全部指数产品

ETF及ETF联接基金
普通指数基金

基金名称	跟踪指数	单位净值	日涨跌	近1周	近1月	近3月	近1年	产品规模(亿)
易方达中证半导体材料设备主题ETF 159558	半导体材料设备行业-科技	1.1246 2026-08-06	+2.48%	+9.67%	-16.27%	+40.03%	+163.97%	186.67
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 021893	半导体材料设备行业-科技	2.5006 2026-08-06	+2.36%	+9.30%	-15.06%	+38.10%	+146.53%	15.22
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 021894	半导体材料设备行业-科技	2.4880 2026-08-06	+2.36%	+9.29%	-15.09%	+38.00%	+145.80%	46.10
易方达黄金ETF 159934	黄金9999 商品	9.2042 2026-08-06	+2.28%	+5.09%	+1.91%	-10.01%	+18.06%	354.92
易方达黄金ETF联接A 000307	黄金9999 商品	3.0364 2026-08-06	+2.36%	+5.07%	+1.89%	-10.00%	+17.85%	58.83
易方达黄金ETF联接C 002963	黄金9999 商品	2.9424 2026-08-06	+2.36%	+5.07%	+1.86%	-10.08%	+17.44%	198.01
易方达上证科创板成长ETF 588020	科创成长风格因子-成长	0.8098 2026-08-06	+2.04%	+15.77%	-25.63%	-3.23%	+77.73%	13.79
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 019702	科创成长风格因子-成长	2.6140 2026-08-06	+1.94%	+14.80%	-24.31%	-2.88%	+70.53%	4.57
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 019703	科创成长风格因子-成长	2.5940 2026-08-06	+1.94%	+14.80%	-24.33%	-2.96%	+70.02%	4.07
易方达上证科创板100增强策略ETF 588500	科创100 规模-科创板-中盘	2.4255 2026-08-06	+1.98%	+16.14%	-19.73%	-4.04%	+51.84%	1.01
易方达上证科创板200ETF 588270	科创200 规模-科创板-小盘	1.6105 2026-08-06	+1.74%	+15.70%	-20.40%	-11.36%	+30.40%	4.32
易方达上证科创板200ETF联接A 024978	科创200 规模-科创板-小盘	1.1841 2026-08-06	+1.65%	+14.78%	-19.50%	-11.06%	--	2.32
易方达上证科创板200ETF联接C 024979	科创200 规模-科创板-小盘	1.1809 2026-08-06	+1.65%	+14.78%	-19.52%	-11.12%	--	2.33
易方达上证科创板100ETF 588210	科创100 规模-科创板-中盘	1.7245 2026-08-06	+1.51%	+13.49%	-16.88%	+1.11%	+54.91%	3.76
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 020293	科创100 规模-科创板-中盘	2.3092 2026-08-06	+1.45%	+12.62%	-16.16%	+1.07%	+50.19%	1.22
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 020294	科创100 规模-科创板-中盘	2.2956 2026-08-06	+1.44%	+12.61%	-16.18%	+0.99%	+49.74%	1.12
易方达中证石化产业ETF 516570	石化产业行业-周期	1.0295 2026-08-06	+1.46%	+2.31%	+0.44%	-10.71%	+32.04%	11.83
易方达中证石化产业ETF联接发起式A 020104	石化产业行业-周期	1.4849 2026-08-06	+1.39%	+2.20%	+0.49%	-10.37%	+29.79%	3.08
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 020105	石化产业行业-周期	1.4737 2026-08-06	+1.39%	+2.19%	+0.46%	-10.44%	+29.41%	5.63
易方达国证成长100ETF 159259	成长100 风格因子-成长	1.3102 2026-08-06	+1.46%	+14.60%	-18.09%	-4.29%	--	51.54
易方达国证成长100ETF联接发起式A 027858	成长100 风格因子-成长	1.0477 2026-08-06	+1.00%	+4.78%	--	--	--	0.23
易方达国证成长100ETF联接发起式C 027859	成长100 风格因子-成长	1.0476 2026-08-06	+0.99%	+4.77%	--	--	--	0.16
易方达中证2000ETF 159532	中证2000 规模-A股-小盘	1.5942 2026-08-06	+1.30%	+10.86%	-9.99%	-12.43%	+12.65%	3.21
易方达中证国新央企科技引领ETF 563050	央企科技引领主题-国企改革	1.3297 2026-08-06	+1.28%	+9.67%	-12.15%	+0.07%	+33.96%	1.65
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 019493	央企科技引领主题-国企改革	1.6123 2026-08-06	+1.20%	+9.05%	-11.63%	+0.12%	+32.30%	0.35
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 019494	央企科技引领主题-国企改革	1.6007 2026-08-06	+1.19%	+9.04%	-11.66%	+0.04%	+31.91%	0.44
易方达中证芯片产业ETF 516350	芯片产业行业-科技	1.6793 2026-08-06	+1.24%	+7.95%	-20.70%	+7.85%	+91.11%	23.15
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 018411	芯片产业行业-科技	2.1333 2026-08-06	+1.18%	+7.37%	-19.91%	+7.57%	+84.77%	4.97
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 018412	芯片产业行业-科技	2.1133 2026-08-06	+1.18%	+7.36%	-19.93%	+7.49%	+84.21%	8.29
易方达上证科创板综合ETF 589800	科创综指规模-科创板-全市场	1.5798 2026-08-06	+1.21%	+11.22%	-15.11%	-2.54%	+46.09%	17.25
易方达上证科创板综合ETF联接A 023729	科创综指规模-科创板-全市场	1.6462 2026-08-06	+1.15%	+10.59%	-14.35%	-2.54%	+42.00%	2.25
易方达上证科创板综合ETF联接C 023730	科创综指规模-科创板-全市场	1.6396 2026-08-06	+1.15%	+10.58%	-14.37%	-2.61%	+41.58%	4.61
易方达上证科创板芯片ETF 589130	科创芯片行业-科技	1.4046 2026-08-06	+1.20%	+9.07%	-18.79%	+8.77%	--	46.77
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 020670	科创芯片行业-科技	3.6160 2026-08-06	+1.20%	+8.76%	-17.21%	+9.66%	+113.14%	13.86
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 020671	科创芯片行业-科技	3.5892 2026-08-06	+1.20%	+8.75%	-17.24%	+9.58%	+112.50%	32.20
易方达中证红利ETF 515180	中证红利风格因子-红利	1.4156 2026-08-06	+1.20%	-1.12%	+4.81%	-3.60%	+2.43%	179.08
易方达中证红利ETF联接A 009051	中证红利风格因子-红利	1.2754 2026-08-06	+1.13%	-1.06%	+4.58%	-3.47%	+2.24%	45.50
易方达中证红利ETF联接C 009052	中证红利风格因子-红利	1.2667 2026-08-06	+1.13%	-1.06%	+4.57%	-3.50%	+2.14%	19.26
易方达中证红利ETF联接Y 022925	中证红利风格因子-红利	1.2754 2026-08-06	+1.13%	-1.06%	+4.58%	-3.47%	+2.24%	2.81
易方达中证稀有金属主题ETF 561050	CS稀金属行业-周期	0.8856 2026-08-06	+1.18%	+11.16%	-10.95%	--	--	2.09
易方达上证科创板芯片设计主题ETF 589030	科创芯片设计行业-科技	1.1540 2026-08-06	+1.17%	+11.64%	-22.33%	-8.01%	--	3.99
易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接A 027606	科创芯片设计行业-科技	--	--	--	--	--	--	5.89
易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C 027607	科创芯片设计行业-科技	--	--	--	--	--	--	0.38
易方达上证580ETF 530100	上证580 规模-沪市-小盘	1.1184 2026-08-06	+1.12%	+10.55%	-12.76%	-9.55%	--	1.39
易方达上证580ETF联接A 024951	上证580 规模-沪市-小盘	1.1202 2026-08-06	+1.06%	+9.99%	-12.04%	-9.11%	--	0.83
易方达上证580ETF联接C 024952	上证580 规模-沪市-小盘	1.1176 2026-08-06	+1.07%	+9.97%	-12.07%	-9.18%	--	0.58
易方达国证粮食产业ETF 159038	国证粮食主题-大消费	0.8942 2026-08-06	+1.13%	+2.30%	+4.58%	--	--	1.54
易方达中证消费电子主题ETF 562950	消费电子行业-科技	1.5733 2026-08-06	+0.94%	+10.44%	-17.30%	+2.73%	+74.06%	15.00
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 018896	消费电子行业-科技	2.3138 2026-08-06	+0.89%	+10.00%	-16.44%	+2.73%	+67.48%	2.20
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 018897	消费电子行业-科技	2.2946 2026-08-06	+0.89%	+9.99%	-16.46%	+2.65%	+66.99%	10.77
易方达中证全指建筑材料ETF 159787	建筑材料行业-周期	0.5977 2026-08-06	+0.79%	+0.81%	-2.42%	-16.14%	-13.05%	0.82
易方达中证细分有色金属产业主题ETF 560470	细分有色行业-周期	0.9124 2026-08-06	+0.68%	+8.84%	+4.36%	-12.46%	--	3.00
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 026444	细分有色行业-周期	0.9155 2026-08-06	+0.66%	+8.41%	+4.41%	-11.65%	--	0.65
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 026445	细分有色行业-周期	0.9139 2026-08-06	+0.66%	+8.40%	+4.39%	-11.72%	--	0.78
易方达中证红利价值ETF 563700	红利价值风格因子-红利	1.0385 2026-08-06	+0.64%	-2.19%	+2.72%	-2.55%	-0.33%	4.16
易方达中证红利价值ETF联接A 024564	红利价值风格因子-红利	0.9825 2026-08-06	+0.61%	-2.10%	+2.61%	-2.41%	-0.11%	0.89
易方达中证红利价值ETF联接C 024565	红利价值风格因子-红利	0.9794 2026-08-06	+0.61%	-2.11%	+2.58%	-2.49%	-0.41%	1.89
易方达中证稀土产业ETF 159715	稀土产业行业-周期	1.1803 2026-08-06	+0.64%	+9.88%	-10.70%	-15.53%	+28.88%	6.57
易方达中证卫星产业ETF 563530	卫星产业主题-高端制造	1.1301 2026-08-06	+0.61%	+12.48%	-16.22%	-27.78%	--	18.38
易方达中证国资央企50ETF 563060	国资央企50 主题-国企改革	1.0767 2026-08-06	+0.57%	+0.35%	-0.39%	-5.93%	+3.14%	2.07
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A 024893	国资央企50 主题-国企改革	1.0111 2026-08-06	+0.55%	+0.34%	-0.38%	-5.72%	--	1.12
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C 024894	国资央企50 主题-国企改革	1.0089 2026-08-06	+0.54%	+0.32%	-0.41%	-5.79%	--	0.58
易方达恒生生物科技ETF 159105	恒生生物科技行业-医药	0.8764 2026-08-06	+0.54%	+3.45%	+0.70%	-2.82%	--	1.90
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 026862	恒生生物科技行业-医药	0.9683 2026-08-06	+0.50%	+3.26%	+0.70%	-2.92%	--	0.14
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 026863	恒生生物科技行业-医药	0.9676 2026-08-06	+0.50%	+3.25%	+0.68%	-2.96%	--	0.28
易方达中证电信主题ETF 563010	中证电信主题-数字化与人工智能	2.1575 2026-08-06	+0.53%	+5.35%	-3.10%	-1.09%	+50.85%	2.08
易方达中证电信主题ETF联接发起式A 019141	中证电信主题-数字化与人工智能	2.1284 2026-08-06	+0.50%	+5.07%	-2.92%	-0.99%	+47.29%	1.30
易方达中证电信主题ETF联接发起式C 019142	中证电信主题-数字化与人工智能	2.1102 2026-08-06	+0.50%	+5.06%	-2.95%	-1.06%	+46.85%	0.27
易方达上证中盘ETF 510130	上证中盘规模-沪市-中盘	7.3778 2026-08-06	+0.52%	+2.44%	-2.39%	-1.39%	+12.46%	2.29
易方达上证中盘ETF联接A 110021	上证中盘规模-沪市-中盘	2.4360 2026-08-06	+0.50%	+2.33%	-2.26%	-1.31%	+11.68%	1.82
易方达上证中盘ETF联接C 004743	上证中盘规模-沪市-中盘	2.4581 2026-08-06	+0.49%	+2.32%	-2.28%	-1.38%	+11.40%	0.22
易方达上证综合ETF 530060	上证指数规模-沪市-全市场	0.9863 2026-08-06	+0.52%	+2.00%	-2.66%	-3.70%	--	7.61
易方达上证综合ETF联接A 027291	上证指数规模-沪市-全市场	1.0033 2026-08-06	+0.12%	+0.33%	--	--	--	5.19
易方达上证综合ETF联接C 027292	上证指数规模-沪市-全市场	1.0032 2026-08-06	+0.12%	+0.32%	--	--	--	1.87
易方达中证500增强策略ETF 563030	中证500 规模-A股-中盘	1.5705 2026-08-06	+0.51%	+6.52%	-8.73%	-3.57%	+35.33%	2.02
易方达中证1000ETF 159633	中证1000 规模-A股-小盘	3.2138 2026-08-06	+0.46%	+8.98%	-10.87%	-11.26%	+12.88%	59.56
易方达中证1000ETF联接A 016630	中证1000 规模-A股-小盘	1.0877 2026-08-06	+0.42%	+8.28%	-10.29%	-10.86%	+11.89%	2.24
易方达中证1000ETF联接C 016631	中证1000 规模-A股-小盘	1.0763 2026-08-06	+0.42%	+8.27%	-10.32%	-10.92%	+11.56%	2.51
易方达上证科创板50ETF 588080	科创50 规模-科创板-大盘	1.7406 2026-08-06	+0.45%	+7.11%	-14.69%	+2.82%	+61.61%	419.13
易方达上证科创50ETF联接A 011608	科创50 规模-科创板-大盘	1.3129 2026-08-06	+0.43%	+6.70%	-13.79%	+3.12%	+58.74%	80.29
易方达上证科创50ETF联接C 011609	科创50 规模-科创板-大盘	1.3058 2026-08-06	+0.42%	+6.70%	-13.80%	+3.09%	+58.57%	140.55
易方达上证科创50ETF联接Y 022895	科创50 规模-科创板-大盘	1.3129 2026-08-06	+0.43%	+6.70%	-13.79%	+3.11%	+58.72%	6.82
易方达恒生港股通创新药ETF 159316	港股通创新药主题-大健康	1.1191 2026-08-06	+0.44%	+0.77%	-3.18%	-10.15%	-30.07%	64.39
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 024328	港股通创新药主题-大健康	0.8989 2026-08-06	+0.42%	+0.74%	-2.96%	-9.54%	-28.90%	2.13
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 024329	港股通创新药主题-大健康	0.8958 2026-08-06	+0.41%	+0.73%	-2.99%	-9.62%	-29.12%	6.50
易方达中证工业有色金属主题ETF 159032	工业有色行业-周期	0.9106 2026-08-06	+0.43%	+9.51%	+3.17%	-8.94%	--	2.28
易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式A 028670	-- 行业-周期	--	--	--	--	--	--	--
易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式C 028671	-- 行业-周期	--	--	--	--	--	--	--
易方达中证500质量成长ETF 159606	500质量成长风格因子-其他风格因子	1.3438 2026-08-06	+0.42%	+6.10%	-3.94%	+2.00%	+34.82%	5.22
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 019320	500质量成长风格因子-其他风格因子	1.6557 2026-08-06	+0.39%	+5.75%	-3.93%	+1.07%	+30.62%	1.48
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 019321	500质量成长风格因子-其他风格因子	1.6418 2026-08-06	+0.39%	+5.75%	-3.95%	+1.00%	+30.24%	1.03
易方达国证石油天然气ETF 159181	国证油气行业-周期	0.8628 2026-08-06	+0.42%	+1.69%	+3.83%	-11.89%	--	1.27
易方达中证A股ETF 561890	中证A股规模-A股-全市场	1.0099 2026-08-06	+0.33%	+0.99%	--	--	--	--
易方达中证银行ETF 516310	中证银行行业-金融	1.3326 2026-08-06	+0.32%	-4.29%	+5.89%	+2.43%	-6.88%	22.96
易方达中证银行ETF联接（LOF）A 161121	中证银行行业-金融	1.6132 2026-08-06	+0.31%	-4.04%	+5.61%	+2.35%	-6.48%	7.10
易方达中证银行ETF联接（LOF）C 009860	中证银行行业-金融	1.5844 2026-08-06	+0.31%	-4.05%	+5.58%	+2.28%	-6.76%	5.49
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 513200	港股通医药C 行业-医药	1.0071 2026-08-06	+0.31%	+3.19%	+0.83%	-2.80%	-18.37%	9.24
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A 018557	港股通医药C 行业-医药	1.1633 2026-08-06	+0.29%	+3.02%	+0.88%	-2.71%	-17.72%	1.03
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C 018558	港股通医药C 行业-医药	1.1525 2026-08-06	+0.29%	+3.01%	+0.86%	-2.78%	-17.97%	1.67
易方达上证380ETF 530380	上证380 规模-沪市-中盘	1.1001 2026-08-06	+0.30%	+5.42%	-5.93%	-4.02%	--	1.53
易方达上证380ETF联接A 024949	上证380 规模-沪市-中盘	1.1213 2026-08-06	+0.29%	+5.14%	-5.62%	-3.98%	--	1.11
易方达上证380ETF联接C 024950	上证380 规模-沪市-中盘	1.1187 2026-08-06	+0.29%	+5.13%	-5.65%	-4.06%	--	0.40
易方达中证物联网主题ETF 159895	CS物联网主题-数字化与人工智能	1.4080 2026-08-06	+0.27%	+6.34%	-12.56%	-1.71%	+53.29%	1.05
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 019167	CS物联网主题-数字化与人工智能	1.8084 2026-08-06	+0.26%	+6.00%	-11.97%	-1.59%	+49.88%	1.06
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 019168	CS物联网主题-数字化与人工智能	1.7925 2026-08-06	+0.25%	+5.99%	-11.99%	-1.66%	+49.42%	0.05
易方达中证500ETF 510580	中证500 规模-A股-中盘	4.1211 2026-08-06	+0.23%	+7.06%	-8.97%	-7.29%	+27.30%	47.20
易方达中证500ETF联接A 007028	中证500 规模-A股-中盘	1.8938 2026-08-06	+0.22%	+6.61%	-8.41%	-6.84%	+25.89%	21.37
易方达中证500ETF联接C 007029	中证500 规模-A股-中盘	1.8793 2026-08-06	+0.22%	+6.61%	-8.42%	-6.86%	+25.77%	12.07
易方达中证500ETF联接Y 022913	中证500 规模-A股-中盘	1.8937 2026-08-06	+0.22%	+6.61%	-8.41%	-6.84%	+25.89%	1.72
易方达中证红利低波动ETF 563020	红利低波风格因子-红利	1.1586 2026-08-06	+0.14%	-3.42%	+4.85%	-1.47%	-3.06%	125.38
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 020602	红利低波风格因子-红利	1.0676 2026-08-06	+0.12%	-3.26%	+4.56%	-1.38%	-3.10%	33.95
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603	红利低波风格因子-红利	1.0596 2026-08-06	+0.12%	-3.27%	+4.54%	-1.45%	-3.40%	11.28
易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 027261	红利低波风格因子-红利	1.0676 2026-08-06	+0.13%	-3.26%	+4.57%	-1.37%	--	0.03
易方达国证信息技术创新主题ETF 159540	国证信创主题-数字化与人工智能	1.9806 2026-08-06	+0.11%	+8.50%	-18.27%	-2.40%	+54.37%	2.47
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 020403	国证信创主题-数字化与人工智能	2.2233 2026-08-06	+0.10%	+8.02%	-17.44%	-2.06%	+50.20%	1.01
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 020404	国证信创主题-数字化与人工智能	2.2065 2026-08-06	+0.10%	+8.01%	-17.46%	-2.13%	+49.75%	0.62
易方达国证价值100ETF 159263	价值100 风格因子-价值	1.1474 2026-08-06	+0.10%	-2.69%	+5.74%	-3.56%	+12.62%	66.14
易方达国证价值100ETF联接发起式A 025497	价值100 风格因子-价值	1.0932 2026-08-06	+0.10%	-2.53%	+5.41%	-3.43%	--	4.83
易方达国证价值100ETF联接发起式C 025498	价值100 风格因子-价值	1.0904 2026-08-06	+0.10%	-2.53%	+5.39%	-3.50%	--	2.09
易方达中证国企一带一路ETF 515110	国企一带一路主题-其他	1.6322 2026-08-06	+0.09%	+1.13%	+0.86%	-8.11%	+15.41%	3.56
易方达中证国企一带一路ETF联接A 007788	国企一带一路主题-其他	1.7035 2026-08-06	+0.09%	+1.07%	+0.80%	-7.77%	+14.24%	0.58
易方达中证国企一带一路ETF联接C 007789	国企一带一路主题-其他	1.6903 2026-08-06	+0.09%	+1.07%	+0.79%	-7.80%	+14.12%	0.30
易方达中证现代农业主题ETF 562900	CS现代农主题-大消费	0.6767 2026-08-06	+0.07%	-0.81%	+1.18%	-13.40%	-13.80%	1.50
易方达MSCI美国50ETF（QDII） 513850	MSCI美国50指数规模-国际-美国	1.7599 2026-08-06	+0.06%	+6.97%	+3.33%	+6.67%	+19.98%	21.56
易方达MSCI中国A股国际通ETF 512090	MSCI中国A股国际通(人民币)指数规模-A股-大盘	2.0012 2026-08-06	+0.04%	+3.09%	-3.42%	-3.45%	+18.11%	7.12
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 006704	MSCI中国A股国际通(人民币)指数规模-A股-大盘	1.8070 2026-08-06	+0.04%	+2.92%	-3.14%	-3.19%	+16.80%	0.50
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 006705	MSCI中国A股国际通(人民币)指数规模-A股-大盘	1.7895 2026-08-06	+0.03%	+2.91%	-3.15%	-3.22%	+16.68%	0.36
易方达上证180ETF 530180	上证180 规模-沪市-大盘	1.2066 2026-08-06	+0.02%	+1.57%	-1.57%	-2.31%	+12.96%	0.82
易方达上证180ETF联接A 023228	上证180 规模-沪市-大盘	1.2034 2026-08-06	+0.02%	+1.48%	-1.51%	-2.22%	+12.04%	0.31
易方达上证180ETF联接C 023229	上证180 规模-沪市-大盘	1.1980 2026-08-06	+0.02%	+1.47%	-1.55%	-2.29%	+11.70%	0.19
易方达中证信息安全主题ETF 562920	信息安全主题-数字化与人工智能	0.9651 2026-08-06	+0.02%	+10.25%	+4.95%	-11.26%	-3.97%	0.93
易方达中证A500增强策略ETF 563600	中证A500 规模-A股-大盘	1.0470 2026-08-06	+0.01%	+4.31%	-6.07%	-7.73%	--	0.73
易方达上证基准做市公司债ETF 511110	沪做市公司债债券	103.0092 2026-08-06	+0.01%	+0.06%	+0.18%	+0.75%	+1.77%	298.21
易方达中证AAA科技创新公司债ETF 551500	AAA科创债债券	102.0763 2026-08-06	+0.01%	+0.05%	+0.14%	+0.67%	+2.00%	112.15
易方达保证金货币A 159001	-- 货币	100.0000 2026-08-06	+0.00%	+0.02%	+0.09%	+0.26%	+1.11%	16.75
易方达保证金货币B 159002	-- 货币	100.0000 2026-08-06	+0.00%	+0.02%	+0.11%	+0.32%	+1.36%	--
易方达货币E 511800	-- 货币	100.0000 2026-08-06	+0.00%	+0.02%	+0.08%	+0.24%	+0.90%	1.62
易方达中证军工ETF 512560	中证军工行业-制造	0.7138 2026-08-06	-0.01%	+6.08%	-10.85%	-19.66%	-6.07%	7.19
易方达中证港股通医疗主题ETF 520850	港股通医疗主题行业-医药	0.8331 2026-08-06	-0.01%	+5.23%	+3.66%	+0.37%	--	1.19
易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A 027113	港股通医疗主题行业-医药	0.9772 2026-08-06	-0.01%	+4.96%	+3.33%	-0.14%	--	0.11
易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C 027114	港股通医疗主题行业-医药	0.9766 2026-08-06	-0.01%	+4.95%	+3.31%	-0.19%	--	0.08
易方达中证数字经济主题ETF 159311	数字经济主题-数字化与人工智能	1.5289 2026-08-06	-0.05%	+8.33%	-13.19%	+2.74%	+45.68%	0.60
易方达创业板成长ETF 159597	创业成长风格因子-成长	0.8055 2026-08-06	-0.06%	+10.68%	-13.99%	-3.99%	+71.41%	7.57
易方达创业板成长ETF联接发起式A 021749	创业成长风格因子-成长	1.9757 2026-08-06	-0.06%	+9.96%	-13.28%	-3.78%	+65.73%	1.75
易方达创业板成长ETF联接发起式C 021750	创业成长风格因子-成长	1.9664 2026-08-06	-0.06%	+9.96%	-13.31%	-3.86%	+65.24%	4.73
易方达中证800ETF 515810	中证800 规模-A股-大盘	1.7172 2026-08-06	-0.07%	+3.58%	-4.42%	-3.70%	+21.80%	4.94
易方达中证800ETF联接A 007856	中证800 规模-A股-大盘	1.6870 2026-08-06	-0.07%	+3.38%	-4.23%	-3.68%	+20.27%	0.78
易方达中证800ETF联接C 007857	中证800 规模-A股-大盘	1.6754 2026-08-06	-0.07%	+3.38%	-4.24%	-3.70%	+20.15%	0.91
易方达创业板200ETF 159572	创业200 规模-创业板-中盘	1.4384 2026-08-06	-0.10%	+11.72%	-11.50%	-12.04%	+6.79%	2.79
易方达创业板200ETF联接A 020732	创业200 规模-创业板-中盘	1.9371 2026-08-06	-0.09%	+11.00%	-10.95%	-11.64%	+5.91%	0.96
易方达创业板200ETF联接C 020733	创业200 规模-创业板-中盘	1.9247 2026-08-06	-0.09%	+10.99%	-10.98%	-11.71%	+5.59%	1.25
易方达中证畜牧养殖产业ETF 159020	畜牧养殖行业-消费	0.8936 2026-08-06	-0.11%	-0.88%	+0.00%	-12.46%	--	1.26
易方达上证50ETF 510100	上证50 规模-沪市-大盘	2.9775 2026-08-06	-0.12%	-0.12%	-0.50%	-1.90%	+7.65%	30.11
易方达上证50ETF联接A 007379	上证50 规模-沪市-大盘	1.3237 2026-08-06	-0.11%	-0.08%	-0.62%	-1.93%	+6.95%	2.59
易方达上证50ETF联接C 007380	上证50 规模-沪市-大盘	1.3143 2026-08-06	-0.11%	-0.08%	-0.62%	-1.96%	+6.85%	2.62
易方达上证50增强策略ETF 563090	上证50 规模-沪市-大盘	1.4230 2026-08-06	-0.12%	+3.37%	+1.36%	+7.99%	+24.77%	0.85
易方达中证人工智能主题ETF 159819	CS人工智主题-数字化与人工智能	1.8494 2026-08-06	-0.12%	+10.20%	-8.78%	-0.20%	+71.67%	214.37
易方达中证人工智能主题ETF联接A 012733	CS人工智主题-数字化与人工智能	2.1232 2026-08-06	-0.11%	+9.65%	-8.19%	+0.01%	+66.54%	43.51
易方达中证人工智能主题ETF联接C 012734	CS人工智主题-数字化与人工智能	2.1141 2026-08-06	-0.12%	+9.64%	-8.20%	-0.01%	+66.37%	77.00
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 563000	MSCI中国A50互联互通(人民币)指数规模-A股-大盘	1.1491 2026-08-06	-0.13%	+1.85%	+0.85%	-0.22%	+30.06%	18.34
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014532	MSCI中国A50互联互通(人民币)指数规模-A股-大盘	1.1686 2026-08-06	-0.12%	+1.73%	+0.79%	-0.21%	+27.93%	7.70
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014533	MSCI中国A50互联互通(人民币)指数规模-A股-大盘	1.1525 2026-08-06	-0.12%	+1.73%	+0.77%	-0.29%	+27.53%	2.87
易方达沪深300ETF 510310	沪深300 规模-A股-大盘	4.5758 2026-08-06	-0.14%	+2.27%	-3.33%	-3.38%	+15.80%	532.23
易方达沪深300ETF联接A 110020	沪深300 规模-A股-大盘	1.9006 2026-08-06	-0.13%	+2.15%	-3.09%	-3.10%	+15.18%	141.27
易方达沪深300ETF联接C 007339	沪深300 规模-A股-大盘	1.8731 2026-08-06	-0.13%	+2.15%	-3.11%	-3.15%	+14.95%	78.11
易方达沪深300ETF联接Y 022928	沪深300 规模-A股-大盘	1.9006 2026-08-06	-0.13%	+2.15%	-3.09%	-3.10%	+15.18%	2.62
易方达中证A500红利低波动ETF 563510	A500红利低波风格因子-红利	1.0014 2026-08-06	-0.16%	-3.89%	+5.92%	-0.51%	--	3.06
易方达中证A500ETF 159361	中证A500 规模-A股-大盘	1.2540 2026-08-06	-0.18%	+3.53%	-5.24%	-5.28%	+20.37%	283.19
易方达中证A500ETF联接A 022459	中证A500 规模-A股-大盘	1.2722 2026-08-06	-0.17%	+3.36%	-4.80%	-4.83%	+19.74%	41.94
易方达中证A500ETF联接C 022460	中证A500 规模-A股-大盘	1.2677 2026-08-06	-0.18%	+3.35%	-4.82%	-4.88%	+19.49%	23.30
易方达中证A500ETF联接Y 022930	中证A500 规模-A股-大盘	1.2721 2026-08-06	-0.18%	+3.36%	-4.80%	-4.83%	+19.73%	4.53
易方达国证自由现金流ETF 159222	自由现金流风格因子-其他风格因子	1.2478 2026-08-06	-0.18%	-1.59%	+5.43%	-11.57%	+10.87%	22.24
易方达国证自由现金流ETF联接A 024566	自由现金流风格因子-其他风格因子	0.9391 2026-08-06	-0.17%	-1.50%	+5.14%	-11.09%	--	2.20
易方达国证自由现金流ETF联接C 024567	自由现金流风格因子-其他风格因子	0.9374 2026-08-06	-0.17%	-1.50%	+5.11%	-11.16%	--	3.46
易方达中证金融科技主题ETF 159299	金融科技主题-数字化与人工智能	0.7312 2026-08-06	-0.22%	+7.32%	+6.22%	-11.66%	--	5.14
易方达中证金融科技主题ETF联接A 027144	金融科技主题-数字化与人工智能	1.0145 2026-08-06	-0.21%	+6.86%	+5.89%	--	--	2.91
易方达中证金融科技主题ETF联接C 027145	金融科技主题-数字化与人工智能	1.0141 2026-08-06	-0.21%	+6.85%	+5.86%	--	--	1.09
易方达中证科创创业50ETF 159781	科创创业50 规模-双创板-大盘	1.1250 2026-08-06	-0.27%	+7.85%	-14.30%	-0.32%	+83.17%	177.07
易方达中证科创创业50ETF联接A 013304	科创创业50 规模-双创板-大盘	1.3334 2026-08-06	-0.25%	+7.32%	-13.59%	-0.02%	+78.17%	25.01
易方达中证科创创业50ETF联接C 013305	科创创业50 规模-双创板-大盘	1.3139 2026-08-06	-0.26%	+7.31%	-13.61%	-0.10%	+77.63%	25.21
易方达中证科创创业50ETF联接Y 022910	科创创业50 规模-双创板-大盘	1.3333 2026-08-06	-0.25%	+7.32%	-13.59%	-0.03%	+78.15%	7.18
易方达上证科创板人工智能ETF 588730	科创AI 主题-数字化与人工智能	1.5669 2026-08-06	-0.29%	+11.63%	-11.04%	-9.49%	+31.53%	11.12
易方达上证科创板人工智能ETF联接A 023564	科创AI 主题-数字化与人工智能	1.4146 2026-08-06	-0.25%	+10.93%	-10.45%	-8.85%	+27.24%	1.87
易方达上证科创板人工智能ETF联接C 023565	科创AI 主题-数字化与人工智能	1.4093 2026-08-06	-0.25%	+10.92%	-10.47%	-8.92%	+26.85%	3.15
易方达国证通用航空产业ETF 159255	通用航空主题-高端制造	0.8681 2026-08-06	-0.28%	+5.39%	-8.73%	-24.60%	-17.28%	0.63
易方达中证科创创业人工智能ETF 159140	科创创业AI 主题-数字化与人工智能	1.3163 2026-08-06	-0.30%	+12.27%	-11.82%	-2.05%	--	6.05
易方达中证科技50ETF 159807	科技50 行业-科技	0.9395 2026-08-06	-0.33%	+6.73%	-11.31%	+7.41%	+72.04%	8.35
易方达中证科技50ETF联接A 012717	科技50 行业-科技	1.4168 2026-08-06	-0.28%	+6.35%	-10.75%	+7.20%	+67.21%	1.01
易方达中证科技50ETF联接C 012718	科技50 行业-科技	1.3982 2026-08-06	-0.28%	+6.35%	-10.77%	+7.13%	+66.73%	1.10
易方达中证全指红利质量ETF 560370	中证红利质量风格因子-红利	0.9133 2026-08-06	-0.37%	+1.01%	+7.67%	-3.63%	--	1.10
易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A 027747	中证红利质量风格因子-红利	--	--	--	--	--	--	0.66
易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C 027748	中证红利质量风格因子-红利	--	--	--	--	--	--	0.38
易方达中证港股通内地金融ETF 159091	港股通内地金融行业-金融	1.0566 2026-08-06	-0.38%	-4.21%	--	--	--	0.43
易方达纳斯达克100ETF（QDII） 159696	纳斯达克100指数规模-国际-美国	1.8503 2026-08-06	-0.38%	+4.49%	-1.40%	+1.61%	+19.67%	50.75
易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A（美元现汇份额） 003722	纳斯达克100指数规模-国际-美国	0.6527 2026-08-06	-0.37%	+4.30%	-1.00%	+2.87%	+24.11%	--
易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A（人民币份额） 161130	纳斯达克100指数规模-国际-美国	4.4313 2026-08-06	-0.36%	+4.31%	-1.25%	+1.86%	+18.00%	17.83
易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C（美元现汇份额） 012871	纳斯达克100指数规模-国际-美国	0.6413 2026-08-06	-0.37%	+4.29%	-1.03%	+2.77%	+23.73%	--
易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C（人民币份额） 012870	纳斯达克100指数规模-国际-美国	4.3543 2026-08-06	-0.36%	+4.30%	-1.28%	+1.78%	+17.64%	1.80
易方达中证消费50ETF 159798	CS消费50 行业-消费	0.8591 2026-08-06	-0.41%	-4.60%	+5.80%	-3.23%	-8.60%	1.63
易方达上证科创板新能源ETF 589960	科创新能主题-低碳转型	0.8586 2026-08-06	-0.42%	+7.08%	-16.42%	-28.85%	--	1.51
易方达中证A100ETF 159686	中证A100 规模-A股-大盘	1.3031 2026-08-06	-0.43%	+1.63%	-2.29%	-4.09%	+19.48%	1.12
易方达中证A100ETF联接发起式A 020100	中证A100 规模-A股-大盘	1.4944 2026-08-06	-0.41%	+1.54%	-2.17%	-3.93%	+18.23%	0.66
易方达中证A100ETF联接发起式C 020101	中证A100 规模-A股-大盘	1.4829 2026-08-06	-0.40%	+1.53%	-2.20%	-4.00%	+17.88%	0.05
易方达中证上海环交所碳中和ETF 562990	SEEE碳中和主题-低碳转型	0.9830 2026-08-06	-0.51%	+1.44%	-2.93%	-13.76%	+23.59%	3.78
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 016899	SEEE碳中和主题-低碳转型	1.1537 2026-08-06	-0.47%	+1.36%	-2.76%	-13.19%	+22.30%	0.31
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 016900	SEEE碳中和主题-低碳转型	1.1420 2026-08-06	-0.48%	+1.36%	-2.78%	-13.26%	+21.93%	0.23
易方达中证家电龙头ETF 159328	家电龙头行业-消费	1.0409 2026-08-06	-0.51%	+0.91%	-2.50%	-5.70%	+1.06%	1.01
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 018646	家电龙头行业-消费	1.2539 2026-08-06	-0.48%	+0.86%	-2.33%	-5.68%	+0.30%	0.27
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 018647	家电龙头行业-消费	1.2432 2026-08-06	-0.49%	+0.86%	-2.36%	-5.75%	-0.01%	0.20
易方达中证港股通高股息投资ETF 520810	港股通高股息风格因子-红利	1.0150 2026-08-06	-0.51%	-4.22%	+6.41%	-4.34%	--	2.89
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 023389	港股通高股息风格因子-红利	1.1253 2026-08-06	-0.50%	-4.02%	+6.02%	-4.23%	+0.54%	1.49
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 023390	港股通高股息风格因子-红利	1.1207 2026-08-06	-0.50%	-4.03%	+5.98%	-4.30%	+0.24%	0.58
易方达中证全指食品ETF 560160	食品行业-消费	0.9206 2026-08-06	-0.52%	-0.65%	+2.75%	-7.99%	--	1.08
易方达中证长江保护主题ETF 517330	长江保护主题-低碳转型	0.9742 2026-08-06	-0.55%	+3.87%	-4.46%	-6.68%	+20.78%	17.62
易方达创业板ETF 159915	创业板指规模-创业板-大盘	3.5384 2026-08-06	-0.56%	+8.32%	-10.71%	-6.59%	+51.42%	671.53
易方达创业板ETF联接A 110026	创业板指规模-创业板-大盘	3.6077 2026-08-06	-0.53%	+7.83%	-10.12%	-6.22%	+48.34%	65.79
易方达创业板ETF联接C 004744	创业板指规模-创业板-大盘	3.5279 2026-08-06	-0.53%	+7.82%	-10.14%	-6.28%	+47.96%	39.07
易方达创业板ETF联接Y 022907	创业板指规模-创业板-大盘	3.6078 2026-08-06	-0.53%	+7.83%	-10.12%	-6.22%	+48.33%	1.63
易方达中证汽车零部件主题ETF 159565	汽车零部件行业-消费	1.3213 2026-08-06	-0.57%	+5.62%	-10.68%	-15.00%	+1.48%	1.95
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 021140	汽车零部件行业-消费	1.2096 2026-08-06	-0.53%	+5.29%	-10.18%	-14.46%	+0.81%	0.49
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 021141	汽车零部件行业-消费	1.2015 2026-08-06	-0.53%	+5.29%	-10.20%	-14.53%	+0.51%	0.28
易方达中证沪港深300ETF 517030	沪港深300 规模-沪港深-大盘	1.1518 2026-08-06	-0.58%	+1.18%	+0.74%	-1.33%	+11.78%	1.07
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A 020102	沪港深300 规模-沪港深-大盘	1.4418 2026-08-06	-0.55%	+1.10%	+0.69%	-1.38%	+10.71%	0.50
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C 020103	沪港深300 规模-沪港深-大盘	1.4309 2026-08-06	-0.55%	+1.10%	+0.66%	-1.45%	+10.38%	0.08
易方达深证100ETF 159901	深证100 规模-深市-大盘	3.6759 2026-08-06	-0.59%	+4.45%	-6.40%	-5.44%	+29.61%	36.15
易方达深证100ETF联接A 110019	深证100 规模-深市-大盘	1.8586 2026-08-06	-0.56%	+4.21%	-6.05%	-5.11%	+27.99%	12.29
易方达深证100ETF联接C 004742	深证100 规模-深市-大盘	1.8324 2026-08-06	-0.56%	+4.20%	-6.07%	-5.17%	+27.67%	1.48
易方达深证100ETF联接Y 022923	深证100 规模-深市-大盘	1.8585 2026-08-06	-0.56%	+4.20%	-6.05%	-5.12%	+27.99%	0.12
易方达中证港股通消费主题ETF 513070	港股通消费行业-消费	1.1304 2026-08-06	-0.59%	-3.15%	+3.52%	-5.80%	-15.73%	14.86
易方达中证港股通消费主题ETF联接A 018103	港股通消费行业-消费	1.0806 2026-08-06	-0.56%	-2.94%	+3.36%	-5.67%	-15.82%	0.95
易方达中证港股通消费主题ETF联接C 018104	港股通消费行业-消费	1.0696 2026-08-06	-0.56%	-2.95%	+3.32%	-5.75%	-16.08%	0.97
易方达中证A50ETF 563080	中证A50 规模-A股-大盘	1.3952 2026-08-06	-0.61%	+0.29%	+0.75%	-1.95%	+16.21%	15.75
易方达中证A50ETF联接发起式A 021206	中证A50 规模-A股-大盘	1.3113 2026-08-06	-0.58%	+0.29%	+0.69%	-1.89%	+14.87%	2.59
易方达中证A50ETF联接发起式C 021207	中证A50 规模-A股-大盘	1.3053 2026-08-06	-0.57%	+0.28%	+0.67%	-1.95%	+14.63%	4.01
易方达中证A50ETF联接发起式Y 022892	中证A50 规模-A股-大盘	1.3113 2026-08-06	-0.57%	+0.29%	+0.69%	-1.89%	+14.87%	0.61
易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF（QDII） 520870	巴西BOVESPA指数股票	1.1125 2026-08-05	-0.61%	+2.09%	+2.43%	-9.01%	--	5.60
易方达恒生A股电网设备ETF 560390	A股电网设备行业-制造	0.8791 2026-08-06	-0.64%	+7.19%	-11.53%	-14.26%	--	19.86
易方达中证A50增强策略ETF 512030	中证A50 规模-A股-大盘	1.1325 2026-08-06	-0.69%	+0.07%	+1.62%	-2.11%	+13.59%	0.56
易方达中证沪港深500ETF 517010	沪港深500 规模-沪港深-大盘	1.1368 2026-08-06	-0.69%	+1.18%	+1.35%	-2.45%	+9.24%	1.06
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A 020113	沪港深500 规模-沪港深-大盘	1.4948 2026-08-06	-0.65%	+1.12%	+1.25%	-2.43%	+7.82%	0.40
易方达中证沪港深500ETF联接发起式C 020114	沪港深500 规模-沪港深-大盘	1.4833 2026-08-06	-0.66%	+1.11%	+1.23%	-2.51%	+7.50%	0.05
易方达中证工程机械主题ETF 159138	工程机械主题行业-制造	0.9345 2026-08-06	-0.69%	+0.54%	-2.72%	-13.21%	--	2.92
易方达中证工程机械主题ETF联接A 027604	工程机械主题行业-制造	0.9921 2026-08-06	-0.65%	+0.53%	-2.65%	--	--	2.84
易方达中证工程机械主题ETF联接C 027605	工程机械主题行业-制造	0.9918 2026-08-06	-0.66%	+0.52%	-2.67%	--	--	0.16
易方达中证云计算与大数据主题ETF 516510	云计算主题-数字化与人工智能	1.7621 2026-08-06	-0.73%	+12.82%	+4.19%	-5.91%	+31.75%	28.61
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 017853	云计算主题-数字化与人工智能	1.6589 2026-08-06	-0.67%	+12.07%	+4.19%	-5.44%	+29.11%	2.05
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 017854	云计算主题-数字化与人工智能	1.6421 2026-08-06	-0.67%	+12.07%	+4.16%	-5.51%	+28.72%	4.68
易方达中证全指电力公用事业ETF 560930	电力指数行业-公用事业	0.8963 2026-08-06	-0.74%	-1.09%	+2.77%	-10.37%	--	2.04
易方达深证50ETF 159150	深证50 规模-深市-大盘	1.6466 2026-08-06	-0.75%	+3.79%	-5.01%	-1.19%	+32.30%	1.56
易方达深证50ETF联接发起式A 020517	深证50 规模-深市-大盘	1.6305 2026-08-06	-0.72%	+3.56%	-4.76%	-1.10%	+30.20%	0.26
易方达深证50ETF联接发起式C 020518	深证50 规模-深市-大盘	1.6180 2026-08-06	-0.72%	+3.55%	-4.78%	-1.18%	+29.80%	0.13
易方达中证绿色电力ETF 562960	绿色电力行业-公用事业	1.1528 2026-08-06	-0.75%	-1.31%	+2.29%	-5.89%	+7.24%	15.39
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 019058	绿色电力行业-公用事业	1.1699 2026-08-06	-0.72%	-1.24%	+2.33%	-5.23%	+7.45%	3.85
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 019059	绿色电力行业-公用事业	1.1599 2026-08-06	-0.72%	-1.24%	+2.29%	-5.30%	+7.13%	6.23
易方达奥明日经225ETF（QDII） 513000	日经225指数股票	2.2104 2026-08-06	-0.81%	+9.81%	-4.14%	+9.26%	+44.51%	21.98
易方达创业板50ETF 159369	创业板50 规模-创业板-大盘	1.4275 2026-08-06	-0.83%	+8.37%	-10.93%	-7.34%	--	5.58
易方达创业板50ETF联接A 026095	创业板50 规模-创业板-大盘	1.0771 2026-08-06	-0.78%	+7.76%	-10.32%	-7.06%	--	2.02
易方达创业板50ETF联接C 026096	创业板50 规模-创业板-大盘	1.0752 2026-08-06	-0.78%	+7.76%	-10.34%	-7.12%	--	1.81
易方达国证机器人产业ETF 159530	机器人产业主题-高端制造	1.4018 2026-08-06	-0.83%	+12.82%	-16.23%	-8.40%	-4.17%	185.38
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 020972	机器人产业主题-高端制造	1.3720 2026-08-06	-0.77%	+12.05%	-15.20%	-7.46%	-3.50%	12.28
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 020973	机器人产业主题-高端制造	1.3631 2026-08-06	-0.78%	+12.04%	-15.22%	-7.53%	-3.78%	31.07
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 159545	港股通高股息低波动风格因子-红利	1.3150 2026-08-06	-0.90%	-4.42%	+5.66%	-8.42%	-5.94%	70.42
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A 021457	港股通高股息低波动风格因子-红利	1.1775 2026-08-06	-0.86%	-4.17%	+5.36%	-8.07%	-5.83%	20.31
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C 021458	港股通高股息低波动风格因子-红利	1.1699 2026-08-06	-0.86%	-4.17%	+5.34%	-8.14%	-6.11%	9.59
易方达沪深300非银ETF 512070	300非银行业-金融	0.7982 2026-08-06	-1.07%	-2.41%	-2.25%	-1.95%	-8.23%	149.87
易方达沪深300非银ETF联接A 000950	300非银行业-金融	1.0754 2026-08-06	-1.01%	-2.29%	-2.09%	-1.84%	-8.09%	13.54
易方达沪深300非银ETF联接C 007882	300非银行业-金融	1.0678 2026-08-06	-1.01%	-2.29%	-2.10%	-1.87%	-8.18%	13.97
易方达中证全指医疗器械ETF 159051	医疗器械行业-医药	1.0071 2026-08-06	-1.09%	+0.62%	+1.54%	--	--	1.23
易方达中证全指证券公司ETF 512570	证券公司行业-金融	1.1023 2026-08-06	-1.18%	-1.05%	-5.45%	+0.46%	-8.80%	45.39
易方达中证全指证券公司ETF联接A 012590	证券公司行业-金融	1.1401 2026-08-06	-1.12%	-1.00%	-5.09%	+0.42%	-8.37%	5.01
易方达中证全指证券公司ETF联接C 012700	证券公司行业-金融	1.1346 2026-08-06	-1.12%	-1.00%	-5.10%	+0.40%	-8.46%	19.68
易方达中证光伏产业ETF 562970	光伏产业行业-制造	0.9852 2026-08-06	-1.18%	+5.41%	-9.29%	-21.10%	+18.83%	3.57
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 017646	光伏产业行业-制造	0.6721 2026-08-06	-1.10%	+5.11%	-8.78%	-20.31%	+17.34%	1.57
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 017647	光伏产业行业-制造	0.6654 2026-08-06	-1.10%	+5.10%	-8.81%	-20.38%	+16.98%	1.59
易方达中证港股通中国100ETF 159788	港股通中国100 规模-港股-大盘	1.2349 2026-08-06	-1.22%	-0.98%	+8.39%	-3.87%	-7.87%	0.87
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 019408	港股通中国100 规模-港股-大盘	1.4421 2026-08-06	-1.11%	-0.90%	+7.97%	-3.89%	-8.14%	0.32
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 019409	港股通中国100 规模-港股-大盘	1.4314 2026-08-06	-1.11%	-0.91%	+7.93%	-3.97%	-8.41%	0.10
易方达恒生国企（QDII-ETF） 510900	恒生中国企业指数规模-港股-大盘	1.0588 2026-08-06	-1.22%	-1.71%	+8.48%	-3.54%	-8.13%	36.44
易方达恒生国企ETF联接（QDII）A(人民币份额) 110031	恒生中国企业指数规模-港股-大盘	1.0446 2026-08-06	-1.16%	-1.63%	+8.05%	-3.48%	-8.22%	8.41
易方达恒生国企ETF联接（QDII）C(人民币份额) 005675	恒生中国企业指数规模-港股-大盘	1.0520 2026-08-06	-1.16%	-1.63%	+8.03%	-3.54%	-8.44%	1.62
易方达恒生国企ETF联接（QDII）A(美元现钞份额) 110033	恒生中国企业指数规模-港股-大盘	0.1539 2026-08-06	-1.16%	-1.60%	+8.38%	-2.53%	-3.45%	0.74
易方达恒生国企ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) 110032	恒生中国企业指数规模-港股-大盘	0.1539 2026-08-06	-1.16%	-1.60%	+8.38%	-2.53%	-3.45%	0.74
易方达中证软件服务ETF 562930	中证软件行业-科技	0.7653 2026-08-06	-1.26%	+9.94%	+9.44%	-11.99%	-12.97%	12.44
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 019061	中证软件行业-科技	0.9183 2026-08-06	-1.16%	+9.28%	+8.87%	-11.38%	-12.73%	0.67
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 019062	中证软件行业-科技	0.9107 2026-08-06	-1.16%	+9.28%	+8.84%	-11.45%	-12.99%	3.38
易方达中证新能源ETF 516090	中证新能主题-低碳转型	0.4967 2026-08-06	-1.27%	+3.83%	-10.05%	-25.12%	+26.74%	8.54
易方达中证新能源ETF联接发起式A 019315	中证新能主题-低碳转型	1.1132 2026-08-06	-1.21%	+3.59%	-9.67%	-24.15%	+24.85%	1.07
易方达中证新能源ETF联接发起式C 019316	中证新能主题-低碳转型	1.1037 2026-08-06	-1.21%	+3.59%	-9.70%	-24.20%	+24.49%	1.57
易方达国证新能源电池ETF 159566	新能源电池主题-低碳转型	1.8288 2026-08-06	-1.31%	+4.87%	-13.39%	-23.70%	+27.60%	52.21
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 021033	新能源电池主题-低碳转型	1.4609 2026-08-06	-1.23%	+4.62%	-12.66%	-22.66%	+22.28%	4.16
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 021034	新能源电池主题-低碳转型	1.4510 2026-08-06	-1.23%	+4.62%	-12.68%	-22.71%	+21.92%	11.66
易方达中证装备产业ETF 562910	装备产业主题-高端制造	0.8481 2026-08-06	-1.34%	+3.57%	-6.96%	-16.13%	+24.52%	2.72
易方达中证装备产业ETF联接发起式A 018315	装备产业主题-高端制造	1.1531 2026-08-06	-1.22%	+3.67%	-7.28%	-16.17%	+21.21%	0.25
易方达中证装备产业ETF联接发起式C 018316	装备产业主题-高端制造	1.1427 2026-08-06	-1.23%	+3.67%	-7.30%	-16.24%	+20.86%	0.15
易方达中证创新药产业ETF 516080	CS创新药主题-大健康	0.6794 2026-08-06	-1.45%	+2.12%	-1.82%	+2.54%	-5.67%	36.47
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 019666	CS创新药主题-大健康	1.0290 2026-08-06	-1.38%	+2.02%	-1.11%	+3.20%	-4.31%	3.40
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 019667	CS创新药主题-大健康	1.0206 2026-08-06	-1.38%	+2.01%	-1.12%	+3.12%	-4.60%	4.91
易方达中证内地低碳经济主题ETF 516070	内地低碳主题-低碳转型	0.5805 2026-08-06	-1.48%	+0.50%	-4.48%	-17.17%	+25.49%	1.73
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 013502	内地低碳主题-低碳转型	0.9964 2026-08-06	-1.41%	+0.45%	-4.19%	-16.35%	+23.68%	0.65
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 013503	内地低碳主题-低碳转型	0.9826 2026-08-06	-1.40%	+0.45%	-4.22%	-16.42%	+23.32%	0.09
易方达恒生ETF（QDII） 513210	恒生指数规模-港股-大盘	1.5281 2026-08-06	-1.49%	-1.27%	+7.82%	-2.70%	-0.99%	0.67
易方达中证电池主题ETF 159175	CS电池行业-制造	0.9120 2026-08-06	-1.51%	+3.58%	-13.14%	-25.76%	--	4.71
易方达中证电池主题ETF联接发起式A 027494	CS电池行业-制造	0.8313 2026-08-06	-1.42%	+3.37%	-12.59%	--	--	0.39
易方达中证电池主题ETF联接发起式C 027495	CS电池行业-制造	0.8311 2026-08-06	-1.42%	+3.37%	-12.60%	--	--	2.64
易方达中证智能电动汽车ETF 516590	智能电车主题-高端制造	1.1264 2026-08-06	-1.52%	+0.87%	-8.28%	-20.68%	+14.55%	0.59
易方达中证香港证券投资主题（港股通）ETF 513090	香港证券主题-其他	1.8334 2026-08-06	-1.54%	-0.96%	-1.93%	-2.90%	-17.49%	187.92
易方达创业板新能源ETF 159009	创新能源主题-低碳转型	0.8748 2026-08-06	-1.63%	+4.37%	-12.24%	-23.22%	--	0.57
易方达恒生港股通新经济ETF 513320	港股通新经济指数主题-大消费	1.1172 2026-08-06	-1.80%	+1.11%	+8.08%	-3.11%	-19.29%	0.99
易方达中证医疗ETF 159847	中证医疗行业-医药	0.3961 2026-08-06	-1.86%	+2.27%	+5.43%	-0.25%	-7.88%	16.19
易方达中证医疗ETF联接A 017937	中证医疗行业-医药	0.7436 2026-08-06	-1.78%	+2.14%	+5.15%	-0.17%	-7.42%	4.23
易方达中证医疗ETF联接C 017938	中证医疗行业-医药	0.7361 2026-08-06	-1.77%	+2.14%	+5.11%	-0.24%	-7.70%	2.59
易方达沪深300医药ETF 512010	300医药行业-医药	0.3799 2026-08-06	-1.99%	+0.96%	+3.57%	+3.18%	-7.21%	169.26
易方达沪深300医药ETF联接A 001344	300医药行业-医药	0.9350 2026-08-06	-1.90%	+0.91%	+3.46%	+3.26%	-6.51%	5.61
易方达沪深300医药ETF联接C 007883	300医药行业-医药	0.9284 2026-08-06	-1.89%	+0.91%	+3.45%	+3.24%	-6.60%	8.21
易方达中证生物科技主题ETF 159837	中证生科行业-医药	0.4862 2026-08-06	-2.04%	+1.29%	-0.14%	-0.27%	-9.85%	14.63
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A 019324	中证生科行业-医药	0.9326 2026-08-06	-1.98%	+1.19%	-0.13%	-0.21%	-9.83%	0.50
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C 019325	中证生科行业-医药	0.9247 2026-08-06	-1.97%	+1.19%	-0.15%	-0.28%	-10.09%	0.36
易方达国证港股通科技ETF 159191	港股通科技行业-科技	0.9516 2026-08-06	-2.15%	+0.79%	+7.43%	-5.47%	--	0.69
易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） 513050	中国互联网50 主题-数字化与人工智能	1.1706 2026-08-06	-2.22%	+2.70%	+13.08%	-3.38%	-18.83%	403.77
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) 006327	中国互联网50 主题-数字化与人工智能	0.9235 2026-08-06	-2.11%	+2.54%	+12.36%	-3.12%	-17.68%	59.03
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) 006328	中国互联网50 主题-数字化与人工智能	0.8919 2026-08-06	-2.11%	+2.54%	+12.32%	-3.21%	-18.00%	18.54
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) 006329	中国互联网50 主题-数字化与人工智能	0.1360 2026-08-06	-2.16%	+2.49%	+12.58%	-2.16%	-13.43%	--
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) 006330	中国互联网50 主题-数字化与人工智能	0.1314 2026-08-06	-2.09%	+2.58%	+12.60%	-2.23%	-13.72%	--
易方达恒生科技ETF（QDII） 513010	恒生科技指数行业-科技	0.6327 2026-08-06	-2.27%	+0.43%	+5.98%	-3.64%	-16.75%	281.11
易方达恒生科技ETF联接（QDII）A 013308	恒生科技指数行业-科技	1.1463 2026-08-06	-2.16%	+0.40%	+5.69%	-3.52%	-16.33%	57.37
易方达恒生科技ETF联接（QDII）C 013309	恒生科技指数行业-科技	1.1296 2026-08-06	-2.16%	+0.40%	+5.67%	-3.59%	-16.58%	97.35
易方达中证港股通互联网ETF 513040	港股通互联网主题-数字化与人工智能	1.0062 2026-08-06	-2.37%	+1.02%	+9.88%	-10.51%	-33.57%	69.93
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 019313	港股通互联网主题-数字化与人工智能	0.9553 2026-08-06	-2.24%	+0.98%	+9.05%	-10.54%	-32.40%	1.96
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 019314	港股通互联网主题-数字化与人工智能	0.9472 2026-08-06	-2.24%	+0.98%	+9.02%	-10.60%	-32.60%	2.29
易方达中证港股通信息技术综合ETF 159196	港股通信息C 行业-科技	1.2114 2026-08-06	-2.42%	+6.50%	-5.62%	+0.02%	--	2.70
易方达恒生港股通汽车主题ETF 159121	港股通汽车主题行业-消费	0.7617 2026-08-06	-2.88%	-3.91%	-0.61%	-18.43%	--	1.14
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 026646	港股通汽车主题行业-消费	0.8323 2026-08-06	-2.76%	-3.55%	-0.37%	-17.41%	--	0.17
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 026647	港股通汽车主题行业-消费	0.8315 2026-08-06	-2.76%	-3.55%	-0.38%	-17.45%	--	0.00
易方达中证工业互联网主题ETF 158027	工业互联主题-数字化与人工智能	--	--	--	--	--	--	--
易方达国证航天航空行业ETF 158013	国证航天行业-制造	--	--	--	--	--	--	--
易方达沪深300自由现金流ETF 562170	300现金流风格因子-其他风格因子	--	--	--	--	--	--	--
易方达中证细分化工产业主题ETF 158017	细分化工行业-周期	--	--	--	--	--	--	--
易方达黄金股指数发起式A 021362	SSH黄金股票主题-其他	1.6934 2026-08-06	+1.75%	+10.22%	+15.72%	-8.33%	+30.59%	2.62
易方达黄金股指数发起式C 021363	SSH黄金股票主题-其他	1.6848 2026-08-06	+1.75%	+10.20%	+15.69%	-8.40%	+30.29%	4.59
易方达上证科创板综合增强A 023998	科创综指规模-科创板-全市场	1.6675 2026-08-06	+1.61%	+12.74%	-17.08%	-5.37%	+43.70%	3.21
易方达上证科创板综合增强C 023999	科创综指规模-科创板-全市场	1.6590 2026-08-06	+1.60%	+12.73%	-17.11%	-5.47%	+43.13%	8.58
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额） 003720	标普生物科技精选行业指数行业-医药	0.3022 2026-08-06	+0.94%	+1.82%	-3.70%	+11.31%	+72.39%	--
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) 012866	标普生物科技精选行业指数行业-医药	2.0166 2026-08-06	+0.94%	+1.82%	-4.00%	+10.05%	+63.13%	0.28
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) 161127	标普生物科技精选行业指数行业-医药	2.0516 2026-08-06	+0.94%	+1.83%	-3.96%	+10.21%	+63.87%	2.73
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) 012867	标普生物科技精选行业指数行业-医药	0.2970 2026-08-06	+0.92%	+1.82%	-3.76%	+11.11%	+71.58%	--
易方达中证1000量化增强A 017094	中证1000 规模-A股-小盘	1.5435 2026-08-06	+0.78%	+9.93%	-10.54%	-7.62%	+22.78%	8.86
易方达中证1000量化增强C 017095	中证1000 规模-A股-小盘	1.5233 2026-08-06	+0.77%	+9.91%	-10.57%	-7.72%	+22.29%	7.95
易方达中证万得并购重组指数（LOF） 161123	CSWD并购主题-其他	1.4408 2026-08-06	+0.64%	+9.18%	-5.40%	-11.72%	+10.14%	4.18
易方达中证500量化增强A 012080	中证500 规模-A股-中盘	1.3313 2026-08-06	+0.54%	+6.73%	-8.14%	-6.60%	+28.10%	6.41
易方达中证500量化增强C 012081	中证500 规模-A股-中盘	1.3109 2026-08-06	+0.53%	+6.72%	-8.16%	-6.67%	+27.72%	7.78
易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) 005676	标普全球高端消费品指数行业-消费	2.960 2026-08-06	+0.41%	+3.44%	+2.47%	+4.10%	-1.04%	1.11
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) 118002	标普全球高端消费品指数行业-消费	3.024 2026-08-06	+0.40%	+3.43%	+2.48%	+4.15%	-0.79%	3.22
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) 000593	标普全球高端消费品指数行业-消费	0.4454 2026-08-06	+0.38%	+3.45%	+2.73%	+5.29%	+4.30%	--
易方达中证国有企业改革指数（LOF）C 012873	国企改革主题-国企改革	1.5830 2026-08-06	+0.33%	+2.28%	-2.24%	-0.36%	+12.65%	0.03
易方达中证国有企业改革指数（LOF）A 502006	国企改革主题-国企改革	1.6029 2026-08-06	+0.33%	+2.28%	-2.22%	-0.29%	+12.93%	0.57
易方达沪深300精选增强C 010737	沪深300 规模-A股-大盘	1.2627 2026-08-06	+0.33%	+9.12%	-5.14%	+8.99%	+48.90%	29.00
易方达沪深300精选增强A 010736	沪深300 规模-A股-大盘	1.2846 2026-08-06	+0.32%	+9.12%	-5.12%	+9.06%	+49.35%	34.57
易方达沪深300精选增强Y 022914	沪深300 规模-A股-大盘	1.2990 2026-08-06	+0.32%	+9.13%	-5.06%	+9.25%	+50.40%	2.79
易方达北证50成份指数A 017515	北证50 规模-北交所-大盘	1.1657 2026-08-06	+0.29%	+6.59%	-9.45%	-16.06%	-21.29%	2.98
易方达北证50成份指数C 017516	北证50 规模-北交所-大盘	1.1532 2026-08-06	+0.29%	+6.59%	-9.47%	-16.13%	-21.52%	6.51
易方达中证A500量化增强C 026094	中证A500 规模-A股-大盘	1.0656 2026-08-06	+0.21%	+4.35%	-5.18%	-4.85%	--	0.64
易方达中证A500量化增强A 026093	中证A500 规模-A股-大盘	1.0684 2026-08-06	+0.20%	+4.36%	-5.15%	-4.76%	--	1.30
易方达中证800增强A 026359	中证800 规模-A股-大盘	1.0297 2026-08-06	+0.11%	+3.86%	-2.99%	-1.62%	--	2.24
易方达中证800增强C 026360	中证800 规模-A股-大盘	1.0274 2026-08-06	+0.11%	+3.86%	-3.02%	-1.72%	--	0.99
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) 012868	标普500信息技术指数行业-科技	6.6378 2026-08-06	+0.07%	+5.01%	+3.53%	+6.64%	+23.18%	1.22
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) 012869	标普500信息技术指数行业-科技	0.9777 2026-08-06	+0.07%	+5.02%	+3.80%	+7.69%	+29.57%	--
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) 161128	标普500信息技术指数行业-科技	6.7599 2026-08-06	+0.08%	+5.02%	+3.57%	+6.73%	+23.59%	41.46
易方达中债7-10年期国开行债券指数A 003358	中债-7-10年国开行债券指数债券	1.3400 2026-08-06	+0.08%	+0.15%	+0.32%	+1.30%	+2.68%	34.94
易方达中债7-10年期国开行债券指数C 009803	中债-7-10年国开行债券指数债券	1.3298 2026-08-06	+0.08%	+0.15%	+0.31%	+1.27%	+2.64%	36.04
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 022359	中债-7-10年国开行债券指数债券	1.3609 2026-08-06	+0.08%	+0.15%	+0.32%	+1.31%	+2.68%	59.00
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) 003721	标普500信息技术指数行业-科技	0.9956 2026-08-06	+0.06%	+5.01%	+3.83%	+7.78%	+29.97%	--
易方达中债3-5年国开行债券指数A 007171	中债-3-5年国开行债券指数债券	1.0127 2026-08-06	+0.04%	+0.08%	+0.11%	+0.77%	+2.58%	21.17
易方达中债3-5年国开行债券指数C 007172	中债-3-5年国开行债券指数债券	1.0144 2026-08-06	+0.04%	+0.09%	+0.10%	+0.75%	+2.48%	1.52
易方达中债1-3年国开行债券指数A 007169	中债-1-3年国开行债券指数债券	1.0095 2026-08-06	+0.02%	+0.05%	+0.09%	+0.46%	+1.83%	42.74
易方达中债1-3年国开行债券指数C 007170	中债-1-3年国开行债券指数债券	1.0096 2026-08-06	+0.02%	+0.05%	+0.08%	+0.43%	+1.71%	0.42
易方达中债1-5年政金债指数A 021325	中债-1-5年政策性金融债指数(全价) 债券	1.0063 2026-08-06	+0.02%	+0.08%	+0.36%	+1.08%	+2.29%	22.92
易方达中债1-5年政金债指数C 021326	中债-1-5年政策性金融债指数(全价) 债券	1.0134 2026-08-06	+0.02%	+0.08%	+0.35%	+1.05%	+2.29%	0.07
易方达中债1-3年政金债指数C 007365	中债-1-3年政策性金融债指数债券	1.0065 2026-08-06	+0.01%	+0.04%	+0.07%	+0.42%	+1.82%	0.14
易方达中债新综指（LOF）A 161119	中债-新综合指数债券	1.7974 2026-08-06	+0.01%	+0.11%	+0.55%	+1.23%	+2.04%	79.34
易方达中债1-3年政金债指数A 007364	中债-1-3年政策性金融债指数债券	1.0089 2026-08-06	+0.01%	+0.04%	+0.08%	+0.44%	+1.89%	23.27
易方达中债新综指（LOF）C 161120	中债-新综合指数债券	1.7241 2026-08-06	+0.01%	+0.10%	+0.51%	+1.14%	+1.68%	16.56
易方达优选投资级信用指数发起式C 018743	中债-优选投资级信用债指数(全价) 债券	1.0306 2026-08-06	+0.01%	+0.06%	+0.15%	+0.71%	+2.03%	11.99
易方达优选投资级信用指数发起式A 018996	中债-优选投资级信用债指数(全价) 债券	1.0345 2026-08-06	+0.01%	+0.06%	+0.15%	+0.76%	+2.24%	289.20
易方达中债0-3年政金债指数A 020295	中债-0-3年政策性金融债指数(全价) 债券	1.0076 2026-08-06	+0.01%	+0.06%	+0.35%	+0.85%	+1.76%	18.08
易方达中债0-3年政金债指数C 020296	中债-0-3年政策性金融债指数(全价) 债券	1.0083 2026-08-06	+0.01%	+0.05%	+0.33%	+0.82%	+1.65%	0.11
易方达中债新综指（LOF）D 021606	中债-新综合指数债券	1.7956 2026-08-06	+0.01%	+0.11%	+0.54%	+1.23%	+2.03%	120.32
易方达中债3-5年期国债指数 001512	中债-3-5年期国债指数债券	1.3976 2026-08-06	+0.00%	+0.05%	+0.23%	+0.74%	+2.43%	17.03
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 015822	同业存单AAA 债券	1.0836 2026-08-06	+0.00%	+0.03%	+0.06%	+0.24%	+1.30%	59.22
易方达中证军工指数（LOF）A 502003	中证军工行业-制造	1.3972 2026-08-06	-0.01%	+5.75%	-10.28%	-18.90%	-5.58%	5.31
易方达中证军工指数（LOF）C 012842	中证军工行业-制造	1.3798 2026-08-06	-0.02%	+5.75%	-10.30%	-18.95%	-5.82%	3.40
易方达中小企业100指数（LOF）C 012872	中小100 规模-深市-大盘	1.5510 2026-08-06	-0.12%	+5.19%	-6.77%	-7.91%	+26.06%	0.30
易方达上证50指数（LOF）C 012875	上证50 规模-沪市-大盘	1.2356 2026-08-06	-0.12%	-0.11%	-0.27%	-1.10%	+8.44%	0.37
易方达中小企业100指数（LOF）A 161118	中小100 规模-深市-大盘	1.5743 2026-08-06	-0.12%	+5.20%	-6.74%	-7.84%	+26.43%	1.28
易方达上证50指数（LOF）A 502048	上证50 规模-沪市-大盘	1.2604 2026-08-06	-0.12%	-0.10%	-0.24%	-1.00%	+8.87%	1.98
易方达上证50增强Y 022933	上证50 规模-沪市-大盘	2.3168 2026-08-06	-0.12%	+4.57%	+0.17%	+4.48%	+19.39%	0.54
易方达上证50增强A 110003	上证50 规模-沪市-大盘	2.2892 2026-08-06	-0.12%	+4.56%	+0.11%	+4.30%	+18.55%	140.47
易方达上证50增强C 004746	上证50 规模-沪市-大盘	2.2344 2026-08-06	-0.13%	+4.55%	+0.09%	+4.24%	+18.25%	12.63
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 016498	MSCI中国A50互联互通(人民币)指数规模-A股-大盘	1.1622 2026-08-06	-0.15%	+1.58%	+0.84%	-0.25%	+26.67%	0.45
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 016499	MSCI中国A50互联互通(人民币)指数规模-A股-大盘	1.1443 2026-08-06	-0.14%	+1.58%	+0.82%	-0.35%	+26.16%	0.05
易方达沪深300量化增强Y 027262	沪深300 规模-A股-大盘	3.2453 2026-08-06	-0.14%	+2.61%	-3.26%	-3.33%	--	0.00
易方达沪深300量化增强A 110030	沪深300 规模-A股-大盘	3.2409 2026-08-06	-0.14%	+2.60%	-3.30%	-3.45%	+17.85%	9.75
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) 012860	标普500指数规模-国际-美国	3.1146 2026-08-06	-0.16%	+3.46%	+1.86%	+3.36%	+14.49%	1.23
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) 161125	标普500指数规模-国际-美国	3.1692 2026-08-06	-0.16%	+3.47%	+1.89%	+3.45%	+14.91%	15.43
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) 003718	标普500指数规模-国际-美国	0.4668 2026-08-06	-0.17%	+3.46%	+2.14%	+4.48%	+20.87%	--
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) 012861	标普500指数规模-国际-美国	0.4587 2026-08-06	-0.17%	+3.45%	+2.11%	+4.37%	+20.39%	--
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) 003719	标普500医疗保健等权重指数行业-医药	0.3006 2026-08-06	-0.23%	+0.64%	+2.14%	+13.86%	+25.30%	--
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额) 012864	标普500医疗保健等权重指数行业-医药	2.0017 2026-08-06	-0.24%	+0.61%	+1.85%	+12.62%	+18.64%	0.09
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额) 161126	标普500医疗保健等权重指数行业-医药	2.0407 2026-08-06	-0.24%	+0.62%	+1.88%	+12.73%	+19.12%	1.22
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) 012865	标普500医疗保健等权重指数行业-医药	0.2948 2026-08-06	-0.27%	+0.61%	+2.11%	+13.73%	+24.76%	--
易方达中证龙头企业指数A 012756	中证龙头主题-其他	1.1825 2026-08-06	-0.47%	+1.77%	-0.61%	-4.02%	+17.21%	0.11
易方达中证龙头企业指数C 012757	中证龙头主题-其他	1.1616 2026-08-06	-0.47%	+1.77%	-0.64%	-4.11%	+16.73%	0.46
易方达中证全指可选消费指数发起式A 027353	全指可选行业-消费	0.9603 2026-08-06	-0.82%	-0.45%	-1.25%	--	--	0.11
易方达中证全指可选消费指数发起式C 027354	全指可选行业-消费	0.9600 2026-08-06	-0.82%	-0.45%	-1.28%	--	--	0.00
易方达中证全指证券公司指数（LOF）C 012874	证券公司行业-金融	1.2462 2026-08-06	-1.12%	-0.99%	-5.20%	+0.39%	-8.70%	5.18
易方达中证全指证券公司指数（LOF）A 502010	证券公司行业-金融	1.2715 2026-08-06	-1.12%	-0.99%	-5.18%	+0.49%	-8.34%	9.37
易方达中证港股通综合量化增强A 026847	港股综合规模-港股-全市场	0.9825 2026-08-06	-1.31%	+0.18%	+6.23%	-4.29%	--	0.99
易方达中证港股通综合量化增强C 026848	港股综合规模-港股-全市场	0.9819 2026-08-06	-1.32%	+0.17%	+6.21%	-4.34%	--	0.82
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A 161124	恒生综合小型股指规模-港股-小盘	0.8877 2026-08-06	-1.40%	+2.25%	-2.53%	-20.72%	-24.48%	0.73
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C 006263	恒生综合小型股指规模-港股-小盘	0.8750 2026-08-06	-1.41%	+2.24%	-2.54%	-20.76%	-24.63%	0.05
易方达中证万得生物科技指数（LOF）A 161122	CSWD生科行业-医药	0.5487 2026-08-06	-1.45%	+3.72%	+0.75%	+0.22%	-11.21%	5.26
易方达中证万得生物科技指数（LOF）C 010572	CSWD生科行业-医药	0.5395 2026-08-06	-1.46%	+3.73%	+0.73%	+0.15%	-11.48%	1.36

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