159051
易方达中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
股票型
中高风险(R4)
概览
成立日期：
2026-05-29
募集规模：
2.89
亿元
单位净值(元)
0.9932
日涨跌
-0.02%
累计净值(元)
0.9932
基金净值日期：2026-06-05
基本信息
| 基金名称: | 易方达中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达中证全指医疗器械ETF |
| 场内简称: | 医疗器械ETF易方达 |
| 基金代码: | 159051 |
| 上市场所: | 深圳证券交易所 |
| 基金类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2026-05-29 |
| 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金经理: | 肖宛远 |
| 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
基金规模 : |
募集规模：289,119,332.91元 |
| 投资范围: | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
| 标的指数名称: | 中证全指医疗器械指数 |
| 投资比例: | 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，法律法规另有规定的除外。 |
| 投资目标: | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 业绩比较基准: | 中证全指医疗器械指数收益率 |
| 风险收益特征: | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
展开
费率结构
认购费率
| 本基金网下现金认购交易认购费率如下： | |
认购份额（份） |
认购费率 |
| M<100万 | 0.30% |
| M≥100万 | 按笔收取，1000.00元/笔 |
注：在认购费按份额分档的情况下，如果投资者多次认购，认购费适用单笔认购份额所对应的费率。
基金销售相关费用
| 1、投资者在申购或赎回时，申购赎回代理券商可按照不超过0.3%的标准向投资者收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。 |
基金净值
~
查询
| 日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9932 | -0.02% | 0.9932 | -- |
| 2026-06-04 | 0.9934 | -0.66% | 0.9934 | -- |
| 2026-05-29 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | -- |
暂无数据
基金分红
~
查询
| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|
暂无数据
产品公告
全部
- 全部
- 法律文件
- 临时公告
全部
- 全部
- 全部
- 基金产品资料概要
- 基金合同
- 发售公告
- 托管协议
- 招募说明书
| 易方达中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2026-06-04 |
| 易方达中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 2026-06-04 |
| 易方达中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-03 |
| 易方达中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-05-30 |
| 易方达中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金增加中信建投证券为网下现金发售代理机构的公告 | 2026-05-18 |
如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。
暂无数据
开放日
- 开放日
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2022 年
»
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。
展开
申购赎回清单
基本信息
- 基本信息
- 成份股信息
| 最新公告日期 | |
| 基金名称 | 易方达中证全指医疗器械ETF |
| 基金管理公司名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159051 |
| 标的指数代码 | H30217 |
| 信息内容 | |
| 现金差额（单位:元） | |
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元） | 无 |
| 基金份额净值（单位:元） | 无 |
| 信息内容 | |
| 预估现金差额（单位:元） | 无 |
| 最小申购赎回单位（单位:份） | 无 |
| 最小申购赎回单位分红金额（单位：元） | 无 |
| 是否需要公布IOPV | |
| 是否允许申购 | |
| 是否允许赎回 | |
| 可以现金替代比例上限 | 无 |
| 当日累计申购份额上限 | 无 |
| 当日累计赎回份额上限 | 无 |
| 单个账户当日累计申购份额上限 | 无 |
| 单个账户当日累计赎回份额上限 | 无 |
| 当日累计净申购份额上限 | 无 |
| 当日累计净赎回份额上限 | 无 |
| 单个账户当日累计净申购份额上限 | 无 |
| 单个账户当日累计净赎回份额上限 | 无 |
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
暂无场内申赎清单信息
销售机构
| 机构代码 | 机构名称 | |
| 601 |
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国泰海通证券股份有限公司
注：2026-06-09 起售
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中信建投证券股份有限公司
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国信证券股份有限公司
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| 605 |
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广发证券股份有限公司
注：2026-06-09 起售
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| 606 |
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中信证券股份有限公司
注：2026-06-09 起售
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| 607 |
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| 610 |
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申万宏源证券有限公司
注：2026-06-09 起售
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兴业证券股份有限公司
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| 615 |
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国投证券股份有限公司
注：2026-06-09 起售
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机构详情
