易方达上证科创板综合ETF联接C
023730
资产组合
023730

  • A类份额
  • C类份额

易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金

ETF联接基金 中高风险(R4)
概览
成立日期: 2025-04-08 资产规模: 8.6 亿元
单位净值(元)
1.1352
日涨跌
-1.03%
累计净值(元)
1.1352
基金净值日期:2025-07-30
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称: 易方达上证科创板综合ETF联接C
基金代码: 023730
基金类型: ETF联接基金
成立日期: 2025-04-08
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 庞亚平
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:860,211,804.21元
投资范围:

本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

标的指数名称: 上证科创板综合指数
投资比例: 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 上证科创板综合指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为易方达上证科创板综合ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达上证科创板综合ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达上证科创板综合ETF跟踪上证科创板综合指数,该指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本,并将样本分红计入指数收益,反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。

2025年二季度,我国经济总体保持平稳增长态势,展现出较强韧性。经济数据上看,5月份规模以上工业增加值同比增长5.8%,继续保持较快增长。在消费品以旧换新政策作用下,市场销售增长加快,5月份社会消费品零售总额同比增长6.4%,增速较上月加快1.3个百分点。财政政策方面,中央增加超长期特别国债和地方政府专项债发行,以旧换新补贴带动耐用品消费显著增长,并推动房地产市场止跌回稳。货币政策方面,央行5月份降准0.5个百分点释放流动性,同步降息降低实体融资成本。总体来看,面对外部环境的变化,宏观政策协同发力,国民经济运行总体平稳,高质量发展态势持续,展现出较强的韧劲和活力。

资本市场方面,二季度初,受美国关税政策影响,A股市场短期剧烈波动。随后在政策托底与风险博弈中,A股市场实现平稳修复,充分展现了我国经济和资本市场的韧性。在全球关税摩擦背景下,资金相对谨慎,二季度A股成交额相比一季度有所萎缩。随着关税摩擦影响减小,二季度末A股成交再次活跃,投资者情绪有望持续回暖。上证科创板综合指数包含绝大部分科创板上市公司,受益于医疗等科技板块亮眼表现,上证科创板综合指数二季度上涨3.27%。

本报告期内本基金仍处于建仓期,建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略,在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行建仓工作。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
庞亚平 2025-04-08 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天)
赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.30%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 4.72%
固定收益类投资 0.00%
基金投资 88.22%
银行存款和结算备付金合计 5.03%
其他各项资产 2.03%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名股票投资明细(0.99%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
海光信息 688041 20,987 0.22%
寒武纪 688256 3,770 0.17%
中芯国际 688981 17,953 0.12%
金山办公 688111 4,182 0.09%
百利天恒 688506 3,621 0.08%
中微公司 688012 5,747 0.08%
联影医疗 688271 7,578 0.07%
澜起科技 688008 10,526 0.06%
传音控股 688036 10,486 0.06%
华润微 688396 11,987 0.04%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
甬矽转债 118057 120 0.00%
路维转债 118056 60 0.00%
占基金资产净值前十名基金投资明细(90.11%)
基金代码 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 占基金资产净值比例
589800 易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金 股票型 交易型开放式 易方达基金管理有限公司 90.11%
更多资产组合信息  
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
销售机构
机构代码 机构名称
002 中国工商银行股份有限公司
007 招商银行股份有限公司
008 中信银行股份有限公司
009 上海浦东发展银行股份有限公司
012 中国光大银行股份有限公司
014 中国民生银行股份有限公司
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司
017 华夏银行股份有限公司
019 广发银行股份有限公司
021 宁波银行股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括:(1)投资科创板股票的风险。包括科创板企业退市风险、市场风险、流动性风险、监管规则变化的风险等;(2)指数化投资的风险,包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数发布时间较短的风险、成份股停牌的风险、基金分红特殊安排的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险;(3)联接基金的特殊风险,包括可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股及备选成份股的指数基金的风险;(4)投资特定品种(包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等)的特有风险;(5)参与转融通证券出借业务的风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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