基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.0233

日涨跌

0.02%

累计净值(元)

1.0598

基金净值日期：2025-09-12

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达优选投资级信用指数发起式C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达优选投资级信用指数发起式C份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达优选投资级信用指数发起式C

业绩基准

自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为6.65%，同期业绩比较基准收益率为7.66%；C类基金份额净值增长率为6.42%，同期业绩比较基准收益率为7.66%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金简称:	易方达优选投资级信用指数发起式C
基金代码:	018743
基金类型:	债券型
成立日期:	2023-10-25
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	杨真 , 李冠霖
基金托管人:	中国民生银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：286,067,073.72元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、超短期融资券、短期融资券、政府支持机构债券、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不买入股票等权益类资产和永续债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
标的指数名称:	中债-优选投资级信用债指数
投资比例:	本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标:	本基金通过指数化投资，在控制与标的指数偏离风险的基础上，争取获得与标的指数相似的总回报。
业绩比较基准:	中债-优选投资级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征:	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

杨真

基金经理资料详情

李冠霖

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报

查询

2025年上半年债市告别单边收益率下行趋势，整体呈现倒“V”型走势。10年期国债收益率运行在1.60%-1.90%之间，上半年末收于1.65%，较2024年年末小幅下行约3BP。信用债方面，各品种、各期限信用债整体走势基本与利率债一致。具体来看，行情主要分为三个阶段：第一阶段（1月初至3月17日），受海外因素及资金面扰动较为明显，央行释放强烈稳汇率信号，且春节后资金面未如预期转松，科技板块引领权益市场上涨，基本面数据亦有所回暖，利率债调整由短及长，曲线走平并带动信用利差走扩；第二阶段（3月18日-4月7日），资金面转松，叠加4月初美国超预期“对等关税”冲击，债市避险情绪开始发酵，收益率快速下行；第三阶段（4月8日-6月底），债市快速定价关税冲击后转为持续横盘，4月末PMI走弱对债市形成支撑，随后“双降”落地，市场交易出利多出尽逻辑，叠加中美经贸谈判出现积极信号，债市出现一定回调，而进入6月，由于利好因素累积增多，收益率再度下行，但止盈情绪升温及权益市场跷跷板效应制约债市进一步上涨空间。

报告期内本基金主要以抽样复制的方式跟踪指数。操作上，基金总体上按照指数的结构和久期进行配置，辅助动态优化方法提高跟踪效果。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
杨真	2023-10-25	--
李冠霖	2025-04-11	--

费率结构

申购费率

本基金不收取申购费

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.15%
托管费	0.05%
销售服务费	0.15%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

固定收益类投资	99.83%
银行存款和结算备付金合计	0.04%
其他各项资产	0.13%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前五名债券投资明细(10.75%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
25北京银行小微债01	2520001	4,600,000	2.54%
24中信银行债01	212400007	4,200,000	2.36%
25中信银行二级资本债01BC	232580009	3,900,000	2.14%
25国开06	250206	3,500,000	1.92%
24光大银行债02	212480050	3,200,000	1.79%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-12	1.0233	0.02%	1.0598	--
2025-09-11	1.0231	-0.02%	1.0596	--
2025-09-10	1.0233	-0.09%	1.0598	--
2025-09-09	1.0242	-0.05%	1.0607	--
2025-09-08	1.0247	-0.07%	1.0612	--
2025-09-05	1.0254	-0.06%	1.0619	--
2025-09-04	1.0260	0.05%	1.0625	--
2025-09-03	1.0255	0.05%	1.0620	--
2025-09-02	1.0250	0.01%	1.0615	--
2025-09-01	1.0249	0.02%	1.0614	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日
2025-07-22	2025-07-15	0.0045	2025-07-23
2025-05-06	2025-04-23	0.01	2025-05-07
2024-11-28	2024-11-21	0.012	2024-11-29
2024-04-23	2024-04-16	0.01	2024-04-24

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金（易方达优选投资级信用指数发起式C）基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告	2025-07-22
易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金2025年第2季度报告	2025-07-21
易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金分红公告	2025-07-18

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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163	{"channelCode":"163","channelName":"腾安基金销售（深圳）有限公司","regAddress":"深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501","officeAddress":"深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼","representative":"谭广锋","contacts":"谭广锋","serviceTel":"4000-890-555","webURL":"https://www.txfund.com/","fundRemark":"","channelRemark":""} 腾安基金销售（深圳）有限公司	{"channelCode":"163","channelName":"腾安基金销售（深圳）有限公司","regAddress":"深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501","officeAddress":"深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼","representative":"谭广锋","contacts":"谭广锋","serviceTel":"4000-890-555","webURL":"https://www.txfund.com/","fundRemark":"","channelRemark":""}
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305	{"channelCode":"305","channelName":"蚂蚁（杭州）基金销售有限公司","regAddress":"浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室","officeAddress":"浙江省杭州市西湖区西溪路556号","representative":"王珺","contacts":"韩爱彬","serviceTel":"95188-8","webURL":"www.fund123.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	{"channelCode":"305","channelName":"蚂蚁（杭州）基金销售有限公司","regAddress":"浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室","officeAddress":"浙江省杭州市西湖区西溪路556号","representative":"王珺","contacts":"韩爱彬","serviceTel":"95188-8","webURL":"www.fund123.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
309	{"channelCode":"309","channelName":"上海利得基金销售有限公司","regAddress":"中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室","officeAddress":"上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层","representative":"李兴春","contacts":"夏南","serviceTel":"400-820-9935","webURL":"www.leadbank.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海利得基金销售有限公司	{"channelCode":"309","channelName":"上海利得基金销售有限公司","regAddress":"中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室","officeAddress":"上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层","representative":"李兴春","contacts":"夏南","serviceTel":"400-820-9935","webURL":"www.leadbank.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险；（2）指数化投资相关的风险；（3）标的指数的风险（包括标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等）；（4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；（6）成份券停牌的风险；（7）成分券违约的风险；（8）本基金投资范围包括资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险；（9）基金合同终止的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金