基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.7731

日涨跌

-1.78%

累计净值(元)

1.7731

基金净值日期：2025-11-04

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达上证科创板100ETF联接发起式C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达上证科创板100ETF联接发起式C份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达上证科创板100ETF联接发起式C

业绩基准

按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时，本基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券低于基金资产净值5%，为被动超标；除此之外，其他各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称:	易方达上证科创板100ETF联接发起式C
基金代码:	020294
基金类型:	ETF联接基金
成立日期:	2024-08-06
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	刘文魁
基金托管人:	招商银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-09-30：215,081,634.16元
投资范围:	本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
标的指数名称:	上证科创板100指数
投资比例:	本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标:	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准:	上证科创板100指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征:	本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。

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指数信息

指数名称：

上证科创板100指数

指数代码：

000698

指数基本信息

市盈率TTM走势图

行业分布

成份股信息

数据日期：2025年09月30日

指标	指标数据
成分股个数	100
股息率(%)*	0.43
净利润增长率(%)*	4.68
净资产收益率(%)*	3.18
市净率	5.87
市盈率*	246.62

注释:

股息率：采用过去十二个月分配股息率。 净利润增长率：采用最近一期报告期数据计算； 净资产收益率：采用ROE-TTM，滚动过去四个季度计算的ROE； 市净率：采用PB-LF，采用最近一期报告期数据计算； 市盈率：采用PE-TTM，滚动过去四个季度计算的PE；

数据日期：2025年10月31日

行业名称	权重(%)
电子	39.85
医药生物	17.31
电力设备	14.49
计算机	11.12
机械设备	6.59
国防军工	5.36
通信	4.29
汽车	0.78
基础化工	0.22

数据日期：2025年10月31日

成份股代码	成份股名称	权重（%）
688347	华虹公司	4.36
688027	国盾量子	3.06
688235	百济神州-U	2.92
688498	源杰科技	2.61
688002	睿创微纳	2.59
688110	东芯股份	2.47
688361	中科飞测	2.04
688220	翱捷科技-U	2.00
688019	安集科技	1.98
688385	复旦微电	1.74

成份股代码	成份股名称	权重（%）
688037	芯源微	1.65
688266	泽璟制药-U	1.65
688343	云天励飞-U	1.64
688676	金盘科技	1.61
688772	珠海冠宇	1.56
688208	道通科技	1.54
688017	绿的谐波	1.53
688331	荣昌生物	1.50
688322	奥比中光-UW	1.49
688052	纳芯微	1.47

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声明与风险提示

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

刘文魁

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年9月/季报

2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报

查询

本基金为易方达上证科创板100ETF的联接基金，报告期内主要通过投资易方达上证科创板100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达上证科创板100ETF跟踪上证科创板100指数，该指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。

回顾第三季度，全球资本市场受海外主要国家政策波动的影响有所下降，市场预期有所稳定。考虑到关税不确定性下降、全球主要经济体有望进行财政和货币政策双扩张，全球制造业周期或企稳回升，全球资本市场的风险偏好或将持续修复。特别在9月，美联储重启降息，后续表态亦偏向宽松。同时，随着海外主要经济体的数据逐步改善，全球有效需求有望维持稳定。此外，美国8月的核心通胀数据整体温和，全球金融市场对通胀预期也边际降温，新兴市场或将受益于风险偏好的提升与流动性的改善。

国内来看，第三季度内需偏弱，但出口展示一定韧性，在反内卷政策推进下，通胀指标降幅收窄并推动名义GDP或较二季度边际改善，而消费及投资需求仍偏弱。下半年经济压力继续显现，尽管下行斜率继续减缓，但整体压力仍大，后续来看，财政和货币政策“适时加力”的必要性和可能性提升。财政方面，积极的调控政策持续细化和深化，国内经济运行有望实现稳中有升，受此催化影响，市场情绪有所改善。今年消费品以旧换新的资金累计接近3000亿元。服务消费方面，9月5日商务部等9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，或将逐步激发服务消费发展活力。随着基数走高，广义财政部门债券净发行同比增速有所退坡，新增社融同比少增，后续需密切关注新型政策性金融工具对广义财政的扩张效果。货币方面，实体融资需求依旧偏弱。9月29日，国家发展改革委表示新型政策性金融工具规模共5000亿元将全部用于补充项目资本金，或有助于带动四季度广义信贷扩张、并提振基建投资增速，为积极的财政政策提供持续流动性支持。

从A股市场表现来看，第三季度各主要指数及行业板块的表现较强，但是也出现了较大分化，体现了市场结构性投资机会的增加，同时投资者情绪和风险偏好有明显提升。核心宽基指数方面，上证综指收于3882.78点，在第三季度上涨12.73%；科创创业50指数在主要宽基指数中领涨，涨幅达到65.32%；创业板指数与科创50指数在众多核心宽基指数中涨幅居前，分别上涨50.40%和49.02%；其他核心宽基指数方面，沪深300指数上涨17.90%，中证A500指数上涨21.34%。行业方面，在申万一级行业指数中，通信、电子、电力设备、以及有色金属板块领涨，在第三季度涨幅分别达48.65%、47.59%、44.67%、以及41.82%；银行板块出现回调，下跌10.19%；其他板块均在第三季度录得正收益。

第三季度，在市场整体震荡上行、结构化行情加剧的背景下，上证科创板100指数上涨40.60%。

展望后市，尽管关税仍有压力，但比此前市场的中性预期要低，这意味着出口的表现有望比之前预期的更稳健。除此之外，我国制造业存在“全链路”的比较优势，“以旧换新”等政策对于消费的结构性支持还有一定余力，这些因素都有望助力经济的平稳运行。同时，一系列支持经济高质量发展的金融政策的推出，对稳定市场预期、促进市场健康发展起到重要作用。在政策积极信号的释放下，市场信心正边际修复，投资者风险偏好有所提升，为科创板100指数提供了良好的估值环境。此外，作为工具型产品，上证科创板100ETF具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势，有助于投资者高效、便捷地跟踪科创方向的投资机会。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
刘文魁	2024-08-06	--

费率结构

申购费率

本基金不收取申购费

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.15%
托管费	0.05%
销售服务费	0.30%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

基金投资	93.14%
银行存款和结算备付金合计	5.32%
其他各项资产	1.54%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名基金投资明细(94.87%)

基金代码	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	占基金资产净值比例
588210	易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式	易方达基金管理有限公司	94.87%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-11-04	1.7731	-1.78%	1.7731	--
2025-11-03	1.8053	-0.45%	1.8053	--
2025-10-31	1.8134	-0.34%	1.8134	--
2025-10-30	1.8195	-0.84%	1.8195	--
2025-10-29	1.8349	0.86%	1.8349	--
2025-10-28	1.8192	-0.24%	1.8192	--
2025-10-27	1.8236	1.32%	1.8236	--
2025-10-24	1.7999	3.10%	1.7999	--
2025-10-23	1.7458	-0.71%	1.7458	--
2025-10-22	1.7583	-0.68%	1.7583	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第3季度报告	2025-10-28
易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告	2025-08-26
易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告	2025-08-16
易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达上证科创板100ETF联接发起式C）基金产品资料概要更新	2025-08-08

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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9月
10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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003	{"channelCode":"003","channelName":"中国农业银行股份有限公司","regAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","officeAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","representative":"谷澍","contacts":"刘昱南","serviceTel":"95599","webURL":"www.abchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国农业银行股份有限公司	{"channelCode":"003","channelName":"中国农业银行股份有限公司","regAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","officeAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","representative":"谷澍","contacts":"刘昱南","serviceTel":"95599","webURL":"www.abchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
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064	{"channelCode":"064","channelName":"广州农村商业银行股份有限公司","regAddress":"广州市黄埔区映日路9号","officeAddress":"广州市天河区珠江新城华夏路1号","representative":"蔡建","contacts":"刘强","serviceTel":"95313","webURL":"www.grcbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 广州农村商业银行股份有限公司	{"channelCode":"064","channelName":"广州农村商业银行股份有限公司","regAddress":"广州市黄埔区映日路9号","officeAddress":"广州市天河区珠江新城华夏路1号","representative":"蔡建","contacts":"刘强","serviceTel":"95313","webURL":"www.grcbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
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086	{"channelCode":"086","channelName":"昆仑银行股份有限公司","regAddress":"新疆克拉玛依市世纪大道7号","officeAddress":"北京市西城区金融大街1号B座","representative":"王忠来","contacts":"张碧华","serviceTel":"95379","webURL":"www.klb.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 昆仑银行股份有限公司	{"channelCode":"086","channelName":"昆仑银行股份有限公司","regAddress":"新疆克拉玛依市世纪大道7号","officeAddress":"北京市西城区金融大街1号B座","representative":"王忠来","contacts":"张碧华","serviceTel":"95379","webURL":"www.klb.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
123	{"channelCode":"123","channelName":"鼎信汇金（北京）投资管理有限公司","regAddress":"北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室","officeAddress":"北京市朝阳区霄云路36号1幢第8层09号房间","representative":"齐凌峰","contacts":"阮志凌","serviceTel":"400-158-5050","webURL":"www.9ifund.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	{"channelCode":"123","channelName":"鼎信汇金（北京）投资管理有限公司","regAddress":"北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室","officeAddress":"北京市朝阳区霄云路36号1幢第8层09号房间","representative":"齐凌峰","contacts":"阮志凌","serviceTel":"400-158-5050","webURL":"www.9ifund.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
127	{"channelCode":"127","channelName":"和讯信息科技有限公司","regAddress":"北京市朝阳区朝外大街22号1002室","officeAddress":"北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层","representative":"罗佳","contacts":"陈慧慧","serviceTel":"400-920-0022","webURL":"http://licaike.hexun.com/","fundRemark":"","channelRemark":""} 和讯信息科技有限公司	{"channelCode":"127","channelName":"和讯信息科技有限公司","regAddress":"北京市朝阳区朝外大街22号1002室","officeAddress":"北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层","representative":"罗佳","contacts":"陈慧慧","serviceTel":"400-920-0022","webURL":"http://licaike.hexun.com/","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）投资科创板股票的风险，包括科创板企业退市风险、市场风险、流动性风险、监管规则变化的风险等；（2）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数发布时间较短的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险；（3）联接基金的特殊风险，包括可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股及备选成份股的指数基金的风险；（4）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；（5）参与转融通证券出借业务的风险；（6）基金合同终止的风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金