基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.5431

日涨跌

-2.45%

累计净值(元)

1.5431

基金净值日期：2025-11-03

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)

业绩基准

1.自2021年7月23日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2021年7月26日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）
基金简称:	易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)
基金代码:	012866
基金类型:	股票型
成立日期:	2021-07-23
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	宋钊贤
基金托管人:	中国建设银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-09-30：444,884,437.23元
投资范围:	本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
标的指数名称:	标普生物科技精选行业指数（价格指数）
投资比例:	本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。
投资目标:	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准:	标普生物科技精选行业指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征:	本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

宋钊贤

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年9月/季报

2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报
2021年12月/年报
2021年12月/季报
2021年9月/季报
2021年6月/中报
2021年6月/季报

查询

本基金跟踪标普生物科技精选行业指数，该指数反映特定的全球行业分类标准子行业或子行业分组组成的股票的表现。标的指数样本空间为全球行业分类标准子行业中的生物技术、生命科学工具和服务。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2025年三季度，美国经济增长呈现温和放缓态势，但其内在结构仍显韧性。数据显示，尽管劳动力市场降温趋势更为显著，但消费支出总体保持稳健，核心通胀仍具粘性。制造业方面，受贸易政策影响，新订单增长乏力与持续的成本压力对行业构成一定挑战。货币政策方面，美联储在7月议息会议中宣布维持利率不变后，为应对劳动力市场的走弱风险，于9月启动了年内首次降息，将联邦基金利率目标区间下调25个基点至4.00%-4.25%。利率点阵图显示多数官员预期年内还将有两次降息，但对于未来的降息路径和节奏，内部仍存在明显分歧。在财政政策层面，美国国会于7月就联邦政府债务上限达成协议并完成上调，消除了短期内政府发生债务违约的风险，为金融市场提供了确定性。行业基本面方面，三季度美国生物科技行业受益于基因编辑、肿瘤学等领域的创新突破、关键临床试验的积极成果以及并购活动的回暖，标普生物科技精选行业指数在报告期内大幅上涨，表现优于同期标普500指数。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.4368元，本报告期份额净值增长率为18.38%，同期业绩比较基准收益率为18.90%；C类基金份额净值为1.4178元，本报告期份额净值增长率为18.28%，同期业绩比较基准收益率为18.90%。年化跟踪误差0.24%，在合同规定的目标控制范围之内。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
宋钊贤	2021-07-23	--
庞亚平	2023-02-10	2024-07-13

费率结构

申购费率

本基金不收取申购费

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.80%
托管费	0.20%
销售服务费	0.35%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	93.78%
银行存款和结算备付金合计	5.95%
其他各项资产	0.28%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(18.47%)

公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	股票数量(股)	占基金资产净值比例
CRISPR Therapeutics AG		CRSP US	纳斯达克证券交易所	美国	20,706	2.14%
Exelixis Inc		EXEL US	纳斯达克证券交易所	美国	28,653	1.89%
AbbVie Inc	艾伯维股份有限公司	ABBV US	纽约证券交易所	美国	5,104	1.89%
Madrigal Pharmaceuticals Inc		MDGL US	纳斯达克证券交易所	美国	2,512	1.84%
Moderna Inc	莫德纳公司	MRNA US	纳斯达克证券交易所	美国	44,435	1.83%
United Therapeutics Corp	联合治疗公司	UTHR US	纳斯达克证券交易所	美国	2,725	1.82%
REVOLUTION Medicines Inc		RVMD US	纳斯达克证券交易所	美国	24,133	1.80%
Ionis Pharmaceuticals Inc		IONS US	纳斯达克证券交易所	美国	16,879	1.76%
Amgen Inc	安进公司	AMGN US	纳斯达克证券交易所	美国	3,879	1.75%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	再生元制药股份有限公司	REGN US	纳斯达克证券交易所	美国	1,944	1.75%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-11-03	1.5431	-2.45%	1.5431	--
2025-10-31	1.5819	0.72%	1.5819	--
2025-10-30	1.5706	0.83%	1.5706	--
2025-10-29	1.5577	-0.91%	1.5577	--
2025-10-28	1.5720	0.36%	1.5720	--
2025-10-27	1.5663	2.75%	1.5663	--
2025-10-24	1.5244	0.69%	1.5244	--
2025-10-23	1.5140	0.25%	1.5140	--
2025-10-22	1.5103	-1.93%	1.5103	--
2025-10-21	1.5400	-0.64%	1.5400	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告	2025-10-28
易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限制的公告	2025-09-24
易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告	2025-08-30
关于旗下部分基金2025年9月1日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	2025-08-27
易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限制的公告	2025-08-15

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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2022 年

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9月
10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的主要风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括标的指数的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、标的指数编制方案带来的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、管理风险、创新风险、关于引入境外托管人的相关风险等；（2）投资风险，主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等；（3）流动性风险；（4）运作风险，主要包括操作风险、会计核算风险、法务及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不可抗力风险、第三方风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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