基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.0177

日涨跌

0.76%

累计净值(元)

1.0177

基金净值日期：2025-09-17

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达沪深300精选增强Y累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达沪深300精选增强Y份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达沪深300精选增强Y

业绩基准

1.自2024年12月13日起，本基金增设Y类份额类别，份额首次确认日为2024年12月16日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为-20.92%，同期业绩比较基准收益率为-20.64%；C类基金份额净值增长率为-22.01%，同期业绩比较基准收益率为-20.64%；Y类基金份额净值增长率为2.96%，同期业绩比较基准收益率为0.11%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金
基金简称:	易方达沪深300精选增强Y
基金代码:	022914
基金类型:	股票型
成立日期:	2024-12-13
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	张胜记
基金托管人:	中国工商银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：17,747,205.07元
投资范围:	本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
标的指数名称:	沪深300指数
投资比例:	本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标:	本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准:	沪深300指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征:	本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

张胜记

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报
2021年12月/年报
2021年12月/季报
2021年9月/季报
2021年6月/中报
2021年6月/季报
2021年3月/季报

查询

2025上半年，外部环境变化剧烈，中国自主开发的DeepSeek开源AI大模型震撼全球，中央再度召开民营企业家座谈会，美国关税政策大幅波动，印巴、以伊等局部冲突的起起落落，都对国内外股市造成了巨大的冲击。国内经济基本面保持稳定，上半年GDP增长5.3%，稳定在较高水平上。6月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长4.8%，基本稳定。上半年固定资产投资同比增长2.8%，全国住宅销售面积同比下降3.7%、住宅销售额同比下降5.2%，环比仍在回落。6月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.1%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降3.6%，物价通缩的局面仍在持续。6月末国内广义货币供应量M2同比增长8.3%，利率水平进一步下行，整体宏观流动性保持宽裕。财政政策保持积极，制造业“反内卷”逐步形成共识。在此宏观背景下，上半年A股市场波动明显，呈现明显的V型走势，沪深300指数上涨0.03%。行业表现分化较大，有色金属、银行、创新药、AI算力等板块表现出色，煤炭、食品饮料、房地产、建筑材料等内需板块跌幅较大。

本基金是跟踪沪深300指数的增强型指数基金，主要采取自下而上的基本面投资策略。报告期内，基于对国内经济与股市的中长期信心，整体仓位维持在90%以上。根据指数成分股变化与对市场形势的判断，本基金进行部分结构调整。基于短期国内需求恢复进度不及预期，减少社会服务、石油石化等板块配置；对人工智能的发展浪潮的看法乐观，但受美国关税政策的影响，降低了电子、通信等海外算力板块的配置；基于对行业前景的乐观预期，增加了医药、电力设备、有色金属等行业的配置。报告期末，食品饮料、港股互联网、通信等板块超配较多，银行、证券、电力设备等低配较多。报告期本基金业绩战胜基准指数。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
张胜记	2024-12-13	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M＜200万	1.20%
200万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.60%
托管费	0.10%
销售服务费	0.00%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	92.70%
固定收益类投资	0.03%
银行存款和结算备付金合计	5.91%
其他各项资产	1.36%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(50.5%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
腾讯控股	00700	556,900	8.71%
古井贡酒	000596	1,748,698	7.94%
沪电股份	002463	5,037,930	7.31%
中国平安	601318	2,699,602	5.11%
海尔智家	600690	5,286,000	4.46%
贵州茅台	600519	74,224	3.57%
招商银行	600036	2,266,855	3.55%
五粮液	000858	859,462	3.48%
东鹏饮料	605499	303,380	3.25%
中国石油	601857	10,719,100	3.12%

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值的股票。

占基金资产净值前五名债券投资明细(0.03%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
亿纬转债	123254	6,131	0.03%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-17	1.0177	0.76%	1.0177	--
2025-09-16	1.0100	0.40%	1.0100	--
2025-09-15	1.0060	-0.53%	1.0060	--
2025-09-12	1.0114	0.12%	1.0114	--
2025-09-11	1.0102	2.81%	1.0102	--
2025-09-10	0.9826	1.22%	0.9826	--
2025-09-09	0.9708	-0.39%	0.9708	--
2025-09-08	0.9746	-0.31%	0.9746	--
2025-09-05	0.9776	3.38%	0.9776	--
2025-09-04	0.9456	-2.96%	0.9456	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金（易方达沪深300精选增强Y）基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金2025年第2季度报告	2025-07-21
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金更新的招募说明书	2025-06-27
关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	2025-06-26

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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003	{"channelCode":"003","channelName":"中国农业银行股份有限公司","regAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","officeAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","representative":"谷澍","contacts":"刘昱南","serviceTel":"95599","webURL":"www.abchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国农业银行股份有限公司	{"channelCode":"003","channelName":"中国农业银行股份有限公司","regAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","officeAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","representative":"谷澍","contacts":"刘昱南","serviceTel":"95599","webURL":"www.abchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
004	{"channelCode":"004","channelName":"中国银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","representative":"葛海蛟","contacts":"","serviceTel":"95566","webURL":"www.boc.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国银行股份有限公司	{"channelCode":"004","channelName":"中国银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","representative":"葛海蛟","contacts":"","serviceTel":"95566","webURL":"www.boc.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
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008	{"channelCode":"008","channelName":"中信银行股份有限公司","regAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","officeAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","representative":"方合英","contacts":"王晓琳","serviceTel":"95558","webURL":"www.citicbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中信银行股份有限公司	{"channelCode":"008","channelName":"中信银行股份有限公司","regAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","officeAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","representative":"方合英","contacts":"王晓琳","serviceTel":"95558","webURL":"www.citicbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
011	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 兴业银行股份有限公司	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
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019	{"channelCode":"019","channelName":"广发银行股份有限公司","regAddress":"广东省广州市越秀区东风东路713号","officeAddress":"广东省广州市越秀区东风东路713号","representative":"王凯","contacts":"","serviceTel":"400-830-8003","webURL":"www.cgbchina.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 广发银行股份有限公司	{"channelCode":"019","channelName":"广发银行股份有限公司","regAddress":"广东省广州市越秀区东风东路713号","officeAddress":"广东省广州市越秀区东风东路713号","representative":"王凯","contacts":"","serviceTel":"400-830-8003","webURL":"www.cgbchina.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
020	{"channelCode":"020","channelName":"平安银行股份有限公司","regAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","officeAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","representative":"谢永林","contacts":"赵杨","serviceTel":"95511-3","webURL":"bank.pingan.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 平安银行股份有限公司	{"channelCode":"020","channelName":"平安银行股份有限公司","regAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","officeAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","representative":"谢永林","contacts":"赵杨","serviceTel":"95511-3","webURL":"bank.pingan.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）与指数化投资相关的特定风险（包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等）；（2）采用主动增强策略进行投资管理可能引致的特定风险；（3）投资于Y类份额面临的特有风险，包括但不限于Y类份额赎回款需转入个人养老金资金账户并在未满足条件时不可领取的风险、基金可能被移出个人养老金可投名录导致投资者无法继续投资Y类份额的风险；（4）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（5）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险；（6）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险；（7）参与转融通证券出借业务的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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