基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.1725

日涨跌

-0.09%

累计净值(元)

1.1865

基金净值日期：2025-11-04

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达中证港股通高股息投资指数发起式C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达中证港股通高股息投资指数发起式C份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达中证港股通高股息投资指数发起式C

业绩基准

1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.本基金合同于2025年3月26日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 3.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金
基金简称:	易方达中证港股通高股息投资指数发起式C
基金代码:	023390
基金类型:	股票型
成立日期:	2025-03-26
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	鲍杰
基金托管人:	招商银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-09-30：176,909,526.14元
投资范围:	本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
标的指数名称:	中证港股通高股息投资指数
投资比例:	本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标:	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准:	中证港股通高股息投资指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征:	本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

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指数信息

指数名称：

中证港股通高股息投资指数(HKD)

指数代码：

930914

指数基本信息

市盈率TTM走势图

行业分布

成份股信息

数据日期：2025年11月02日

指标	指标数据
成分股个数	30
股息率(%)*	5.80
市净率	0.66
市盈率*	7.55

注释:

股息率：采用过去十二个月分配股息率。 净利润增长率：采用最近一期报告期数据计算； 净资产收益率：采用ROE-TTM，滚动过去四个季度计算的ROE； 市净率：采用PB-LF，采用最近一期报告期数据计算； 市盈率：采用PE-TTM，滚动过去四个季度计算的PE；

数据日期：2025年10月31日

行业名称	权重(%)
银行	25.45
交通运输	19.94
煤炭	12.14
非银金融	10.42
石油石化	9.95
通信	8.15
环保	5.51
公用事业	2.68
建筑材料	2.41
建筑装饰	1.84
房地产	1.52

数据日期：2025年10月31日

成份股代码	成份股名称	权重（%）
1919.HK	中远海控	8.48
3668.HK	兖煤澳大利亚	5.80
1308.HK	海丰国际	4.81
0316.HK	东方海外国际	4.24
0857.HK	中国石油股份	4.01
0998.HK	中信银行	3.98
2611.HK	国泰海通	3.98
1088.HK	中国神华	3.77
1988.HK	民生银行	3.73
1339.HK	中国人民保险集团	3.52

成份股代码	成份股名称	权重（%）
0883.HK	中国海洋石油	3.51
1288.HK	农业银行	3.44
0270.HK	粤海投资	3.18
0939.HK	建设银行	3.03
0762.HK	中国联通	2.99
2328.HK	中国财险	2.93
1398.HK	工商银行	2.91
3988.HK	中国银行	2.82
0005.HK	汇丰控股	2.77
3328.HK	交通银行	2.77

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声明与风险提示

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

鲍杰

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年9月/季报

2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报

查询

本基金跟踪中证港股通高股息投资指数，该指数从符合港股通条件的上市公司证券中选取30只流动性好、连续分红、股息率高的上市公司证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映港股通范围内连续分红且股息率较高的上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2025年三季度，受到国内新兴产业增势良好、美联储宣布降息、以及人民币汇率波动等因素的综合影响，港股市场的波动较大。国内经济呈现“稳中有进、结构优化”的上升态势，制造业PMI连续回升，其中装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI均明显高于制造业总体水平，表明国内经济新动能发展迅速。当前国内经济面临房地产市场低迷和外部需求不确定性等挑战，但经济结构调整和新旧动能转换的步伐正在不断加快，尤其是人工智能、机器人、新能源汽车、生物制造等新兴产业动能强劲。2025年9月中国人民银行货币政策委员会2025年第三季度例会召开，提出要落实落细适度宽松的货币政策，有效落实好各类结构性货币政策工具，促进经济稳定增长和物价处于合理水平。得益于新兴产业提振市场信心，叠加一系列经济政策密集出台，市场反应积极，港股市场保持较高的活跃度。中证港股通高股息投资指数中香港上市的中国内地企业占比较高，指数走势与国内经济基本面、香港市场流动性等情况的关联性较强。本报告期内，以港币计价的中证港股通高股息投资指数上涨2.02%。

中证港股通高股息投资指数汇聚香港市场中分红水平高的上市公司，该类上市公司整体上具有较高的防御属性，并在夏普比率、波动率、最大回撤等风险收益特征方面具备一定特点。在国内经济增长企稳向好、香港市场活力逐步增强的过程中，伴随着香港市场上市公司盈利周期稳步回升，市场对于高股息类型资产的关注度不断提升。

本报告期涵盖本基金的建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。在基金的正常运作期，本基金坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
鲍杰	2025-03-26	--

费率结构

申购费率

本基金不收取申购费

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.15%
托管费	0.05%
销售服务费	0.30%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	90.66%
银行存款和结算备付金合计	7.53%
其他各项资产	1.81%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(43.55%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
中远海控	01919	1,194,500	7.47%
兖煤澳大利亚	03668	392,200	5.46%
海丰国际	01308	320,000	4.95%
国泰海通	02611	508,400	4.21%
东方海外国际	00316	60,000	3.91%
民生银行	01988	1,779,500	3.77%
中信银行	00998	1,022,000	3.53%
中国石油股份	00857	952,000	3.48%
中国神华	01088	177,000	3.40%
中国人民保险集团	01339	958,000	3.37%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-11-04	1.1725	-0.09%	1.1865	--
2025-11-03	1.1735	2.14%	1.1875	--
2025-10-31	1.1489	-1.17%	1.1629	--
2025-10-30	1.1625	0.38%	1.1765	--
2025-10-29	1.1581	-0.03%	1.1721	--
2025-10-28	1.1585	-0.28%	1.1725	--
2025-10-27	1.1618	0.75%	1.1758	--
2025-10-24	1.1531	0.13%	1.1671	--
2025-10-23	1.1516	0.89%	1.1656	--
2025-10-22	1.1414	0.16%	1.1554	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日
2025-10-17	2025-09-30	0.003	2025-10-20
2025-09-09	2025-08-29	0.003	2025-09-10
2025-08-12	2025-07-31	0.005	2025-08-13
2025-07-10	2025-06-30	0.003	2025-07-11

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金2025年第3季度报告	2025-10-28
关于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	2025-10-24
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金恢复机构客户大额申购业务的公告	2025-10-17
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金分红公告	2025-10-15
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金暂停机构客户大额申购业务的公告	2025-10-13

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

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10月
11月
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1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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027	{"channelCode":"027","channelName":"东莞银行股份有限公司","regAddress":"东莞市莞城区体育路21号","officeAddress":"东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦","representative":"程劲松","contacts":"朱杰霞","serviceTel":"956033","webURL":"www.dongguanbank.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 东莞银行股份有限公司	{"channelCode":"027","channelName":"东莞银行股份有限公司","regAddress":"东莞市莞城区体育路21号","officeAddress":"东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦","representative":"程劲松","contacts":"朱杰霞","serviceTel":"956033","webURL":"www.dongguanbank.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
046	{"channelCode":"046","channelName":"东莞农村商业银行股份有限公司","regAddress":"广东省东莞市东城街道鸿福东路2号","officeAddress":"广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦","representative":"卢国锋","contacts":"钟燕珊","serviceTel":"0769-961122","webURL":"www.drcbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 东莞农村商业银行股份有限公司	{"channelCode":"046","channelName":"东莞农村商业银行股份有限公司","regAddress":"广东省东莞市东城街道鸿福东路2号","officeAddress":"广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦","representative":"卢国锋","contacts":"钟燕珊","serviceTel":"0769-961122","webURL":"www.drcbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数发布时间较短的风险、成份股停牌的风险、基金分红特殊安排的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险；（2）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险；（3）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；（4）参与转融通证券出借业务的风险；（5）基金合同终止的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金