易方达上证180ETF联接A
023228
资产组合
023228

  • A类份额
  • C类份额

易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金

ETF联接基金 中风险(R3)
概览
成立日期： 2025-02-06 资产规模： 0.43 亿元
单位净值(元)
1.1656
日涨跌
-0.04%
累计净值(元)
1.1656
基金净值日期：2025-09-12
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%
基本信息
基金名称: 易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称: 易方达上证180ETF联接A
基金代码: 023228
基金类型: ETF联接基金
成立日期: 2025-02-06
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 李博扬
基金托管人: 招商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30：43,167,510.39元
投资范围:

本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
标的指数名称: 上证180指数
投资比例: 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 上证180指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征: 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
李博扬
基金经理资料详情  
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

  • 2025年6月/中报
  • 2025年6月/季报

本基金为易方达上证180ETF的联接基金，报告期内主要通过投资易方达上证180ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达上证180ETF跟踪上证180指数，该指数从沪市证券中选取市值规模较大、流动性较好的180只证券作为样本，反映上海证券市场核心上市公司证券整体表现。

2025年上半年，在更加积极有为的宏观政策支持下，中国经济运行呈现出总体平稳、稳中向好的态势。上半年GDP同比增长5.3%，高于去年同期及全年增速0.3个百分点，政策效果逐步显现。消费方面，上半年社会消费品零售总额同比增长5.0%，比一季度加快0.4个百分点。其中，服务零售额同比增长5.3%，比一季度加快0.3个百分点，表现亮眼。投资方面，上半年房地产投资拖累明显，但高技术产业投资表现亮眼。上半年全国固定资产投资同比增长2.8%，扣除房地产开发投资后，全国固定资产投资增长6.6%。高技术产业中，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业投资同比分别增长26.3%、21.5%。外贸方面，上半年货物进出口总额同比增长2.9%，其中出口增长7.2%，韧性凸显。在出口产品结构中，机电产品出口增长9.5%，占出口总额的比重为60.0%，高新技术产品竞争优势持续显现。总体来看，2025年上半年我国新质生产力加速形成，高质量发展扎实推进，宏观经济展现出强大韧性与活力。但也要看到，外部不稳定因素较多，国内有效需求不足，经济回升向好基础仍需加力巩固。

资本市场方面，上半年A股市场在震荡中走强，整体呈现指数稳步抬升、主题快速轮动、资金持续活跃的特征。一季度，受人工智能技术突破催化，市场震荡上行。二季度，虽然初期受海外关税政策冲击，市场快速见底，但随着关税冲击放缓、相应政策迅速出台，在银行、创新药等板块带动下，市场重新回到稳步上涨的态势。上证180指数包含上海证券市场核心上市公司，在复杂的内外部环境下，表现相对稳健。2025年上半年，上证180指数上涨0.47%。

本报告期内本基金仍处于建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行建仓工作。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
李博扬 2025-02-06 --
费率结构
申购费率
申购金额M（元）
（含申购费）
 申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M＜500万 0.80%
M≥500万 按笔收取，1000.00元/笔
注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间（天）
 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.00%
点击查看：
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
基金投资 93.28%
银行存款和结算备付金合计 5.42%
其他各项资产 1.30%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前十名基金投资明细(94.37%)
基金代码 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 占基金资产净值比例
530180 易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金 股票型 交易型开放式 易方达基金管理有限公司 94.37%
更多资产组合信息  
基金资产净值=基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
~
查询
日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2025-09-12 1.1656 -0.04% 1.1656 --
2025-09-11 1.1661 1.59% 1.1661 --
2025-09-10 1.1478 0.24% 1.1478 --
2025-09-09 1.1450 -0.61% 1.1450 --
2025-09-08 1.1520 0.25% 1.1520 --
2025-09-05 1.1491 1.60% 1.1491 --
2025-09-04 1.1310 -2.16% 1.1310 --
2025-09-03 1.1560 -0.79% 1.1560 --
2025-09-02 1.1652 -0.31% 1.1652 --
2025-09-01 1.1688 0.73% 1.1688 --
基金分红
~
查询
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
全部
全部
销售机构
机构代码 机构名称
005
中国建设银行股份有限公司
007
招商银行股份有限公司
009
上海浦东发展银行股份有限公司
012
中国光大银行股份有限公司
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
021
宁波银行股份有限公司
043
哈尔滨银行股份有限公司
069
苏州银行股份有限公司
123
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
127
和讯信息科技有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、成份股停牌的风险、基金分红特殊安排的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险；（2）联接基金的特殊风险，包括可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股及备选成份股的指数基金的风险；（3）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；（4）参与转融通证券出借业务的风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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