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110030

A类份额
Y类份额

易方达沪深300量化增强证券投资基金

股票型中风险(R3)

概览

单位净值(元)

3.3401

日涨跌

-0.99%

累计净值(元)

3.3401

基金净值日期：2026-05-15

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达沪深300量化增强A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达沪深300量化增强A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达沪深300量化增强A

业绩基准

自2013年6月7日起，本基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率×80%+活期存款利率（税后）×20%”调整为“沪深300指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

基本信息

基金名称:	易方达沪深300量化增强证券投资基金
基金简称:	易方达沪深300量化增强A
基金代码:	110030
基金类型:	股票型
成立日期:	2012-07-05
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	王建军 , 明朗
基金托管人:	中国建设银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2026-03-31：935,065,428.85元
投资范围:	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
标的指数名称:	沪深300指数
投资比例:	本基金的投资组合比例为：股票投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
投资目标:	本基金为指数增强型股票基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准:	沪深300指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征:	本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
历史沿革:	本基金于2013年6月7日由易方达量化衍伸股票型证券投资基金变更而来，相关事项由持有人大会表决通过，调整基金的名称、投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用等条款，以及根据业务实践相应修改基金份额持有人大会、基金的信息披露及其他部分条款。基金名称相应变更为“易方达沪深300量化增强证券投资基金”。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

王建军

基金经理资料详情

明朗

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2026年3月/季报

2026年3月/季报
2025年12月/年报
2025年12月/季报
2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报
2021年12月/年报
2021年12月/季报
2021年9月/季报

查询

本报告期内，国内经济运行整体呈现稳健态势，结构分化与预期博弈特征有所凸显。从具体数据层面观察，1-2月全国固定资产投资同比回升至1.8%，实现由降转增。3月制造业PMI回升至50.4%，重返扩张区间。服务业PMI亦回升至扩张区间，但其中房地产业景气水平总体偏弱，资本市场服务等行业则保持了较高的活跃度。展望后续，随着总量政策的稳健扩张及“两新”“两重”等项目资金支持，宏观经济数据是否加速弥合并企稳回升有待观察。

股票市场方面，一季度A股主要指数整体呈现震荡调整格局，各指数表现有所分化。具体来看，上证指数期间收益率为-1.94%，沪深300指数收益率为-3.89%，中证500指数收益率为2.03%，创业板指数收益率为-0.57%。行业层面，化石能源、公用事业及电力设备等板块表现相对占优，而商贸零售、金融及房地产等板块走势则相对偏弱。从市场风格角度考量，价值防御风格（如红利资产）表现相对优于成长风格，中小盘风格则整体呈现出相对优于大盘风格的运行特征。

报告期内，作为量化指数增强型基金，本基金将严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作，一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面坚持基本面量化投资的投资理念和投资方法，配置基本面良好且性价比占优的标的，积极调整投资组合，力求在跟踪指数的基础上实现超越业绩比较基准的投资回报。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
王建军	2021-09-04	--
明朗	2023-11-09	--
杜才鸣	2021-03-20	2023-11-09
官泽帆	2016-09-24	2021-09-04
HUANG JIANSHENG（黄健生）	2020-03-12	2021-09-04
罗山	2013-01-08	2016-10-19
刘震	2012-07-05	2013-01-08

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M＜500万	1.20%
500万≤M＜1000万	0.30%
M≥1000万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-364	0.50%
365-729	0.25%
730及以上	0.00%

管理费、托管费

管理费	0.80%
托管费	0.15%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	93.45%
银行存款和结算备付金合计	6.46%
其他各项资产	0.09%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(22.11%)

股票名称	股票代码	所在证券市场	股票数量(股)	占基金资产净值比例
宁德时代	300750	深圳证券交易所	84,287	3.62%
贵州茅台	600519	上海证券交易所	19,777	3.07%
中国平安	601318	上海证券交易所	449,588	2.73%
中际旭创	300308	深圳证券交易所	43,680	2.66%
招商银行	600036	上海证券交易所	530,747	2.23%
新易盛	300502	深圳证券交易所	39,160	1.85%
兴业银行	601166	上海证券交易所	809,900	1.63%
紫金矿业	601899	上海证券交易所	463,174	1.62%
海光信息	688041	上海证券交易所	61,252	1.38%
特变电工	600089	上海证券交易所	466,700	1.32%

更多资产组合信息

基金净值

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2026-05-15	3.3401	-0.99%	3.3401	--
2026-05-14	3.3736	-1.58%	3.3736	--
2026-05-13	3.4276	0.80%	3.4276	--
2026-05-12	3.4004	0.02%	3.4004	--
2026-05-11	3.3996	1.46%	3.3996	--
2026-05-08	3.3506	-0.58%	3.3506	--
2026-05-07	3.3700	0.39%	3.3700	--
2026-05-06	3.3568	1.40%	3.3568	--
2026-04-30	3.3106	-0.01%	3.3106	--
2026-04-29	3.3108	1.04%	3.3108	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	2026-05-16
易方达沪深300量化增强证券投资基金更新的招募说明书	2026-04-27
易方达沪深300量化增强证券投资基金（易方达沪深300量化增强A）基金产品资料概要更新	2026-04-27
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金增设Y类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告	2026-04-23
易方达沪深300量化增强证券投资基金基金合同	2026-04-23

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

销售机构

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016	{"channelCode":"016","channelName":"北京银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街甲17号首层","officeAddress":"北京市西城区金融大街丙17号","representative":"霍学文","contacts":"周黎","serviceTel":"95526","webURL":"www.bankofbeijing.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 北京银行股份有限公司	{"channelCode":"016","channelName":"北京银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街甲17号首层","officeAddress":"北京市西城区金融大街丙17号","representative":"霍学文","contacts":"周黎","serviceTel":"95526","webURL":"www.bankofbeijing.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、交易对手风险、其他风险等。本基金特有风险包括：1、与指数化投资相关的特定风险，包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数值计算出错的风险、量化增强策略的风险等；2、采用量化策略进行投资管理可能引致的特定风险，包括数据错误风险、模型风险等；3、本基金投资特定品种（包括股指期货、资产支持证券、科创板股票、存托凭证等）的特有风险等。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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