基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.0741

日涨跌

0.28%

累计净值(元)

1.0741

基金净值日期：2026-06-05

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达中证红利低波动ETF联接发起式A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达中证红利低波动ETF联接发起式A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达中证红利低波动ETF联接发起式A

业绩基准

易方达中证红利低波动ETF联接发起式C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达中证红利低波动ETF联接发起式C份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达中证红利低波动ETF联接发起式C

业绩基准

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称:	易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y
基金代码:	027261
基金类型:	ETF联接基金
成立日期:	2026-04-27
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	宋钊贤 , 杨正旺
基金托管人:	招商银行股份有限公司
投资范围:	本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
标的指数名称:	中证红利低波动指数
投资比例:	本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标:	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准:	中证红利低波动指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征:	本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。

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指数信息

指数名称：

中证红利低波动指数

指数代码：

h30269

指数基本信息

市盈率TTM走势图

行业分布

成份股信息

数据日期：2026年03月31日

指标	指标数据
成分股个数	50
股息率(%)*	4.94
净利润增长率(%)*	19.99
净资产收益率(%)*	9.23
市净率	0.83
市盈率*	8.23

注释:

股息率：采用过去十二个月分配股息率。 净利润增长率：采用最近一期报告期数据计算； 净资产收益率：采用ROE-TTM，滚动过去四个季度计算的ROE； 市净率：采用PB-LF，采用最近一期报告期数据计算； 市盈率：采用PE-TTM，滚动过去四个季度计算的PE；

数据日期：2026年05月29日

行业名称	权重(%)
银行	50.55
建筑装饰	7.54
医药生物	4.83
公用事业	4.54
石油石化	4.34
交通运输	4.30
家用电器	4.02
传媒	3.20
机械设备	2.28
房地产	2.22
建筑材料	2.05
环保	1.87
农林牧渔	1.74
基础化工	1.69
钢铁	1.67
非银金融	1.60
通信	1.56

数据日期：2026年05月29日

成份股代码	成份股名称	权重（%）
601963	重庆银行	2.69
600750	华润江中	2.68
600863	华能蒙电	2.66
601009	南京银行	2.58
601229	上海银行	2.58
000001	平安银行	2.55
601838	成都银行	2.40
601825	沪农商行	2.36
600350	山东高速	2.32
600502	安徽建工	2.30

成份股代码	成份股名称	权重（%）
000651	格力电器	2.28
601369	陕鼓动力	2.28
600919	江苏银行	2.25
600007	中国国贸	2.22
600016	民生银行	2.19
601857	中国石油	2.19
600566	济川药业	2.15
600938	中国海油	2.15
601577	长沙银行	2.15
002233	塔牌集团	2.05

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声明与风险提示

本栏目所载数据来由万得信息技术股份有限公司（简称Wind资讯）提供，易方达基金管理有限公司获授权转载。本栏目所载数据基于wind资讯所提供数据整理，仅供参考。wind资讯不保证该信息的及时性、准确性及完整性，易方达基金管理有限公司及其任何成员亦不保证本栏目所载信息的及时性、准确性及完整性。在任何情况下，本栏目所载数据并不构成对任何人的投资建议。易方达基金管理有限公司及其任何成员不对本栏目所载数据的理解和使用承担任何责任，不就本栏目所载数据涉及的任何投资作出任何形式的风险承诺或收益担保，不对任何人因使用本栏目数据中的内容所引致的损失负责。本栏目所载数据不涉及任何基金业绩评价内容，不能作为或被视为基金业绩评价。在任何情况下，万得信息技术股份有限公司、易方达基金管理有限公司及其任何成员不会对该数据所引起的基金业绩评价的任何变化承担任何责任。本栏目所载数据并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。基金投资有风险，基金过往业绩不预示其未来表现，中国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。投资者购买基金产品时应仔细阅读基金产品的《基金合同》等相关法律文件，谨慎进行投资决策。本栏目所载数据的版权归万得信息技术股份有限公司所有。万得信息技术股份有限公司对本栏目所载数据保留一切权利。未经万得信息技术股份有限公司事先授权，本栏目所载数据的任何部分均不得以任何方式制作成任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯万得信息技术股份有限公司权利的其他方式使用。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

宋钊贤

基金经理资料详情

杨正旺

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2026年3月/季报

2026年3月/季报
2025年12月/年报
2025年12月/季报

查询

本基金为易方达中证红利低波动ETF的联接基金，报告期内主要通过投资于易方达中证红利低波动ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证红利低波动ETF跟踪中证红利低波动指数，该指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。

2026年一季度，A股市场在政策预期与基本面验证之间博弈：一方面，稳增长与扩内需政策持续发力、广谱利率处于相对低位，为权益资产提供估值支撑；另一方面，春节后至两会期间，市场对政策力度与落地节奏更为敏感，叠加外部不确定性因素扰动，市场风格呈现阶段性切换。整体来看，在低利率环境下，具备稳定分红与较低波动特征的红利类资产，持续获得配置资金的关注。

中证红利低波动指数在高股息筛选基础上进一步强调波动率约束，成份股多集中于现金流稳定、分红相对可持续的行业与公司，具备较强的防御属性。一季度，随着市场风险偏好阶段性回落、以及年报窗口临近带来的分红预期升温，红利低波标的持续吸引中长期资金布局。报告期内，中证红利低波动指数上涨1.94%。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
宋钊贤	2026-04-27	--
杨正旺	2026-04-27	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	0.30%
100万≤M＜500万	0.20%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.15%
托管费	0.05%
销售服务费	0.00%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

基金投资	93.77%
银行存款和结算备付金合计	5.69%
其他各项资产	0.53%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名基金投资明细(94.84%)

基金代码	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	占基金资产净值比例
563020	易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式	易方达基金管理有限公司	94.84%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2026-06-05	1.0741	0.28%	1.0741	--
2026-06-04	1.0711	-1.16%	1.0711	--
2026-06-03	1.0837	-0.79%	1.0837	--
2026-06-02	1.0923	-0.16%	1.0923	--
2026-06-01	1.0940	1.35%	1.0940	--
2026-05-29	1.0794	1.92%	1.0794	--
2026-05-28	1.0591	-0.43%	1.0591	--
2026-05-27	1.0637	-0.63%	1.0637	--
2026-05-26	1.0704	0.25%	1.0704	--
2026-05-25	1.0677	-0.14%	1.0677	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书	2026-04-27
易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y）基金产品资料概要更新	2026-04-27
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金增设Y类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告	2026-04-23
易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金之Y类份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告	2026-04-23
易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同	2026-04-23

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

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1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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378	{"channelCode":"378","channelName":"珠海盈米基金销售有限公司","regAddress":"珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室","officeAddress":"广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层","representative":"肖雯","contacts":"邱湘湘","serviceTel":"020-89629066","webURL":"www.yingmi.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 珠海盈米基金销售有限公司	{"channelCode":"378","channelName":"珠海盈米基金销售有限公司","regAddress":"珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室","officeAddress":"广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层","representative":"肖雯","contacts":"邱湘湘","serviceTel":"020-89629066","webURL":"www.yingmi.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
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394	{"channelCode":"394","channelName":"北京雪球基金销售有限公司","regAddress":"北京市朝阳区创远路34号院6号楼19层1901内1903室","officeAddress":"北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座20 层","representative":"李楠","contacts":"侯芳芳","serviceTel":"400-159-9288","webURL":"danjuanfunds.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 北京雪球基金销售有限公司	{"channelCode":"394","channelName":"北京雪球基金销售有限公司","regAddress":"北京市朝阳区创远路34号院6号楼19层1901内1903室","officeAddress":"北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座20 层","representative":"李楠","contacts":"侯芳芳","serviceTel":"400-159-9288","webURL":"danjuanfunds.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
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604	{"channelCode":"604","channelName":"招商证券股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区福田街道福华一路111号","officeAddress":"深圳市福田区福田街道福华一路111号","representative":"朱江涛","contacts":"业清扬","serviceTel":"95565、400-8888-111","webURL":"www.cmschina.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 招商证券股份有限公司	{"channelCode":"604","channelName":"招商证券股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区福田街道福华一路111号","officeAddress":"深圳市福田区福田街道福华一路111号","representative":"朱江涛","contacts":"业清扬","serviceTel":"95565、400-8888-111","webURL":"www.cmschina.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

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易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金