易方达中证国企一带一路ETF
515110
资产组合
515110

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中风险(R3)
概览
成立日期: 2019-11-06 资产规模: 2.85 亿元
单位净值(元)
1.2981
日涨跌
-0.43%
累计净值(元)
1.2981
基金净值日期:2025-04-30
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证国企一带一路ETF
场内简称: 国企方达
扩位证券简称: 一带一路ETF易方达
基金代码: 515110
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2019-11-06
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 刘树荣
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-03-31:284,800,026.39元
投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

标的指数名称: 中证国企一带一路指数
投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证国企一带一路指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
展开
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证国企一带一路指数,该指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样板,从中选取企业盈利质量、成长能力与ESG等三个方面整体得分较高的100只上市公司证券作为指数样本,反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2025年一季度,从1-2月经济数据来看,规模以上工业企业实现营业收入累计同比增长2.8%,增速略快于2024年全年的2.1%,从月度趋势看,延续了自2024年10月以来的底部回升趋势,规模以上工业增加值累计同比增速为5.9%,增速小幅上扬。在宏观政策效应的持续扩散下,春节期间消费需求的集中释放、政府主导投资项目对基建形成支撑、去年地产政策作用开始显现以及设备更新改造引导固定资产投资展现韧性共同推动经济数据总体呈现持续改善态势。3月重要会议的召开则进一步奠定了务实进取、狠抓落实的政策基调,政府工作报告将2025年GDP增速目标定为5%左右,将CPI目标下调至2%左右,同时将赤字率升至4%则凸显了财政加码的决心,要求更大力度稳股市稳楼市也向全社会传递了清晰有力的宏观政策信号,为今年的经济稳定增长和持续向好进一步提供支撑。产业发展方面,在积极的财政政策下,政府重点建设项目将加快实施,为基建产业链提供更有力的资金支持。本报告期内,A股市场震荡走高后回落,万得全A指数上涨1.90%,中证国企一带一路指数下跌2.42%。

中证国企一带一路指数是反映国企参与一带一路建设的主题指数,呈现大盘市值风格,行业分布主要集中于建筑装饰、有色金属、公用事业、石油石化等行业。目前政府工作报告提出加大区域战略实施力度,推动高质量共建“一带一路”走深走实。央国企作为共建“一带一路”的主力军,在海内外业务方面具备较好的业绩弹性。另一方面,在俄乌之间停火共识增强的背景下,重建需求或加快和提升板块企业的业绩释放预期,同时地缘政治背景下美国与欧洲之间外交关系的变化或有利于一带一路战略的部署推进。在此背景下,聚焦“一带一路”发展战略的央国企有望展现出较好的投资价值。作为投资工具,本产品具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪受益于一带一路主题的国企投资机会。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

展开
历任基金经理 任职日期 离任日期
刘树荣 2020-03-20 --
杨俊 2019-11-06 2021-08-21
费率结构
基金销售相关费用
1、投资人在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
管理费、托管费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 99.09%
银行存款和结算备付金合计 0.88%
其他各项资产 0.03%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名股票投资明细(21.28%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
山东黄金 600547 256,200 2.42%
云天化 600096 292,700 2.35%
小商品城 600415 422,865 2.26%
德赛西威 002920 56,300 2.23%
北新建材 000786 206,022 2.11%
云铝股份 000807 335,200 2.04%
东阿阿胶 000423 95,600 2.03%
中国海油 600938 218,400 1.99%
中海油服 601808 398,800 1.97%
长江电力 600900 192,100 1.88%
更多资产组合信息  
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
销售机构
机构代码 机构名称
601 国泰海通证券股份有限公司(原“国泰君安”)
602 中信建投证券股份有限公司
603 国信证券股份有限公司
604 招商证券股份有限公司
605 广发证券股份有限公司
606 中信证券股份有限公司
607 中国银河证券股份有限公司
608 国泰海通证券股份有限公司(原“海通”)
610 申万宏源证券有限公司
613 兴业证券股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括:指数化投资的风险、标的指数的风险(包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数的政策风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险、标的指数变更的风险、标的指数可回溯历史数据时间较短的风险等)、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、退市风险、基金合同终止的风险、第三方机构服务的风险、申购赎回方式下退补现金替代方式的风险、申购赎回清单标识设置风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、投资特定品种(包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等)的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于ETF的相关业务规则及其不时的更新,确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦申购或赎回本基金,即表示对基金申购和赎回所涉及的登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则已经认可。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    展开