易方达中证港股通综合量化增强A
026847
资产组合
026847

  • A类份额
  • C类份额

易方达中证港股通综合指数量化增强型证券投资基金

股票型 中风险(R3)
概览
成立日期： 2026-03-19 资产规模： 1.81 亿元
单位净值(元)
0.9552
日涨跌
-1.05%
累计净值(元)
0.9552
基金净值日期：2026-09-15
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证港股通综合指数量化增强型证券投资基金
基金简称: 易方达中证港股通综合量化增强A
基金代码: 026847
基金类型: 股票型
成立日期: 2026-03-19
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杜才鸣 , 官泽帆
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30：181,285,166.72元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。本基金可参与转融通证券出借及融资业务。
标的指数名称: 中证港股通综合指数
投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标: 本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
杜才鸣
基金经理资料详情  
官泽帆
基金经理资料详情  
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年6月/中报

  • 2026年6月/中报
  • 2026年6月/季报

市场表现方面，2026年上半年港股整体呈现震荡走低、结构分化极致的走势。从基本面来看，社融数据走弱、权重股盈利集中下修是港股跑输其他亚洲市场的核心原因，互联网平台、汽车链等行业盈利预期大幅下修，而硬科技上修难以对冲，港股科技板块中AI硬件权重显著偏低，在AI产业链定价由应用切换至硬件利润兑现的背景下更易发生回撤。从资金面来看，内外资增配意愿均明显不足，南向净流入规模大幅低于上年同期，外资在海外流动性预期收紧、美债利率高企下流入速度显著放缓，同时IPO、再融资及解禁规模走高，港股沽空持仓占比升至历史极值水平。从结构表现来看，非港股通标的显著强于港股通标的，除电子行业外其余行业普遍录得负收益，分化特征极为突出。整体而言，上半年港股在盈利下修、资金承压与AI硬件权重偏低的多重压制下弱势运行，结构分化极致，市场情绪下行至历史较低水平。

在此期间，作为指数增强型基金，管理人严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作，以标的指数的构成为基础，主要利用以基本面选股因子为主的定量投资模型在有限范围内进行超配或低配。一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面在跟踪指数的基础上力求超越指数。

展开
历任基金经理 任职日期 离任日期
杜才鸣 2026-03-19 --
官泽帆 2026-03-19 --
费率结构
申购费率
申购金额M（元）
（含申购费）
 申购费率
M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取，1000.00元/笔
注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
注：投资者通过基金管理人或其基金销售子公司申购本基金A类基金份额，不收取申购费用。
赎回费率
个人投资者
持有时间（天）
 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
机构投资者
持有时间（天）
 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 1.00%
30-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.80%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看：
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 88.96%
银行存款和结算备付金合计 5.74%
其他各项资产 5.30%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前十名股票投资明细(40.77%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
汇丰控股 00005 138,000 9.78%
腾讯控股 00700 33,700 6.94%
阿里巴巴－Ｗ 09988 133,900 5.96%
建设银行 00939 1,113,000 4.30%
工商银行 01398 874,000 2.69%
友邦保险 01299 73,200 2.51%
渣打集团 02888 23,700 2.40%
中芯国际 00981 50,500 2.16%
中国银行 03988 888,000 2.12%
中国平安 02318 78,000 1.91%
更多资产组合信息  
基金资产净值（基金规模）= 基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
~
查询
日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2026-09-15 0.9552 -1.05% 0.9552 --
2026-09-14 0.9653 -0.01% 0.9653 --
2026-09-11 0.9654 -0.69% 0.9654 --
2026-09-10 0.9721 -0.89% 0.9721 --
2026-09-09 0.9808 0.31% 0.9808 --
2026-09-08 0.9778 -0.27% 0.9778 --
2026-09-07 0.9804 -0.76% 0.9804 --
2026-09-04 0.9879 1.49% 0.9879 --
2026-09-03 0.9734 -0.14% 0.9734 --
2026-09-02 0.9748 -0.17% 0.9748 --
基金分红
~
查询
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
全部
全部
销售机构
机构代码 机构名称
003
中国农业银行股份有限公司
006
交通银行股份有限公司
019
广发银行股份有限公司
069
苏州银行股份有限公司
086
昆仑银行股份有限公司
123
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
127
和讯信息科技有限公司
152
上海挖财基金销售有限公司
154
众惠基金销售有限公司
158
上海陆享基金销售有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）与指数化投资相关的特定风险（包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、部分成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险等）；（2）采用量化增强策略进行投资管理可能引致的特定风险（包括量化增强策略的风险、数据错误风险、模型风险）；（3）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场股票的风险；（4）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险；（5）参与转融通证券出借业务的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式，即本基金参与证券交易所场内投资部分将通过基金管理人选定的证券经纪机构进行场内交易，并由选定的证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算，该种交易和结算模式可能增加本基金投资运作过程中的信息系统风险、操作风险、交易指令传输和资金使用效率降低的风险、无法完成当日估值的风险、交易结算风险、基金投资非公开信息泄露的风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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