基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.4248

日涨跌

-1.37%

累计净值(元)

1.4248

基金净值日期：2025-09-12

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达中证全指证券公司指数（LOF）C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达中证全指证券公司指数（LOF）C份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达中证全指证券公司指数（LOF）C

业绩基准

1.自2021年7月19日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2021年7月20日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为-10.74%，同期业绩比较基准收益率为-29.23%；C类基金份额净值增长率为5.06%，同期业绩比较基准收益率为0.64%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）
基金简称:	易方达中证全指证券公司指数（LOF）C
基金代码:	012874
基金类型:	股票型
成立日期:	2021-07-19
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	余海燕
基金托管人:	中国建设银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：263,227,406.35元
投资范围:	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。
标的指数名称:	中证全指证券公司指数
投资比例:	基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%；本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。
投资目标:	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
业绩比较基准:	95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征:	本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

余海燕

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2020年12月/年报
2020年12月/季报
2020年9月/季报
2020年6月/中报
2020年6月/季报
2020年3月/季报
2019年12月/年报
2019年12月/季报
2019年9月/季报
2019年6月/中报
2019年6月/季报
2019年3月/季报
2018年12月/年报
2018年12月/季报
2018年9月/季报
2018年6月/中报
2018年6月/季报
2018年3月/季报
2017年12月/年报
2017年12月/季报
2017年9月/季报
2017年6月/中报
2017年6月/季报
2017年3月/季报
2016年12月/年报
2016年12月/季报
2016年9月/季报
2016年6月/中报
2016年6月/季报
2016年3月/季报
2015年12月/年报
2015年12月/季报
2015年9月/季报

查询

本基金跟踪中证全指证券公司指数，该指数在中证全指指数样本中选取中证行业分类为证券公司的全部证券作为样本，反映证券公司行业上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2025年上半年，国内经济呈现“稳中有进、结构优化”的上升态势，制造业PMI连续回升，消费市场持续回暖。当前国内经济面临房地产市场低迷和外部需求不确定性等挑战，但经济结构调整和新旧动能转换的步伐正在不断加快，尤其是人工智能、机器人、新能源汽车、生物制造等新兴产业动能强劲。2025年3月全国两会召开，政策取向延续“稳中求进”，政府工作报告将2025年国内生产总值增长预期目标定为5%左右，提出“2025年实施更加积极的财政政策”，将“全方位扩大内需”作为首要任务。2025年4月国务院常务会议召开，提出要锚定经济社会发展目标，着力稳就业稳外贸，着力促消费扩内需，着力优结构提质量。得益于新兴产业提振市场信心，叠加一系列经济政策密集出台，市场反应积极，A股市场保持较高的活跃度。受关税政策与市场情绪的影响，上半年A股市场波动较大，整体呈现“N”型走势，期间沪深300指数上涨0.03%。2025年上半年，中证全指证券公司指数下跌3.34%。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
余海燕	2022-11-01	--
张湛	2021-07-19	2022-11-01

费率结构

申购费率

本基金不收取申购费

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	1.00%
托管费	0.20%
销售服务费	0.40%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	92.80%
银行存款和结算备付金合计	6.37%
其他各项资产	0.83%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(57.36%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
东方财富	300059	7,924,682	14.40%
中信证券	600030	6,117,719	13.28%
国泰海通	601211	7,082,283	10.66%
华泰证券	601688	3,206,490	4.49%
招商证券	600999	2,326,070	3.22%
东方证券	600958	3,277,265	2.49%
广发证券	000776	1,850,329	2.44%
申万宏源	000166	5,650,176	2.23%
兴业证券	601377	4,330,371	2.11%
中金公司	601995	733,000	2.04%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-12	1.4248	-1.37%	1.4248	--
2025-09-11	1.4446	2.98%	1.4446	--
2025-09-10	1.4028	-0.24%	1.4028	--
2025-09-09	1.4062	-0.04%	1.4062	--
2025-09-08	1.4068	-0.69%	1.4068	--
2025-09-05	1.4166	0.74%	1.4166	--
2025-09-04	1.4062	-0.33%	1.4062	--
2025-09-03	1.4108	-3.32%	1.4108	--
2025-09-02	1.4593	-1.19%	1.4593	--
2025-09-01	1.4769	-0.92%	1.4769	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书	2025-08-30
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告	2025-08-30
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）（易方达中证全指证券公司指数（LOF）C）基金产品资料概要更新	2025-08-26
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）（易方达中证全指证券公司指数（LOF）C）基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告	2025-07-21

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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2022 年

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11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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046	{"channelCode":"046","channelName":"东莞农村商业银行股份有限公司","regAddress":"广东省东莞市东城街道鸿福东路2号","officeAddress":"广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦","representative":"卢国锋","contacts":"钟燕珊","serviceTel":"0769-961122","webURL":"www.drcbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 东莞农村商业银行股份有限公司	{"channelCode":"046","channelName":"东莞农村商业银行股份有限公司","regAddress":"广东省东莞市东城街道鸿福东路2号","officeAddress":"广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦","representative":"卢国锋","contacts":"钟燕珊","serviceTel":"0769-961122","webURL":"www.drcbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
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122	{"channelCode":"122","channelName":"江苏金百临投资咨询股份有限公司","regAddress":"无锡市滨湖区锦溪路99号","officeAddress":"江苏省无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼","representative":"费晓燕","contacts":"邹云","serviceTel":"0510-9688988","webURL":"www.jsjbl.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 江苏金百临投资咨询股份有限公司	{"channelCode":"122","channelName":"江苏金百临投资咨询股份有限公司","regAddress":"无锡市滨湖区锦溪路99号","officeAddress":"江苏省无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼","representative":"费晓燕","contacts":"邹云","serviceTel":"0510-9688988","webURL":"www.jsjbl.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
125	{"channelCode":"125","channelName":"深圳市新兰德证券投资咨询有限公司","regAddress":"深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704","officeAddress":"北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座16层","representative":"张斌","contacts":"文雯","serviceTel":"4000661199-2","webURL":"http://8.jrj.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	{"channelCode":"125","channelName":"深圳市新兰德证券投资咨询有限公司","regAddress":"深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704","officeAddress":"北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座16层","representative":"张斌","contacts":"文雯","serviceTel":"4000661199-2","webURL":"http://8.jrj.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括：指数化投资的风险；标的指数的风险（包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、成份股权重较大的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险等）；基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；跟踪误差控制未达约定目标的风险；指数编制机构停止服务的风险；成份股停牌的风险；基金份额二级市场交易价格折溢价风险；基金份额退市风险；投资股指期货、资产支持证券等特定品种的特有风险；参与转融通证券出借业务的风险等。本基金的一般风险及特有风险详见《招募说明书》的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）由易方达证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来，中国证监会对易方达证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作并变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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