基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.0068

日涨跌

-0.02%

累计净值(元)

1.2331

基金净值日期：2025-11-04

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达中债3-5年国开行债券指数C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达中债3-5年国开行债券指数C份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达中债3-5年国开行债券指数C

业绩基准

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金简称:	易方达中债3-5年国开行债券指数C
基金代码:	007172
基金类型:	债券型
成立日期:	2019-07-08
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	杨真
基金托管人:	中国建设银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-09-30：1,143,878,803.67元
投资范围:	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资，同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳入投资范围。
标的指数名称:	中债3-5年期国开行债券指数
投资比例:	本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标:	本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准:	95%×中债-3-5年国开行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
风险收益特征:	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

杨真

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年9月/季报

2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报

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三季度，我国经济运行继续保持平稳态势。整体表现出外需维持韧性、内需仍有潜力、结构持续优化的特征。从发展动力看，新质生产力正在不断壮大，推动经济高质量发展。7、8月份，规模以上高新技术制造业投资维持较高增速，为经济增长提供了持续动力。外贸领域通过多元化布局有效对冲外部压力，尽管对美“抢出口”效应减弱，但在制造业周期回升及中国竞争力优势的支撑下，外需整体仍具韧性。然而，内需不足问题依然突出，房地产市场继续调整，对经济形成明显拖累。受以旧换新类商品增速放缓的影响，社会消费品零售总额同比增速回落。物价低位运行态势持续，压缩了企业盈利空间。总体来看，经济复苏基础仍需进一步巩固，结构优化与动能转换仍是下一阶段的核心任务。

回顾三季度债券市场走势，受“反内卷”政策预期升温及风险偏好持续改善的影响，债券市场走势持续承压。具体来看，整个三季度，1年期国债收益率上行3BP，3-5年期国债收益率上行约10BP，10年期与30年期国债收益率则分别上行21BP和39BP，收益率曲线整体呈现陡峭化上行走势。国开债收益率相较于国债有更大幅度上行。在此期间，信用利差有所走阔，其中3-5年期AAA评级中短期票据收益率上行约18-30BP，10年期AAA评级中短期票据收益率上行超40BP。

报告期内本基金主要以抽样复制的方式跟踪指数。操作上，本基金总体上按照指数的特征进行配置，辅助动态优化方法提高跟踪效果。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
杨真	2020-11-28	--
王晓晨	2019-07-08	2020-12-18

费率结构

申购费率

本基金不收取申购费

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.15%
托管费	0.05%
销售服务费	0.10%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

固定收益类投资	99.81%
银行存款和结算备付金合计	0.09%
其他各项资产	0.10%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前五名债券投资明细(94.48%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
24国开08	240208	3,800,000	33.42%
24国开03	240203	2,200,000	19.84%
25国开03	250203	1,700,000	14.68%
23国开08	230208	1,500,000	13.51%
25国开08	250208	1,500,000	13.03%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-11-04	1.0068	-0.02%	1.2331	--
2025-11-03	1.0070	-0.02%	1.2333	--
2025-10-31	1.0072	0.10%	1.2335	--
2025-10-30	1.0062	0.07%	1.2325	--
2025-10-29	1.0055	0.06%	1.2318	--
2025-10-28	1.0049	0.15%	1.2312	--
2025-10-27	1.0034	0.03%	1.2297	--
2025-10-24	1.0031	0.01%	1.2294	--
2025-10-23	1.0030	0.01%	1.2293	--
2025-10-22	1.0029	0.01%	1.2292	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日
2025-07-07	2025-06-30	0.0058	2025-07-08
2025-04-15	2025-03-31	0.0045	2025-04-16
2025-01-09	2024-12-31	0.0116	2025-01-10
2024-10-17	2024-09-30	0.0125	2024-10-18
2024-07-10	2024-06-28	0.0116	2024-07-11
2024-04-10	2024-03-29	0.015	2024-04-11
2024-01-09	2023-12-29	0.0053	2024-01-10
2023-10-17	2023-09-28	0.009	2023-10-18
2023-07-06	2023-06-30	0.012	2023-07-07
2023-04-10	2023-03-31	0.005	2023-04-11

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第3季度报告	2025-10-28
易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书	2025-09-26
易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告	2025-09-25
易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（易方达中债3-5年国开行债券指数C）基金产品资料概要更新	2025-09-19
易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

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10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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021	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 宁波银行股份有限公司	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
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044	{"channelCode":"044","channelName":"重庆银行股份有限公司","regAddress":"重庆市江北区永平门街6号","officeAddress":"重庆市江北区永平门街6号","representative":"杨秀明","contacts":"李俊锋","serviceTel":"96899，4007096899","webURL":"www.cqcbank.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 重庆银行股份有限公司	{"channelCode":"044","channelName":"重庆银行股份有限公司","regAddress":"重庆市江北区永平门街6号","officeAddress":"重庆市江北区永平门街6号","representative":"杨秀明","contacts":"李俊锋","serviceTel":"96899，4007096899","webURL":"www.cqcbank.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险，本基金的特有风险包括指数化投资相关的风险、标的指数的风险（包括标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险）、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成分券停牌的风险、成分券违约的风险、基金合同直接终止的风险等；本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险、其他风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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