易方达中证国新央企科技引领ETF
563050
资产组合
563050

易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中高风险(R4)
概览
成立日期: 2023-06-21 资产规模: 1.72 亿元
单位净值(元)
1.0810
日涨跌
0.21%
累计净值(元)
1.0810
基金净值日期:2025-12-26
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证国新央企科技引领ETF
场内简称: 科技央企
扩位证券简称: 央企科技50ETF
基金代码: 563050
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2023-06-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 庞亚平
基金托管人: 招商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-09-30:172,184,075.63元
投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

标的指数名称: 中证国新央企科技引领指数
投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证国新央企科技引领指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证国新央企科技引领指数,该指数主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2025年三季度,随着海外贸易摩擦的持续降温和国内宏观政策的持续发力,国内经济数据已逐步企稳,例如8月规模以上工业企业利润总额同比增长20.4%,较7月增长21.9个百分点,并带动累计利润同比增速由负转正至0.9%。9月的中国制造业PMI回升至49.8%,亦高于市场的预期值,进一步反映出经济逐步修复的态势。当前在政策层面强调延续稳中求进的经济发展总基调和努力完成全年经济增长目标不动摇的大背景下,宏观政策有望进一步为经济持续向好提供支撑。需求侧在黄金周假期预期和出口稳步提升的牵引下,内部与外部需求均开始恢复,尤其是外需好于过往的季节性表现,凸显出我国外贸在“抢出口”的增长后仍维持一定韧性。未来在实施更加积极的财政政策并提高财政资金使用效率、货币政策延续适度宽松并保持流动性充裕、消费端进一步保障和改善民生并培育服务消费新增长点等多维度发力的举措和部署下,四季度经济稳定持续增长的基础将更加夯实。产业发展趋势方面,目前多家央企上市公司已开始参与并积极编制“十五五”规划,定调“十五五”发展思路与方向,未来将进一步发挥在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用,在此背景下央国企科技龙头公司有望迎来更多发展机遇。本报告期内,A股市场呈现震荡上行态势,中证国新央企科技引领指数上涨21.69%,收益率优于以万得全A指数为代表的A股市场整体水平。

中证国新央企科技引领指数定位央企战略科技,聚焦低渗透率的新兴产业和低自主化率的战略产业,相较传统央企指数具备更强的成长性。指数走势与国防军工、计算机、通信与电子行业走势密切相关。军工领域,目前军工企业过去交付的订单有望迎来逐步回款,伴随着多项重大订单的披露,板块已在一定程度上释放出基本面修复的信号,随着“十五五”规划的大幕拉开,市场对未来的新订单预期有望逐步增强。信息技术领域,随着AI产业蓬勃的发展和海外科技封锁限制的加码,科技型龙头央企有望进一步加快推进自主可控的步伐,亦将为上下游产业链带来新一轮投资机遇。作为投资工具,本产品具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪科技型中央企业的产业投资机会。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
庞亚平 2023-06-21 --
费率结构
基金销售相关费用
1、投资者在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准向投资者收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
管理费、托管费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 97.69%
银行存款和结算备付金合计 0.94%
其他各项资产 1.37%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名股票投资明细(54.7%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
海康威视 002415 468,389 8.57%
深南电路 002916 58,778 7.40%
长电科技 600584 267,100 6.84%
中航沈飞 600760 161,599 6.74%
中航光电 002179 229,240 5.49%
航发动力 600893 179,371 4.39%
澜起科技 688008 47,745 4.29%
中芯国际 688981 47,364 3.85%
光迅科技 002281 99,000 3.83%
中航成飞 302132 63,000 3.30%
更多资产组合信息  
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
全部
全部
销售机构
机构代码 机构名称
601
国泰海通证券股份有限公司(原“国泰君安”)
602
中信建投证券股份有限公司
603
国信证券股份有限公司
604
招商证券股份有限公司
605
广发证券股份有限公司
606
中信证券股份有限公司
607
中国银河证券股份有限公司
608
国泰海通证券股份有限公司(原“海通”)
610
申万宏源证券有限公司
613
兴业证券股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险及其他风险等。本基金特有风险包括:(1)指数化投资的风险,包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数成份股主要集中于央企科技主题的行业集中风险、标的指数波动的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数发布时间较短的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险等;(2)ETF运作的风险,包括参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、深市成份证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等;(3)投资特定品种(包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等)的特有风险;(4)参与转融通证券出借业务的风险;(5)基金合同终止的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于ETF的相关业务规则及其不时的更新,确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则已经认可。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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