基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.2474

日涨跌

-0.83%

累计净值(元)

1.2474

基金净值日期：2026-04-03

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达中证500量化增强A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达中证500量化增强A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达中证500量化增强A

业绩基准

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达中证500指数量化增强型证券投资基金
基金简称:	易方达中证500量化增强A
基金代码:	012080
基金类型:	股票型
成立日期:	2021-06-15
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	官泽帆 , 刘文贵
基金托管人:	中国工商银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-12-31：909,154,897.54元
投资范围:	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
标的指数名称:	中证500指数
投资比例:	本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标:	本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准:	中证500指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征:	本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

官泽帆

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刘文贵

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报告期内基金投资策略和运作分析

2025年12月/年报

2025年12月/年报
2025年12月/季报
2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报
2021年12月/年报
2021年12月/季报
2021年9月/季报

查询

2025年我国经济运行总体平稳，全年实际GDP同比增长5.0%，顺利实现预定增长目标，经济总量首次突破140万亿元大关。纵观全年，经济运行呈现“前高后低”走势，受房地产景气度持续下滑及内需动能不足影响，四季度实际GDP同比增速放缓至4.5%。在结构上，外需表现出强劲韧性，货物和服务贸易净出口对GDP增长保持正贡献，贸易顺差首次突破万亿美元大关，有力支撑了经济基本盘。工业生产稳步增长，规模以上工业增加值全年同比增长5.9%，其中高技术制造业和新能源产品产量保持高速增长。然而，国内有效需求不足的问题依然突出。全年固定资产投资受地产和基建拖累同比下降3.8%，其中房地产开发投资同比下降17.2%，连续四年处于下行区间。消费市场呈弱修复态势，社会消费品零售总额全年增长3.7%，但受居民收入修复受限及信心不足影响，12月当月增速回落至0.9%的低位。

2025年A股市场在风格上呈现出明显的“成长领跑、价值压舱”特征，反映了市场在经济转型期对高增长与高股息资产的双向配置需求。以创业板指为代表的成长风格全年录得近50%的显著增长，展现出极强的进攻属性。与此同时，价值风格的内涵在这一年发生了深刻变迁，由传统的地产金融向红利资产进一步深化。整体而言，2025年市场风格由初期的红利防御逐渐过渡到中后期的“红利与成长”双轮驱动，机构资金在保持红利底仓的同时，显著加大了对硬科技等成长赛道的配置权重。

在此期间，作为指数增强型基金，管理人严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作，以标的指数的构成为基础，主要利用基金管理人自主开发的以基本面选股因子为主的定量投资模型在有限范围内进行超配或低配。一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面在跟踪指数的基础上力求超越指数。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
官泽帆	2021-06-15	--
刘文贵	2023-11-09	--
HUANG JIANSHENG（黄健生）	2021-09-04	2023-11-09

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M＜500万	1.20%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-89	0.50%
90-179	0.50%
180-364	0.50%
365-729	0.25%
730及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.80%
托管费	0.15%
销售服务费	0.00%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	82.68%
银行存款和结算备付金合计	11.89%
其他各项资产	5.43%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(7.28%)

股票名称	股票代码	所在证券市场	股票数量(股)	占基金资产净值比例
通富微电	002156	深圳证券交易所	214,700	0.89%
兴森科技	002436	深圳证券交易所	381,300	0.89%
赤峰黄金	600988	上海证券交易所	212,400	0.73%
神火股份	000933	深圳证券交易所	239,400	0.72%
长江证券	000783	深圳证券交易所	776,000	0.70%
云天化	600096	上海证券交易所	185,800	0.68%
厦门钨业	600549	上海证券交易所	150,600	0.68%
振华科技	000733	深圳证券交易所	115,500	0.67%
梅花生物	600873	上海证券交易所	594,700	0.66%
睿创微纳	688002	上海证券交易所	59,433	0.66%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2026-04-03	1.2474	-0.83%	1.2474	--
2026-04-02	1.2579	-1.53%	1.2579	--
2026-04-01	1.2774	1.76%	1.2774	--
2026-03-31	1.2553	-1.68%	1.2553	--
2026-03-30	1.2768	0.28%	1.2768	--
2026-03-27	1.2732	1.28%	1.2732	--
2026-03-26	1.2571	-1.23%	1.2571	--
2026-03-25	1.2728	2.02%	1.2728	--
2026-03-24	1.2476	2.15%	1.2476	--
2026-03-23	1.2213	-3.93%	1.2213	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达中证500指数量化增强型证券投资基金2025年年度报告	2026-03-31
关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	2026-03-31
关于易方达中证500指数量化增强型证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告	2026-03-27
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金（易方达中证500量化增强A）基金产品资料概要更新	2026-02-12
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金2025年第4季度报告	2026-01-22

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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2022 年

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6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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009	{"channelCode":"009","channelName":"上海浦东发展银行股份有限公司","regAddress":"上海市中山东一路12号","officeAddress":"上海市浦东新区博成路1306号","representative":"张为忠","contacts":"华佳","serviceTel":"95528","webURL":"www.spdb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海浦东发展银行股份有限公司	{"channelCode":"009","channelName":"上海浦东发展银行股份有限公司","regAddress":"上海市中山东一路12号","officeAddress":"上海市浦东新区博成路1306号","representative":"张为忠","contacts":"华佳","serviceTel":"95528","webURL":"www.spdb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
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015	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国邮政储蓄银行股份有限公司	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
016	{"channelCode":"016","channelName":"北京银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街甲17号首层","officeAddress":"北京市西城区金融大街丙17号","representative":"霍学文","contacts":"周黎","serviceTel":"95526","webURL":"www.bankofbeijing.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 北京银行股份有限公司	{"channelCode":"016","channelName":"北京银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街甲17号首层","officeAddress":"北京市西城区金融大街丙17号","representative":"霍学文","contacts":"周黎","serviceTel":"95526","webURL":"www.bankofbeijing.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）与指数化投资相关的特定风险（包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、成份股停牌的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等）；（2）采用量化增强策略进行投资管理可能引致的特定风险（包括量化增强策略的风险、数据错误风险、模型风险）；（3）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险；（4）本基金投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险；（5）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险；（6）参与转融通证券出借业务的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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