基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.6023

日涨跌

-0.33%

累计净值(元)

1.6023

基金净值日期：2025-12-26

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达中证银行ETF联接（LOF）C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达中证银行ETF联接（LOF）C份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达中证银行ETF联接（LOF）C

业绩基准

1.本基金于2020年8月7日由易方达银行指数分级证券投资基金转型为易方达中证银行指数证券投资基金（LOF），于2024年6月21日由易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）变更为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。 2.自2020年8月7日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2020年8月10日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
基金简称:	易方达中证银行ETF联接（LOF）C
基金代码:	009860
基金类型:	ETF联接基金
成立日期:	2020-08-07
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	刘树荣
基金托管人:	中国建设银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-09-30：1,409,064,183.22元
投资范围:	本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
标的指数名称:	中证银行指数
投资比例:	本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。
投资目标:	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准:	中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征:	本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证银行ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证银行指数的表现密切相关。
历史沿革:	自2024年6月21日起，“易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）”变更为“易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）”。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

刘树荣

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年9月/季报

2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报
2021年12月/年报
2021年12月/季报
2021年9月/季报
2021年6月/中报
2021年6月/季报
2021年3月/季报
2020年12月/年报
2020年12月/季报
2020年9月/季报
2020年6月/中报
2020年6月/季报
2020年3月/季报
2019年12月/年报
2019年12月/季报
2019年9月/季报
2019年6月/中报
2019年6月/季报
2019年3月/季报
2018年12月/年报
2018年12月/季报
2018年9月/季报
2018年6月/中报
2018年6月/季报
2018年3月/季报
2017年12月/年报
2017年12月/季报
2017年9月/季报

查询

本基金为易方达中证银行ETF的联接基金，主要通过投资于易方达中证银行ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证银行ETF跟踪中证银行指数，该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。

2025年第三季度，银行板块保持平稳运行，政策环境保持稳健，重点领域风险化解持续推进。中国人民银行在季度例会中强调“落实落细适度宽松的货币政策，加强逆周期调节”，引导金融机构优化信贷结构，为银行业经营提供稳定政策环境。国家金融监督管理总局持续推进房地产金融审慎管理制度完善，地方政府融资平台债务风险化解取得进展，推动银行业资产质量保持稳定。行业基本面方面，银行业信贷投放总量增长，对科技创新、绿色转型等重点领域支持力度加大，但受市场利率下行影响，净息差仍面临压力。二级市场方面，银行板块表现落后。这一特征主要受市场风险偏好变化影响，部分资金从防御性板块流向弹性更高的领域。板块内部呈现结构分化，经营稳健、资产质量优良的银行在震荡行情中展现出较强的抗跌性。2025年第三季度，中证银行指数下跌10.24%。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
刘树荣	2020-08-07	--

费率结构

申购费率

本基金不收取申购费

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.15%
托管费	0.05%
销售服务费	0.30%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	0.00%
基金投资	93.10%
银行存款和结算备付金合计	5.16%
其他各项资产	1.74%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(0%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
中国银行	601988	9,000	0.00%

占基金资产净值前十名基金投资明细(94.56%)

基金代码	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	占基金资产净值比例
516310	易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式	易方达基金管理有限公司	94.56%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-12-26	1.6023	-0.33%	1.6023	--
2025-12-25	1.6076	-0.06%	1.6076	--
2025-12-24	1.6085	-0.28%	1.6085	--
2025-12-23	1.6130	0.35%	1.6130	--
2025-12-22	1.6074	-0.53%	1.6074	--
2025-12-19	1.6160	-0.43%	1.6160	--
2025-12-18	1.6229	1.88%	1.6229	--
2025-12-17	1.5929	0.13%	1.5929	--
2025-12-16	1.5908	-0.52%	1.5908	--
2025-12-15	1.5991	0.13%	1.5991	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（易方达中证银行ETF联接（LOF）C）基金产品资料概要更新	2025-11-18
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年第3季度报告	2025-10-28
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年中期报告	2025-08-30
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（易方达中证银行ETF联接（LOF）C）基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年第2季度报告	2025-07-21

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

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10月
11月
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1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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029	{"channelCode":"029","channelName":"南京银行股份有限公司","regAddress":"南京市建邺区江山大街88号","officeAddress":"南京市建邺区江山大街88号","representative":"谢宁","contacts":"徐冬琴","serviceTel":"95302","webURL":"www.njcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 南京银行股份有限公司	{"channelCode":"029","channelName":"南京银行股份有限公司","regAddress":"南京市建邺区江山大街88号","officeAddress":"南京市建邺区江山大街88号","representative":"谢宁","contacts":"徐冬琴","serviceTel":"95302","webURL":"www.njcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
059	{"channelCode":"059","channelName":"长沙银行股份有限公司","regAddress":"长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座","officeAddress":"长沙市岳麓区滨江路长沙银行大厦","representative":"赵小中","contacts":"龙秀芳","serviceTel":"0731-96511（湖南省内）、40067-96511（全国）","webURL":"www.bankofchangsha.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 长沙银行股份有限公司	{"channelCode":"059","channelName":"长沙银行股份有限公司","regAddress":"长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座","officeAddress":"长沙市岳麓区滨江路长沙银行大厦","representative":"赵小中","contacts":"龙秀芳","serviceTel":"0731-96511（湖南省内）、40067-96511（全国）","webURL":"www.bankofchangsha.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括：1）指数化投资的风险，包括标的指数波动的风险、标的指数编制方案变更的风险、标的指数成份股主要集中于银行行业的相关风险、部分成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险；2）联接基金的特殊风险。包括可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险等；3）场内A类基金份额的特殊风险，包括二级市场交易价格折溢价风险、退市风险；4）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；5）参与转融通证券出借业务的风险；6）基金清盘终止的风险等；（2）市场风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险等；（3）管理风险；（4）流动性风险，主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资者带来的风险；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）由易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）变更而来，易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）由易方达银行指数分级证券投资基金变更注册而来，中国证监会对易方达银行指数分级证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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