易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)
161130
资产组合
161130

  • A类人民币份额
  • C类人民币份额
  • A类美元现汇份额
  • C类美元现汇份额

易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

ETF联接基金 中风险(R3)
概览
成立日期: 2017-06-23 资产规模: 17.03 亿元
单位净值(元)
4.0923
日涨跌
-0.52%
累计净值(元)
4.0923
基金净值日期:2026-04-23
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金简称: 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)
场内简称: 纳斯达克100LOF
基金代码: 161130
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: ETF联接基金
成立日期: 2017-06-23
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 伍臣东
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-03-31:1,703,413,150.42元
投资范围:

本基金投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

标的指数名称: 纳斯达克100指数(价格指数)
投资比例: 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金可对上述资产配置比例进行调整。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与纳斯达克100指数的表现密切相关。 此外,本基金主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF间接投资于美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
历史沿革: 自2023年10月17日起,“易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)”变更为“易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)”。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为易方达纳斯达克100ETF的联接基金,主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达纳斯达克100ETF跟踪纳斯达克100指数,该指数由在纳斯达克交易所上市的、总市值最大的100只非金融行业股票构成,并根据流通市值赋予指数权重,是美股科技成长类公司的代表性指数。

2026年第一季度,地缘冲突升级成为扰动美国经济运行的关键外生变量。中东紧张局势推升国际油价,直接冲击全球供应链并抬升通胀预期,全球市场对滞胀风险的担忧显著升温。宏观经济指标方面,美国一季度GDP增速仍具韧性,但呈现放缓趋势;核心PCE年化增速持续高于美联储政策目标,通胀粘性成为关键约束。制造业PMI年初边际回暖,新订单回升指向企业投资意愿小幅修复;劳动力市场延续温和降温,失业率较前期低位小幅抬升,就业供需格局逐步回归均衡。

货币政策方面,美联储1月、3月议息会议均维持利率不变,联邦基金利率目标区间保持3.50%-3.75%。3月点阵图显示,决策者对2026年降息次数预期维持1次,且首次降息时点大幅后移。面对“原油冲击”与“通胀粘性”的双重挑战,美联储政策保持观望的态度进一步强化。

资本市场表现方面,一季度美股市场震荡加剧、板块轮动提速;受再通胀预期升温与降息预期延后共同驱动,10年期美债收益率震荡上行,显著压制成长板块估值。行业层面,科技巨头人工智能资本开支激增引发投资回报率质疑,头部成份股从市场引擎转为拖累。结构显著分化,中小市值成份股在盈利正常化与估值修复中展现相对韧性。在此背景下,以美元计价的纳斯达克100指数在报告期内下跌5.98%。

展望后市,地缘局势演进、通胀与就业数据及美联储政策转向时点仍是短期市场关注焦点。中长期来看,纳斯达克100指数的成份股公司覆盖纳斯达克交易所100家最大非金融企业的创新龙头,采用修正市值加权聚焦科技、消费与生物科技等新经济领域,具备技术颠覆性创新与全球化扩张的复合增长动能,未来仍将是分享全球科技创新与数字经济长期成长机遇的重要工具。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为3.6759元,本报告期份额净值增长率为-7.05%,同期业绩比较基准收益率为-7.06%;C类基金份额净值为3.6161元,本报告期份额净值增长率为-7.12%,同期业绩比较基准收益率为-7.06%。年化跟踪误差0.15%,在合同规定的目标控制范围之内。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
伍臣东 2022-11-29 --
FAN BING(范冰) 2017-06-27 2023-09-23
成曦 2018-08-11 2020-04-23
林伟斌 2017-06-23 2018-08-11
费率结构
申购费率
申购金额M(元)
(含申购费)
申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<200万 0.80%
200万≤M<500万 0.50%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金场内交易赎回费率如下:
持有时间(天)
赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.50%
本基金场外交易赎回费率如下:
持有时间(天)
赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
固定收益类投资 5.86%
基金投资 91.21%
银行存款和结算备付金合计 2.60%
其他各项资产 0.32%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前五名债券投资明细(5.88%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
25进出61 250361 100,000,000 5.88%
占基金资产净值前十名基金投资明细(91.47%)
基金代码 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 占基金资产净值比例
159696 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 股票型 交易型开放式 易方达基金管理有限公司 91.47%
更多资产组合信息  
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
销售机构
机构代码 机构名称
002
中国工商银行股份有限公司
004
中国银行股份有限公司
005
中国建设银行股份有限公司
006
交通银行股份有限公司
007
招商银行股份有限公司
008
中信银行股份有限公司
009
上海浦东发展银行股份有限公司
014
中国民生银行股份有限公司
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
018
上海银行股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于证券期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括:(1)本基金特有的风险,主要包括标的指数波动的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、标的指数值计算出错的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、管理风险、创新风险、关于引入境外托管人的相关风险、联接基金的特殊风险(包括可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率、目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险等)等;(2)投资风险,主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等;(3)流动性风险;(4)基金运作风险,主要包括操作风险、会计核算风险、法律及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)其他风险,包括不可抗力风险、第三方风险等。本基金跟踪境外市场股票指数,基金净值会因境外证券市场波动等因素而产生波动,同时面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险。如果境外投资市场的货币相对于人民币贬值,将对基金收益产生不利影响;此外,外币对人民币的汇率大幅波动也可能加大人民币份额基金净值波动的幅度;由于本基金外币份额的净值计算与汇率挂钩,外币对人民币的汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波动的幅度。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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