易方达中证A50增强策略ETF
512030
资产组合
512030

易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中风险(R3)
概览
成立日期: 2025-07-28 资产规模: 0.31 亿元
单位净值(元)
1.1287
日涨跌
-0.83%
累计净值(元)
1.1287
基金净值日期:2025-10-30
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证A50增强策略ETF
场内简称: A50增
扩位证券简称: 中证A50增强ETF易方达
基金代码: 512030
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2025-07-28
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 郭杰
基金托管人: 招商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-09-30:31,390,989.15元
投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

标的指数名称: 中证A50指数
投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%;投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中证A50指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,宏观经济数据显示整体经济仍处于偏弱状态。与地产相关的传统经济活动持续低迷,社会消费品零售总额增速放缓,经济新旧动能转换面临阶段性挑战。与此同时,股票市场流动性保持充裕,与新质生产力相关的主题及高景气板块表现活跃。到季度末,中证A50指数收于1816点,单季度上涨16.53%。总体来看,成长与主题板块走势突出,而与经济相关度较高的传统板块相对偏弱。

本基金的目标是实现超越基准的稳健回报。我们相信,投资的本质并非追求短期波动中的机会,而是在可识别的确定性中积累长期回报。优质的商业模式与突出的竞争壁垒,是我们衡量企业确定性的两大核心维度;而坚持投资能力圈与安全边际原则,则是我们控制风险的两项基石。我们的投资决策始终围绕这一框架展开,不因短期市场的波动与风格变化而轻易动摇。

从长期看,我们完成投资目标的信心来自三方面。第一,中证A50指数的成份股具备强大的马太效应,在商业竞争中强者恒强,确保了长期的稳定回报;第二,本基金的增强策略为优中选优,高质量(自由现金流和资本回报较好)和突出的竞争壁垒是核心优化指标,同时关注行业的景气波动,规避下行、布局底部;第三,风险控制是底线,核心是确保安全边际,规避泡沫、关注低估资产。报告期内,基金持仓结构稳定,适度控制与基准的偏离度,主要分布于食品饮料、传媒、机械设备、电子、通信、电力设备等多个行业。

在经济基本面尚未显著改善、市场由流动性驱动的背景下,组合的阶段性表现弱于市场,符合此前的预期。我们认为,鉴于当前宏观环境,短期内经济出现显著改善的可能性较低,情绪引导下资金正持续涌向那些景气度高、叙事性强、前景看似美好的新方向,其阶段性收益表现突出。面对这样的市场环境,本基金始终将风险与潜在收益的匹配放在首位。从我们的投资框架出发,若无法充分理解企业商业模式的稳定性和竞争壁垒的持续性,我们不会在高估值下冒着亏损风险参与短期博弈。我们清醒地认识到自身并不具备精准把握市场热点、在高点及时退出的能力。因此,我们选择保持克制,继续坚持以风险防控为出发点的投资原则。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
郭杰 2025-07-28 --
费率结构
管理费、托管费
管理费 0.80%
托管费 0.10%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 90.01%
银行存款和结算备付金合计 7.69%
其他各项资产 2.30%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名股票投资明细(65.71%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
宁德时代 300750 7,800 9.99%
贵州茅台 600519 2,000 9.20%
三一重工 600031 118,400 8.77%
分众传媒 002027 280,500 7.20%
山西汾酒 600809 10,400 6.43%
药明康德 603259 16,000 5.71%
中国平安 601318 30,800 5.41%
中芯国际 688981 11,538 5.15%
立讯精密 002475 21,200 4.37%
比亚迪 002594 10,000 3.48%
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值的股票。
更多资产组合信息  
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
销售机构
机构代码 机构名称
601
国泰海通证券股份有限公司(原“国泰君安”)
602
中信建投证券股份有限公司
603
国信证券股份有限公司
604
招商证券股份有限公司
605
广发证券股份有限公司
606
中信证券股份有限公司
607
中国银河证券股份有限公司
608
国泰海通证券股份有限公司(原“海通”)
610
申万宏源证券有限公司
613
兴业证券股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险及其他风险等。本基金特有风险包括:(1)与指数化投资相关的特定风险,包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数发布时间较短的风险、标的指数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险等;(2)采用主动增强策略进行投资管理可能引致的特定风险,包括增强策略失效风险、潜在抢先交易风险、申赎成本增加风险等;(3)ETF运作的风险,包括参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、投资组合证券停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、深市证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金分红特殊安排的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等;(4)投资特定品种(包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等)的特有风险;(5)参与转融通证券出借业务的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于ETF的相关业务规则及其不时的更新,确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则已经认可。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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