易方达沪深300ETF联接A
110020
资产组合
110020

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  • Y类份额

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金

ETF联接基金 中风险(R3)
概览
成立日期: 2009-08-26 资产规模: 192.34 亿元
单位净值(元)
1.7907
日涨跌
-0.80%
累计净值(元)
1.7907
基金净值日期:2026-04-03
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
基金简称: 易方达沪深300ETF联接A
基金代码: 110020
基金类型: ETF联接基金
成立日期: 2009-08-26
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 余海燕 , 庞亚平
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-12-31:19,233,823,213.88元
投资范围:

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发,含存托凭证)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

标的指数名称: 沪深300指数
投资比例: 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金非现金基金资产的80%;本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%
风险收益特征: 本基金为沪深300ETF的联接基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金;本基金主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
历史沿革: 本基金于2013年9月17日由易方达沪深300指数证券投资基金变更而来,相关事项由持有人大会表决通过,变更投资范围及其他相关事项,将易方达沪深300指数证券投资基金变更为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金,允许本基金投资易方达沪深300ETF、股指期货、参与融资融券及办理转融通业务,并基于上述投资范围的变更,按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对本基金的名称、投资和估值、基金的费用、基金份额持有人大会及其他部分条款进行相应修改。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为易方达沪深300ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达沪深300ETF跟踪沪深300指数,该指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具有代表性的300只证券组成,以综合反映沪深市场上市公司证券的整体表现。

2025年面对外部环境急剧变化,国内困难挑战增多的复杂严峻形势,中国政府持续实施更加积极有为的财政政策与适度宽松的货币政策,一揽子稳增长、扩内需、促转型、防风险政策协同发力、持续显效,中国宏观经济在多重挑战下展现出强劲韧性,全年经济整体呈现稳中有进、进中提质的温和复苏与结构优化态势。随着存量政策落地见效、增量政策精准滴灌,稳经济促发展的政策合力充分释放,工业生产保持稳健增长,高技术制造业引领作用持续凸显;国内需求持续修复扩大,消费作为经济主拉动力的作用不断巩固,投资结构持续优化,基建与制造业投资托底发力,房地产投资虽仍承压但降幅逐步收窄,净出口在贸易多元化布局下保持平稳增长,新质生产力加速培育壮大,数字经济、绿色低碳、高端制造等领域成为经济增长新引擎,持续助推经济高质量发展。中国主要经济指标整体好于预期,高质量发展各项工作扎实推进,经济运行保持稳中有进、稳中向好的态势,充分彰显了中国经济的强大韧性、深厚潜力与充沛活力。2025年全年我国GDP达140.19万亿元,按不变价格计算,同比增长5.0%,全年增速符合预期目标。2025年中国经济的稳步复苏与结构优化,为A股市场提供了坚实的基本面支撑,持续增强境内外投资者信心,推动A股市场完成从筑底到单边上行、再到高位震荡的完整行情周期。此外全年以AI算力、国产芯片、光模块为代表的中国科技产业实现技术突破与商业化落地加速,国产大模型持续迭代升级,中国在人工智能、半导体等硬科技领域的竞争力不断提升,让全球投资者重新认知中国科技创新实力,进一步带动中国资产的价值重估与全球配置需求提升。

资本市场方面,A股市场整体表现受到宏观经济复苏节奏、宏观政策调控力度及外部市场扰动多重因素影响,呈现出“先筑底、后单边上行、年末高位震荡”的运行态势以及贯穿全年的结构性牛市行情,科技成长贯穿全年主线。报告期内从市场主流指数的表现来看,代表科技成长风格的科创创业50指数、创业板指、科创50指数表现较好,而代表大盘价值风格的沪深300指数、上证50指数表现相对较为平淡。受益于行业景气度改善的有色金属、通信、电子、电力设备、机械设备、国防军工等板块表现优异,而食品饮料、煤炭、公用事业、交通运输、房地产、证券等行业受行业周期、基本面承压等因素影响,全年表现相对较落后。

沪深300指数作为A股市场最具有代表性的大盘蓝筹指数,聚集A股最核心的权益资产,涵盖了各行业龙头,指数表现跟中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关,与A股大盘走势基本保持一致。报告期内指数中的通信、电子、有色金属、电力设备、非银行金融等行业的成份股涨幅居前,对沪深300指数收益贡献较大,而食品饮料、公用事业、建筑装饰、房地产、煤炭等行业的成份股表现相对落后。报告期内沪深300指数上涨17.66%。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
余海燕 2016-04-16 --
庞亚平 2022-12-15 --
杨俊 2017-06-23 2020-03-18
林伟斌 2013-11-14 2017-06-23
张胜记 2011-01-01 2013-11-14
林飞 2009-08-26 2010-12-31
费率结构
申购费率
申购金额M(元)
(含申购费)
申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<500万 0.80%
500万≤M<1000万 0.20%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天)
赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 0.76%
固定收益类投资 2.64%
基金投资 92.50%
银行存款和结算备付金合计 3.63%
其他各项资产 0.47%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名股票投资明细(0.2%)
股票名称 股票代码 所在证券市场 股票数量(股) 占基金资产净值比例
宁德时代 300750 深圳证券交易所 19,900 0.04%
贵州茅台 600519 上海证券交易所 3,500 0.03%
中际旭创 300308 深圳证券交易所 6,500 0.02%
紫金矿业 601899 上海证券交易所 112,000 0.02%
中国平安 601318 上海证券交易所 49,839 0.02%
新易盛 300502 深圳证券交易所 7,600 0.02%
美的集团 000333 深圳证券交易所 37,100 0.02%
招商银行 600036 上海证券交易所 58,330 0.01%
东方财富 300059 深圳证券交易所 95,200 0.01%
立讯精密 002475 深圳证券交易所 38,200 0.01%
占基金资产净值前五名债券投资明细(2.65%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
21国开08 210208 5,000,000 2.65%
占基金资产净值前十名基金投资明细(92.84%)
基金代码 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 占基金资产净值比例
510310 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 股票型 交易型开放式(ETF)、发起式 易方达基金管理有限公司 92.84%
更多资产组合信息  
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
销售机构
机构代码 机构名称
002
中国工商银行股份有限公司
003
中国农业银行股份有限公司
004
中国银行股份有限公司
005
中国建设银行股份有限公司
006
交通银行股份有限公司
007
招商银行股份有限公司
008
中信银行股份有限公司
009
上海浦东发展银行股份有限公司
011
兴业银行股份有限公司
012
中国光大银行股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金的投资范围包括存托凭证,可能给本基金带来额外风险。本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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