基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.2058

日涨跌

-0.45%

累计净值(元)

1.2058

基金净值日期：2025-09-12

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达上证50指数（LOF）C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达上证50指数（LOF）C份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达上证50指数（LOF）C

业绩基准

1.自2021年7月23日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2021年7月26日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为16.18%，同期业绩比较基准收益率为-9.50%；C类基金份额净值增长率为-10.41%，同期业绩比较基准收益率为-18.07%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达上证50指数证券投资基金（LOF）
基金简称:	易方达上证50指数（LOF）C
基金代码:	012875
基金类型:	股票型
成立日期:	2021-07-23
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	宋钊贤
基金托管人:	交通银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：37,912,688.37元
投资范围:	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
标的指数名称:	上证50指数
投资比例:	基金的投资组合比例为：股票投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。
投资目标:	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
业绩比较基准:	上证50指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征:	本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

宋钊贤

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报
2021年12月/年报
2021年12月/季报
2021年9月/季报
2021年6月/中报
2021年6月/季报
2021年3月/季报

查询

本基金跟踪上证50指数，该指数由沪市A股中规模大、流动性好的最具有代表性的50只股票组成，以反映上海证券市场最具影响力的一批龙头公司的股票价格表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2025年上半年，国际环境复杂多变，国际经贸秩序遭受重创，不稳定性、不确定性增加。面对复杂局面，中国政府实施了更加积极有为的宏观政策，中国宏观经济在颇具挑战的国内外环境中展现出一定的韧性，中国经济整体呈现温和复苏态势。随着一揽子存量政策和增量政策继续发力显效，稳经济促发展效果显现，工业生产保持较快增长态势，国内需求稳步扩大，消费支撑作用显著，投资需求稳中有升，净出口延续平稳增长态势，新质生产力培育壮大，助推经济高质量发展。中国主要经济指标好于预期，高质量发展扎实推进，经济保持了稳中有进、稳中向好的发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。上半年我国GDP为660536亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，其中一季度增长5.4%，二季度增长5.2%，上半年的增速比去年同期和全年均提升了0.3个百分点，反映了今年以来中国经济保持平稳向好的态势。上半年中国经济的稳步向好为股市提供了基本面支撑，增强了投资者信心，推动了A股市场震荡上行。此外年初以来DeepSeek在全球人工智能领域的脱颖而出，让海内外投资者对中国科技创新能力有了新的认识，也带动了中国资产的价值重估。

资本市场方面，A股市场整体表现受到宏观经济和政策环境的影响，呈现出较大的波动态势以及明显的结构性行情。一季度聚焦科技成长风格的汽车、TMT、机械设备板块表现优异，代表周期价值风格的煤炭、石油化工、房地产、非银金融等板块表现相对比较落后。二季度受“关税风暴”冲击，4月初全球股市普遍大幅下跌，A股市场在中央汇金公司增持稳市之后，迅速止跌回稳。随后整体市场呈现震荡分化格局，临近季末时市场情绪有所回暖，在大金融等板块带动下，上证指数一度创出年内新高。报告期内从市场主流指数的表现来看，代表小盘成长风格的北证50、中证2000等指数表现较好，而代表大盘价值风格的沪深300指数、上证50指数表现相对较为平淡。受益于行业景气度改善的有色金属、军工、以及低估值的银行等板块表现优异，此外新消费、创新药板块表现抢眼，受益于出海等因素，创新药板块业绩增长潜力被市场看好。而煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、证券等行业表现相对较落后。

上证50指数作为A股大盘蓝筹股的代表指数，其表现跟中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关。报告期内指数中的银行、有色金属、医药生物、非银金融等行业的成份股涨幅居前，对上证50指数收益贡献较大，而食品饮料、基础化工、煤炭、石油石化等行业的成份股表现落后，拖累了指数表现。报告期内上证50指数上涨1.01%。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
宋钊贤	2021-07-23	--
林伟斌	2021-07-23	2023-09-02

费率结构

申购费率

本基金不收取申购费

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	1.00%
托管费	0.20%
销售服务费	0.40%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	92.96%
银行存款和结算备付金合计	6.26%
其他各项资产	0.78%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(47.17%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
贵州茅台	600519	20,051	10.14%
中国平安	601318	344,209	6.85%
招商银行	600036	395,777	6.53%
兴业银行	601166	531,414	4.45%
长江电力	600900	391,200	4.23%
紫金矿业	601899	526,700	3.69%
中信证券	600030	312,090	3.09%
工商银行	601398	1,120,768	3.05%
恒瑞医药	600276	142,816	2.66%
国泰海通	601211	361,300	2.48%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-12	1.2058	-0.45%	1.2058	--
2025-09-11	1.2113	1.41%	1.2113	--
2025-09-10	1.1945	0.35%	1.1945	--
2025-09-09	1.1903	-0.28%	1.1903	--
2025-09-08	1.1936	-0.10%	1.1936	--
2025-09-05	1.1948	1.16%	1.1948	--
2025-09-04	1.1811	-1.80%	1.1811	--
2025-09-03	1.2028	-1.02%	1.2028	--
2025-09-02	1.2152	0.37%	1.2152	--
2025-09-01	1.2107	0.17%	1.2107	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

易方达上证50指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书	2025-08-30
易方达上证50指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告	2025-08-30
易方达上证50指数证券投资基金（LOF）（易方达上证50指数（LOF）C）基金产品资料概要更新	2025-08-26
易方达上证50指数证券投资基金（LOF）（易方达上证50指数（LOF）C）基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达上证50指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告	2025-07-21

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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2022 年

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2月
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5月
6月
7月
8月
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10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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122	{"channelCode":"122","channelName":"江苏金百临投资咨询股份有限公司","regAddress":"无锡市滨湖区锦溪路99号","officeAddress":"江苏省无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼","representative":"费晓燕","contacts":"邹云","serviceTel":"0510-9688988","webURL":"www.jsjbl.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 江苏金百临投资咨询股份有限公司	{"channelCode":"122","channelName":"江苏金百临投资咨询股份有限公司","regAddress":"无锡市滨湖区锦溪路99号","officeAddress":"江苏省无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼","representative":"费晓燕","contacts":"邹云","serviceTel":"0510-9688988","webURL":"www.jsjbl.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
127	{"channelCode":"127","channelName":"和讯信息科技有限公司","regAddress":"北京市朝阳区朝外大街22号1002室","officeAddress":"北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层","representative":"罗佳","contacts":"陈慧慧","serviceTel":"400-920-0022","webURL":"http://licaike.hexun.com/","fundRemark":"","channelRemark":""} 和讯信息科技有限公司	{"channelCode":"127","channelName":"和讯信息科技有限公司","regAddress":"北京市朝阳区朝外大街22号1002室","officeAddress":"北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层","representative":"罗佳","contacts":"陈慧慧","serviceTel":"400-920-0022","webURL":"http://licaike.hexun.com/","fundRemark":"","channelRemark":""}
152	{"channelCode":"152","channelName":"上海挖财基金销售有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","representative":"方磊","contacts":"毛善波","serviceTel":"021-50810673","webURL":"www.wacaijijin.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海挖财基金销售有限公司	{"channelCode":"152","channelName":"上海挖财基金销售有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","representative":"方磊","contacts":"毛善波","serviceTel":"021-50810673","webURL":"www.wacaijijin.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括：指数化投资的风险；标的指数的风险（包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、成份股权重较大的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险等）；基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；基金份额二级市场交易价格折溢价风险；基金份额退市风险；投资股指期货、资产支持证券等特定品种的特有风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、易方达上证50指数证券投资基金（LOF）由易方达上证50指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来，中国证监会对易方达上证50指数分级证券投资基金终止分级运作并变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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