基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.7444

日涨跌

0.03%

累计净值(元)

1.7444

基金净值日期：2025-09-12

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达中债新综指（LOF）D累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达中债新综指（LOF）D份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达中债新综指（LOF）D

业绩基准

1.自2024年6月13日起，本基金增设D类份额类别，份额首次确认日为2024年6月14日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为76.33%，同期业绩比较基准收益率为75.98%；C类基金份额净值增长率为69.80%，同期业绩比较基准收益率为75.98%；D类基金份额净值增长率为4.51%，同期业绩比较基准收益率为5.30%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

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基本信息

基金名称:	易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）
基金简称:	易方达中债新综指（LOF）D
基金代码:	021606
基金类型:	债券型
成立日期:	2024-06-13
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	杨真
基金托管人:	中国农业银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：7,821,859,762.44元
投资范围:	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、可转换债券、权证等资产，也不参与一级市场新股申购、新股增发、新可转换债券申购。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
标的指数名称:	中债-新综合指数
投资比例:	本基金各类资产的投资比例范围为：中债-新综合指数成份券的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标:	本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准:	中债-新综合指数
风险收益特征:	本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

杨真

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报

查询

2025年上半年，中国经济在复杂严峻的内外部环境中总体保持平稳修复态势，2025年上半年GDP同比增长5.3%。国内经济呈现政策驱动型复苏特征，广义财政政策前置发力，推动基建投资边际回升。设备更新与以旧换新政策纵深推进、加力扩围，支撑制造业投资韧性增长，提振了消费需求。工业生产方面则呈现供给引领、政策托举特征。但进入二季度，国际贸易环境出现不利影响，外贸领域通过抢出口效应及5月关税缓和后订单集中释放形成支撑，部分抵消了4月对美出口下滑的影响。然而经济复苏基础仍需夯实，政策驱动的结构性复苏尚未完全转化为市场内生动能。消费端虽保持韧性，但居民消费意愿疲软、就业收入未明显改善，形成结构性矛盾，限制内生动能转化。部分行业产能过剩矛盾突出，叠加物价低位运行态势，持续压缩企业盈利空间，制约经济增长潜力。

上半年债券市场表现跌宕起伏，除基本面影响外，还受到风险偏好回升、资金面阶段性收敛以及美国对等关税冲击等因素影响，收益率整体震荡。年初1月，市场延续2024年乐观情绪，收益率探底后窄幅震荡，10年期国债收益率在1.60%-1.70%区间波动。春节后，“开门红”经济数据逐渐显现，风险偏好回升，债券市场自2月中旬出现持续调整。调整过程中资金面有所收敛，叠加机构此前过度乐观情绪的修正，10年期国债收益率从底部1.60%持续上行至3月中旬的1.90%。随后，季末资金面边际宽松凸显债券配置价值，加之4月初美国对等关税冲击全球风险资产，推升避险情绪，收益率快速下行至1.62%附近。中美谈判取得进展后，收益率进入1.62%-1.73%的震荡格局。

截至上半年末，各期限收益率表现分化：中短端利率品种明显上行，1年、3年、5年期国债收益率较去年底分别上行26BP、21BP、10BP；长端则小幅下行，10年、30年期国债收益率较年初分别下行3BP、5BP；国开债表现与国债基本一致。信用债表现相对更优，1-5年期AAA中票收益率较去年底上行2-10BP，而7-10年期AAA中票收益率下行10BP以内；信用利差普遍压缩，中低评级信用债收益率多以下行为主。

报告期内本基金主要以抽样复制的方式跟踪指数。操作上，基金总体遵循指数的结构和久期进行配置，辅助动态优化方法提高跟踪效果。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
杨真	2024-06-13	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M＜500万	0.40%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.15%
托管费	0.05%
销售服务费	0.00%

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网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

固定收益类投资	97.74%
银行存款和结算备付金合计	0.69%
其他各项资产	1.57%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前五名债券投资明细(11.04%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
21国开08	210208	5,500,000	3.40%
22国开08	220208	4,000,000	2.44%
25附息国债06	250006	3,000,000	1.80%
24特别国债06	2400006	2,700,000	1.72%
24附息国债01	240001	2,700,000	1.68%

更多资产组合信息

基金净值

~

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日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-12	1.7444	0.03%	1.7444	--
2025-09-11	1.7438	-0.02%	1.7438	--
2025-09-10	1.7442	-0.16%	1.7442	--
2025-09-09	1.7470	-0.09%	1.7470	--
2025-09-08	1.7485	-0.11%	1.7485	--
2025-09-05	1.7505	-0.10%	1.7505	--
2025-09-04	1.7522	0.04%	1.7522	--
2025-09-03	1.7515	0.09%	1.7515	--
2025-09-02	1.7500	0.03%	1.7500	--
2025-09-01	1.7495	0.04%	1.7495	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）2025年中期报告	2025-08-30
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）（易方达中债新综指（LOF）D）基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告	2025-07-21
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）更新的招募说明书	2025-07-11
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）（易方达中债新综指（LOF）D）基金产品资料概要更新	2025-07-11

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

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1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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015	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"李雪萍","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国邮政储蓄银行股份有限公司	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"李雪萍","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
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163	{"channelCode":"163","channelName":"腾安基金销售（深圳）有限公司","regAddress":"深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501","officeAddress":"深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼","representative":"谭广锋","contacts":"谭广锋","serviceTel":"4000-890-555","webURL":"https://www.txfund.com/","fundRemark":"","channelRemark":""} 腾安基金销售（深圳）有限公司	{"channelCode":"163","channelName":"腾安基金销售（深圳）有限公司","regAddress":"深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501","officeAddress":"深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼","representative":"谭广锋","contacts":"谭广锋","serviceTel":"4000-890-555","webURL":"https://www.txfund.com/","fundRemark":"","channelRemark":""}
303	{"channelCode":"303","channelName":"上海天天基金销售有限公司","regAddress":"上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层","officeAddress":"上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦","representative":"其实","contacts":"屠彦洋","serviceTel":"95021","webURL":"www.1234567.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海天天基金销售有限公司	{"channelCode":"303","channelName":"上海天天基金销售有限公司","regAddress":"上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层","officeAddress":"上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦","representative":"其实","contacts":"屠彦洋","serviceTel":"95021","webURL":"www.1234567.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
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328	{"channelCode":"328","channelName":"北京汇成基金销售有限公司","regAddress":"北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层401-2","officeAddress":"北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401","representative":"王伟刚","contacts":"王骁骁","serviceTel":"400-055-5728","webURL":"www.hcfunds.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 北京汇成基金销售有限公司	{"channelCode":"328","channelName":"北京汇成基金销售有限公司","regAddress":"北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层401-2","officeAddress":"北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401","representative":"王伟刚","contacts":"王骁骁","serviceTel":"400-055-5728","webURL":"www.hcfunds.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
348	{"channelCode":"348","channelName":"上海万得基金销售有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座","representative":"简梦雯","contacts":"朱迪","serviceTel":"400-799-1888","webURL":"www.520fund.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海万得基金销售有限公司	{"channelCode":"348","channelName":"上海万得基金销售有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座","representative":"简梦雯","contacts":"朱迪","serviceTel":"400-799-1888","webURL":"www.520fund.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
352	{"channelCode":"352","channelName":"上海联泰基金销售有限公司","regAddress":"上海市普陀区兰溪路900弄15号526室","officeAddress":"上海市虹口区溧阳路735号2幢3层，邮编：200080","representative":"尹彬彬","contacts":"陈东","serviceTel":"400-118-1188","webURL":"www.66liantai.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海联泰基金销售有限公司	{"channelCode":"352","channelName":"上海联泰基金销售有限公司","regAddress":"上海市普陀区兰溪路900弄15号526室","officeAddress":"上海市虹口区溧阳路735号2幢3层，邮编：200080","representative":"尹彬彬","contacts":"陈东","serviceTel":"400-118-1188","webURL":"www.66liantai.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
360	{"channelCode":"360","channelName":"泰信财富基金销售有限公司","regAddress":"北京市朝阳区建国路乙118号10层1206","officeAddress":"北京市朝阳区建国路乙118号10层1206","representative":"彭浩","contacts":"孔安琪","serviceTel":"4000048821","webURL":"www.taixincf.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 泰信财富基金销售有限公司	{"channelCode":"360","channelName":"泰信财富基金销售有限公司","regAddress":"北京市朝阳区建国路乙118号10层1206","officeAddress":"北京市朝阳区建国路乙118号10层1206","representative":"彭浩","contacts":"孔安琪","serviceTel":"4000048821","webURL":"www.taixincf.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险，一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险等；本基金的特有风险包括：1）主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险；2）指数化投资相关的风险；3）标的指数的风险（包括标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险）；4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；6）成分券停牌的风险；7）成分券违约的风险；8）基金交易价格与份额净值发生偏离的风险等等。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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