027262
- A类份额
- Y类份额
易方达沪深300量化增强证券投资基金
股票型
中风险(R3)
概览
成立日期：
2026-04-27
单位净值(元)
3.3970
日涨跌
0.02%
累计净值(元)
3.3970
基金净值日期：2026-06-18
- 累计收益
- 历史定期收益
区间收益率：0.00%
区间最大回撤：0.00%
易方达沪深300量化增强A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
无数据
易方达沪深300量化增强A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
报告期间
易方达沪深300量化增强A
业绩基准
合同生效日以来（截至2026-03-31）
2026年一季度
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
以上数据均来自基金定期报告。 基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。
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无数据
无数据
无数据
基本信息
| 基金名称: | 易方达沪深300量化增强证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达沪深300量化增强Y |
| 基金代码: | 027262 |
| 基金类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2026-04-27 |
| 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金经理: | 明朗 , 王建军 |
| 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 |
| 标的指数名称: | 沪深300指数 |
| 投资比例: | 本基金的投资组合比例为：股票投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 投资目标: | 本基金为指数增强型股票基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 业绩比较基准: | 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征: | 本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
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基金经理
- 现任基金经理
- 历任基金经理一览表
明朗
王建军
报告期内基金投资策略和运作分析
2026年3月/季报
- 2026年3月/季报
- 2025年12月/年报
- 2025年12月/季报
- 2025年9月/季报
- 2025年6月/中报
- 2025年6月/季报
- 2025年3月/季报
- 2024年12月/年报
- 2024年12月/季报
- 2024年9月/季报
- 2024年6月/中报
- 2024年6月/季报
- 2024年3月/季报
- 2023年12月/年报
- 2023年12月/季报
- 2023年9月/季报
- 2023年6月/中报
- 2023年6月/季报
- 2023年3月/季报
- 2022年12月/年报
- 2022年12月/季报
- 2022年9月/季报
- 2022年6月/中报
- 2022年6月/季报
- 2022年3月/季报
- 2021年12月/年报
- 2021年12月/季报
- 2021年9月/季报
查询
本报告期内，国内经济运行整体呈现稳健态势，结构分化与预期博弈特征有所凸显。从具体数据层面观察，1-2月全国固定资产投资同比回升至1.8%，实现由降转增。3月制造业PMI回升至50.4%，重返扩张区间。服务业PMI亦回升至扩张区间，但其中房地产业景气水平总体偏弱，资本市场服务等行业则保持了较高的活跃度。展望后续，随着总量政策的稳健扩张及“两新”“两重”等项目资金支持，宏观经济数据是否加速弥合并企稳回升有待观察。
股票市场方面，一季度A股主要指数整体呈现震荡调整格局，各指数表现有所分化。具体来看，上证指数期间收益率为-1.94%，沪深300指数收益率为-3.89%，中证500指数收益率为2.03%，创业板指数收益率为-0.57%。行业层面，化石能源、公用事业及电力设备等板块表现相对占优，而商贸零售、金融及房地产等板块走势则相对偏弱。从市场风格角度考量，价值防御风格（如红利资产）表现相对优于成长风格，中小盘风格则整体呈现出相对优于大盘风格的运行特征。
报告期内，作为量化指数增强型基金，本基金将严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作，一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面坚持基本面量化投资的投资理念和投资方法，配置基本面良好且性价比占优的标的，积极调整投资组合，力求在跟踪指数的基础上实现超越业绩比较基准的投资回报。
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费率结构
申购费率
申购金额M（元） （含申购费） |
申购费率 |
| M<100万 | 0.30% |
| 100万≤M＜500万 | 0.20% |
| 500万≤M＜1000万 | 0.10% |
| M≥1000万 | 按笔收取，1000.00元/笔 |
注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间（天） |
赎回费率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
资产组合
资产组合
--
- 03月31日
- 06月30日
- 09月30日
- 12月31日
查询
资产配置
| 权益投资 | 93.45% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.46% |
| 其他各项资产 | 0.09% |
| 合计 | 100.00% |
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前十名股票投资明细(22.11%)
| 股票名称 | 股票代码 | 所在证券市场 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 深圳证券交易所 | 84,287 | 3.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 上海证券交易所 | 19,777 | 3.07% |
| 中国平安 | 601318 | 上海证券交易所 | 449,588 | 2.73% |
| 中际旭创 | 300308 | 深圳证券交易所 | 43,680 | 2.66% |
| 招商银行 | 600036 | 上海证券交易所 | 530,747 | 2.23% |
| 新易盛 | 300502 | 深圳证券交易所 | 39,160 | 1.85% |
| 兴业银行 | 601166 | 上海证券交易所 | 809,900 | 1.63% |
| 紫金矿业 | 601899 | 上海证券交易所 | 463,174 | 1.62% |
| 海光信息 | 688041 | 上海证券交易所 | 61,252 | 1.38% |
| 特变电工 | 600089 | 上海证券交易所 | 466,700 | 1.32% |
基金资产净值（基金规模）= 基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
~
查询
| 日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.3970 | 0.02% | 3.3970 | -- |
| 2026-06-17 | 3.3963 | 0.83% | 3.3963 | -- |
| 2026-06-16 | 3.3683 | -0.27% | 3.3683 | -- |
| 2026-06-15 | 3.3773 | 2.12% | 3.3773 | -- |
| 2026-06-12 | 3.3073 | 1.23% | 3.3073 | -- |
| 2026-06-11 | 3.2671 | -0.49% | 3.2671 | -- |
| 2026-06-10 | 3.2833 | -0.77% | 3.2833 | -- |
| 2026-06-09 | 3.3087 | 1.67% | 3.3087 | -- |
| 2026-06-08 | 3.2542 | -2.00% | 3.2542 | -- |
| 2026-06-05 | 3.3206 | -1.45% | 3.3206 | -- |
暂无数据
基金分红
~
查询
| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|
暂无数据
产品公告
全部
- 全部
- 法律文件
- 临时公告
全部
- 全部
- 全部
- 基金产品资料概要
- 基金合同
- 托管协议
- 招募说明书
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 2026-05-16 |
| 易方达沪深300量化增强证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-04-27 |
| 易方达沪深300量化增强证券投资基金（易方达沪深300量化增强Y）基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金增设Y类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告 | 2026-04-23 |
| 易方达沪深300量化增强证券投资基金之Y类份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-23 |
如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。
暂无数据
开放日
- 开放日
«
2022 年
»
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。
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销售机构
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机构详情
