易方达中证全指证券公司ETF
512570
资产组合
512570

易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中风险(R3)
概览
成立日期: 2017-07-27 资产规模: 41.62 亿元
单位净值(元)
1.0302
日涨跌
0.89%
累计净值(元)
1.0302
基金净值日期:2026-10-26
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证全指证券公司ETF
场内简称: 中证证券
扩位证券简称: 证券ETF易方达
基金代码: 512570
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2017-07-27
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张湛
基金托管人: 招商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-10-26:4,320,459,044.22元
投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

标的指数名称: 中证全指证券公司指数
投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证全指证券公司指数
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证全指证券公司指数,该指数在中证全指指数样本中选取中证行业分类为证券公司的全部证券作为样本,反映证券公司行业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2026年三季度,中国经济在外部环境复杂多变、国内需求仍待巩固的背景下总体保持韧性,宏观政策延续积极取向并更加注重扩内需、稳预期与促转型协同发力。面对全球贸易环境变化、地缘政治扰动及房地产市场持续调整等挑战,政策层面继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,超长期特别国债支持的“两重”项目加快落地,围绕科技创新、重大基础设施、城市更新等领域的投资支撑进一步增强;同时,服务消费扩容提质、设备更新和技术改造等政策持续推进,为经济稳定运行提供支撑。经济结构分化特征较为明显,工业生产和出口保持较强韧性,装备制造业、高技术制造业增长较快,电子信息、工业机器人、锂电池等新兴产业链继续展现较高景气;机电产品出口保持较快增长,对共建“一带一路”国家贸易稳步扩大。与此同时,居民商品消费、民间投资及房地产相关需求仍处于修复过程中,服务消费相对更具韧性,经济恢复基础仍需政策持续呵护。总体看,三季度经济运行延续稳中有进态势,新质生产力加快形成,数字技术、人工智能、高端制造与传统产业融合持续深化,为高质量发展提供了新的增长动能。

资本市场方面,2026年三季度A股市场整体呈现“震荡下行、风格切换、红利占优”的格局。前期强势的科技成长与红利价值之间呈现明显的“高低切换”,市场资金向业绩稳定性和高股息资产聚集,板块轮动进一步加快。行业层面,前期领涨的电子、通信、半导体、算力硬件等科技成长板块在三季度深度回调、跌幅居前,电力设备、机械设备、基础化工等制造成长方向同样表现疲弱;而前期承压的煤炭、石油石化等上游资源品显著回升,大幅领涨市场,农林牧渔、银行、房地产等低估值与防御方向表现突出,医药生物、食品饮料、商贸零售等前期偏弱板块亦企稳回升。从市场主流指数的表现来看,中证红利指数逆势收涨,显著跑赢主要宽基指数,上证50相对抗跌,沪深300震荡下行,而科创50、创业板指在科技行情退潮下领跌主要宽基指数,中证500、中证1000等中小盘指数亦出现较大回撤。整体而言,三季度市场风格由上半年偏成长、重科技的交易主线,阶段性转向重估值、重现金流和重股息的防御性配置,价值红利风格相对占优。报告期内证券行业基本面延续改善态势,受益于A股市场IPO及再融资业务回暖,以及经纪、自营和投资银行业务收入增长,上市券商盈利能力明显提升。然而三季度A股市场整体震荡调整,投资者风险偏好回落,资金逐步转向高股息和防御性资产,证券板块的高贝塔属性受到压制,行业呈现“业绩改善、估值承压”的背离格局。报告期内中证全指证券公司指数下跌8.93%。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张湛 2024-12-21 --
鲍杰 2022-12-07 2024-12-21
张湛 2020-04-30 2023-05-20
余海燕 2017-07-27 2021-04-15
费率结构
申购冲击成本率
本基金场外交易申购冲击成本率固定为0.05%
赎回冲击成本率
本基金场外交易赎回冲击成本率固定为0.15%
1、投资人在申购或赎回场内份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
管理费、托管费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 99.74%
银行存款和结算备付金合计 0.24%
其他各项资产 0.02%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名股票投资明细(60.08%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
中信证券 600030 23,109,905 14.36%
东方财富 300059 29,969,588 12.81%
国泰海通 601211 26,751,419 10.84%
华泰证券 601688 13,842,487 5.92%
招商证券 600999 8,786,270 3.60%
广发证券 000776 6,989,800 3.34%
东方证券 600958 12,379,552 2.57%
兴业证券 601377 16,357,509 2.25%
申万宏源 000166 21,343,200 2.25%
东兴证券 601198 6,811,222 2.14%
更多资产组合信息  
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
销售机构
机构代码 机构名称
601
国泰海通证券股份有限公司
602
中信建投证券股份有限公司
603
国信证券股份有限公司
604
招商证券股份有限公司
605
广发证券股份有限公司
606
中信证券股份有限公司
607
中国银河证券股份有限公司
610
申万宏源证券有限公司
613
兴业证券股份有限公司
614
长江证券股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括:指数化投资的风险、标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、场内外份额申购赎回对价方式、业务规则等不同的风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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