答:基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中:
赎回总额=赎回数量×T日基金单位净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额 - 赎回费用
赎回总额、赎回费以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位。
举例说明:
赎回份额 | 基金份额净值 | 持有时间 | 赎回费率 | 赎回费 | 赎回净额 |
10,000 | 1.00元 | 100天 | 0.50% | 50元 | 9,950元 |
10,000 | 1.00元 | 500天 | 0.25% | 25元 | 9,975元 |
10,000 | 1.00元 | 800天 | 0% | 0 | 10,000元 |
在不同销售机构购买我司基金产品,基金产品本身的运作及收益均没有差异。但在申购或转入基金时,不同销售机构对于基金申购费的优惠会有差异,具体各基金申购费如何优惠以销售机构规则为准。
同时,不同销售机构代销的基金产品可能不同(也就是说不是所有销售机构都可以买我司的全部基金产品),您可点此查询基金代销情况。
基金转托管是指投资者将基金份额从其基金账户所关联的某一交易账户转移到该基金账户所关联的另一交易账户的行为。在转出方和转入方销售机构(网点)同时允许的情况下,投资者可以选择采用“一步转托管”或“二步转托管”方式。如选择“一步转托管”方式,投资者应先在待转入的销售机构(网点)办理登记基金账号业务,再到转出方销售机构(网点)办理转托管申请;如选择“二步转托管”方式,须先在转出方销售机构(网点)办理转出申请,经基金注册登记机构确认成功后,再到转入方销售机构(网点)办理登记基金账号及份额转入业务,在办理份额转入手续之前,份额将托管在TA,作为在途基金份额处理。投资者办理基金转托管必须提供销售机构所需的相关资料(详见最新《开放式基金业务规则》)
注:各代销机构所能支持的转托管方式以各代销机构为准。办理转托管的代销机构可以向投资者收取手续费,具体以各代销机构规定为准。
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基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。
办理转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。
除货币市场基金或基金合同另有规定外,转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
基金转换以申请日转出、转入基金的基金份额净值为基础分别计算转换费、转出金额和转入份额。