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| 基金名称: | 易方达中小盘混合型证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达中小盘混合 |
| 基金代码: | 110011 |
| 基金类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2008-06-19 |
| 资产净值: | 数据截至2021-06-30：28,701,065,253.24元 |
| 历史沿革: | 2021年9月10日，易方达中小盘混合型证券投资基金变更为易方达优质精选混合型证券投资基金，相关事项由持有人大会表决通过，基金名称由“易方达中小盘混合型证券投资基金”变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，将投资范围扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业，相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等，并相应修订基金合同等法律文件。2015 年7月25 日，根据《运作办法》相关要求，易方达中小盘股票型证券投资基金更名为易方达中小盘混合型证券投资基金。 |
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 13,381,532,005.02 | 94.19% |
| 固定收益类投资 | 202,676,542.47 | 1.43% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 617,289,213.80 | 4.34% |
| 其他各项资产 | 5,691,069.01 | 0.04% |
| 合计 | 14,207,188,830.30 | 100.00% |
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24农发31 | 240431 | 140,000,000 | % |
| 2 | 20国开12 | 200212 | 60,000,000 | % |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Limited | 9988 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 11,500,000 | % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 700 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 2,950,000 | % |
| 3 | Kweichow Moutai Co.,Ltd. | 600519 CH | 上海证券交易所 | 中国 | 796,500 | % |
| 4 | Wuliangye Yibin Co.,Ltd. | 000858 CH | 深圳证券交易所 | 中国 | 9,200,000 | % |
| 5 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. | 600809 CH | 上海证券交易所 | 中国 | 5,500,077 | % |
| 6 | Luzhou Laojiao Co.,Ltd | 000568 CH | 深圳证券交易所 | 中国 | 8,468,000 | % |
| 7 | Trip.com Group Limited | 9961 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 1,770,000 | % |
| 8 | Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. | 002304 CH | 深圳证券交易所 | 中国 | 10,200,000 | % |
| 9 | PRADA S.p.A. | 1913 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 14,300,000 | % |
| 10 | S.F. Holding Co., Ltd. | 002352 CH | 深圳证券交易所 | 中国 | 16,300,000 | % |
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| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-25 | 2021-02-19 | 0.9 | 2021-02-26 |
| 2019-11-22 | 2019-11-18 | 0.5 | 2019-11-25 |
| 2017-06-09 | 2017-06-02 | 0.35 | 2017-06-12 |
| 2009-04-14 | 2009-04-03 | 0.04 | 2009-04-15 |
导出