110011

易方达中小盘混合型证券投资基金(已转型)

混合型
  • 概览
  • 基本信息
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
转型后基金:易方达优质精选混合型证券投资基金(110011)
易方达中小盘混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
以上数据均来自基金定期报告。 基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
基金名称: 易方达中小盘混合型证券投资基金
基金简称: 易方达中小盘混合
基金代码: 110011
基金类型: 混合型
成立日期: 2008-06-19
资产净值: 数据截至2021-06-30:28,701,065,253.24元
历史沿革: 2021年9月10日,易方达中小盘混合型证券投资基金变更为易方达优质精选混合型证券投资基金,相关事项由持有人大会表决通过,基金名称由“易方达中小盘混合型证券投资基金”变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”,将投资范围扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业,相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等,并相应修订基金合同等法律文件。2015 年7月25 日,根据《运作办法》相关要求,易方达中小盘股票型证券投资基金更名为易方达中小盘混合型证券投资基金。
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 11,905,787,961.71 91.89%
银行存款和结算备付金合计 1,024,864,722.46 7.91%
其他各项资产 25,874,771.09 0.20%
合计 12,956,527,455.26 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(80.93%)
序号 股票名称 股票代码 所在证券市场 所属国家(地区) 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 Tencent Holdings Limited 700 HK 香港证券交易所 中国香港 2,730,000 %
2 Wuliangye Yibin Co.,Ltd. 000858 CH 深圳证券交易所 中国内地 10,398,533 %
3 Luzhou Laojiao Co.,Ltd 000568 CH 深圳证券交易所 中国内地 10,829,050 %
4 Kweichow Moutai Co.,Ltd. 600519 CH 上海证券交易所 中国内地 867,800 %
5 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. 600809 CH 上海证券交易所 中国内地 6,915,077 %
6 Alibaba Group Holding Limited 9988 HK 香港证券交易所 中国香港 12,000,000 %
7 Trip.com Group Limited 9961 HK 香港证券交易所 中国香港 1,960,000 %
8 S.F. Holding Co., Ltd. 002352 CH 深圳证券交易所 中国内地 13,760,000 %
9 S.F. Holding Co., Ltd. 6936 HK 香港证券交易所 中国香港 3,105,400 %
10 H World Group Limited 1179 HK 香港证券交易所 中国香港 28,800,000 %
11 PRADA S.p.A. 1913 HK 香港证券交易所 中国香港 15,100,000 %
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-02-25 2021-02-19 0.9 2021-02-26
2019-11-22 2019-11-18 0.5 2019-11-25
2017-06-09 2017-06-02 0.35 2017-06-12
2009-04-14 2009-04-03 0.04 2009-04-15
暂无数据