基金名称: | 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
基金简称: | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) |
场内简称: | 易方达科润LOF |
基金代码: | 161131 |
上市场所: | 深圳证券交易所 |
基金类型: | 混合型 |
成立日期: | 2018-07-05 |
资产净值: | 数据截至2021-06-30:28,519,718,050.23元 |
历史沿革: | 2021年8月3日,易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)封闭运作期届满转型为易方达科润混合型证券投资基金(LOF)。根据《易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》约定,基金合同生效后的前三年为封闭运作期,封闭运作期届满后,基金转型为“易方达科润混合型证券投资基金(LOF)”,并接受场外、场内申购赎回,基金投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、基金费率等相应调整。 |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
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权益投资 | 1,269,557,875.30 | 90.85% |
固定收益类投资 | 6,073,562.91 | 0.43% |
银行存款和结算备付金合计 | 121,380,553.52 | 8.69% |
其他各项资产 | 395,184.77 | 0.03% |
合计 | 1,397,407,176.50 | 100.00% |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
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1 | 腾讯控股 | 00700 | 287,000 | % |
2 | 惠泰医疗 | 688617 | 293,416 | % |
3 | 贵州茅台 | 600519 | 66,999 | % |
4 | 山西汾酒 | 600809 | 317,960 | % |
5 | 阿里巴巴-W | 09988 | 559,200 | % |
6 | 香港交易所 | 00388 | 205,400 | % |
7 | 东阿阿胶 | 000423 | 910,800 | % |
8 | 顺丰控股 | 002352 | 1,123,800 | % |
9 | 宁德时代 | 300750 | 172,600 | % |
10 | 华润万象生活 | 01209 | 1,342,000 | % |
序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
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1 | 通22转债 | 110085 | 35,770 | % |
2 | 隆22转债 | 113053 | 17,250 | % |
权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
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