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| 基金名称: | 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达掌柜季季盈理财债券B |
| 基金代码: | 005099 |
| 基金类型: | 短期理财型 |
| 成立日期: | 2017-09-05 |
| 资产净值: | 数据截至2020-09-30：53,703,025.63元 |
| 历史沿革: | 2020年12月28日，易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金变更为易方达富华纯债债券型证券投资基金，相关事项由持有人大会表决通过，调整基金合同中基金的运作方式、基金份额类别、基金份额的申购与赎回、投资目标、投资范围、投资策略、基金费率、基金资产估值、收益分配政策、风险收益特征、基金信息披露等条款，基金名称相应变更为“易方达富华纯债债券型证券投资基金”。 |
--
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益类投资 | 1,397,552,661.75 | 99.61% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,182,212.40 | 0.23% |
| 其他各项资产 | 2,272,503.44 | 0.16% |
| 合计 | 1,403,007,377.59 | 100.00% |
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23国开02 | 230202 | 550,000 | % |
| 2 | 22国开05 | 220205 | 500,000 | % |
| 3 | 24国开08 | 240208 | 500,000 | % |
| 4 | 25农发01 | 250401 | 500,000 | % |
| 5 | 25国开05 | 250205 | 500,000 | % |
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| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 2025-03-31 | 0.0102 | 2025-04-11 |
| 2025-01-09 | 2024-12-31 | 0.0068 | 2025-01-10 |
| 2024-10-16 | 2024-09-30 | 0.0075 | 2024-10-17 |
| 2024-07-08 | 2024-06-28 | 0.0072 | 2024-07-09 |
| 2024-04-11 | 2024-03-29 | 0.008 | 2024-04-12 |
| 2024-01-10 | 2023-12-29 | 0.0075 | 2024-01-11 |
| 2023-10-17 | 2023-09-28 | 0.0075 | 2023-10-18 |
| 2023-07-11 | 2023-06-30 | 0.008 | 2023-07-12 |
| 2023-04-10 | 2023-03-31 | 0.01 | 2023-04-11 |
| 2022-10-18 | 2022-09-30 | 0.012 | 2022-10-19 |
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