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110051

易方达月月利理财债券型证券投资基金（已转型）

短期理财型
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  • 产品公告
转型后基金：易方达安和中短债债券型证券投资基金(110051)
易方达月月利理财债券B累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
以上数据均来自基金定期报告。 基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
基金名称: 易方达月月利理财债券型证券投资基金
基金简称: 易方达月月利理财债券B
基金代码: 110051
基金类型: 短期理财型
成立日期: 2012-11-26
历史沿革: 2020年12月7日，易方达月月利理财债券型证券投资基金变更为易方达安和中短债债券型证券投资基金，相关事项由持有人大会表决通过，调整基金合同中基金运作方式、基金份额类别、基金份额的申购与赎回、投资目标、投资范围、投资策略、基金费率、基金资产估值、收益分配政策、风险收益特征、基金信息披露等条款，基金名称相应变更为“易方达安和中短债债券型证券投资基金”。
资产组合
查询日期：

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额（元） 占基金总资产的比例
固定收益类投资 18,963,349,896.53 98.92%
银行存款和结算备付金合计 56,995,120.04 0.30%
其他各项资产 150,686,608.01 0.79%
合计 19,171,031,624.58 100.00%
总资产：0元 !
基金资产净值（基金规模）= 基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(12.58%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24中信银行债01 212400007 5,900,000 %
2 24光大银行小微债 212400004 5,000,000 %
3 24北京银行03 2420018 3,300,000 %
4 26工行二级资本债02BC 232680009 3,000,000 %
5 24南京银行01 2420021 2,550,000 %
基金净值
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日期 万份收益(元) 七日年化收益率% "30日年化收益率%" 资产净值(元)
2020-12-07 -- -- -- --
2020-12-06 1.1582(节假日期间) 14.501(节假日最后一天) 5.361(节假日最后一天) --
2020-12-04 23.5595 14.611 5.408 --
2020-12-03 0.6105 2.675 2.619 --
2020-12-02 0.7025 2.696 2.624 --
2020-12-01 1.0776 2.660 2.618 --
2020-11-30 0.7025 2.438 2.568 --
2020-11-29 1.3694(节假日期间) 2.410(节假日最后一天) 2.564(节假日最后一天) --
2020-11-27 0.6681 2.374 2.578 --
2020-11-26 0.6507 2.365 2.576 --
基金分红
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导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2026-07-21 2026-07-15 0.0037 2026-07-22
2026-05-11 2026-04-30 0.004 2026-05-12
2026-02-10 2026-02-04 0.004 2026-02-11
2025-10-28 2025-10-21 0.01 2025-10-29
2025-07-17 2025-07-10 0.01 2025-07-18
2025-04-24 2025-04-17 0.01 2025-04-25
2025-01-20 2025-01-14 0.01 2025-01-21
2024-10-22 2024-10-15 0.01 2024-10-23
2024-07-16 2024-07-09 0.01 2024-07-17
2024-04-18 2024-04-11 0.01 2024-04-19
暂无数据
产品公告
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