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161122

易方达生物科技指数分级证券投资基金（已转型）

指数型
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转型后基金：易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）(161122)
易方达生物分级累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
以上数据均来自基金定期报告。 基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
基金名称: 易方达生物科技指数分级证券投资基金
基金简称: 易方达生物分级
场内简称: 生物科技LOF
基金代码: 161122
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 指数型
成立日期: 2015-06-03
历史沿革: 2020年12月3日，易方达生物科技指数分级证券投资基金变更为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF），相关事项由持有人大会表决通过，调整基金合同中基金运作方式、折算机制、配对转换机制、份额分类方式、基金上市、申购赎回、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金资产估值、收益分配政策等条款，基金名称相应变更为“易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）”。
资产组合
查询日期：

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额（元） 占基金总资产的比例
权益投资 687,640,067.96 94.06%
固定收益类投资 20,082,350.68 2.75%
银行存款和结算备付金合计 18,909,059.30 2.59%
其他各项资产 4,442,329.09 0.61%
合计 731,073,807.03 100.00%
总资产：0元 !
基金资产净值（基金规模）= 基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(38.39%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 药明康德 603259 408,863 %
2 康龙化成 300759 872,000 %
3 百济神州 688235 97,023 %
4 泰格医药 300347 435,606 %
5 艾力斯 688578 227,683 %
6 甘李药业 603087 302,200 %
7 长春高新 000661 275,212 %
8 沃森生物 300142 1,348,666 %
9 新产业 300832 331,326 %
10 君实生物 688180 452,395 %
占基金资产净值前五名债券投资明细(2.76%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 26国债09 019835 200,000 %
基金净值
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日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2020-12-03 0.9190 3.03% 1.3085 --
2020-12-02 0.8920 -0.23% -- --
2020-12-01 0.8941 2.89% -- --
2020-11-30 0.8690 1.08% -- --
2020-11-27 0.8597 0.79% -- --
2020-11-26 0.8530 -0.73% -- --
2020-11-25 0.8593 -2.43% -- --
2020-11-24 0.8807 -1.32% -- --
2020-11-23 0.8925 0.24% -- --
2020-11-20 0.8904 0.56% -- --
基金分红
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权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
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