基金名称: | 易方达银行指数分级证券投资基金 |
基金简称: | 易方达银行分级 |
场内简称: | 银行LOF易方达 |
基金代码: | 161121 |
上市场所: | 深圳证券交易所 |
基金类型: | 指数型 |
成立日期: | 2015-06-03 |
资产净值: | 数据截至2020-06-30:262,077,997.70元 |
历史沿革: | 2020年8月7日,易方达银行指数分级证券投资基金变更为易方达中证银行指数证券投资基金(LOF),相关事项由持有人大会表决通过,调整基金合同中基金运作方式、折算机制、配对转换机制、份额分类方式、基金上市、申购赎回、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金资产估值、收益分配政策等条款,基金名称相应变更为“易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)”。 自2024年6月21日起,“易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)”变更为“易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)”。 |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
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基金投资 | 867,238,970.45 | 93.16% |
银行存款和结算备付金合计 | 47,865,089.49 | 5.14% |
其他各项资产 | 15,847,605.91 | 1.70% |
合计 | 930,951,665.85 | 100.00% |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占基金资产净值比例 |
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1 | 516310 | 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | % |
权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
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