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| 基金名称: | 易方达双月利理财债券型证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达双月利理财债券B |
| 基金代码: | 110053 |
| 基金类型: | 短期理财型 |
| 成立日期: | 2013-01-15 |
| 历史沿革: | 2019年5月28日，易方达双月利理财债券型证券投资基金变更为易方达安源中短债债券型证券投资基金，相关事项由持有人大会表决通过，调整基金合同中基金运作方式、份额分类方式、申购赎回、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金资产估值、收益分配政策等条款，基金名称相应变更为“易方达安源中短债债券型证券投资基金”。 |
--
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益类投资 | 3,519,440,465.17 | 93.33% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15,333,156.67 | 0.41% |
| 其他各项资产 | 236,253,103.59 | 6.26% |
| 合计 | 3,771,026,725.43 | 100.00% |
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25农发31 | 250431 | 1,200,000 | % |
| 2 | 24光大银行小微债 | 212400004 | 800,000 | % |
| 3 | 25浦发银行01 | 2528007 | 800,000 | % |
| 4 | 21合川城投MTN002 | 102101277 | 700,000 | % |
| 5 | 24中信银行债01 | 212400007 | 700,000 | % |
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| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-13 | 0.008 | 2025-10-21 |
| 2025-07-14 | 2025-07-07 | 0.006 | 2025-07-15 |
| 2025-04-22 | 2025-04-15 | 0.006 | 2025-04-23 |
| 2025-01-16 | 2025-01-10 | 0.0062 | 2025-01-17 |
| 2024-10-24 | 2024-10-17 | 0.006 | 2024-10-25 |
| 2024-07-18 | 2024-07-11 | 0.008 | 2024-07-19 |
| 2024-04-17 | 2024-04-10 | 0.0075 | 2024-04-18 |
| 2023-12-13 | 2023-12-06 | 0.035 | 2023-12-14 |
| 2023-11-09 | 2023-11-03 | 0.035 | 2023-11-10 |
| 2023-07-17 | 2023-07-10 | 0.011 | 2023-07-18 |
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