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| 基金名称: | 易方达保本一号混合型证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达保本一号混合 |
| 基金代码: | 000189 |
| 基金类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2016-01-13 |
| 历史沿革: | 2019年2月19日，易方达保本一号混合型证券投资基金变更为易方达丰华债券型证券投资基金，相关事项由持有人大会表决通过，删除保本机制，调整基金合同中投资目标、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金资产估值、收益分配政策等条款，基金名称相应变更为“易方达丰华债券型证券投资基金”。 |
--
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 301,655,933.45 | 15.91% |
| 固定收益类投资 | 1,562,341,842.52 | 82.40% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12,001,447.86 | 0.63% |
| 其他各项资产 | 20,067,392.23 | 1.06% |
| 合计 | 1,896,066,616.06 | 100.00% |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华峰铝业 | 601702 | 1,274,319 | % |
| 2 | 宁德时代 | 300750 | 42,300 | % |
| 3 | 紫金矿业 | 601899 | 559,885 | % |
| 4 | 圣泉集团 | 605589 | 435,800 | % |
| 5 | 海力风电 | 301155 | 149,626 | % |
| 6 | 银轮股份 | 002126 | 337,100 | % |
| 7 | 海大集团 | 002311 | 213,100 | % |
| 8 | 巨星科技 | 002444 | 438,500 | % |
| 9 | 科达利 | 002850 | 66,800 | % |
| 10 | 欣旺达 | 300207 | 384,200 | % |
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25中国银行CD019 | 112504019 | 1,000,000 | % |
| 2 | 24兴业银行二级资本债01 | 232480020 | 750,000 | % |
| 3 | 24吉高01 | 240449 | 700,000 | % |
| 4 | 23国君Y1 | 115483 | 600,000 | % |
| 5 | 22浙商银行小微债03 | 2220069 | 600,000 | % |
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| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-10 | 2021-11-03 | 0.05 | 2021-11-11 |
| 2021-09-06 | 2021-08-30 | 0.056 | 2021-09-07 |
| 2017-12-19 | 2017-12-08 | 0.06 | 2017-12-20 |
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