000189

易方达保本一号混合型证券投资基金(已转型)

混合型
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转型后基金:易方达丰华债券型证券投资基金(000189)
易方达保本一号混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
以上数据均来自基金定期报告。 基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
基金名称: 易方达保本一号混合型证券投资基金
基金简称: 易方达保本一号混合
基金代码: 000189
基金类型: 混合型
成立日期: 2016-01-13
资产规模: 数据截至2018-12-31:3,470,154,560.64元
历史沿革: 本基金于2019年2月19日由易方达保本一号混合型证券投资基金变更而来,相关事项由持有人大会表决通过,删除保本机制,调整基金合同中投资目标、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金资产估值、收益分配政策等条款,基金名称相应变更为“易方达丰华债券型证券投资基金”。
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 2,502,898,812.69 14.99%
固定收益类投资 14,045,036,809.84 84.10%
银行存款和结算备付金合计 107,001,193.16 0.64%
其他各项资产 44,562,779.14 0.27%
合计 16,699,499,594.83 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前十名股票投资明细(11.29%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 华峰测控 688200 897,925 2.16%
2 隆基绿能 601012 3,701,768 1.67%
3 洁美科技 002859 8,047,555 1.50%
4 美的集团 000333 2,470,650 1.01%
5 三角防务 300775 3,031,956 0.99%
6 亿纬锂能 300014 1,495,357 0.99%
7 中伟股份 300919 1,048,279 0.88%
8 柏楚电子 688188 568,920 0.85%
9 鸿远电子 603267 700,757 0.64%
10 扬杰科技 300373 1,239,617 0.60%
占基金资产净值前五名债券投资明细(14.05%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 21兴业银行二级01 2128032 6,200,000 4.37%
2 21中国银行永续债02 2128045 3,900,000 2.71%
3 21工商银行永续债02 2128044 3,700,000 2.57%
4 21进出12 210312 3,700,000 2.54%
5 22中泰01 185246 2,700,000 1.86%
基金分红
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查询
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权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2021-11-10 0.05 2021-11-11
2021-09-06 0.056 2021-09-07
2017-12-19 0.06 2017-12-20
暂无数据