service@efunds.com.cn

000189

易方达保本一号混合型证券投资基金（已转型）

混合型
  • 概览
  • 基本信息
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
转型后基金：易方达丰华债券型证券投资基金(000189)
易方达保本一号混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
以上数据均来自基金定期报告。 基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
基金名称: 易方达保本一号混合型证券投资基金
基金简称: 易方达保本一号混合
基金代码: 000189
基金类型: 混合型
成立日期: 2016-01-13
资产净值: 数据截至2018-12-31：3,470,154,560.64元
历史沿革: 2019年2月19日，易方达保本一号混合型证券投资基金变更为易方达丰华债券型证券投资基金，相关事项由持有人大会表决通过，删除保本机制，调整基金合同中投资目标、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金资产估值、收益分配政策等条款，基金名称相应变更为“易方达丰华债券型证券投资基金”。
资产组合
查询日期：

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额（元） 占基金总资产的比例
权益投资 271,523,704.52 12.53%
固定收益类投资 1,863,511,752.29 85.96%
银行存款和结算备付金合计 14,001,095.30 0.65%
其他各项资产 18,757,754.24 0.87%
合计 2,167,794,306.35 100.00%
总资产：0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(8.82%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 华峰铝业 601702 1,587,319 %
2 神火股份 000933 887,000 %
3 海大集团 002311 290,800 %
4 爱玛科技 603529 315,977 %
5 恒立液压 601100 166,600 %
6 传音控股 688036 127,914 %
7 三一重工 600031 546,200 %
8 纽威股份 603699 365,600 %
9 柏楚电子 688188 54,925 %
10 紫金矿业 601899 538,585 %
占基金资产净值前五名债券投资明细(23.61%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23中交四航MTN001 102381480 900,000 %
2 24兴业银行二级资本债01 232480020 750,000 %
3 23陕西交通MTN001 102381689 730,000 %
4 24吉高01 240449 700,000 %
5 23国君Y1 115483 600,000 %
基金净值
~
查询
导出
日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2019-02-19 1.0001 0.01% 1.0940 --
2019-02-18 1.000 -- 1.094 --
2019-02-15 1.034 0.00% 1.094 --
2019-02-14 1.034 0.00% 1.094 --
2019-02-13 1.034 0.00% 1.094 --
2019-02-12 1.034 0.00% 1.094 --
2019-02-11 1.034 0.00% 1.094 --
2019-02-01 1.034 0.00% 1.094 --
2019-01-31 1.034 0.00% 1.094 --
2019-01-30 1.034 0.00% 1.094 --
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-11-10 2021-11-03 0.05 2021-11-11
2021-09-06 2021-08-30 0.056 2021-09-07
2017-12-19 2017-12-08 0.06 2017-12-20
暂无数据
产品公告
~
全部 法律文件 定期公告 临时公告
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书