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| 基金名称: | 易方达保本一号混合型证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达保本一号混合 |
| 基金代码: | 000189 |
| 基金类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2016-01-13 |
| 资产规模: | 数据截至2018-12-31：3,470,154,560.64元 |
| 历史沿革: | 本基金于2019年2月19日由易方达保本一号混合型证券投资基金变更而来，相关事项由持有人大会表决通过，删除保本机制，调整基金合同中投资目标、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金资产估值、收益分配政策等条款，基金名称相应变更为“易方达丰华债券型证券投资基金”。 |
--
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 2,502,898,812.69 | 14.99% |
| 固定收益类投资 | 14,045,036,809.84 | 84.10% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 107,001,193.16 | 0.64% |
| 其他各项资产 | 44,562,779.14 | 0.27% |
| 合计 | 16,699,499,594.83 | 100.00% |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华峰测控 | 688200 | 897,925 | 2.16% |
| 2 | 隆基绿能 | 601012 | 3,701,768 | 1.67% |
| 3 | 洁美科技 | 002859 | 8,047,555 | 1.50% |
| 4 | 美的集团 | 000333 | 2,470,650 | 1.01% |
| 5 | 三角防务 | 300775 | 3,031,956 | 0.99% |
| 6 | 亿纬锂能 | 300014 | 1,495,357 | 0.99% |
| 7 | 中伟股份 | 300919 | 1,048,279 | 0.88% |
| 8 | 柏楚电子 | 688188 | 568,920 | 0.85% |
| 9 | 鸿远电子 | 603267 | 700,757 | 0.64% |
| 10 | 扬杰科技 | 300373 | 1,239,617 | 0.60% |
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21兴业银行二级01 | 2128032 | 6,200,000 | 4.37% |
| 2 | 21中国银行永续债02 | 2128045 | 3,900,000 | 2.71% |
| 3 | 21工商银行永续债02 | 2128044 | 3,700,000 | 2.57% |
| 4 | 21进出12 | 210312 | 3,700,000 | 2.54% |
| 5 | 22中泰01 | 185246 | 2,700,000 | 1.86% |
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| 权益登记日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|---|---|
| 2021-11-10 | 0.05 | 2021-11-11 |
| 2021-09-06 | 0.056 | 2021-09-07 |
| 2017-12-19 | 0.06 | 2017-12-20 |
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