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| 基金名称: | 易方达裕惠回报债券型证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达裕惠回报债券 |
| 基金代码: | 000436 |
| 基金类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2013-12-17 |
| 历史沿革: | 本基金于2014年8月18日由易方达裕惠回报债券型证券投资基金变更而来，相关事项由持有人大会表决通过，转换本基金的运作方式、变更基金类别及修改其他相关事项，将易方达裕惠回报债券型证券投资基金变更为“易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金”。 |
--
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 507,029,600.41 | 11.47% |
| 固定收益类投资 | 3,881,950,946.85 | 87.84% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 18,241,948.23 | 0.41% |
| 其他各项资产 | 11,978,851.21 | 0.27% |
| 合计 | 4,419,201,346.70 | 100.00% |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生益科技 | 600183 | 220,100 | % |
| 2 | 东兴证券 | 601198 | 2,505,000 | % |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 538,490 | % |
| 4 | 药明康德 | 603259 | 176,100 | % |
| 5 | 顺丰控股 | 002352 | 695,700 | % |
| 6 | 中信证券 | 600030 | 733,950 | % |
| 7 | 中国人寿 | 601628 | 571,100 | % |
| 8 | 美的集团 | 000333 | 229,900 | % |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 590,938 | % |
| 10 | 豪威集团 | 603501 | 140,700 | % |
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25中行二级资本债02BC | 232580050 | 2,000,000 | % |
| 2 | 26中信银行永续债01BC | 242680001 | 1,200,000 | % |
| 3 | 25拜耳MTN002B(BC) | 102582787 | 900,000 | % |
| 4 | 26光大银行永续债01 | 242680004 | 900,000 | % |
| 5 | 25中铝集MTN004 | 102501481 | 800,000 | % |
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| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-06-16 | 0.074 | 2026-06-24 |
| 2025-01-13 | 2025-01-06 | 0.07 | 2025-01-14 |
| 2023-02-14 | 2023-02-07 | 0.067 | 2023-02-15 |
| 2022-02-09 | 2022-01-26 | 0.068 | 2022-02-10 |
| 2022-01-10 | 2022-01-04 | 0.073 | 2022-01-11 |
| 2020-12-16 | 2020-12-10 | 0.067 | 2020-12-17 |
| 2019-12-04 | 2019-11-29 | 0.075 | 2019-12-05 |
| 2019-11-06 | 2019-11-01 | 0.084 | 2019-11-07 |
| 2019-03-21 | 2019-03-15 | 0.077 | 2019-03-22 |
| 2019-03-08 | 2019-03-04 | 0.077 | 2019-03-11 |
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