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| 基金名称: | 易方达裕惠回报债券型证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达裕惠回报债券 |
| 基金代码: | 000436 |
| 基金类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2013-12-17 |
| 资产净值: | 数据截至2014-06-30：2,102,564,828.02元 |
| 历史沿革: | 本基金于2014年8月18日由易方达裕惠回报债券型证券投资基金变更而来，相关事项由持有人大会表决通过，转换本基金的运作方式、变更基金类别及修改其他相关事项，将易方达裕惠回报债券型证券投资基金变更为“易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金”。 |
--
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 170,694,580.06 | 10.19% |
| 固定收益类投资 | 1,431,575,670.68 | 85.44% |
| 买入返售金融资产 | 60,005,260.27 | 3.58% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11,068,824.40 | 0.66% |
| 其他各项资产 | 2,143,004.36 | 0.13% |
| 合计 | 1,675,487,339.77 | 100.00% |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 药明康德 | 603259 | 145,200 | % |
| 2 | 凯莱英 | 002821 | 119,859 | % |
| 3 | 华阳集团 | 002906 | 262,936 | % |
| 4 | 牧原股份 | 002714 | 216,000 | % |
| 5 | 双环传动 | 002472 | 234,200 | % |
| 6 | 泰格医药 | 300347 | 142,371 | % |
| 7 | 美的集团 | 000333 | 88,900 | % |
| 8 | 福斯特 | 603806 | 449,420 | % |
| 9 | 福耀玻璃 | 600660 | 101,600 | % |
| 10 | 海尔智家 | 600690 | 207,752 | % |
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25中电投MTN008(能源保供特别债) | 102581302 | 700,000 | % |
| 2 | 24东莞交投MTN001 | 102482927 | 500,000 | % |
| 3 | 20泰山投资MTN001 | 102002060 | 400,000 | % |
| 4 | 20咸宁城投MTN001 | 102002016 | 350,000 | % |
| 5 | 24诚通控股MTN009A | 102480955 | 300,000 | % |
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| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 2025-01-06 | 0.07 | 2025-01-14 |
| 2023-02-14 | 2023-02-07 | 0.067 | 2023-02-15 |
| 2022-02-09 | 2022-01-26 | 0.068 | 2022-02-10 |
| 2022-01-10 | 2022-01-04 | 0.073 | 2022-01-11 |
| 2020-12-16 | 2020-12-10 | 0.067 | 2020-12-17 |
| 2019-12-04 | 2019-11-29 | 0.075 | 2019-12-05 |
| 2019-11-06 | 2019-11-01 | 0.084 | 2019-11-07 |
| 2019-03-21 | 2019-03-15 | 0.077 | 2019-03-22 |
| 2019-03-08 | 2019-03-04 | 0.077 | 2019-03-11 |
| 2017-11-28 | 2017-11-17 | 0.1 | 2017-11-29 |
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