易方达 e 钱包
官方APP
易方达微理财
官方微信公众号
易方达易服务
官方小程序
易方达 e 钱包
官方APP
易方达微理财
官方微信公众号
易方达易服务
官方小程序
| 基金名称: | 易方达裕惠回报债券型证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达裕惠回报债券 |
| 基金代码: | 000436 |
| 基金类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2013-12-17 |
| 资产净值: | 数据截至2014-06-30：2,102,564,828.02元 |
| 历史沿革: | 本基金于2014年8月18日由易方达裕惠回报债券型证券投资基金变更而来，相关事项由持有人大会表决通过，转换本基金的运作方式、变更基金类别及修改其他相关事项，将易方达裕惠回报债券型证券投资基金变更为“易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金”。 |
--
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 186,308,142.91 | 8.66% |
| 固定收益类投资 | 1,954,609,136.09 | 90.85% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,121,956.26 | 0.33% |
| 其他各项资产 | 3,472,209.06 | 0.16% |
| 合计 | 2,151,511,444.32 | 100.00% |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯莱英 | 002821 | 124,259 | % |
| 2 | 药明康德 | 603259 | 138,400 | % |
| 3 | 恒瑞医药 | 600276 | 168,260 | % |
| 4 | 牧原股份 | 002714 | 205,800 | % |
| 5 | 云天化 | 600096 | 344,700 | % |
| 6 | 双环传动 | 002472 | 223,000 | % |
| 7 | 中信证券 | 600030 | 269,050 | % |
| 8 | 泰格医药 | 300347 | 135,671 | % |
| 9 | 美的集团 | 000333 | 84,700 | % |
| 10 | 光明乳业 | 600597 | 689,800 | % |
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25超长特别国债02 | 2500002 | 800,000 | % |
| 2 | 25中电投MTN008(能源保供特别债) | 102581302 | 700,000 | % |
| 3 | 22工行二级资本债04A | 092280134 | 500,000 | % |
| 4 | 24东莞交投MTN001 | 102482927 | 500,000 | % |
| 5 | 24农行二级资本债02A | 232480011 | 500,000 | % |
导出
| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 2025-01-06 | 0.07 | 2025-01-14 |
| 2023-02-14 | 2023-02-07 | 0.067 | 2023-02-15 |
| 2022-02-09 | 2022-01-26 | 0.068 | 2022-02-10 |
| 2022-01-10 | 2022-01-04 | 0.073 | 2022-01-11 |
| 2020-12-16 | 2020-12-10 | 0.067 | 2020-12-17 |
| 2019-12-04 | 2019-11-29 | 0.075 | 2019-12-05 |
| 2019-11-06 | 2019-11-01 | 0.084 | 2019-11-07 |
| 2019-03-21 | 2019-03-15 | 0.077 | 2019-03-22 |
| 2019-03-08 | 2019-03-04 | 0.077 | 2019-03-11 |
| 2017-11-28 | 2017-11-17 | 0.1 | 2017-11-29 |
导出