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| 基金名称: | 易方达裕惠回报债券型证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达裕惠回报债券 |
| 基金代码: | 000436 |
| 基金类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2013-12-17 |
| 历史沿革: | 本基金于2014年8月18日由易方达裕惠回报债券型证券投资基金变更而来，相关事项由持有人大会表决通过，转换本基金的运作方式、变更基金类别及修改其他相关事项，将易方达裕惠回报债券型证券投资基金变更为“易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金”。 |
--
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 282,876,753.79 | 8.29% |
| 固定收益类投资 | 2,416,298,087.00 | 70.83% |
| 买入返售金融资产 | 700,191,316.31 | 20.52% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,945,784.89 | 0.20% |
| 其他各项资产 | 5,228,246.06 | 0.15% |
| 合计 | 3,411,540,188.05 | 100.00% |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 药明康德 | 603259 | 180,800 | % |
| 2 | 永兴材料 | 002756 | 382,800 | % |
| 3 | 光峰科技 | 688007 | 618,938 | % |
| 4 | 恒瑞医药 | 600276 | 183,460 | % |
| 5 | 顺丰控股 | 002352 | 249,800 | % |
| 6 | 生益科技 | 600183 | 185,900 | % |
| 7 | 双环传动 | 002472 | 181,500 | % |
| 8 | 荣昌生物 | 688331 | 76,653 | % |
| 9 | 牧原股份 | 002714 | 167,400 | % |
| 10 | 潍柴动力 | 000338 | 615,200 | % |
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25农发21 | 250421 | 1,100,000 | % |
| 2 | 23工行二级资本债02A | 232380036 | 1,000,000 | % |
| 3 | 25国开清发07 | 09250207 | 1,000,000 | % |
| 4 | 25中铝集MTN004 | 102501481 | 800,000 | % |
| 5 | 25中电投MTN008(能源保供特别债) | 102581302 | 700,000 | % |
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| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 2025-01-06 | 0.07 | 2025-01-14 |
| 2023-02-14 | 2023-02-07 | 0.067 | 2023-02-15 |
| 2022-02-09 | 2022-01-26 | 0.068 | 2022-02-10 |
| 2022-01-10 | 2022-01-04 | 0.073 | 2022-01-11 |
| 2020-12-16 | 2020-12-10 | 0.067 | 2020-12-17 |
| 2019-12-04 | 2019-11-29 | 0.075 | 2019-12-05 |
| 2019-11-06 | 2019-11-01 | 0.084 | 2019-11-07 |
| 2019-03-21 | 2019-03-15 | 0.077 | 2019-03-22 |
| 2019-03-08 | 2019-03-04 | 0.077 | 2019-03-11 |
| 2017-11-28 | 2017-11-17 | 0.1 | 2017-11-29 |
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