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500029

科讯证券投资基金（已转型）

封闭式
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转型后基金：易方达科讯混合型证券投资基金(110029)
基金科讯累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
以上数据均来自基金定期报告。 基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
基金名称: 科讯证券投资基金
基金简称: 基金科讯
基金代码: 500029
基金类型: 封闭式
成立日期: 2001-04-20
历史沿革: 2007月12月18日，科讯证券投资基金（以下简称“科讯基金”）转型为易方达科讯混合型证券投资基金，基金转型由持有人大会表决通过，科讯基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、投资范围、投资策略、收益分配政策以及修订基金合同等。2015年7月25日，根据《运作办法》的规定，本基金变更基金类别并由“易方达科讯股票型证券投资基金”更名为“易方达科讯混合型证券投资基金”。
基金净值
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日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2007-12-14 2.5449 -- 4.6299 2,035,912,113.64
2007-12-07 3.4846 -- 4.5696 2,787,705,776.74
2007-11-30 3.3176 -- 4.4026 2,654,110,118.82
2007-11-23 3.3917 -- 4.4767 2,713,381,749.93
2007-11-16 3.4238 -- 4.5088 2,739,052,250.93
2007-11-09 3.4319 -- 4.5169 2,745,518,691.86
2007-11-02 3.5617 -- 4.6467 2,849,398,039.14
2007-10-26 3.5661 -- 4.6511 2,852,897,208.04
2007-10-19 3.7112 -- 4.7962 2,968,989,432.38
2007-10-12 3.7933 -- 4.8783 3,034,678,616.75
基金分红
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权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
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产品公告
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