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| 基金名称: | 易方达军工指数分级证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达军工分级B |
| 场内简称: | 军工B |
| 基金代码: | 502005 |
| 上市场所: | 上海证券交易所 |
| 基金类型: | 股票型基金 |
| 成立日期: | 2015-07-08 |
| 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 资产净值: | 数据截至2022-06-30：701,610,282.60元 |
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资比例: | 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%；本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 投资目标: | 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 |
| 业绩比较基准: | 95%×中证军工指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后） |
| 风险收益特征: | 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 172,722,245.89 | 91.60% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13,983,411.11 | 7.42% |
| 其他各项资产 | 1,860,466.81 | 0.99% |
| 合计 | 188,566,123.81 | 100.00% |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 航发动力 | 600893 | 233,665 | 7.60% |
| 2 | 中航西飞 | 000768 | 303,309 | 6.10% |
| 3 | 中航光电 | 002179 | 120,609 | 5.18% |
| 4 | 中国重工 | 601989 | 1,998,293 | 4.59% |
| 5 | 航天发展 | 000547 | 281,399 | 4.24% |
| 6 | 中航沈飞 | 600760 | 92,100 | 3.95% |
| 7 | 高德红外 | 002414 | 139,520 | 3.19% |
| 8 | 洪都航空 | 600316 | 94,300 | 2.94% |
| 9 | 光威复材 | 300699 | 56,840 | 2.77% |
| 10 | 中航机电 | 002013 | 425,593 | 2.67% |
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| 权益登记日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
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