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| 基金名称: | 易方达银行指数分级证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达银行分级A |
| 场内简称: | 银行业A |
| 基金代码: | 150255 |
| 上市场所: | 深圳证券交易所 |
| 基金类型: | 股票型基金 |
| 成立日期: | 2015-06-03 |
| 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 资产净值: | 数据截至2022-06-30：1,318,326,845.23元 |
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资比例: | 基金的投资组合比例为：股票投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 投资目标: | 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 |
| 业绩比较基准: | 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征: | 与基础份额相比，A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额。 |
--
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 245,649,690.89 | 92.81% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17,507,969.73 | 6.61% |
| 其他各项资产 | 1,518,690.65 | 0.57% |
| 合计 | 264,676,351.27 | 100.00% |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 1,051,457 | 13.53% |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 1,510,000 | 9.09% |
| 3 | 工商银行 | 601398 | 4,245,997 | 8.07% |
| 4 | 交通银行 | 601328 | 3,328,450 | 6.52% |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 1,422,354 | 5.74% |
| 6 | 平安银行 | 000001 | 1,175,469 | 5.74% |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 2,577,608 | 5.58% |
| 8 | 农业银行 | 601288 | 3,480,624 | 4.49% |
| 9 | 上海银行 | 601229 | 1,204,710 | 3.82% |
| 10 | 宁波银行 | 002142 | 363,967 | 3.65% |
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| 权益登记日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
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