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| 基金名称: | 易方达中小板指数分级证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达中小板指数分级A |
| 场内简称: | 中小A |
| 基金代码: | 150106 |
| 上市场所: | 深圳证券交易所 |
| 基金类型: | 股票型基金 |
| 成立日期: | 2012-09-20 |
| 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 资产净值: | 数据截至2022-06-30：187,738,689.27元 |
| 投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含一级市场初次发行及增发的新股，以及在创业板上市的股票）、权证等权益类品种、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种（含货币市场工具）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例: | 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为90%-95%。其中，本基金投资于中小板价格指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。 |
| 投资目标: | 本基金采取指数化投资方式，以实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 |
| 业绩比较基准: | 中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征: | 低预期风险、相对预期收益稳定。 |
--
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 757,951,884.92 | 93.98% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 46,983,097.83 | 5.83% |
| 其他各项资产 | 1,609,632.02 | 0.20% |
| 合计 | 806,544,614.77 | 100.00% |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海康威视 | 002415 | 1,568,711 | 5.38% |
| 2 | 洋河股份 | 002304 | 248,417 | 3.76% |
| 3 | 立讯精密 | 002475 | 1,088,979 | 3.36% |
| 4 | 分众传媒 | 002027 | 4,815,848 | 3.17% |
| 5 | 宁波银行 | 002142 | 1,047,663 | 3.16% |
| 6 | 科大讯飞 | 002230 | 703,885 | 2.91% |
| 7 | 比亚迪 | 002594 | 370,148 | 2.33% |
| 8 | 苏宁易购 | 002024 | 1,537,094 | 2.19% |
| 9 | 牧原股份 | 002714 | 292,020 | 2.13% |
| 10 | 金风科技 | 002202 | 1,171,290 | 1.81% |
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| 权益登记日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
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