2024年以来,随着新质生产力相关政策催化,中国科技产业和高端制造出现了提质增效的发展态势。首先,伴随新能源产业终端价格的回调,整体产业一方面出现新产能延缓投放或取消的情况,供给侧出清加速;其次,从业绩上来看,前期企业资本开支增速显著回落,存货水平下降,供需格局逐渐稳定,预期终端产品价格回升将带来企业盈利的快速改善。此外,储能、新能车、智驾、人形机器人、低空经济等产业的快速发展,完善了中国产业格局,终端市场的丰富又反哺上游科技的研发,最终形成从硬件基建到软件应用再到内容生态的良性循环。
2024年4月,市场延续了2月以来的上行趋势,创业板指(399006)期间表现较好。创业板指以新能源产业为核心,覆盖高端制造、信息科技、生物医药等中国细分创新产业龙头,是中国科技及高端制造产业竞争力的集中体现,成长性突出。
易方达基金 成曦
2024年5月7日
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