过去十年，A股诞生了多少只十倍股？
Wind数据显示，截至2023年3月15日，A股近十年涨幅超过了10倍的股票共有116只，46只来自创业板，其中29只为创业板指成份股。
创业板于2009年正式开板，重点服务于成长型创新创业企业。从2009年末到2022年末，创业板的上市公司从36家增加到1232家，总市值从1610亿元增长到11.3万亿元，其中，市值千亿以上的公司已有11家、百亿以上的公司达到202家。经过十余年的发展，创业板已成为战略性新兴产业聚集地，新一代信息技术、新能源、新材料、生物医药、高端制造等九大产业市值占比超过70%。
今年以来，资金快速流入创业板，许多投资者也在借道ETF布局，创业板指成为今年“吸金”最多的指数。截至3月20日，市场上跟踪创业板指的ETF规模增长在各指数中高居榜首，合计增长141亿元。本期将为大家详解创业板的代表性指数——创业板指。
汇聚成长创新龙头企业
创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，汇聚成长创新龙头企业，高成长性特征鲜明。
创业板的定位决定了创业板指具有新兴产业占比高、成长创新突出的特征。从国证一级行业分布来看，Wind数据显示，截至2023年2月底，工业是指数的第一大行业、所占权重近四成，其中，与新能源相关的电气部件与设备行业在指数中占比31%；医药卫生、信息技术为指数的第二、第三大权重行业，均为成长创新特征较为突出的行业。
从成份股市值分布来看，截至2023年2月28日，指数100只成份股平均市值为602亿。其中，市值超过1000亿元的成份股权重占49%，市值超过500亿元的成份股权重占67%，整体偏向大盘风格。
跟随时代创新步伐
回顾创业板指的行业分布变迁可以发现，它的行业结构变化在一定程度上反映出我国新兴产业的发展方向。
2010年末，在创业板指发布初期，信息技术、工业、医药卫生等组成了指数的权重行业。
随着智能手机渗透率不断提升、移动互联网时代到来，“互联网+”应用场景持续拓展，传媒、信息技术、电信业务等行业逐渐占据了指数的半壁江山。
近年来，在产业升级、自主可控的发展背景下，新能源、新能源汽车、新一代信息技术、生物、新材料等战略性新兴产业快速发展，创业板指的行业结构也发生了较大变化，电气部件与设备、医药卫生等行业在指数中独占鳌头、合计占比过半。
整体来看，始终聚焦新兴产业成长机遇的创业板指在长期取得了不错的回报。Wind数据显示，截至2023年3月20日，创业板指近十年的年化收益率达到了10.5%，年化波动率为29.4%，夏普比率为0.46。
成长特征突出
从财务指标来看，创业板指在营收和利润上展现出了持续快速增长的能力。
2019年-2021年，指数成份股的营业收入和归母净利润实现了高速增长，年均增速分别达24%和51%。
近期，上市公司陆续披露2022年业绩快报。Wind数据显示，截至3月20日，创业板指已有20家成份股公司披露2022年业绩快报，其中，归母净利润较上一年增长超过20%的有13家，增速超过50%的有5家，整体呈现较好的盈利预期。
根据Wind一致预测，2022-2024年，指数成份股的营业收入预计分别增长36%、30%、23%，年均增长达30%；成份股归母净利润预计分别增长36%、47%、27%，年均增速高达36%，呈现出较强的成长潜力。
同时，成份股的净资产收益率（ROE）近年来也在不断提升，从2017年的7%提升到2021年的14%，盈利能力持续向好。
创业板指今年“吸金”最多
今年以来，创业板市场热度持续提升，内资与外资均呈现增配创业板的态势，许多投资者也在借助创业板ETF等产品进行布局，创业板指成为了今年ETF市场“吸金”最多的指数。
截至3月20日，跟踪创业板指的ETF今年已累计净流入资金超过175亿元、在市场中居于首位。 其中，易方达创业板ETF净流入达158亿元，在ETF市场中位列第一。
近期，跟踪创业板指的ETF资金流入有加速迹象。2月16日到3月20日仅一个月的时间里，跟踪创业板指的ETF净流入180亿元，已超过2022年全年175亿元的净流入。
近年来，我国持续出台促进科技创新的政策措施，增强自主创新能力、发展战略性新兴产业，推动高水平科技自立自强，在此背景下，汇聚成长创新龙头的创业板指的投资机会备受关注。
截至2023年3月17日，市场上共有14只ETF跟踪创业板指数，其中，易方达创业板ETF过去一年日均成交达11亿元、排名第一。
文章来源：券商中国
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