| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
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易方达现金增利货币B
000621
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0.7568
万份收益
|
+2.798%
七日年化
|
+2.56%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+2.15%
日涨跌
|
+12.41%
今年以来
|
+62.99%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
|
+5.11%
日涨跌
|
+11.24%
今年以来
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--
近一年收益
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定投 |
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易方达现金增利货币B
000621
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0.7568
万份收益
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+2.798%
七日年化
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+2.56%
近一年收益
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定投 |
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易方达创业板ETF联接C
004744
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+2.15%
日涨跌
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+12.41%
今年以来
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+62.99%
近一年收益
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定投 |
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
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+5.11%
日涨跌
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+11.24%
今年以来
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近一年收益
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定投 |
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易方达现金增利货币B
000621
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0.7568
万份收益
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+2.798%
七日年化
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+2.56%
近一年收益
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定投 |
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易方达创业板ETF联接C
004744
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+2.15%
日涨跌
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+12.41%
今年以来
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+62.99%
近一年收益
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定投 |
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
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+5.11%
日涨跌
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+11.24%
今年以来
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近一年收益
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定投 |
| 购买排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
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易方达蓝筹精选混合
005827
|
+1.12%
日涨跌
|
+10.44%
今年以来
|
+111.52%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达新收益混合A
001216
|
+2.77%
日涨跌
|
+17.62%
今年以来
|
+104.16%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达中盘成长混合
005875
|
+0.36%
日涨跌
|
+13.14%
今年以来
|
+91.56%
近一年收益
|
购买 |
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易方达蓝筹精选混合
005827
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+1.12%
日涨跌
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+10.44%
今年以来
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+111.52%
近一年收益
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购买 |
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易方达现金增利货币B
000621
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0.7568
万份收益
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+2.798%
七日年化
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+2.56%
近一年收益
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购买 |
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易方达新收益混合A
001216
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+2.77%
日涨跌
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+17.62%
今年以来
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+104.16%
近一年收益
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购买 |
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易方达蓝筹精选混合
005827
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+1.12%
日涨跌
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+10.44%
今年以来
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+111.52%
近一年收益
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购买 |
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易方达现金增利货币B
000621
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0.7568
万份收益
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+2.798%
七日年化
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+2.56%
近一年收益
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购买 |
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易方达新收益混合A
001216
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+2.77%
日涨跌
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+17.62%
今年以来
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+104.16%
近一年收益
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购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 今年以来收益率 | 近一年收益率 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 2021-01-22 | 1.3519 [历史] | +0.02% | +2.18% | +7.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币A | 110006 | 2021-01-22 | 0.5434 [历史] | +1.784% | -- | +1.80% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 | 2021-01-22 | 5.343 [历史] | +0.23% | +1.31% | +73.93% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 007548 | 2021-01-22 | 2.0559 [历史] | +1.79% | +8.31% | +100.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 2021-01-22 | 1.9014 [历史] | +0.60% | +11.21% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 008283 | 2021-01-22 | 1.3999 [历史] | -2.08% | +8.42% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF） | 006292 | 2021-01-20 | 1.4257 [历史] | +0.67% | +3.30% | +26.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF） | 006859 | 2021-01-20 | 1.2909 [历史] | +0.63% | +2.83% | +22.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 009265 | 2021-01-22 | 1.4402 [历史] | -0.25% | +3.90% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF） | 006860 | 2021-01-20 | 1.3545 [历史] | +0.70% | +3.22% | +21.03% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 2021-01-22 | 1.3488 [历史] | +1.05% | +12.18% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 010013 | 2021-01-22 | 1.1752 [历史] | +0.87% | +11.79% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 010387 | 2021-01-22 | 1.0902 [历史] | +2.29% | +5.78% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 010388 | 2021-01-22 | 1.0892 [历史] | +2.28% | +5.75% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 2021-01-22 | 1.0330 [历史] | +0.09% | +3.30% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强C | 010737 | 2021-01-22 | 1.0328 [历史] | +0.09% | +3.28% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 2021-01-22 | 1.0069 [历史] | +0.67% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 010392 | 2021-01-22 | 1.0068 [历史] | +0.66% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票A | 010196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票C | 010197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF） | 007247 | 2021-01-20 | 1.1348 [历史] | +0.48% | +1.89% | +12.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 118001 | 2021-01-21 | 1.664 [历史] | +1.90% | +9.62% | +58.02% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 007896 | 2021-01-20 | 1.3293 [历史] | +1.19% | +6.28% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 007897 | 2021-01-20 | 1.3251 [历史] | +1.18% | +6.25% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 009213 | 2021-01-21 | 1.0338 [历史] | +0.25% | +1.58% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2021-01-22 | 1.4776 [历史] | -0.09% | +5.63% | +40.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2021-01-22 | 1.4537 [历史] | -0.09% | +5.29% | +38.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2021-01-22 | 1.4515 [历史] | -0.09% | +5.28% | +38.86% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 009214 | 2021-01-21 | 1.0325 [历史] | +0.26% | +1.57% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数A | 110003 | 2021-01-22 | 2.7143 [历史] | +0.37% | +6.34% | +53.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 2021-01-22 | 5.149 [历史] | +0.82% | +10.33% | +49.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 161116 | 2021-01-21 | 0.843 [历史] | -0.47% | -2.20% | -0.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 007976 | 2021-01-21 | 0.843 [历史] | -0.35% | -2.09% | -0.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 007977 | 2021-01-21 | 0.130 [历史] | -0.76% | -1.52% | +5.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 007978 | 2021-01-21 | 0.130 [历史] | +0.00% | -1.52% | +5.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 110016 | 2021-01-22 | 0.6071 [历史] | +2.027% | -- | +2.05% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 2021-01-22 | 1.3536 [历史] | +0.02% | +2.20% | +7.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 008008 | 2021-01-22 | 1.3525 [历史] | +0.02% | +2.18% | +7.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数C | 004746 | 2021-01-22 | 2.6890 [历史] | +0.37% | +6.33% | +52.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 2021-01-22 | 4.729 [历史] | -0.13% | +9.36% | +36.31% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2021-01-22 | 5.8434 [历史] | -0.33% | +5.37% | +41.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2021-01-22 | 1.9573 [历史] | -0.31% | +5.06% | +38.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 110017 | 2021-01-22 | 1.376 [历史] | -0.15% | +2.15% | +13.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 2021-01-22 | 0.8717 [历史] | -0.62% | +5.85% | +35.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 000009 | 2021-01-24 | 0.6571 [历史] | +2.372% | -- | +2.08% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2021-01-22 | 2.0025 [历史] | -0.31% | +5.04% | +38.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 110018 | 2021-01-22 | 1.369 [历史] | -0.15% | +2.09% | +12.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 2021-01-22 | 1.7638 [历史] | +0.04% | +8.59% | +73.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2021-01-22 | 8.6300 [历史] | +0.88% | +9.97% | +59.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 000010 | 2021-01-22 | 0.7226 [历史] | +2.570% | -- | +2.33% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF） | 161115 | 2021-01-22 | 1.730 [历史] | -0.12% | +0.12% | +10.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 2021-01-22 | 1.340 [历史] | -0.15% | +9.49% | +37.75% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2021-01-22 | 2.0828 [历史] | +0.81% | +9.43% | +56.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 005122 | 2021-01-22 | 0.6570 [历史] | +2.324% | -- | +2.09% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2021-01-22 | 2.0822 [历史] | +0.81% | +9.42% | +55.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 2021-01-22 | 2.107 [历史] | +0.67% | +4.57% | +17.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 2021-01-22 | 2.7950 [历史] | -0.56% | +6.61% | +42.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 000013 | 2021-01-22 | 0.7253 [历史] | +2.580% | -- | +2.34% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 2021-01-22 | 2.073 [历史] | +0.68% | +4.54% | +16.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2021-01-22 | 3.2431 [历史] | +2.26% | +13.15% | +69.14% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 000359 | 2021-01-24 | 0.6589 [历史] | +2.398% | -- | +2.13% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 008733 | 2021-01-24 | 0.7247 [历史] | +2.644% | -- | +2.37% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 2021-01-22 | 1.9664 [历史] | +0.61% | +9.41% | +57.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券A | 110035 | 2021-01-22 | 1.724 [历史] | -0.58% | +0.64% | +7.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小盘混合 | 110011 | 2021-01-22 | 9.6696 [历史] | +1.00% | +5.74% | +94.36% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2021-01-22 | 3.3374 [历史] | +2.15% | +12.42% | +63.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2021-01-22 | 3.3091 [历史] | +2.15% | +12.41% | +62.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 000647 | 2021-01-24 | 0.6396 [历史] | +2.340% | -- | +2.15% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2021-01-22 | 2.5312 [历史] | +0.09% | +6.86% | +38.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券C | 110036 | 2021-01-22 | 1.664 [历史] | -0.54% | +0.60% | +7.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2021-01-22 | 1.9673 [历史] | +0.09% | +6.50% | +36.85% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2021-01-22 | 1.9603 [历史] | +0.09% | +6.48% | +36.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达科汇灵活配置混合
易方达科汇灵活配置混合除息日为2021年01月22日，每1份基金份额分红0.1000元
|
110012 | 2021-01-22 | 2.471 [历史] | -0.40% | +2.87% | +59.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 000648 | 2021-01-22 | 0.7324 [历史] | +2.556% | -- | +2.40% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券A | 110037 | 2021-01-22 | 1.095 [历史] | +0.00% | +0.36% | +2.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 2021-01-22 | 3.6147 [历史] | +0.31% | +6.32% | +41.06% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 110013 | 2021-01-22 | 5.501 [历史] | +0.68% | +9.80% | +66.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2021-01-22 | 3.3062 [历史] | +4.47% | +10.03% | +67.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币Y | 000920 | 2021-01-22 | 0.6662 [历史] | +2.309% | -- | +2.15% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2021-01-22 | 1.9494 [历史] | +4.22% | +9.50% | +60.83% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2021-01-22 | 1.9462 [历史] | +4.22% | +9.49% | +60.67% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券C | 110038 | 2021-01-22 | 1.094 [历史] | +0.09% | +0.46% | +2.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 2021-01-22 | 5.089 [历史] | +0.45% | +8.74% | +85.47% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2021-01-22 | 2.6248 [历史] | -1.85% | -0.25% | +12.89% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 000704 | 2021-01-24 | 0.5984 [历史] | +2.171% | -- | +2.01% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 2021-01-22 | 1.047 [历史] | +0.00% | +0.57% | +3.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2021-01-22 | 1.1666 [历史] | -1.75% | -0.33% | +11.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2021-01-22 | 1.1648 [历史] | -1.75% | -0.33% | +11.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 110023 | 2021-01-22 | 4.324 [历史] | +5.44% | +12.72% | +81.68% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小板指数（LOF） | 161118 | 2021-01-22 | 1.6828 [历史] | +1.14% | +9.69% | +46.03% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 000705 | 2021-01-24 | 0.6641 [历史] | +2.417% | -- | +2.25% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF） | 502048 | 2021-01-22 | 1.3516 [历史] | -0.10% | +5.43% | +37.73% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 110025 | 2021-01-22 | 1.255 [历史] | +1.87% | +8.38% | +42.94% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 000789 | 2021-01-24 | 0.6320 [历史] | +2.474% | -- | +2.06% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） | 161123 | 2021-01-22 | 1.1885 [历史] | +0.09% | -1.51% | +19.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 2021-01-22 | 4.909 [历史] | +1.66% | +5.48% | +46.45% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 000790 | 2021-01-24 | 0.6978 [历史] | +2.720% | -- | +2.30% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 005098 | 2021-01-24 | 0.6868 [历史] | +2.679% | -- | +2.26% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式 | 000436 | 2021-01-22 | 1.653 [历史] | +0.06% | +1.47% | +6.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 000032 | 2021-01-22 | 1.109 [历史] | +0.09% | +0.36% | +2.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 001018 | 2021-01-22 | 3.659 [历史] | +0.72% | +10.11% | +71.38% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 001010 | 2021-01-24 | 0.6193 [历史] | +2.276% | -- | +2.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 000033 | 2021-01-22 | 1.103 [历史] | +0.00% | +0.27% | +2.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 010173 | 2021-01-22 | 0.6849 [历史] | +2.546% | -- | -- | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 161121 | 2021-01-22 | 1.1785 [历史] | -1.64% | +5.24% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 009860 | 2021-01-22 | 1.1768 [历史] | -1.65% | +5.22% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 161122 | 2021-01-22 | 1.0957 [历史] | +5.11% | +11.24% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C | 010572 | 2021-01-22 | 1.0953 [历史] | +5.11% | +11.21% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 000620 | 2021-01-24 | 0.6911 [历史] | +2.551% | -- | +2.32% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 2021-01-22 | 1.809 [历史] | +2.09% | +8.00% | +82.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 2021-01-22 | 1.038 [历史] | +0.00% | +0.68% | +2.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合 | 001136 | 2021-01-22 | 1.243 [历史] | +0.00% | +1.30% | +8.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 000621 | 2021-01-24 | 0.7568 [历史] | +2.798% | -- | +2.56% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 2021-01-22 | 1.035 [历史] | +0.00% | +0.68% | +2.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF） | 502006 | 2021-01-22 | 1.6185 [历史] | -0.13% | +7.41% | +52.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 005097 | 2021-01-24 | 0.7459 [历史] | +2.757% | -- | +2.52% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 2021-01-22 | 2.126 [历史] | +0.76% | +0.81% | +81.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券 | 000171 | 2021-01-22 | 2.133 [历史] | +0.66% | +3.34% | +14.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF） | 502003 | 2021-01-22 | 1.5218 [历史] | +0.30% | +4.33% | +79.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 001184 | 2021-01-22 | 0.808 [历史] | +1.25% | +9.63% | +70.82% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 000829 | 2021-01-24 | 0.7173 [历史] | +2.428% | -- | +2.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 2021-01-22 | 1.108 [历史] | +0.00% | +0.54% | +1.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 161129 | 2021-01-21 | 0.6109 [历史] | -0.38% | +7.19% | -45.42% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合 | 001475 | 2021-01-22 | 1.622 [历史] | +0.81% | +2.59% | +91.73% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 000830 | 2021-01-24 | 0.7831 [历史] | +2.676% | -- | +2.34% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 2021-01-22 | 1.107 [历史] | +0.00% | +0.54% | +1.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 003321 | 2021-01-21 | 0.5952 [历史] | -0.37% | +7.17% | -46.13% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 003322 | 2021-01-21 | 0.0944 [历史] | -0.21% | +8.13% | -42.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 2021-01-22 | 1.883 [历史] | +0.86% | +5.97% | +86.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 000205 | 2021-01-22 | 1.128 [历史] | +0.00% | +0.44% | +2.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 003323 | 2021-01-21 | 0.0920 [历史] | -0.11% | +8.11% | -42.89% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 2021-01-22 | 1.127 [历史] | +0.09% | +0.44% | +1.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF） | 502010 | 2021-01-22 | 1.3665 [历史] | -1.95% | +0.43% | +25.37% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 001513 | 2021-01-22 | 2.753 [历史] | +0.81% | +11.68% | +37.86% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2021-01-22 | 7.3513 [历史] | +0.23% | +4.42% | +28.61% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 002910 | 2021-01-22 | 2.0326 [历史] | -0.29% | +15.76% | +97.19% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2021-01-22 | 1.3895 [历史] | +0.22% | +4.11% | +26.24% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2021-01-22 | 1.3864 [历史] | +0.22% | +4.10% | +26.11% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2021-01-22 | 1.5212 [历史] | +0.04% | +5.99% | +48.51% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2021-01-22 | 1.5507 [历史] | +0.03% | +5.62% | +44.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2021-01-22 | 1.5487 [历史] | +0.03% | +5.61% | +44.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 001603 | 2021-01-22 | 2.561 [历史] | +1.83% | +11.11% | +63.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2021-01-22 | 1.5097 [历史] | +0.36% | +4.14% | +73.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 2021-01-22 | 1.1980 [历史] | -2.11% | +0.08% | +21.90% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 2021-01-22 | 1.9431 [历史] | -0.38% | +3.14% | +56.39% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 000265 | 2021-01-22 | 1.020 [历史] | +0.00% | +0.59% | +3.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2021-01-22 | 1.8216 [历史] | +0.55% | +7.24% | +54.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 2021-01-22 | 1.162 [历史] | +0.00% | +1.66% | +1.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 000266 | 2021-01-22 | 1.017 [历史] | +0.00% | +0.59% | +3.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 2021-01-22 | 1.6655 [历史] | +0.52% | +6.80% | +50.19% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 2021-01-22 | 1.6585 [历史] | +0.52% | +6.79% | +50.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 159934 | 2021-01-22 | 3.7778 [历史] | -0.35% | -0.52% | +11.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 001856 | 2021-01-22 | 3.404 [历史] | +2.38% | +9.17% | +111.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | 000307 | 2021-01-22 | 1.3470 [历史] | -0.32% | -0.58% | +12.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | 002963 | 2021-01-22 | 1.3309 [历史] | -0.31% | -0.60% | +11.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券 | 002351 | 2021-01-22 | 1.633 [历史] | +0.06% | +2.77% | +14.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 001382 | 2021-01-22 | 2.610 [历史] | +0.23% | +1.24% | +82.77% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 161119 | 2021-01-22 | 1.4457 [历史] | +0.04% | +0.42% | +2.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 161120 | 2021-01-22 | 1.4135 [历史] | +0.04% | +0.41% | +2.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 002600 | 2021-01-22 | 1.198 [历史] | -0.08% | +0.59% | +2.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 2021-01-22 | 2.477 [历史] | +2.78% | +5.31% | +71.06% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 001512 | 2021-01-22 | 1.198 [历史] | +0.00% | +0.25% | +1.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 003358 | 2021-01-22 | 1.1138 [历史] | +0.03% | +0.31% | +3.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 009803 | 2021-01-22 | 1.1129 [历史] | +0.03% | +0.30% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 007169 | 2021-01-22 | 1.0105 [历史] | +0.01% | +0.16% | +3.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 007170 | 2021-01-22 | 1.0106 [历史] | +0.01% | +0.15% | +3.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 007171 | 2021-01-22 | 1.0024 [历史] | +0.02% | +0.15% | +3.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 007172 | 2021-01-22 | 1.0020 [历史] | +0.02% | +0.15% | +3.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 007364 | 2021-01-22 | 1.0075 [历史] | +0.01% | +0.17% | +3.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 007365 | 2021-01-22 | 1.0075 [历史] | +0.02% | +0.17% | +2.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 007366 | 2021-01-22 | 1.0125 [历史] | +0.05% | +0.18% | +3.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 007367 | 2021-01-22 | 1.0123 [历史] | +0.06% | +0.17% | +3.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券 | 003214 | 2021-01-22 | 1.0385 [历史] | +0.02% | +0.48% | +3.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 2021-01-22 | 2.474 [历史] | +1.14% | +5.46% | +94.19% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 003133 | 2021-01-22 | 1.4462 [历史] | +0.75% | +5.75% | +19.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 2021-01-22 | 1.944 [历史] | +1.09% | +6.35% | +69.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 003134 | 2021-01-22 | 1.4510 [历史] | +0.75% | +5.73% | +18.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 002217 | 2021-01-22 | 1.914 [历史] | +1.06% | +6.33% | +68.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 005437 | 2021-01-22 | 1.4392 [历史] | +0.18% | +7.03% | +42.51% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 118002 | 2021-01-21 | 2.601 [历史] | -0.27% | +0.62% | +23.98% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 000593 | 2021-01-21 | 0.4020 [历史] | -0.05% | +1.46% | +31.46% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 005676 | 2021-01-21 | 2.581 [历史] | -0.31% | +0.58% | +23.61% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 510900 | 2021-01-22 | 1.2600 [历史] | -1.89% | +7.61% | +0.15% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | 110031 | 2021-01-22 | 1.2465 [历史] | -1.85% | +7.24% | -0.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 005438 | 2021-01-22 | 1.4262 [历史] | +0.18% | +7.01% | +42.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券 | 002969 | 2021-01-22 | 1.4388 [历史] | +0.72% | +3.53% | +13.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | 005675 | 2021-01-22 | 1.2641 [历史] | -1.85% | +7.23% | -0.27% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 005583 | 2021-01-22 | 1.4112 [历史] | +1.12% | +12.65% | +55.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 005124 | 2021-01-22 | 1.0128 [历史] | +0.08% | +0.75% | +2.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 005740 | 2021-01-22 | 1.0489 [历史] | +0.02% | +0.36% | +2.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 2021-01-22 | 3.2146 [历史] | +0.36% | +13.14% | +91.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | 110032 | 2021-01-22 | 0.1929 [历史] | -1.73% | +8.31% | +6.52% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达3年封闭战略配售混合（LOF） | 161131 | 2021-01-22 | 1.1606 [历史] | -0.09% | +2.12% | +5.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | 110033 | 2021-01-22 | 0.1929 [历史] | -1.73% | +8.31% | +6.52% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 005439 | 2021-01-22 | 1.0531 [历史] | +0.00% | +0.14% | +1.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 161124 | 2021-01-22 | 1.4058 [历史] | -0.26% | +11.73% | +20.94% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 006112 | 2021-01-22 | 1.0316 [历史] | +0.01% | +0.50% | +2.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2021-01-22 | 1.7214 [历史] | +0.46% | +3.10% | +20.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 007104 | 2021-01-22 | 1.0121 [历史] | +0.01% | +0.20% | +2.72% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 007451 | 2021-01-22 | 1.0120 [历史] | +0.02% | +0.46% | +2.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 009050 | 2021-01-22 | 1.0207 [历史] | -0.01% | +0.59% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 009212 | 2021-01-22 | 1.0034 [历史] | +0.06% | +0.18% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 009809 | 2021-01-22 | 1.0049 [历史] | +0.07% | +0.22% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 006263 | 2021-01-22 | 1.4001 [历史] | -0.26% | +11.71% | +20.91% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2021-01-22 | 1.6877 [历史] | +0.45% | +3.07% | +19.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富财纯债债券 | 005667 | 2021-01-22 | 1.0133 [历史] | +0.00% | +0.17% | +3.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）(人民币份额) | 161125 | 2021-01-21 | 1.5544 [历史] | -0.19% | +1.59% | +7.59% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 006319 | 2021-01-22 | 1.0078 [历史] | +0.01% | +0.23% | +2.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 2021-01-22 | 3.1652 [历史] | +1.12% | +10.44% | +111.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）(美元现汇份额) | 003718 | 2021-01-21 | 0.2403 [历史] | +0.04% | +2.47% | +14.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 161132 | 2021-01-22 | 2.3985 [历史] | +0.10% | +5.14% | +82.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 006320 | 2021-01-22 | 1.0068 [历史] | +0.01% | +0.21% | +2.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(人民币份额) | 161126 | 2021-01-21 | 1.5822 [历史] | -0.80% | +2.73% | +9.06% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 006662 | 2021-01-22 | 1.0074 [历史] | +0.01% | +0.21% | +2.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2021-01-22 | 1.7941 [历史] | +1.04% | +7.93% | +42.45% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(美元现汇份额) | 003719 | 2021-01-21 | 0.2446 [历史] | -0.57% | +3.64% | +15.65% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 006663 | 2021-01-22 | 1.0049 [历史] | +0.01% | +0.21% | +2.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2021-01-22 | 1.7692 [历史] | +1.04% | +7.90% | +41.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券F | 006664 | 2021-01-22 | 1.0064 [历史] | +0.01% | +0.22% | +2.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 006013 | 2021-01-22 | 1.6239 [历史] | +0.68% | +5.41% | +27.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(人民币份额) | 161127 | 2021-01-21 | 1.9876 [历史] | -2.29% | +5.66% | +43.32% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额) | 003720 | 2021-01-21 | 0.3072 [历史] | -2.07% | +6.56% | +52.00% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 006014 | 2021-01-22 | 1.6137 [历史] | +0.68% | +5.40% | +27.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 000189 | 2021-01-22 | 1.3538 [历史] | +0.64% | +3.94% | +19.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 2021-01-22 | 2.2900 [历史] | -0.20% | +9.66% | +72.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 007346 | 2021-01-22 | 2.5766 [历史] | +1.39% | +8.83% | +68.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 009049 | 2021-01-22 | 1.7453 [历史] | +2.36% | +11.24% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 009342 | 2021-01-22 | 1.5138 [历史] | +7.38% | +10.84% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 009808 | 2021-01-22 | 1.1617 [历史] | +1.29% | +7.66% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 2021-01-22 | 1.1241 [历史] | +6.47% | +7.43% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合 | 501203 | 2021-01-22 | 1.2211 [历史] | +0.87% | +15.03% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 010389 | 2021-01-22 | 1.0523 [历史] | -0.40% | +2.97% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 010390 | 2021-01-22 | 1.0505 [历史] | -0.40% | +2.93% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 010340 | 2021-01-22 | 1.0922 [历史] | +3.56% | +5.59% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 010198 | 2021-01-22 | 1.0004 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 010849 | 2021-01-22 | 1.0004 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合A | 011300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合C | 011301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(人民币份额) | 161128 | 2021-01-21 | 2.4012 [历史] | +1.02% | +1.44% | +25.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 2021-01-22 | 4.412 [历史] | +2.77% | +17.62% | +104.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 006867 | 2021-01-22 | 1.3435 [历史] | +0.64% | +3.91% | +19.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 110053 | 2021-01-22 | 1.0534 [历史] | +0.01% | +0.42% | +3.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 110052 | 2021-01-22 | 1.0484 [历史] | +0.01% | +0.40% | +2.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 110051 | 2021-01-22 | 1.0062 [历史] | +0.00% | +0.23% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 110050 | 2021-01-22 | 1.0058 [历史] | +0.00% | +0.21% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 007525 | 2021-01-22 | 1.0061 [历史] | +0.02% | +0.59% | +3.71% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 007526 | 2021-01-22 | 1.0065 [历史] | +0.02% | +0.56% | +3.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 009292 | 2021-01-22 | 0.9933 [历史] | +0.07% | +0.72% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 009293 | 2021-01-22 | 0.9911 [历史] | +0.07% | +0.70% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 007997 | 2021-01-22 | 1.0064 [历史] | +0.02% | +0.58% | +3.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 007998 | 2021-01-22 | 1.0058 [历史] | +0.02% | +0.56% | +3.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 010471 | 2021-01-22 | 0.9990 [历史] | -0.07% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 010472 | 2021-01-22 | 0.9989 [历史] | -0.08% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 008556 | 2021-01-22 | 1.1043 [历史] | +0.57% | +3.60% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 008557 | 2021-01-22 | 1.1007 [历史] | +0.58% | +3.59% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额) | 003721 | 2021-01-21 | 0.3712 [历史] | +1.25% | +2.32% | +33.62% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券C | 000833 | 2021-01-22 | 1.0016 [历史] | +0.00% | +0.03% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券A | 005099 | 2021-01-22 | 0.9954 [历史] | +0.01% | +0.06% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 001217 | 2021-01-22 | 4.309 [历史] | +2.77% | +17.60% | +103.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 513050 | 2021-01-21 | 2.3504 [历史] | -0.43% | +13.83% | +60.47% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | 006327 | 2021-01-21 | 1.7831 [历史] | -0.41% | +12.72% | +52.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | 006328 | 2021-01-21 | 1.7605 [历史] | -0.41% | +12.69% | +52.35% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 001249 | 2021-01-22 | 1.538 [历史] | -0.07% | +1.45% | +13.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | 006329 | 2021-01-21 | 0.2756 [历史] | -0.18% | +13.70% | +62.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 2021-01-22 | 1.343 [历史] | -0.07% | +1.44% | +13.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | 006330 | 2021-01-21 | 0.2721 [历史] | -0.18% | +13.66% | +61.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 001286 | 2021-01-22 | 1.327 [历史] | -0.08% | +1.45% | +13.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 001342 | 2021-01-22 | 1.486 [历史] | +0.00% | +1.43% | +13.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（人民币份额） | 161130 | 2021-01-21 | 2.0418 [历史] | +0.56% | +2.87% | +33.37% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 001343 | 2021-01-22 | 1.214 [历史] | -0.08% | +1.34% | +13.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（美元现汇份额） | 003722 | 2021-01-21 | 0.3156 [历史] | +0.77% | +3.75% | +41.46% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 007360 | 2021-01-21 | 1.0130 [历史] | -0.17% | -0.61% | -1.32% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 007361 | 2021-01-21 | 1.0086 [历史] | -0.16% | -0.61% | -1.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 007362 | 2021-01-21 | 0.1566 [历史] | +0.06% | +0.26% | +4.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 007363 | 2021-01-21 | 0.1559 [历史] | +0.06% | +0.26% | +4.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 513000 | 2021-01-22 | 1.3198 [历史] | -0.54% | +2.80% | +18.82% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 008284 | 2021-01-21 | 1.5636 [历史] | +1.24% | +10.59% | +56.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2021-01-22 | 1.2044 [历史] | -0.44% | +5.75% | +22.14% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 008285 | 2021-01-21 | 0.2417 [历史] | +1.47% | +11.54% | +66.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2021-01-22 | 1.3017 [历史] | -0.40% | +5.71% | +30.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2021-01-22 | 1.2987 [历史] | -0.40% | +5.70% | +29.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 515180 | 2021-01-22 | 1.1120 [历史] | -1.05% | +0.78% | +14.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2021-01-22 | 1.0397 [历史] | -0.84% | +0.92% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2021-01-22 | 1.0391 [历史] | -0.84% | +0.91% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 2021-01-22 | 1.3718 [历史] | -3.65% | +10.89% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 159803 | 2021-01-21 | 1.4362 [历史] | +1.17% | +10.23% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A | 007813 | 2021-01-21 | 1.2366 [历史] | +1.10% | +9.37% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C | 007814 | 2021-01-21 | 1.2349 [历史] | +1.11% | +9.36% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 2021-01-22 | 1.8184 [历史] | +1.69% | +12.15% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 2021-01-22 | 1.0166 [历史] | -0.90% | +7.35% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2021-01-22 | 1.5170 [历史] | +0.27% | +6.63% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 2021-01-22 | 1.0095 [历史] | +0.95% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合 | 001182 | 2021-01-22 | 2.440 [历史] | +0.12% | +4.81% | +30.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 001314 | 2021-01-22 | 2.281 [历史] | +0.62% | +5.50% | +31.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 001315 | 2021-01-22 | 3.027 [历史] | +0.56% | +5.51% | +31.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 2021-01-22 | 2.474 [历史] | -1.04% | +2.91% | +51.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 001438 | 2021-01-22 | 2.022 [历史] | -1.03% | +2.90% | +51.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 001433 | 2021-01-22 | 1.529 [历史] | +0.00% | +1.46% | +13.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 2021-01-22 | 1.659 [历史] | +0.61% | +5.40% | +30.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 001444 | 2021-01-22 | 1.639 [历史] | +0.55% | +5.40% | +30.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合I | 001802 | 2021-01-22 | 1.177 [历史] | +0.00% | +1.29% | +6.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合E | 001803 | 2021-01-22 | 1.166 [历史] | +0.09% | +1.30% | +6.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 2021-01-22 | 1.7980 [历史] | +0.46% | +3.35% | +25.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 003840 | 2021-01-22 | 1.7866 [历史] | +0.46% | +3.34% | +25.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 2021-01-22 | 3.4398 [历史] | +0.18% | +9.00% | +79.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 003962 | 2021-01-22 | 3.4634 [历史] | +0.18% | +8.98% | +79.33% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 2021-01-22 | 1.8142 [历史] | +0.15% | +4.03% | +27.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 003883 | 2021-01-22 | 1.8048 [历史] | +0.15% | +4.01% | +27.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 001745 | 2021-01-22 | 1.264 [历史] | +0.08% | +1.94% | +9.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 001746 | 2021-01-22 | 1.262 [历史] | +0.08% | +1.94% | +9.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 2021-01-22 | 1.243 [历史] | +0.00% | +1.47% | +12.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 001807 | 2021-01-22 | 1.223 [历史] | -0.08% | +1.41% | +12.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 2021-01-22 | 1.303 [历史] | -0.08% | +1.56% | +13.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 001818 | 2021-01-22 | 1.295 [历史] | +0.00% | +1.57% | +13.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 001835 | 2021-01-22 | 1.342 [历史] | +0.00% | +1.51% | +13.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 001836 | 2021-01-22 | 1.339 [历史] | +0.00% | +1.52% | +12.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 001747 | 2021-01-22 | 1.621 [历史] | +0.62% | +5.74% | +33.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 001748 | 2021-01-22 | 1.611 [历史] | +0.62% | +5.64% | +33.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 2021-01-22 | 1.633 [历史] | +0.12% | +1.87% | +10.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 2021-01-22 | 2.735 [历史] | +0.51% | +7.51% | +102.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 2021-01-22 | 1.448 [历史] | +0.21% | +2.26% | +11.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 001442 | 2021-01-22 | 1.438 [历史] | +0.14% | +2.13% | +11.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 007884 | 2021-01-22 | 1.1146 [历史] | +0.09% | +1.57% | +9.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 009215 | 2021-01-22 | 1.2078 [历史] | +0.60% | +5.14% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 009216 | 2021-01-22 | 1.2061 [历史] | +0.60% | +5.13% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 010839 | 2021-01-22 | 0.9995 [历史] | +0.03% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 010840 | 2021-01-22 | 0.9993 [历史] | +0.02% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 009412 | 2021-01-22 | 1.0909 [历史] | +0.50% | +2.70% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 009413 | 2021-01-22 | 1.0891 [历史] | +0.50% | +2.69% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 2021-01-22 | 1.0511 [历史] | +0.06% | +1.68% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 2021-01-22 | 1.0500 [历史] | +0.06% | +1.68% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 009249 | 2021-01-22 | 1.0686 [历史] | +1.68% | +3.42% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 009250 | 2021-01-22 | 1.0657 [历史] | +1.66% | +3.37% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 009247 | 2021-01-22 | 1.0591 [历史] | +1.59% | +3.30% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 009248 | 2021-01-22 | 1.0572 [历史] | +1.59% | +3.27% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 009900 | 2021-01-22 | 1.0570 [历史] | +1.57% | +3.19% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 009901 | 2021-01-22 | 1.0545 [历史] | +1.54% | +3.15% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 009902 | 2021-01-22 | 1.0558 [历史] | +1.55% | +3.21% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 009903 | 2021-01-22 | 1.0543 [历史] | +1.53% | +3.18% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 2021-01-22 | 1.0726 [历史] | +3.02% | +5.32% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 009813 | 2021-01-22 | 1.0719 [历史] | +3.01% | +5.29% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 2021-01-22 | 1.0222 [历史] | +1.43% | +2.20% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 009811 | 2021-01-22 | 1.0218 [历史] | +1.43% | +2.18% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 011302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 智能认购 | |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 011303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 智能认购 | |
| 易方达瑞康混合A | 011086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合C | 011087 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 日每百份收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 159001 | 2021-01-22 | 0.5954 [历史] | +1.753% | +1.73% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达保证金货币B | 159002 | 2021-01-22 | 0.6673 [历史] | +2.005% | +1.99% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币E | 511800 | 2021-01-22 | 0.5415 [历史] | +1.783% | +1.80% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[01-25] | 500万份 | 100万份 | 无申购限制 | 100万份 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
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