| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 今年以来收益率 | 近一年收益率 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 费率 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达汇诚养老2043FOF | 006292 | 2019-01-21 | 1.0069 [历史] | +0.07% | +0.60% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 |  |
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| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 118001 | 2019-01-22 | 0.859 [历史] | -1.15% | +5.14% | -20.54% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 2019-01-23 | 1.2629 [历史] | +0.02% | +2.38% | +3.54% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达货币A | 110006 | 2019-01-23 | 0.5929 [历史] | +2.256% | -- | +2.94% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达月月利理财债券A | 110050 | 2019-01-23 | 0.8058 [历史] | +2.932% | -- | +3.67% | +2.905% | 低风险(R1) | 0 |  |
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| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 2019-01-23 | 1.2682 [历史] | +0.02% | +2.40% | +3.81% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达货币B | 110016 | 2019-01-23 | 0.6585 [历史] | +2.502% | -- | +3.19% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 161116 | 2019-01-22 | 0.704 [历史] | +0.28% | -1.12% | -3.03% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达月月利理财债券B | 110051 | 2019-01-23 | 0.8853 [历史] | +3.223% | -- | +3.98% | +3.197% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达月月利理财债券C | 005101 | 2019-01-23 | 0.8744 [历史] | +3.183% | -- | +3.93% | +3.157% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达标普消费品指数增强A类人民币份额(QDII) | 118002 | 2019-01-22 | 1.666 [历史] | -0.36% | +1.71% | -10.57% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达双月利理财债券A | 110052 | 2019-01-23 | 0.8632 [历史] | +3.151% | -- | +3.59% | +3.096% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达增强回报债券A | 110017 | 2019-01-23 | 1.225 [历史] | +0.00% | +1.66% | +1.58% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达增强回报债券B | 110018 | 2019-01-23 | 1.215 [历史] | +0.00% | +1.76% | +1.25% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达标普消费品指数增强A类美元现汇份额(QDII) | 000593 | 2019-01-22 | 0.2455 [历史] | -0.65% | +2.85% | -15.52% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达双月利理财债券B | 110053 | 2019-01-23 | 0.9427 [历史] | +3.441% | -- | +3.89% | +3.385% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达天天理财货币A | 000009 | 2019-01-23 | 0.8035 [历史] | +2.963% | -- | +3.64% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达天天理财货币B | 000010 | 2019-01-23 | 0.8696 [历史] | +3.211% | -- | +3.88% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达掌柜季季盈理财债券A | 000833 | 2019-01-23 | 0.8382 [历史] | +3.108% | -- | +3.94% | +3.104% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达掌柜季季盈理财债券B | 005099 | 2019-01-23 | 0.8765 [历史] | +3.252% | -- | +4.09% | +3.249% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达掌柜季季盈理财债券C | 005100 | 2019-01-23 | 0.8655 [历史] | +3.211% | -- | +4.05% | +3.207% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达岁丰添利债券 | 161115 | 2019-01-23 | 1.372 [历史] | +0.07% | +1.63% | +2.69% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达天天理财货币C | 005122 | 2019-01-23 | 0.8028 [历史] | +2.965% | -- | +3.64% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达天天理财货币R | 000013 | 2019-01-23 | 0.8723 [历史] | +3.221% | -- | +3.89% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达安心回报债券A | 110027 | 2019-01-23 | 1.534 [历史] | +0.13% | +3.16% | -7.79% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达易理财货币 | 000359 | 2019-01-23 | 0.8307 [历史] | +3.076% | -- | +3.85% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达安心回报债券B | 110028 | 2019-01-23 | 1.522 [历史] | +0.13% | +3.12% | -7.94% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达财富快线货币A | 000647 | 2019-01-23 | 0.8191 [历史] | +3.039% | -- | +3.76% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达双债增强债券A | 110035 | 2019-01-23 | 1.312 [历史] | +0.08% | +1.31% | +1.31% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达财富快线货币B | 000648 | 2019-01-23 | 0.8853 [历史] | +3.288% | -- | +4.00% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达双债增强债券C | 110036 | 2019-01-23 | 1.273 [历史] | +0.00% | +1.27% | +0.87% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达纯债债券A | 110037 | 2019-01-23 | 1.196 [历史] | -0.08% | +1.10% | +8.43% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达财富快线货币Y | 000920 | 2019-01-23 | 0.8195 [历史] | +3.040% | -- | +3.76% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达纯债债券C | 110038 | 2019-01-23 | 1.189 [历史] | +0.00% | +1.11% | +7.99% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达天天增利货币A | 000704 | 2019-01-23 | 0.9812 [历史] | +2.967% | -- | +3.67% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 2019-01-23 | 1.076 [历史] | -0.09% | +1.31% | +8.92% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达天天增利货币B | 000705 | 2019-01-23 | 1.0470 [历史] | +3.215% | -- | +3.92% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达龙宝货币A | 000789 | 2019-01-23 | 0.7635 [历史] | +2.906% | -- | +3.65% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达中债新综指发起式A(LOF) | 161119 | 2019-01-23 | 1.3472 [历史] | -0.03% | +0.42% | +8.65% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达中债新综指发起式C | 161120 | 2019-01-23 | 1.3256 [历史] | -0.04% | +0.39% | +8.36% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达龙宝货币B | 000790 | 2019-01-23 | 0.8299 [历史] | +3.154% | -- | +3.90% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达龙宝货币C | 005098 | 2019-01-23 | 0.8184 [历史] | +3.112% | -- | +3.86% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达增金宝货币 | 001010 | 2019-01-23 | 0.8952 [历史] | +3.282% | -- | +3.87% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达信用债债券A | 000032 | 2019-01-23 | 1.349 [历史] | +0.00% | +0.97% | +9.05% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达现金增利货币A | 000620 | 2019-01-23 | 0.8544 [历史] | +3.169% | -- | +3.93% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达信用债债券C | 000033 | 2019-01-23 | 1.320 [历史] | +0.00% | +0.92% | +8.82% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达现金增利货币B | 000621 | 2019-01-23 | 0.9207 [历史] | +3.418% | -- | +4.18% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 2019-01-18 | 1.074 [历史] | +0.28% | +1.03% | +7.91% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达现金增利货币C | 005097 | 2019-01-23 | 0.6652 [历史] | +3.531% | -- | -- | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达天天发货币A | 000829 | 2019-01-23 | 0.7209 [历史] | +2.727% | -- | +3.47% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达天天发货币B | 000830 | 2019-01-23 | 0.7867 [历史] | +2.963% | -- | +3.73% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 2019-01-18 | 1.067 [历史] | +0.28% | +1.04% | +7.68% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达裕丰回报债券 | 000171 | 2019-01-23 | 1.672 [历史] | +0.06% | +1.89% | +3.98% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 2019-01-23 | 1.261 [历史] | +0.00% | +0.96% | +9.18% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 2019-01-23 | 1.256 [历史] | +0.00% | +0.96% | +8.93% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达投资级信用债债券A | 000205 | 2019-01-23 | 1.142 [历史] | +0.00% | +1.23% | +7.78% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 2019-01-23 | 1.141 [历史] | -0.09% | +1.15% | +7.58% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达聚盈分级债券发起式 | 000428 | 2019-01-23 | 1.0158 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达聚盈分级债券发起式A | 000429 | 2019-01-23 | 1.0069 [历史] | +0.01% | +0.22% | +3.89% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达聚盈分级债券发起式B | 000430 | 2019-01-23 | 1.0225 [历史] | -0.02% | +0.91% | +11.41% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达恒久添利1年定期开放债券A | 000265 | 2019-01-18 | 1.110 [历史] | +0.27% | +1.37% | +8.19% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达恒久添利1年定期开放债券C | 000266 | 2019-01-18 | 1.100 [历史] | +0.27% | +1.38% | +7.74% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达中债3-5年期国债指数 | 001512 | 2019-01-23 | 1.144 [历史] | +0.00% | +0.44% | +6.52% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达裕祥回报债券 | 002351 | 2019-01-23 | 1.155 [历史] | +0.00% | +2.85% | +3.87% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达裕景添利6月定期开放债 | 002600 | 2019-01-23 | 1.150 [历史] | +0.09% | +1.95% | +9.00% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达富惠纯债债券 | 003214 | 2019-01-23 | 1.0469 [历史] | -0.02% | +1.11% | +9.80% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达裕鑫债券A | 003133 | 2019-01-23 | 1.0139 [历史] | +0.15% | +0.78% | -1.58% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达裕鑫债券C | 003134 | 2019-01-23 | 1.0076 [历史] | +0.15% | +0.74% | -1.85% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数 | 003358 | 2019-01-23 | 1.0352 [历史] | -0.06% | +0.17% | +13.38% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达丰和债券 | 002969 | 2019-01-23 | 1.1455 [历史] | -0.04% | +1.88% | +1.12% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达恒益定开债券发起式 | 005124 | 2019-01-23 | 1.0249 [历史] | -0.10% | +0.92% | +7.24% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达恒信定开债券发起式 | 005740 | 2019-01-23 | 1.0368 [历史] | -0.03% | +0.99% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达恒安定开债券发起式 | 005439 | 2019-01-23 | 1.0534 [历史] | -0.02% | +0.88% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 006112 | 2019-01-23 | 1.0422 [历史] | -0.02% | +1.29% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达富财纯债债券 | 005667 | 2019-01-23 | 1.0202 [历史] | +0.02% | +0.61% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达安瑞短债债券A | 006319 | 2019-01-23 | 1.0099 [历史] | +0.00% | +0.74% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达安瑞短债债券C | 006320 | 2019-01-23 | 1.0096 [历史] | +0.00% | +0.73% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达安悦超短债债券A | 006662 | 2019-01-23 | 1.0091 [历史] | +0.01% | +0.61% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达安悦超短债债券C | 006663 | 2019-01-23 | 1.0090 [历史] | +0.01% | +0.61% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达安悦超短债债券F | 006664 | 2019-01-23 | 1.0091 [历史] | +0.01% | +0.61% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 2019-01-23 | 2.351 [历史] | +0.17% | +1.95% | -16.16% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 2019-01-23 | 2.521 [历史] | +0.24% | +4.78% | -32.93% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 2019-01-23 | 0.5218 [历史] | -0.10% | +1.30% | -29.50% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 2019-01-23 | 0.8914 [历史] | +0.34% | +4.92% | -23.62% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 2019-01-23 | 0.755 [历史] | +0.13% | +4.72% | -33.07% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 2019-01-23 | 1.3920 [历史] | -0.15% | +3.52% | -31.54% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达科讯混合 | 110029 | 2019-01-23 | 0.7953 [历史] | +0.04% | +1.73% | -29.74% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达中小盘混合 | 110011 | 2019-01-23 | 3.4282 [历史] | -0.41% | +3.89% | -17.15% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达科汇混合 | 110012 | 2019-01-23 | 1.269 [历史] | +0.00% | +2.50% | -22.24% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达科翔混合 | 110013 | 2019-01-23 | 2.069 [历史] | +0.19% | +2.53% | -24.06% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 2019-01-23 | 1.837 [历史] | +0.05% | +6.25% | -25.72% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达消费行业股票 | 110022 | 2019-01-23 | 1.918 [历史] | +0.42% | +7.51% | -25.17% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达医疗保健行业混合 | 110023 | 2019-01-23 | 1.403 [历史] | +0.00% | +0.86% | -15.84% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达资源行业混合 | 110025 | 2019-01-23 | 0.791 [历史] | +0.00% | +1.54% | -33.92% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 2019-01-23 | 1.552 [历史] | -0.06% | +0.78% | -32.67% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达裕惠回报定期开放混合 | 000436 | 2019-01-23 | 1.781 [历史] | +0.00% | +2.00% | +7.48% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新经济混合 | 001018 | 2019-01-23 | 1.244 [历史] | +0.16% | +2.73% | -23.16% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 2019-01-23 | 0.725 [历史] | +0.14% | +5.69% | -18.17% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达裕如混合 | 001136 | 2019-01-23 | 1.048 [历史] | +0.00% | +1.75% | +5.52% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达改革红利混合 | 001076 | 2019-01-23 | 0.795 [历史] | -0.13% | +5.72% | -26.59% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达新常态混合 | 001184 | 2019-01-23 | 0.321 [历史] | +0.00% | +2.56% | -34.22% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达国防军工混合 | 001475 | 2019-01-23 | 0.654 [历史] | +0.15% | +3.97% | -21.11% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 2019-01-23 | 0.677 [历史] | -0.29% | +3.36% | -24.61% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达保本一号混合 | 000189 | 2019-01-23 | 1.034 [历史] | +0.00% | +0.19% | -0.19% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达信息产业混合 | 001513 | 2019-01-23 | 0.996 [历史] | +0.20% | +2.15% | -16.09% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达供给改革混合 | 002910 | 2019-01-23 | 0.7887 [历史] | +0.01% | +0.18% | -28.97% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达安盈回报混合 | 001603 | 2019-01-23 | 1.065 [历史] | +0.38% | +3.80% | -20.82% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 2019-01-23 | 0.8631 [历史] | +0.20% | +4.91% | -19.17% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 2019-01-23 | 0.923 [历史] | +0.11% | +3.24% | -10.74% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达环保主题混合 | 001856 | 2019-01-23 | 0.983 [历史] | -0.10% | +4.24% | -13.39% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达国企改革混合 | 001382 | 2019-01-23 | 0.883 [历史] | -0.23% | +4.99% | -24.21% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 2019-01-23 | 0.883 [历史] | +0.11% | +4.99% | -21.16% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 2019-01-23 | 0.801 [历史] | +0.13% | +6.80% | -27.25% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 2019-01-23 | 0.724 [历史] | +0.28% | +4.02% | -27.74% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达量化策略精选混合C | 002217 | 2019-01-23 | 0.720 [历史] | +0.28% | +4.05% | -28.14% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达易百智能量化策略混合A | 005437 | 2019-01-23 | 0.7646 [历史] | +0.17% | +2.10% | -23.54% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达易百智能量化策略混合C | 005438 | 2019-01-23 | 0.7621 [历史] | +0.16% | +2.08% | -23.79% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达港股通红利混合 | 005583 | 2019-01-23 | 0.7841 [历史] | +0.38% | +1.65% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 2019-01-23 | 1.0003 [历史] | +0.08% | +5.06% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达3年封闭运作战略配售混合（LOF） | 161131 | 2019-01-18 | 1.0313 [历史] | +0.11% | +0.54% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2019-01-23 | 1.0573 [历史] | +0.11% | +2.54% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2019-01-23 | 1.0522 [历史] | +0.12% | +2.39% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 2019-01-23 | 0.9817 [历史] | -0.31% | +3.65% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达科顺定期开放混合 | 161132 | 2019-01-23 | 1.0075 [历史] | +0.06% | +1.45% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2019-01-23 | 1.0172 [历史] | +0.00% | +1.37% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2019-01-23 | 1.0146 [历史] | -0.01% | +1.28% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达鑫转招利混合A | 006013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达鑫转招利混合C | 006014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新收益混合A | 001216 | 2019-01-23 | 1.331 [历史] | +0.15% | +3.26% | +4.97% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新收益混合C | 001217 | 2019-01-23 | 1.310 [历史] | +0.15% | +3.15% | +4.63% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新利混合 | 001249 | 2019-01-23 | 1.164 [历史] | +0.00% | +2.11% | -3.08% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 2019-01-23 | 1.077 [历史] | +0.00% | -0.09% | +3.76% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达新鑫混合E | 001286 | 2019-01-23 | 1.071 [历史] | +0.09% | -0.19% | +3.18% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达新享混合A | 001342 | 2019-01-23 | 1.538 [历史] | +0.00% | +3.15% | -5.24% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达新享混合C | 001343 | 2019-01-23 | 1.104 [历史] | +0.00% | +3.18% | -5.48% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达安心回馈混合 | 001182 | 2019-01-23 | 1.301 [历史] | -0.08% | +3.58% | -4.13% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新益混合I | 001314 | 2019-01-23 | 1.424 [历史] | +0.14% | +2.30% | +2.59% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新益混合E | 001315 | 2019-01-23 | 1.897 [历史] | +0.11% | +2.26% | +2.43% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 2019-01-23 | 1.015 [历史] | -0.20% | +2.84% | -27.55% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞享混合E | 001438 | 2019-01-23 | 0.832 [历史] | -0.24% | +2.72% | -27.72% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞景混合 | 001433 | 2019-01-23 | 1.188 [历史] | +0.08% | +2.50% | -0.50% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞惠混合 | 001769 | 2018-11-28 | 1.281 [历史] | +0.08% | -5.88% | -5.46% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 2019-01-23 | 1.128 [历史] | -0.09% | +2.08% | +3.30% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞选混合E | 001444 | 2019-01-23 | 1.119 [历史] | +0.00% | +2.10% | +3.61% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞财混合I | 001802 | 2019-01-23 | 1.080 [历史] | +0.00% | +1.31% | +7.89% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞财混合E | 001803 | 2019-01-23 | 1.073 [历史] | +0.00% | +1.32% | +7.63% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 2019-01-23 | 1.1750 [历史] | +0.01% | +2.31% | +1.52% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞通混合C | 003840 | 2019-01-23 | 1.1719 [历史] | +0.01% | +2.30% | +1.32% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 2019-01-23 | 0.9482 [历史] | -0.12% | +6.46% | -13.75% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞程混合C | 003962 | 2019-01-23 | 0.9553 [历史] | -0.12% | +7.60% | -12.96% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 2019-01-23 | 1.1288 [历史] | -0.03% | +2.10% | +1.63% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞弘混合C | 003883 | 2019-01-23 | 1.1258 [历史] | -0.03% | +2.09% | +1.43% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞富混合I | 001745 | 2019-01-23 | 1.035 [历史] | +0.10% | +3.09% | -3.81% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞富混合E | 001746 | 2019-01-23 | 1.038 [历史] | +0.10% | +3.18% | -3.44% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 2019-01-23 | 0.996 [历史] | +0.00% | +0.30% | -2.64% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞智混合E | 001807 | 2019-01-23 | 0.984 [历史] | +0.00% | +0.20% | -3.72% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 2019-01-23 | 1.014 [历史] | +0.00% | +1.20% | -1.36% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞兴混合E | 001818 | 2019-01-23 | 1.011 [历史] | +0.10% | +1.20% | -1.56% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞祥混合I | 001835 | 2019-01-23 | 1.005 [历史] | +0.00% | +2.24% | +0.50% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞祥混合E | 001836 | 2019-01-23 | 1.006 [历史] | +0.00% | +2.24% | +0.60% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞祺混合I | 001747 | 2019-01-23 | 1.022 [历史] | +0.00% | +2.30% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞祺混合E | 001748 | 2019-01-23 | 1.020 [历史] | +0.00% | +2.31% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 2019-01-23 | 0.957 [历史] | +0.21% | +3.57% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 2019-01-23 | 0.792 [历史] | +0.25% | +6.31% | -20.48% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 2019-01-23 | 0.856 [历史] | +0.23% | +3.13% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞信混合E | 001442 | 2019-01-23 | 0.854 [历史] | +0.23% | +3.02% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达上证50指数A | 110003 | 2019-01-23 | 1.2892 [历史] | -0.08% | +5.95% | -20.13% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达上证50指数C | 004746 | 2019-01-23 | 1.2845 [历史] | -0.08% | +5.93% | -20.31% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2019-01-23 | 3.2428 [历史] | +0.13% | +3.26% | -23.44% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2019-01-23 | 1.1236 [历史] | +0.12% | +3.03% | -21.66% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2019-01-23 | 1.1551 [历史] | +0.12% | +3.01% | -21.76% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2019-01-23 | 3.4791 [历史] | +0.13% | +4.88% | -35.63% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2019-01-23 | 0.8739 [历史] | +0.11% | +4.57% | -34.06% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2019-01-23 | 0.8748 [历史] | +0.11% | +4.55% | -34.07% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证成指ETF | 159950 | 2019-01-23 | 0.7746 [历史] | +0.13% | +3.93% | -34.09% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证成指ETF联接A | 003524 | 2019-01-23 | 0.7817 [历史] | +0.10% | +3.47% | -32.28% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证成指ETF联接C | 006262 | 2019-01-23 | 0.7814 [历史] | +0.10% | +3.46% | -- | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2019-01-23 | 1.2002 [历史] | -0.07% | +0.08% | -28.05% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2019-01-23 | 1.3221 [历史] | -0.07% | +0.08% | -26.63% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2019-01-23 | 1.3195 [历史] | -0.07% | +0.05% | -26.79% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 2019-01-23 | 1.3634 [历史] | -0.05% | +4.24% | -26.65% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300ETF联接 | 110020 | 2019-01-23 | 1.0905 [历史] | -0.05% | +4.00% | -25.21% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 2019-01-23 | 1.9097 [历史] | +0.04% | +3.53% | -25.20% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300医药卫生ETF | 512010 | 2019-01-23 | 1.3417 [历史] | +0.14% | +0.96% | -22.32% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接 | 001344 | 2019-01-23 | 0.8384 [历史] | +0.13% | +0.98% | -20.66% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300非银行金融ETF | 512070 | 2019-01-23 | 1.6800 [历史] | -0.44% | +6.52% | -25.44% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300非银ETF联接 | 000950 | 2019-01-23 | 0.7660 [历史] | -0.40% | +6.18% | -24.11% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达黄金ETF | 159934 | 2019-01-23 | 2.7834 [历史] | -0.17% | -0.83% | +1.13% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达黄金ETF联接A | 000307 | 2019-01-23 | 0.9971 [历史] | -0.16% | -0.87% | +0.90% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达黄金ETF联接C | 002963 | 2019-01-23 | 0.9902 [历史] | -0.17% | -0.86% | +0.69% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达中小板指数分级 | 161118 | 2019-01-23 | 0.7154 [历史] | -0.06% | +3.55% | -34.32% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达中小板指数分级A | 150106 | 2019-01-23 | 1.0236 [历史] | +0.02% | +0.42% | +7.00% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达中小板指数分级B | 150107 | 2019-01-23 | 0.4072 [历史] | -0.25% | +12.33% | -67.42% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
|
| 易方达上证50分级 | 502048 | 2019-01-23 | 0.8110 [历史] | -0.16% | +4.21% | -21.64% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达上证50分级A | 502049 | 2019-01-23 | 1.0459 [历史] | +0.02% | +0.28% | +4.50% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达上证50分级B | 502050 | 2019-01-23 | 0.5761 [历史] | -0.48% | +12.21% | -46.11% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
|
| 易方达重组分级 | 161123 | 2019-01-23 | 0.8110 [历史] | -0.05% | +3.54% | -36.55% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达重组分级A | 150259 | 2019-01-23 | 1.0259 [历史] | +0.01% | +0.27% | +4.51% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达重组分级B | 150260 | 2019-01-23 | 0.5961 [历史] | -0.15% | +9.68% | -77.10% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
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| 易方达银行分级 | 161121 | 2019-01-23 | 0.8666 [历史] | +0.28% | +3.45% | -17.96% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达银行分级A | 150255 | 2019-01-23 | 1.0291 [历史] | +0.01% | +0.27% | +4.50% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达银行分级B | 150256 | 2019-01-23 | 0.7041 [历史] | +0.67% | +8.47% | -38.08% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
|
| 易方达生物分级 | 161122 | 2019-01-23 | 0.7739 [历史] | -0.71% | -2.83% | -26.26% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达生物分级A | 150257 | 2019-01-23 | 1.0291 [历史] | +0.01% | +0.27% | +4.50% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达生物分级B | 150258 | 2019-01-23 | 0.5187 [历史] | -2.10% | -8.44% | -53.29% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
|
| 易方达国企改革分级 | 502006 | 2019-01-23 | 0.8431 [历史] | +0.25% | +3.65% | -24.83% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达国企改革分级A | 502007 | 2019-01-23 | 1.0275 [历史] | +0.01% | +0.27% | +4.50% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达国企改革分级B | 502008 | 2019-01-23 | 0.6587 [历史] | +0.63% | +9.40% | -48.01% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
|
| 易方达军工分级 | 502003 | 2019-01-23 | 1.0448 [历史] | +0.17% | +5.56% | -19.66% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达军工分级A | 502004 | 2019-01-23 | 1.0118 [历史] | +0.01% | +0.28% | +4.51% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达军工分级B | 502005 | 2019-01-23 | 1.0778 [历史] | +0.33% | +11.04% | -58.19% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
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| 易方达证券公司分级 | 502010 | 2019-01-23 | 0.8490 [历史] | -0.15% | +7.56% | -25.44% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达证券公司分级A | 502011 | 2019-01-23 | 1.0248 [历史] | +0.01% | +0.28% | +4.50% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达证券公司分级B | 502012 | 2019-01-23 | 0.6732 [历史] | -0.40% | +20.93% | -48.86% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
|
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2019-01-23 | 4.2970 [历史] | +0.17% | +3.29% | -34.71% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2019-01-23 | 0.7153 [历史] | +0.15% | +5.42% | -21.55% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 2019-01-23 | 0.7326 [历史] | -0.15% | +7.70% | -27.10% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2019-01-23 | 0.8664 [历史] | +0.02% | +4.30% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达标普消费品指数增强C类人民币份额(QDII) | 005676 | 2019-01-22 | 1.663 [历史] | -0.36% | +1.71% | -- | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2019-01-23 | 1.1493 [历史] | +0.31% | +3.67% | -14.38% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达恒生国企联接A类人民币份额(QDII) | 110031 | 2019-01-23 | 1.1531 [历史] | +0.30% | +3.38% | -12.60% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达恒生国企联接C类人民币份额（QDII） | 005675 | 2019-01-23 | 1.1438 [历史] | +0.30% | +3.34% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达恒生国企联接A类美元现汇份额(QDII) | 110032 | 2019-01-23 | 0.1697 [历史] | +0.18% | +4.43% | -17.66% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达恒生国企联接A类美元现钞份额(QDII) | 110033 | 2019-01-23 | 0.1697 [历史] | +0.18% | +4.43% | -17.66% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2019-01-23 | 1.0238 [历史] | +0.50% | +1.70% | -12.19% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII)C | 006263 | 2019-01-23 | 1.0226 [历史] | +0.50% | +1.67% | -- | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达标普500指数人民币份额(QDII-LOF) | 161125 | 2019-01-22 | 1.1414 [历史] | -1.09% | +3.61% | +0.11% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达标普500指数美元现汇份额(QDII) | 003718 | 2019-01-22 | 0.1682 [历史] | -1.35% | +4.80% | -5.40% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达标普医疗保健指数人民币份额(QDII-LOF) | 161126 | 2019-01-22 | 1.2131 [历史] | -0.66% | +5.19% | +2.97% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达标普医疗保健指数美元现汇份额(QDII) | 003719 | 2019-01-22 | 0.1788 [历史] | -0.94% | +6.43% | -2.72% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达标普生物科技指数人民币份额(QDII-LOF) | 161127 | 2019-01-22 | 1.2009 [历史] | -2.69% | +10.28% | -9.50% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达标普生物科技指数美元现汇份额(QDII) | 003720 | 2019-01-22 | 0.1770 [历史] | -2.96% | +11.53% | -14.49% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达标普信息科技指数人民币份额(QDII-LOF) | 161128 | 2019-01-22 | 1.2683 [历史] | -1.42% | +2.16% | -0.22% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达标普信息科技指数美元现汇份额(QDII) | 003721 | 2019-01-22 | 0.1869 [历史] | -1.68% | +3.32% | -5.75% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达原油A类人民币份额(QDII-LOF) | 161129 | 2019-01-22 | 1.0151 [历史] | -1.27% | +11.94% | -6.62% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达原油C类人民币份额(QDII) | 003321 | 2019-01-22 | 1.0062 [历史] | -1.29% | +11.91% | -7.01% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达原油A类美元现汇份额(QDII) | 003322 | 2019-01-22 | 0.1496 [历史] | -1.58% | +13.25% | -11.79% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达原油C类美元现汇份额(QDII) | 003323 | 2019-01-22 | 0.1483 [历史] | -1.53% | +13.21% | -12.14% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2019-01-22 | 1.1193 [历史] | -2.66% | +5.80% | -29.86% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接A类人民币 | 006327 | 2019-01-18 | 1.0000 [历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接C类人民币 | 006328 | 2019-01-18 | 1.0000 [历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接A类美元现汇 | 006329 | 2019-01-18 | 0.1478 [历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接C类美元现汇 | 006330 | 2019-01-18 | 0.1478 [历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达纳斯达克100指数人民币份额(QDII-LOF) | 161130 | 2019-01-22 | 1.1176 [历史] | -1.65% | +3.52% | +1.15% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达纳斯达克100指数美元现汇份额(QDII) | 003722 | 2019-01-22 | 0.1647 [历史] | -1.91% | +4.70% | -4.41% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 日每百份收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 159001 | 2019-01-23 | 0.5990 [历史] | +2.156% | +2.84% | 低风险(R1) | |
|
|
| 易方达保证金货币B | 159002 | 2019-01-23 | 0.6690 [历史] | +2.412% | +3.10% | 低风险(R1) | |
|
|
| 易方达货币E | 511800 | 2019-01-23 | 0.5903 [历史] | +2.247% | +2.93% | 低风险(R1) | |
|
| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[01-23] | 200万份 | 100万份 | 100万份 | 无申购限制 |
易方达标普消费品指数增强A类美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达原油A类美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达原油C类美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接A类美元现汇基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接C类美元现汇基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接A类美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接A类美元现钞份额(QDII)基金净值货币单位为美元
