| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 日涨跌 | 今年以来收益率 | 近一年收益率 | 风险等级 | 费率 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 2018-07-17 | 2.712 [历史] | +0.04% | -3.01% | +7.15% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达策略成长混合 | 110002 | 2018-07-17 | 3.145 [历史] | -0.38% | -11.35% | +0.56% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达积极成长混合 | 110005 | 2018-07-17 | 0.6593 [历史] | +0.00% | -8.26% | +3.98% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达价值精选混合 | 110009 | 2018-07-17 | 1.0480 [历史] | -0.78% | -5.95% | +7.07% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 2018-07-17 | 0.943 [历史] | -0.42% | -11.34% | +0.29% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达价值成长混合 | 110010 | 2018-07-17 | 1.6726 [历史] | -0.58% | -9.80% | +3.98% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达科讯混合 | 110029 | 2018-07-17 | 1.0697 [历史] | +0.03% | -3.72% | +9.26% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达中小盘混合 | 110011 | 2018-07-17 | 4.1341 [历史] | -1.31% | +7.37% | +28.84% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达科汇混合 | 110012 | 2018-07-17 | 1.384 [历史] | -0.36% | -9.61% | -1.51% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达科翔混合 | 110013 | 2018-07-17 | 2.540 [历史] | +0.16% | -6.26% | +7.37% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达行业领先混合 | 110015 | 2018-07-17 | 2.175 [历史] | -1.09% | -5.98% | +13.74% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达医疗保健行业混合 | 110023 | 2018-07-17 | 1.850 [历史] | -1.23% | +13.85% | +37.34% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达资源行业混合 | 110025 | 2018-07-17 | 0.950 [历史] | -0.94% | -17.82% | -10.55% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 2018-07-17 | 2.167 [历史] | +0.18% | -5.08% | +11.82% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达裕惠回报定期开放混合 | 000436 | 2018-07-17 | 1.674 [历史] | +0.00% | +1.70% | +3.33% | 中风险(R3) | 1折起 |  |
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| 易方达新经济混合 | 001018 | 2018-07-17 | 1.535 [历史] | +0.20% | -5.07% | +9.56% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 2018-07-17 | 0.887 [历史] | -0.78% | -2.53% | +2.19% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达裕如混合 | 001136 | 2018-07-17 | 1.002 [历史] | +0.00% | +1.29% | +2.16% | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达改革红利混合 | 001076 | 2018-07-17 | 1.009 [历史] | -1.08% | +1.61% | +32.59% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达新常态混合 | 001184 | 2018-07-17 | 0.432 [历史] | +0.23% | -11.11% | -11.29% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达国防军工混合 | 001475 | 2018-07-17 | 0.781 [历史] | +0.13% | -10.54% | -4.87% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达新丝路混合 | 001373 | 2018-07-17 | 0.847 [历史] | -0.82% | -0.70% | +16.83% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达保本一号混合 | 000189 | 2018-07-17 | 1.025 [历史] | +0.00% | +0.20% | +4.05% | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达信息产业混合 | 001513 | 2018-07-17 | 1.162 [历史] | -0.09% | -2.68% | +13.26% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达供给改革混合 | 002910 | 2018-07-17 | 0.9685 [历史] | -0.83% | -7.71% | -1.90% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达安盈回报混合 | 001603 | 2018-07-17 | 1.157 [历史] | -0.69% | -5.40% | +1.22% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达科瑞混合 | 003293 | 2018-07-17 | 0.9585 [历史] | -0.62% | -4.13% | +11.23% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达丰惠混合 | 002602 | 2018-07-17 | 0.937 [历史] | -0.21% | -8.32% | -7.59% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达环保主题混合 | 001856 | 2018-07-17 | 0.981 [历史] | +0.00% | -10.57% | -2.29% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达国企改革混合 | 001382 | 2018-07-17 | 1.087 [历史] | -0.82% | +4.32% | -- | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 2018-07-17 | 1.075 [历史] | -1.19% | +3.66% | -- | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 2018-07-17 | 0.978 [历史] | -1.21% | -3.26% | -- | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 2018-07-17 | 0.897 [历史] | -0.33% | -10.39% | -- | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达量化策略精选混合C | 002217 | 2018-07-17 | 0.895 [历史] | -0.22% | -10.59% | -- | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达易百智能量化策略混合A | 005437 | 2018-07-17 | 0.8873 [历史] | -0.34% | -11.27% | -- | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达易百智能量化策略混合C | 005438 | 2018-07-17 | 0.8859 [历史] | -0.34% | -11.41% | -- | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达港股通红利混合 | 005583 | 2018-07-17 | 0.9022 [历史] | -1.35% | -9.78% | -- | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 2018-07-13 | 1.0030 [历史] | -- | +0.30% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达3年封闭运作战略配售混合 | 161131 | 2018-07-13 | 1.0011 [历史] | -- | +0.11% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达鑫转添利混合C | 005956 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达新收益混合A | 001216 | 2018-07-17 | 1.259 [历史] | -0.08% | +0.48% | +6.16% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达新收益混合C | 001217 | 2018-07-17 | 1.242 [历史] | -0.08% | +0.40% | +5.97% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达新利混合 | 001249 | 2018-07-17 | 1.177 [历史] | -0.17% | -0.08% | +6.81% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达新鑫混合I | 001285 | 2018-07-17 | 1.005 [历史] | +0.00% | -1.47% | -0.25% | 中风险(R3) | 1折起 |
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|
| 易方达新鑫混合E | 001286 | 2018-07-17 | 1.007 [历史] | +0.10% | -1.37% | -0.13% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达新享混合A | 001342 | 2018-07-17 | 1.560 [历史] | -0.19% | -1.14% | +6.33% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达新享混合C | 001343 | 2018-07-17 | 1.121 [历史] | -0.18% | -1.32% | +6.05% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达安心回馈混合 | 001182 | 2018-07-17 | 1.318 [历史] | -0.08% | -1.20% | +8.48% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达新益混合I | 001314 | 2018-07-17 | 1.390 [历史] | +0.00% | +1.16% | +8.34% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达新益混合E | 001315 | 2018-07-17 | 1.853 [历史] | -0.05% | +1.04% | +8.17% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达瑞享混合I | 001437 | 2018-07-17 | 1.317 [历史] | -0.38% | -0.68% | +1.70% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达瑞享混合E | 001438 | 2018-07-17 | 1.081 [历史] | -0.37% | -0.83% | +1.50% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达瑞景混合 | 001433 | 2018-07-17 | 1.176 [历史] | -0.34% | +1.12% | +9.40% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达瑞惠混合 | 001769 | 2018-07-17 | 1.278 [历史] | +0.00% | -6.10% | -2.22% | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 2018-07-17 | 1.093 [历史] | -0.09% | +1.39% | +6.15% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达瑞选混合E | 001444 | 2018-07-17 | 1.080 [历史] | +0.00% | +1.31% | +5.93% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达瑞财混合I | 001802 | 2018-07-17 | 1.025 [历史] | +0.00% | +2.99% | +5.23% | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞财混合E | 001803 | 2018-07-17 | 1.020 [历史] | +0.00% | +2.91% | +5.06% | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 2018-07-17 | 1.1513 [历史] | -0.03% | +1.02% | +8.42% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达瑞通混合C | 003840 | 2018-07-17 | 1.1494 [历史] | -0.03% | +0.96% | +8.38% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达瑞程混合A | 003961 | 2018-07-17 | 1.0476 [历史] | -0.30% | -3.84% | -0.13% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达瑞程混合C | 003962 | 2018-07-17 | 1.0449 [历史] | -0.29% | -3.93% | -0.28% | 中高风险(R4) | 1折起 |
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| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 2018-07-17 | 1.1083 [历史] | -0.06% | +1.53% | +5.68% | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达瑞弘混合C | 003883 | 2018-07-17 | 1.1065 [历史] | -0.06% | +1.46% | +5.61% | 中风险(R3) | 1折起 |
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|
| 易方达瑞富混合I | 001745 | 2018-07-17 | 1.011 [历史] | -0.20% | -4.53% | -0.49% | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞富混合E | 001746 | 2018-07-17 | 1.014 [历史] | +0.00% | -4.07% | -0.10% | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 2018-07-17 | 0.988 [历史] | -0.10% | -2.66% | -1.40% | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞智混合E | 001807 | 2018-07-17 | 0.986 [历史] | -0.10% | -2.76% | -1.60% | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 2018-07-17 | 0.995 [历史] | +0.00% | -2.26% | -0.60% | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞兴混合E | 001818 | 2018-07-17 | 0.993 [历史] | +0.00% | -2.36% | -0.80% | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞祥混合I | 001835 | 2018-07-17 | 0.993 [历史] | -0.10% | -0.70% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞祥混合E | 001836 | 2018-07-17 | 0.992 [历史] | -0.10% | -0.80% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞祺混合I | 001747 | 2018-07-17 | 0.991 [历史] | +0.00% | -0.90% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达瑞祺混合E | 001748 | 2018-07-17 | 0.990 [历史] | +0.00% | -1.00% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 2018-07-17 | 0.977 [历史] | -0.20% | -2.30% | -- | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 2018-07-17 | 0.968 [历史] | -1.43% | -3.20% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达瑞信混合I | 001441 | 2018-07-17 | 0.886 [历史] | -0.11% | -11.40% | -- | 中风险(R3) | 1折起 |
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| 易方达瑞信混合E | 001442 | 2018-07-17 | 0.885 [历史] | -0.11% | -11.50% | -- | 中风险(R3) | 1折起 |
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