｜ | 易方达深证100ETF申赎清单 159901 |
易方达上证中盘ETF申赎清单 510130 |
易方达创业板ETF申赎清单 159915 |
易方达恒生国企（QDII-ETF）申赎清单 510900 |
| 易方达沪深300ETF发起式申赎清单 510310 |
易方达沪深300医药ETF申赎清单 512010 |
易方达黄金ETF申赎清单 159934 |
易方达沪深300非银ETF申赎清单 512070 |
| 易方达保证金货币A申赎清单 159001 |
易方达货币E申赎清单 511800 |
易方达中证500ETF申赎清单 510580 |
易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）申赎清单 513050 |
| 易方达中证军工ETF申赎清单 512560 |
易方达中证全指证券公司ETF申赎清单 512570 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF申赎清单 512090 |
易方达日兴资管日经225ETF（QDII）申赎清单 513000 |
| 易方达上证50ETF申赎清单 510100 |
易方达中证800ETF申赎清单 515810 |
易方达中证红利ETF申赎清单 515180 |
易方达中证国企一带一路ETF申赎清单 515110 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF申赎清单 513090 |
易方达中证科技50ETF申赎清单 159807 |
易方达中证人工智能主题ETF申赎清单 159819 |
易方达上证科创板50ETF申赎清单 588080 |
| 易方达中证生物科技主题ETF申赎清单 159837 |
易方达中证创新药产业ETF申赎清单 516080 |
易方达中证新能源ETF申赎清单 516090 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF申赎清单 516510 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF申赎清单 516070 |
易方达中证智能电动汽车ETF申赎清单 516590 |
易方达恒生科技ETF（QDII）申赎清单 513010 |
易方达中证银行ETF申赎清单 516310 |
| 易方达中证石化产业ETF申赎清单 516570 |
易方达中证科创创业50ETF申赎清单 159781 |
易方达中证医疗ETF申赎清单 159847 |
易方达中证沪港深500ETF申赎清单 517010 |
| 易方达中证稀土产业ETF申赎清单 159715 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)申赎清单 159803 |
中证红利指数精选A股现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。
| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6891
万份收益
|
+2.514%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证银行指数（LOF）A
161121
|
-0.03%
日涨跌
|
+0.36%
今年以来
|
+9.04%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+0.54%
日涨跌
|
+7.06%
今年以来
|
+21.26%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6891
万份收益
|
+2.514%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证银行指数（LOF）A
161121
|
-0.03%
日涨跌
|
+0.36%
今年以来
|
+9.04%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+0.54%
日涨跌
|
+7.06%
今年以来
|
+21.26%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6891
万份收益
|
+2.514%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+0.54%
日涨跌
|
+7.06%
今年以来
|
+21.26%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
|
-0.28%
日涨跌
|
+1.45%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
| 购买排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达资源行业混合
110025
|
-0.38%
日涨跌
|
+58.98%
今年以来
|
+95.02%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达岁丰添利债券（LOF）
161115
|
+0.05%
日涨跌
|
+5.50%
今年以来
|
+9.62%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达裕祥回报债券
002351
|
-0.06%
日涨跌
|
+6.29%
今年以来
|
+9.82%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达资源行业混合
110025
|
-0.38%
日涨跌
|
+58.98%
今年以来
|
+95.02%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达岁丰添利债券（LOF）
161115
|
+0.05%
日涨跌
|
+5.50%
今年以来
|
+9.62%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达裕祥回报债券
002351
|
-0.06%
日涨跌
|
+6.29%
今年以来
|
+9.82%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6891
万份收益
|
+2.514%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达新收益混合A
001216
|
-0.49%
日涨跌
|
+6.27%
今年以来
|
+27.56%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
-0.11%
日涨跌
|
-15.04%
今年以来
|
+8.98%
近一年收益
|
购买 |
分类说明| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达(香港)精选债券人民币M | 968117 | 2021-09-17 | 100.00[历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 110007 | 2021-09-23 | 1.4157[历史] | +0.15% | +1.23% | +9.50% | +7.01% | +196.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券对冲人民币M | 968118 | 2021-09-17 | 102.18[历史] | -0.17% | +0.63% | -- | -- | +2.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达货币A | 货币市场基金 | 110006 | 2021-09-23 | 0.3401[历史] | +1.798% | +0.14% | +1.85% | -- | +61.39% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券美元M | 968119 | 2021-09-17 | 10.24[历史] | +0.00% | +0.89% | -- | -- | +2.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达消费行业股票 | 股票型 | 110022 | 2021-09-23 | 4.236[历史] | +0.91% | -1.05% | +3.39% | -19.68% | +323.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 股票型 | 007548 | 2021-09-23 | 1.6355[历史] | +0.02% | +0.91% | +9.90% | -13.84% | +63.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 股票型 | 008286 | 2021-09-23 | 1.4711[历史] | -0.51% | -2.49% | +5.97% | -13.96% | +47.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 008283 | 2021-09-23 | 1.2903[历史] | -0.28% | -1.34% | +11.85% | -0.07% | +29.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2021-09-17 | 1.4297[历史] | +0.27% | +1.51% | +12.55% | +4.96% | +44.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2021-09-17 | 1.3036[历史] | +0.24% | +1.52% | +11.86% | +4.89% | +31.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 股票型 | 009265 | 2021-09-23 | 1.1582[历史] | +0.21% | -0.87% | -2.29% | -16.45% | +15.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2021-09-17 | 1.3548[历史] | +0.28% | +1.58% | +11.56% | +4.32% | +36.89% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 009341 | 2021-09-23 | 1.2609[历史] | +0.69% | -1.01% | +21.50% | +4.87% | +26.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 010013 | 2021-09-23 | 1.1218[历史] | +1.25% | -4.48% | +12.64% | +6.71% | +12.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 010387 | 2021-09-23 | 0.9113[历史] | +0.18% | +2.46% | -- | -11.58% | -8.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 010388 | 2021-09-23 | 0.9081[历史] | +0.18% | +2.43% | -- | -11.84% | -9.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 010736 | 2021-09-23 | 0.8691[历史] | +0.58% | -0.74% | -- | -13.09% | -13.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 010737 | 2021-09-23 | 0.8672[历史] | +0.58% | -0.77% | -- | -13.28% | -13.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 010391 | 2021-09-23 | 1.0227[历史] | +1.20% | -4.30% | -- | -- | +2.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 010392 | 2021-09-23 | 1.0199[历史] | +1.20% | -4.33% | -- | -- | +1.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票A | 股票型 | 010196 | 2021-09-23 | 0.8180[历史] | +0.16% | -0.82% | -- | -- | -18.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票C | 股票型 | 010197 | 2021-09-23 | 0.8159[历史] | +0.17% | -0.85% | -- | -- | -18.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2021-09-17 | 1.1469[历史] | +0.27% | +1.01% | +8.04% | +3.70% | +15.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2021-09-22 | 1.158[历史] | -2.61% | +0.52% | -14.79% | -23.72% | +15.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2021-09-17 | 1.3462[历史] | +0.35% | +2.72% | +19.04% | +9.67% | +37.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2021-09-17 | 1.3384[历史] | +0.34% | +2.68% | +18.55% | +9.35% | +36.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2021-09-22 | 1.0622[历史] | +0.09% | +0.44% | +6.19% | +4.37% | +6.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 股票型 | 510100 | 2021-09-23 | 1.2663[历史] | +0.15% | +1.32% | +1.61% | -9.47% | +26.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007379 | 2021-09-23 | 1.2580[历史] | +0.14% | +1.22% | +1.27% | -8.89% | +25.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007380 | 2021-09-23 | 1.2552[历史] | +0.14% | +1.22% | +1.17% | -8.96% | +25.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2021-09-22 | 1.0588[历史] | +0.09% | +0.43% | +5.88% | +4.16% | +5.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强A | 股票型 | 110003 | 2021-09-23 | 2.1029[历史] | +0.00% | +0.21% | -3.75% | -17.61% | +565.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 110001 | 2021-09-23 | 5.375[历史] | +0.43% | -0.85% | +29.84% | +15.40% | +1295.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2021-09-22 | 0.9986[历史] | +0.06% | -- | -- | -- | -0.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 基金中基金 | 161116 | 2021-09-22 | 0.743[历史] | +0.54% | -1.59% | -22.28% | -13.81% | -25.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2021-09-22 | 0.9983[历史] | +0.06% | -- | -- | -- | -0.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 基金中基金 | 007976 | 2021-09-22 | 0.741[历史] | +0.41% | -1.72% | -22.41% | -13.94% | -8.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 基金中基金 | 007977 | 2021-09-22 | 0.115[历史] | +0.00% | -0.86% | -18.44% | -12.88% | +0.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 基金中基金 | 007978 | 2021-09-22 | 0.115[历史] | +0.88% | -0.86% | -18.44% | -12.88% | +0.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 013519 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 货币市场基金 | 110016 | 2021-09-23 | 0.4060[历史] | +2.044% | +0.16% | +2.09% | -- | +62.39% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 110008 | 2021-09-23 | 1.4204[历史] | +0.15% | +1.25% | +9.83% | +7.25% | +208.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 008008 | 2021-09-23 | 1.4165[历史] | +0.15% | +1.23% | +9.52% | +7.02% | +17.59% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强C | 股票型 | 004746 | 2021-09-23 | 2.0798[历史] | +0.00% | +0.19% | -3.98% | -17.76% | +87.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 混合型 | 110002 | 2021-09-23 | 4.814[历史] | +0.96% | -5.79% | +18.01% | +11.78% | +836.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 股票型 | 510130 | 2021-09-23 | 6.3139[历史] | +0.85% | +4.98% | +26.46% | +13.85% | +116.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 基金中基金 | 110021 | 2021-09-23 | 2.1066[历史] | +0.81% | +4.75% | +24.76% | +13.08% | +110.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 110017 | 2021-09-23 | 1.365[历史] | +0.00% | +1.04% | +8.96% | +4.06% | +218.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 混合型 | 110005 | 2021-09-23 | 0.9104[历史] | +0.29% | -9.78% | +33.62% | +24.80% | +1019.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 货币市场基金 | 000009 | 2021-09-23 | 0.5492[历史] | +2.076% | +0.17% | +2.20% | -- | +32.89% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 基金中基金 | 004743 | 2021-09-23 | 2.1517[历史] | +0.81% | +4.74% | +24.45% | +12.87% | +74.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 110018 | 2021-09-23 | 1.355[历史] | +0.00% | +1.04% | +8.53% | +3.78% | +201.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 混合型 | 110009 | 2021-09-23 | 1.5758[历史] | +0.68% | +1.14% | +31.79% | +11.30% | +749.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 股票型 | 159901 | 2021-09-23 | 3.7266[历史] | +0.77% | -2.93% | +11.53% | -5.03% | +629.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 货币市场基金 | 000010 | 2021-09-23 | 0.6152[历史] | +2.321% | +0.19% | +2.45% | -- | +35.65% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF） | 债券型 | 161115 | 2021-09-23 | 1.823[历史] | +0.05% | +0.61% | +9.62% | +5.50% | +179.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 112002 | 2021-09-23 | 1.287[历史] | +1.02% | -5.58% | +19.24% | +12.63% | +379.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | 基金中基金 | 110019 | 2021-09-23 | 1.8227[历史] | +0.73% | -2.71% | +11.86% | -4.23% | +82.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 货币市场基金 | 005122 | 2021-09-23 | 0.5491[历史] | +2.077% | +0.17% | +2.20% | -- | +11.16% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | 基金中基金 | 004742 | 2021-09-23 | 1.8190[历史] | +0.73% | -2.73% | +11.58% | -4.41% | +78.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 110027 | 2021-09-23 | 2.133[历史] | -0.05% | +0.38% | +11.33% | +5.86% | +273.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 混合型 | 110010 | 2021-09-23 | 2.4898[历史] | -0.20% | -1.72% | +9.32% | +1.38% | +234.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 货币市场基金 | 000013 | 2021-09-23 | 0.6180[历史] | +2.332% | +0.19% | +2.46% | -- | +35.76% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 110028 | 2021-09-23 | 2.093[历史] | -0.05% | +0.34% | +10.92% | +5.55% | +261.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 股票型 | 159915 | 2021-09-23 | 3.0852[历史] | +0.57% | -3.39% | +22.83% | +7.64% | +253.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 货币市场基金 | 000359 | 2021-09-23 | 0.5809[历史] | +2.111% | +0.17% | +2.26% | -- | +31.25% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 货币市场基金 | 008733 | 2021-09-23 | 0.6463[历史] | +2.356% | +0.19% | +2.51% | -- | +4.29% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达科讯混合 | 混合型 | 110029 | 2021-09-23 | 1.9693[历史] | +0.53% | -0.88% | +26.22% | +11.33% | +174.78% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达双债增强债券A
易方达双债增强债券A除息日为2021年09月23日，每1份基金份额分红0.3600元
|
债券型 | 110035 | 2021-09-23 | 1.613[历史] | +0.56% | +2.76% | +13.05% | +15.30% | +125.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质精选混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2021-09-23 | 6.9661[历史] | +0.22% | -- | -- | -- | -5.72% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | 基金中基金 | 110026 | 2021-09-23 | 3.1839[历史] | +0.54% | -3.18% | +21.56% | +7.25% | +218.39% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | 基金中基金 | 004744 | 2021-09-23 | 3.1516[历史] | +0.54% | -3.20% | +21.26% | +7.06% | +72.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 货币市场基金 | 000647 | 2021-09-23 | 0.5638[历史] | +2.081% | +0.17% | +2.23% | -- | +25.89% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 股票型 | 510310 | 2021-09-23 | 2.2521[历史] | +0.64% | +0.49% | +6.72% | -4.92% | +125.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
|
易方达双债增强债券C
易方达双债增强债券C除息日为2021年09月23日，每1份基金份额分红0.3220元
|
债券型 | 110036 | 2021-09-23 | 1.578[历史] | +0.57% | +2.80% | +12.67% | +14.98% | +117.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 基金中基金 | 110020 | 2021-09-23 | 1.7677[历史] | +0.60% | +0.51% | +6.93% | -4.31% | +76.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 基金中基金 | 007339 | 2021-09-23 | 1.7591[历史] | +0.60% | +0.49% | +6.71% | -4.45% | +32.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2021-09-23 | 2.709[历史] | +0.33% | +1.31% | +20.94% | +12.77% | +439.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 货币市场基金 | 000648 | 2021-09-23 | 0.6296[历史] | +2.326% | +0.19% | +2.48% | -- | +28.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 110037 | 2021-09-23 | 1.1120[历史] | -0.01% | +0.11% | +3.98% | +3.51% | +53.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 110030 | 2021-09-23 | 3.1500[历史] | +0.31% | -1.75% | +2.33% | -7.35% | +215.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2021-09-23 | 5.659[历史] | +0.32% | -0.98% | +34.78% | +16.92% | +892.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 股票型 | 512010 | 2021-09-23 | 0.6777[历史] | -0.28% | +0.33% | +0.58% | -9.78% | +171.08% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币Y | 货币市场基金 | 000920 | 2021-09-23 | 0.5628[历史] | +2.080% | +0.17% | +2.23% | -- | +23.41% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 基金中基金 | 001344 | 2021-09-23 | 1.6133[历史] | -0.25% | +0.31% | +0.32% | -9.38% | +61.33% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 基金中基金 | 007883 | 2021-09-23 | 1.6096[历史] | -0.25% | +0.30% | +0.22% | -9.45% | +54.67% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 110038 | 2021-09-23 | 1.1095[历史] | -0.01% | +0.07% | +3.56% | +3.28% | +48.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 混合型 | 110015 | 2021-09-23 | 4.407[历史] | -0.14% | -1.23% | +15.86% | -5.83% | +476.38% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 股票型 | 512070 | 2021-09-23 | 0.7477[历史] | +1.11% | +2.67% | -11.51% | -14.76% | +124.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 货币市场基金 | 000704 | 2021-09-23 | 0.5464[历史] | +2.037% | +0.17% | +2.16% | -- | +24.84% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型 | 161117 | 2021-09-23 | 1.068[历史] | +0.00% | +0.19% | +5.45% | +4.75% | +77.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | 基金中基金 | 000950 | 2021-09-23 | 1.0069[历史] | +1.05% | +2.51% | -10.86% | -13.98% | +0.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | 基金中基金 | 007882 | 2021-09-23 | 1.0046[历史] | +1.05% | +2.50% | -10.95% | -14.04% | -0.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 110023 | 2021-09-23 | 3.713[历史] | -0.22% | -1.20% | +2.68% | -3.21% | +271.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2021-09-23 | 1.5651[历史] | +0.73% | -0.74% | +12.05% | +2.02% | +103.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2021-09-23 | 1.5645[历史] | +0.73% | -0.77% | -- | -- | -3.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 货币市场基金 | 000705 | 2021-09-23 | 0.6119[历史] | +2.282% | +0.19% | +2.40% | -- | +27.03% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2021-09-23 | 1.1630[历史] | +0.16% | +1.10% | +0.88% | -9.28% | +21.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2021-09-23 | 1.1624[历史] | +0.16% | +1.06% | -- | -- | -1.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 混合型 | 110025 | 2021-09-23 | 1.841[历史] | -0.38% | +9.06% | +95.02% | +58.98% | +84.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 货币市场基金 | 000789 | 2021-09-23 | 0.4668[历史] | +1.680% | +0.14% | +2.16% | -- | +23.67% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） | 股票型 | 161123 | 2021-09-23 | 1.4351[历史] | +0.39% | +11.55% | +21.94% | +19.80% | -40.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 混合型 | 000404 | 2021-09-23 | 5.440[历史] | +1.17% | -4.28% | +30.17% | +16.89% | +444.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 货币市场基金 | 000790 | 2021-09-23 | 0.5326[历史] | +1.924% | +0.16% | +2.40% | -- | +25.77% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 货币市场基金 | 005098 | 2021-09-23 | 0.5203[历史] | +1.883% | +0.16% | +2.36% | -- | +12.68% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式 | 混合型 | 000436 | 2021-09-23 | 1.755[历史] | +0.06% | +1.09% | +9.58% | +7.73% | +114.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 000032 | 2021-09-23 | 1.1144[历史] | -0.03% | +0.06% | +4.28% | +3.52% | +48.59% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 001018 | 2021-09-23 | 4.053[历史] | +0.42% | -0.98% | +41.47% | +21.97% | +305.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 货币市场基金 | 001010 | 2021-09-23 | 0.4772[历史] | +1.733% | +0.17% | +2.21% | -- | +23.59% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 000033 | 2021-09-23 | 1.1112[历史] | -0.03% | +0.03% | +3.90% | +3.24% | +43.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 货币市场基金 | 010173 | 2021-09-23 | 0.5434[历史] | +1.978% | +0.19% | +2.45% | -- | +2.53% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2021-09-23 | 1.1238[历史] | -0.03% | -1.53% | +9.04% | +0.36% | +11.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2021-09-23 | 1.1200[历史] | -0.03% | -1.56% | +8.72% | +0.14% | +9.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2021-09-23 | 0.9993[历史] | -0.28% | -2.24% | -- | +1.45% | +8.74% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2021-09-23 | 0.9970[历史] | -0.28% | -2.27% | -- | +1.23% | +6.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 货币市场基金 | 000620 | 2021-09-23 | 0.6230[历史] | +2.269% | +0.19% | +2.43% | -- | +23.29% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 混合型 | 000603 | 2021-09-23 | 2.242[历史] | -0.40% | -4.68% | +63.41% | +33.85% | +124.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 000111 | 2021-09-23 | 1.039[历史] | +0.00% | +0.10% | +4.80% | +4.40% | +52.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2021-09-23 | 1.260[历史] | -0.16% | +0.40% | +10.49% | +6.89% | +51.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 货币市场基金 | 000621 | 2021-09-23 | 0.6891[历史] | +2.514% | +0.21% | +2.68% | -- | +25.27% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 000112 | 2021-09-23 | 1.037[历史] | +0.00% | +0.10% | +4.31% | +4.11% | +48.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2021-09-23 | 1.5369[历史] | +0.20% | +1.47% | +15.57% | +2.00% | -0.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2021-09-23 | 1.5364[历史] | +0.20% | +1.45% | -- | -- | +0.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 货币市场基金 | 005097 | 2021-09-23 | 0.6779[历史] | +2.473% | +0.20% | +2.64% | -- | +11.23% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 混合型 | 001076 | 2021-09-23 | 1.664[历史] | +0.06% | -1.01% | +3.29% | -21.10% | +66.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 000171 | 2021-09-23 | 2.163[历史] | -0.09% | +0.00% | +10.08% | +4.80% | +116.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2021-09-23 | 1.5205[历史] | +2.43% | -6.13% | +24.81% | +4.24% | +0.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2021-09-23 | 1.5199[历史] | +2.43% | -6.15% | -- | -- | +10.37% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 混合型 | 001184 | 2021-09-23 | 0.694[历史] | -0.43% | -3.48% | +11.58% | -5.83% | -30.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 货币市场基金 | 000829 | 2021-09-23 | 0.3853[历史] | +2.100% | +0.17% | +2.26% | -- | +14.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 000147 | 2021-09-23 | 1.126[历史] | -0.09% | +0.09% | +4.21% | +4.02% | +48.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 基金中基金 | 161129 | 2021-09-22 | 0.8409[历史] | +0.55% | +13.88% | +63.73% | +47.55% | -15.91% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合 | 混合型 | 001475 | 2021-09-23 | 1.904[历史] | +1.22% | -9.89% | +41.77% | +20.43% | +90.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 货币市场基金 | 000830 | 2021-09-23 | 0.4511[历史] | +2.346% | +0.19% | +2.51% | -- | +15.37% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 000148 | 2021-09-23 | 1.124[历史] | +0.00% | +0.09% | +3.84% | +3.75% | +46.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 基金中基金 | 003321 | 2021-09-22 | 0.8184[历史] | +0.65% | +13.95% | +63.39% | +47.35% | -18.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003322 | 2021-09-22 | 0.1300[历史] | +0.31% | +14.44% | +71.73% | +48.91% | -10.16% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 混合型 | 001373 | 2021-09-23 | 2.033[历史] | -0.64% | -1.17% | +44.59% | +14.41% | +103.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 000205 | 2021-09-23 | 1.146[历史] | -0.09% | +0.09% | +4.05% | +3.50% | +54.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003323 | 2021-09-22 | 0.1265[历史] | +0.40% | +14.48% | +71.41% | +48.65% | -12.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 000206 | 2021-09-23 | 1.145[历史] | +0.00% | +0.09% | +3.78% | +3.32% | +51.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2021-09-23 | 1.3745[历史] | +1.07% | +6.11% | +2.65% | +1.01% | -6.02% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2021-09-23 | 1.3737[历史] | +1.07% | +6.09% | -- | -- | +12.63% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 混合型 | 001513 | 2021-09-23 | 2.887[历史] | +0.77% | -5.16% | +23.80% | +17.12% | +188.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 股票型 | 510580 | 2021-09-23 | 0.8636[历史] | +0.62% | +6.97% | +24.39% | +22.67% | +33.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 混合型 | 002910 | 2021-09-23 | 2.5674[历史] | -1.60% | +9.96% | +61.61% | +46.22% | +156.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007028 | 2021-09-23 | 1.6182[历史] | +0.58% | +6.61% | +22.79% | +21.24% | +61.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007029 | 2021-09-23 | 1.6136[历史] | +0.58% | +6.60% | +22.67% | +21.16% | +61.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强A | 股票型 | 012080 | 2021-09-23 | 1.0214[历史] | +0.25% | +1.56% | -- | -- | +2.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 股票型 | 515810 | 2021-09-23 | 1.4469[历史] | +0.63% | +1.98% | +12.10% | +0.82% | +44.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强C | 股票型 | 012081 | 2021-09-23 | 1.0206[历史] | +0.25% | +1.54% | -- | -- | +2.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007856 | 2021-09-23 | 1.4773[历史] | +0.57% | +1.82% | +11.18% | +0.62% | +47.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007857 | 2021-09-23 | 1.4744[历史] | +0.57% | +1.81% | +11.07% | +0.55% | +47.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 001603 | 2021-09-23 | 2.496[历史] | -0.24% | +0.72% | +27.90% | +12.70% | +159.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 股票型 | 512560 | 2021-09-23 | 1.5319[历史] | +2.54% | -6.15% | +28.38% | +5.67% | +53.14% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2021-09-23 | 1.1902[历史] | +1.13% | +6.07% | +2.02% | -0.57% | +19.02% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2021-09-23 | 2.0696[历史] | +0.48% | +1.25% | +17.11% | +9.86% | +140.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 000265 | 2021-09-23 | 1.027[历史] | -0.10% | +0.10% | +5.52% | +4.89% | +40.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 股票型 | 512090 | 2021-09-23 | 1.7626[历史] | +0.42% | +2.06% | +18.38% | +3.77% | +76.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 002602 | 2021-09-23 | 1.159[历史] | +0.09% | +0.57% | +8.16% | +5.41% | +20.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 000266 | 2021-09-23 | 1.025[历史] | +0.00% | +0.10% | +5.12% | +4.60% | +36.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 基金中基金 | 006704 | 2021-09-23 | 1.6103[历史] | +0.39% | +1.89% | +16.90% | +3.26% | +61.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 基金中基金 | 006705 | 2021-09-23 | 1.6026[历史] | +0.40% | +1.88% | +16.78% | +3.19% | +60.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 其他类型 | 159934 | 2021-09-23 | 3.5723[历史] | -0.99% | -1.42% | -8.59% | -5.94% | +45.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 混合型 | 001856 | 2021-09-23 | 4.292[历史] | -1.72% | +3.90% | +70.86% | +37.65% | +329.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | 基金中基金 | 000307 | 2021-09-23 | 1.2757[历史] | -0.94% | -1.41% | -8.58% | -5.84% | +27.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | 基金中基金 | 002963 | 2021-09-23 | 1.2574[历史] | -0.95% | -1.44% | -8.90% | -6.09% | +22.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 002351 | 2021-09-23 | 1.689[历史] | -0.06% | +0.24% | +9.82% | +6.29% | +68.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2021-09-23 | 2.173[历史] | -0.14% | -0.46% | +8.49% | -15.71% | +117.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 债券型 | 161119 | 2021-09-23 | 1.4972[历史] | +0.01% | +0.07% | +5.10% | +4.00% | +49.72% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 债券型 | 161120 | 2021-09-23 | 1.4605[历史] | +0.01% | +0.05% | +4.74% | +3.75% | +46.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 002600 | 2021-09-23 | 1.278[历史] | +0.16% | +0.95% | +7.19% | +7.30% | +38.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 混合型 | 001898 | 2021-09-23 | 2.109[历史] | -0.14% | +2.63% | +7.06% | -10.33% | +110.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 001512 | 2021-09-23 | 1.226[历史] | +0.08% | +0.25% | +3.11% | +2.59% | +22.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 003358 | 2021-09-23 | 1.1494[历史] | +0.03% | +0.21% | +6.74% | +4.64% | +16.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 009803 | 2021-09-23 | 1.1478[历史] | +0.04% | +0.20% | +6.63% | +4.57% | +6.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 007169 | 2021-09-23 | 1.0165[历史] | +0.01% | +0.09% | +4.03% | +2.61% | +8.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 007170 | 2021-09-23 | 1.0159[历史] | +0.01% | +0.09% | +3.93% | +2.53% | +8.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 007171 | 2021-09-23 | 1.0171[历史] | +0.02% | +0.12% | +5.22% | +3.40% | +9.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 007172 | 2021-09-23 | 1.0167[历史] | +0.02% | +0.11% | +5.66% | +3.86% | +9.59% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 007364 | 2021-09-23 | 1.0129[历史] | +0.01% | +0.09% | +4.02% | +2.62% | +6.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 007365 | 2021-09-23 | 1.0122[历史] | +0.01% | +0.09% | +3.92% | +2.55% | +5.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 007366 | 2021-09-23 | 1.0207[历史] | +0.02% | +0.11% | +5.15% | +3.31% | +7.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 007367 | 2021-09-23 | 1.0207[历史] | +0.02% | +0.10% | +5.04% | +3.22% | +6.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 003214 | 2021-09-23 | 1.0433[历史] | -0.02% | +0.04% | +4.76% | +4.05% | +23.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 001857 | 2021-09-23 | 2.001[历史] | +0.05% | -4.30% | +9.82% | -14.71% | +100.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 003133 | 2021-09-23 | 1.4257[历史] | -0.22% | +0.08% | +11.90% | +4.25% | +47.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 002216 | 2021-09-23 | 1.824[历史] | +0.00% | +0.00% | +16.70% | -0.22% | +82.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 003134 | 2021-09-23 | 1.4286[历史] | -0.22% | +0.06% | +11.68% | +4.10% | +46.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 002217 | 2021-09-23 | 1.791[历史] | +0.06% | +0.00% | +16.15% | -0.50% | +79.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2021-09-23 | 1.6145[历史] | -1.72% | +2.57% | +28.92% | +20.06% | +61.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 股票型 | 118002 | 2021-09-22 | 2.743[历史] | +0.66% | +0.92% | +25.19% | +6.11% | +174.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 股票型 | 000593 | 2021-09-22 | 0.4240[历史] | +0.40% | +1.36% | +31.35% | +7.02% | +81.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 股票型 | 005676 | 2021-09-22 | 2.718[历史] | +0.63% | +0.89% | +24.85% | +5.92% | +54.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2021-09-23 | 0.9561[历史] | +1.14% | -1.05% | -12.19% | -18.34% | -0.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 110031 | 2021-09-23 | 0.9618[历史] | +1.06% | -0.99% | -11.62% | -17.25% | -3.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2021-09-23 | 1.5969[历史] | -1.72% | +2.54% | +28.55% | +19.82% | +59.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券 | 债券型 | 002969 | 2021-09-23 | 1.3938[历史] | -0.04% | -0.08% | +9.18% | +4.31% | +44.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 005675 | 2021-09-23 | 0.9738[历史] | +1.06% | -1.00% | -11.83% | -17.40% | -16.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 005583 | 2021-09-23 | 1.1030[历史] | +0.45% | -1.16% | +2.83% | -11.95% | +10.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 005124 | 2021-09-23 | 1.0085[历史] | -0.01% | +0.06% | +4.03% | +3.65% | +19.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 债券型 | 005740 | 2021-09-23 | 1.0776[历史] | +0.00% | +0.04% | +4.08% | +3.11% | +16.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 005875 | 2021-09-23 | 2.7062[历史] | -0.63% | -4.35% | +15.30% | -4.75% | +170.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 110032 | 2021-09-23 | 0.1485[历史] | +0.95% | -0.67% | -7.25% | -16.62% | -6.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科润混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2021-09-23 | 1.1425[历史] | +0.04% | -1.69% | -- | -- | -2.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | 基金中基金 | 110033 | 2021-09-23 | 0.1485[历史] | +0.95% | -0.67% | -7.25% | -16.62% | -6.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 债券型 | 005439 | 2021-09-23 | 1.0370[历史] | -0.03% | -0.06% | +3.54% | +2.82% | +14.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2021-09-23 | 1.3228[历史] | +1.69% | +1.33% | +13.08% | +5.13% | +32.28% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 债券型 | 006112 | 2021-09-23 | 1.0232[历史] | +0.01% | +0.08% | +4.48% | +3.64% | +16.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 005955 | 2021-09-23 | 1.6773[历史] | -0.15% | -0.41% | -0.28% | +0.46% | +67.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007104 | 2021-09-23 | 1.0112[历史] | +0.00% | +0.18% | +2.82% | +2.32% | +8.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007451 | 2021-09-23 | 1.0047[历史] | +0.02% | +0.10% | +3.76% | +2.95% | +6.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 009050 | 2021-09-23 | 1.0641[历史] | -0.07% | -0.14% | +5.60% | +4.87% | +6.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 债券型 | 009212 | 2021-09-17 | 1.0145[历史] | +0.06% | +0.35% | +3.36% | +2.40% | +3.79% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 债券型 | 009809 | 2021-09-17 | 1.0142[历史] | +0.07% | +0.34% | +3.66% | +2.56% | +4.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2021-09-23 | 1.3168[历史] | +1.69% | +1.33% | +12.93% | +5.07% | +16.08% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 005956 | 2021-09-23 | 1.6379[历史] | -0.15% | -0.46% | -0.87% | +0.02% | +63.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富财纯债债券 | 债券型 | 005667 | 2021-09-23 | 1.0187[历史] | +0.01% | +0.10% | +3.79% | +2.60% | +11.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161125 | 2021-09-22 | 1.7665[历史] | -0.60% | -1.41% | +25.11% | +15.45% | +76.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012860 | 2021-09-22 | 1.7682[历史] | -0.45% | -1.28% | -- | -- | +1.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 006319 | 2021-09-23 | 1.0038[历史] | +0.00% | +0.14% | +2.80% | +2.03% | +8.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 005827 | 2021-09-23 | 2.4349[历史] | -0.11% | -0.81% | +8.98% | -15.04% | +143.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003718 | 2021-09-22 | 0.2731[历史] | -0.84% | -0.94% | +31.30% | +16.46% | +87.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012861 | 2021-09-22 | 0.2733[历史] | -0.73% | -0.83% | -- | -- | +1.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2021-09-23 | 1.8748[历史] | +0.20% | -0.58% | +1.76% | -17.82% | +87.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 006320 | 2021-09-23 | 1.0036[历史] | +0.00% | +0.12% | +2.61% | +1.89% | +8.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161126 | 2021-09-22 | 1.7816[历史] | -0.71% | -1.55% | +24.66% | +15.68% | +78.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012864 | 2021-09-22 | 1.7808[历史] | -0.71% | -1.56% | -- | -- | +2.59% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 债券型 | 006662 | 2021-09-23 | 1.0153[历史] | +0.00% | +0.19% | +3.12% | +2.30% | +9.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 005876 | 2021-09-23 | 2.1289[历史] | -0.45% | +5.64% | +45.92% | +28.07% | +112.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003719 | 2021-09-22 | 0.2754[历史] | -0.97% | -1.11% | +30.77% | +16.69% | +89.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012865 | 2021-09-22 | 0.2753[历史] | -0.94% | -1.11% | -- | -- | +2.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 债券型 | 006663 | 2021-09-23 | 1.0139[历史] | +0.00% | +0.18% | +2.98% | +2.21% | +8.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 005877 | 2021-09-23 | 2.0909[历史] | -0.45% | +5.59% | +45.04% | +27.52% | +109.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券F | 债券型 | 006664 | 2021-09-23 | 1.0153[历史] | +0.01% | +0.19% | +3.13% | +2.31% | +8.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 006013 | 2021-09-23 | 1.6792[历史] | -0.40% | +0.32% | +16.16% | +9.00% | +67.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161127 | 2021-09-22 | 1.7383[历史] | -1.56% | +5.90% | +9.07% | -7.60% | +73.81% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012866 | 2021-09-22 | 1.7396[历史] | -1.47% | +6.00% | -- | -- | +4.56% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额） | 股票型 | 003720 | 2021-09-22 | 0.2687[历史] | -1.83% | +6.37% | +14.44% | -6.80% | +84.29% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012867 | 2021-09-22 | 0.2689[历史] | -1.72% | +6.45% | -- | -- | +4.67% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 006014 | 2021-09-23 | 1.6658[历史] | -0.41% | +0.30% | +15.87% | +8.80% | +66.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 000189 | 2021-09-23 | 1.3250[历史] | -0.14% | -0.14% | +11.40% | +6.00% | +38.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 混合型 | 006533 | 2021-09-23 | 3.0805[历史] | +0.18% | +0.85% | +71.37% | +47.52% | +208.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 混合型 | 007346 | 2021-09-23 | 2.7133[历史] | +0.98% | -3.29% | +35.12% | +14.60% | +171.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 混合型 | 009049 | 2021-09-23 | 2.0137[历史] | -0.55% | -3.05% | +55.92% | +28.34% | +101.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2021-09-17 | 1.2227[历史] | -2.62% | -3.44% | +11.05% | -10.47% | +22.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 混合型 | 009808 | 2021-09-23 | 1.1799[历史] | +1.32% | -4.51% | +18.91% | +9.35% | +17.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 混合型 | 506002 | 2021-09-23 | 1.1761[历史] | +0.14% | -10.45% | +19.61% | +12.39% | +17.61% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 501203 | 2021-09-23 | 1.2126[历史] | +0.61% | -1.43% | -- | +14.23% | +21.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 混合型 | 010389 | 2021-09-23 | 1.0442[历史] | +0.82% | +0.60% | -- | +2.18% | +4.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 混合型 | 010390 | 2021-09-23 | 1.0368[历史] | +0.82% | +0.52% | -- | +1.59% | +3.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2021-09-17 | 0.9046[历史] | -1.91% | -3.10% | -- | -12.55% | -9.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 混合型 | 010198 | 2021-09-23 | 0.8907[历史] | -0.26% | -1.53% | -- | -- | -10.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 混合型 | 010849 | 2021-09-23 | 0.8883[历史] | -0.26% | -1.56% | -- | -- | -11.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合A | 混合型 | 011300 | 2021-09-23 | 1.0983[历史] | -0.17% | -3.77% | -- | -- | +9.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合C | 混合型 | 011301 | 2021-09-23 | 1.0954[历史] | -0.17% | -3.80% | -- | -- | +9.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合A | 混合型 | 010115 | 2021-09-23 | 1.0499[历史] | +2.37% | -1.46% | -- | -- | +4.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合C | 混合型 | 011412 | 2021-09-23 | 1.0476[历史] | +2.37% | -1.50% | -- | -- | +4.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合A | 混合型 | 011649 | 2021-09-23 | 1.0956[历史] | +0.58% | +1.78% | -- | -- | +9.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合C | 混合型 | 011650 | 2021-09-23 | 1.0935[历史] | +0.58% | +1.75% | -- | -- | +9.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161128 | 2021-09-22 | 2.7530[历史] | -0.19% | -1.10% | +26.56% | +16.30% | +175.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012868 | 2021-09-22 | 2.7535[历史] | -0.12% | -1.04% | -- | -- | +1.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2021-09-23 | 3.828[历史] | -0.49% | -5.45% | +27.56% | +6.27% | +298.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 006867 | 2021-09-23 | 1.3138[历史] | -0.14% | -0.18% | +10.96% | +5.69% | +36.65% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 110053 | 2021-09-23 | 1.0797[历史] | -0.01% | +0.17% | +4.08% | +2.93% | +7.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 110052 | 2021-09-23 | 1.0725[历史] | -0.01% | +0.14% | +3.77% | +2.71% | +7.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 债券型 | 110051 | 2021-09-23 | 1.0215[历史] | +0.00% | +0.11% | -- | +1.75% | +2.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 债券型 | 110050 | 2021-09-23 | 1.0186[历史] | +0.00% | +0.08% | -- | +1.48% | +1.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007525 | 2021-09-23 | 1.0171[历史] | -0.02% | +0.15% | +5.01% | +4.24% | +10.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007526 | 2021-09-23 | 1.0155[历史] | -0.02% | +0.13% | +4.70% | +4.00% | +9.59% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 009292 | 2021-09-23 | 1.0160[历史] | -0.02% | +0.18% | +5.06% | +4.46% | +3.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 009293 | 2021-09-23 | 1.0147[历史] | -0.02% | +0.15% | +4.74% | +4.23% | +2.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007997 | 2021-09-23 | 1.0145[历史] | +0.00% | +0.19% | +4.89% | +4.24% | +8.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007998 | 2021-09-23 | 1.0140[历史] | -0.01% | +0.17% | +4.60% | +4.02% | +7.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 010471 | 2021-09-17 | 1.0191[历史] | -0.04% | +0.23% | -- | -- | +3.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 010472 | 2021-09-17 | 1.0180[历史] | -0.05% | +0.20% | -- | -- | +3.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 008556 | 2021-09-23 | 1.1054[历史] | -0.14% | -0.32% | +5.90% | +3.71% | +10.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 008557 | 2021-09-23 | 1.0988[历史] | -0.14% | -0.35% | +5.48% | +3.41% | +9.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003721 | 2021-09-22 | 0.4255[历史] | -0.47% | -0.68% | +32.76% | +17.28% | +191.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012869 | 2021-09-22 | 0.4256[历史] | -0.37% | -0.61% | -- | -- | +0.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券A | 债券型 | 005099 | 2021-09-23 | 1.0122[历史] | -0.01% | +0.01% | -- | +2.51% | +1.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券C | 债券型 | 000833 | 2021-09-23 | 1.0113[历史] | -0.02% | -0.03% | -- | +2.20% | +2.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 011298 | 2021-09-23 | 0.9996[历史] | -0.05% | -0.31% | -- | -- | -0.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 011299 | 2021-09-23 | 0.9977[历史] | -0.06% | -0.35% | -- | -- | -0.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 011961 | 2021-09-23 | 1.0121[历史] | -0.01% | +0.15% | -- | -- | +1.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 011962 | 2021-09-23 | 1.0112[历史] | +0.00% | +0.14% | -- | -- | +1.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 债券型 | 012933 | 2021-09-17 | 1.0023[历史] | +0.01% | +0.16% | -- | -- | +0.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 债券型 | 012934 | 2021-09-17 | 1.0020[历史] | +0.01% | +0.13% | -- | -- | +0.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2021-09-23 | 3.733[历史] | -0.48% | -5.46% | +27.32% | +6.12% | +288.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2021-09-22 | 1.3862[历史] | -2.89% | +5.64% | -29.04% | -32.87% | +38.62% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 006327 | 2021-09-22 | 1.0875[历史] | -2.61% | +5.20% | -27.97% | -31.25% | +8.75% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 006328 | 2021-09-22 | 1.0711[历史] | -2.59% | +5.19% | -28.25% | -31.44% | +7.11% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 001249 | 2021-09-23 | 1.544[历史] | +0.06% | +1.00% | +8.58% | +5.93% | +60.59% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006329 | 2021-09-22 | 0.1681[历史] | -2.83% | +5.66% | -24.42% | -30.65% | +13.73% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2021-09-23 | 1.346[历史] | +0.00% | +0.93% | +8.11% | +5.66% | +59.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006330 | 2021-09-22 | 0.1656[历史] | -2.82% | +5.68% | -24.69% | -30.83% | +12.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2021-09-23 | 1.328[历史] | +0.08% | +0.94% | +7.97% | +5.58% | +55.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 001342 | 2021-09-23 | 1.437[历史] | +0.00% | +0.87% | +8.34% | +5.60% | +116.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（人民币份额） | 股票型 | 161130 | 2021-09-22 | 2.2966[历史] | -0.77% | +0.00% | +27.09% | +15.71% | +129.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（人民币份额） | 股票型 | 012870 | 2021-09-22 | 2.2972[历史] | -0.70% | +0.06% | -- | -- | +0.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 001343 | 2021-09-23 | 1.173[历史] | +0.00% | +0.90% | +8.06% | +5.39% | +56.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额） | 股票型 | 003722 | 2021-09-22 | 0.3550[历史] | -1.03% | +0.45% | +33.36% | +16.70% | +142.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额） | 股票型 | 012871 | 2021-09-22 | 0.3551[历史] | -0.95% | +0.51% | -- | -- | +0.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 债券型 | 007360 | 2021-09-22 | 1.0339[历史] | +0.11% | -0.17% | -1.38% | +1.44% | +3.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 债券型 | 007361 | 2021-09-22 | 1.0272[历史] | +0.11% | -0.20% | -1.68% | +1.22% | +2.72% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 债券型 | 007362 | 2021-09-22 | 0.1598[历史] | -0.19% | +0.25% | +3.43% | +2.30% | +10.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 债券型 | 007363 | 2021-09-22 | 0.1588[历史] | -0.13% | +0.25% | +3.18% | +2.12% | +9.59% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2021-09-23 | 1.2961[历史] | -0.41% | +7.44% | +16.33% | +0.96% | +29.61% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 混合型 | 008284 | 2021-09-22 | 1.6430[历史] | -0.61% | +5.79% | +32.04% | +16.20% | +64.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 股票型 | 515110 | 2021-09-23 | 1.4313[历史] | -0.14% | +11.79% | +38.53% | +25.67% | +43.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 混合型 | 008285 | 2021-09-22 | 0.2540[历史] | -0.86% | +6.28% | +38.57% | +17.21% | +74.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007788 | 2021-09-23 | 1.5263[历史] | -0.13% | +10.55% | +35.80% | +23.95% | +52.63% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007789 | 2021-09-23 | 1.5219[历史] | -0.13% | +10.55% | +35.67% | +23.86% | +52.19% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 股票型 | 515180 | 2021-09-23 | 1.4220[历史] | +0.11% | +10.07% | +31.27% | +28.87% | +48.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 基金中基金 | 009051 | 2021-09-23 | 1.3030[历史] | +0.11% | +9.45% | +29.79% | +26.48% | +30.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 基金中基金 | 009052 | 2021-09-23 | 1.3014[历史] | +0.11% | +9.43% | +29.66% | +26.39% | +30.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 股票型 | 513090 | 2021-09-23 | 1.3346[历史] | +1.34% | +4.11% | +12.71% | +7.88% | +33.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 股票型 | 159803 | 2021-09-16 | 1.2799[历史] | -- | -2.15% | +6.58% | -1.77% | +27.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A | 基金中基金 | 007813 | 2021-09-14 | 1.1322[历史] | -- | -0.63% | +8.15% | +0.13% | +13.22% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C | 基金中基金 | 007814 | 2021-09-14 | 1.1291[历史] | -- | -0.65% | +7.92% | -0.01% | +12.91% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2021-09-23 | 0.7516[历史] | +0.80% | -5.13% | +6.71% | -7.29% | +50.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 股票型 | 159819 | 2021-09-23 | 0.9376[历史] | +1.29% | -7.15% | -4.81% | -0.99% | -6.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 股票型 | 588080 | 2021-09-23 | 1.4005[历史] | +0.63% | -12.65% | -- | -1.56% | -1.88% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接A | 基金中基金 | 011608 | 2021-09-23 | 1.0582[历史] | +0.59% | -11.99% | -- | -- | +5.82% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接C | 基金中基金 | 011609 | 2021-09-23 | 1.0576[历史] | +0.59% | -12.00% | -- | -- | +5.76% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 股票型 | 159837 | 2021-09-23 | 0.8739[历史] | -0.79% | +0.62% | -- | -- | -12.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 股票型 | 516080 | 2021-09-23 | 0.9648[历史] | -0.34% | +2.45% | -- | -- | -3.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2021-09-23 | 1.6155[历史] | -0.02% | +2.50% | -- | -- | +61.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 股票型 | 516510 | 2021-09-23 | 1.0171[历史] | +2.20% | -5.49% | -- | -- | +1.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 股票型 | 516070 | 2021-09-23 | 1.4610[历史] | +0.03% | +2.02% | -- | -- | +46.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型 | 516590 | 2021-09-23 | 1.3661[历史] | +0.41% | -3.33% | -- | -- | +36.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行ETF | 股票型 | 516310 | 2021-09-23 | 0.8910[历史] | +0.01% | -1.50% | -- | -- | -10.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2021-09-23 | 0.7872[历史] | +1.03% | +4.07% | -- | -- | -21.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证石化产业ETF | 股票型 | 516570 | 2021-09-23 | 1.2478[历史] | -1.66% | +15.10% | -- | -- | +24.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF | 股票型 | 159847 | 2021-09-23 | 0.8392[历史] | -0.75% | +6.54% | -- | -- | -16.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 001182 | 2021-09-23 | 2.491[历史] | -0.16% | -0.24% | +12.97% | +7.00% | +149.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 股票型 | 159781 | 2021-09-23 | 0.8451[历史] | +0.58% | -6.00% | -- | -- | -15.49% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 基金中基金 | 013304 | 2021-09-23 | 0.9947[历史] | +0.43% | -0.53% | -- | -- | -0.53% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 基金中基金 | 013305 | 2021-09-23 | 0.9945[历史] | +0.43% | -0.55% | -- | -- | -0.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 001314 | 2021-09-23 | 2.254[历史] | -0.13% | -0.66% | +13.27% | +4.26% | +125.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2021-09-23 | 0.9762[历史] | +0.80% | +0.44% | -- | -- | -2.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 001315 | 2021-09-23 | 2.988[历史] | -0.13% | -0.66% | +13.01% | +4.15% | +198.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2021-09-23 | 1.0003[历史] | +0.02% | -- | -- | -- | +0.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2021-09-23 | 2.542[历史] | +1.23% | -5.61% | +14.97% | +5.74% | +154.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 股票型 | 159715 | 2021-09-23 | 0.9577[历史] | +0.30% | -- | -- | -- | -4.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2021-09-23 | 2.075[历史] | +1.27% | -5.60% | +14.77% | +5.60% | +107.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 股票型 | 159895 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2021-09-23 | 1.531[历史] | +0.00% | +0.90% | +8.38% | +5.72% | +59.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 股票型 | 517330 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | 定投 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 股票型 | 516350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 001443 | 2021-09-23 | 1.567[历史] | -0.06% | -0.52% | +12.14% | +3.59% | +91.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 001444 | 2021-09-23 | 1.547[历史] | -0.06% | -0.59% | +11.86% | +3.44% | +89.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 001802 | 2021-09-23 | 1.153[历史] | +0.17% | +1.11% | +9.71% | +7.28% | +44.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 001803 | 2021-09-23 | 1.139[历史] | +0.18% | +1.03% | +9.44% | +7.09% | +42.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2021-09-23 | 1.8451[历史] | -0.28% | +0.39% | +10.51% | +6.06% | +84.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2021-09-23 | 1.8309[历史] | -0.27% | +0.38% | +10.29% | +5.90% | +83.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2021-09-23 | 3.5862[历史] | -0.34% | +0.98% | +28.77% | +13.63% | +258.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2021-09-23 | 3.6060[历史] | -0.34% | +0.96% | +28.52% | +13.47% | +260.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2021-09-23 | 1.8432[历史] | -0.15% | +0.73% | +10.98% | +5.69% | +84.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2021-09-23 | 1.8310[历史] | -0.16% | +0.71% | +10.74% | +5.52% | +83.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2021-09-23 | 1.267[历史] | +0.08% | +0.60% | +10.20% | +6.20% | +42.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2021-09-23 | 1.263[历史] | +0.08% | +0.52% | +9.95% | +6.05% | +42.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2021-09-23 | 1.245[历史] | +0.00% | +1.02% | +8.19% | +5.72% | +29.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2021-09-23 | 1.223[历史] | +0.00% | +1.04% | +7.98% | +5.56% | +27.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 001817 | 2021-09-23 | 1.306[历史] | +0.00% | +0.97% | +8.56% | +5.85% | +35.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 001818 | 2021-09-23 | 1.296[历史] | +0.08% | +0.98% | +8.45% | +5.73% | +34.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2021-09-23 | 1.344[历史] | +0.07% | +0.95% | +8.23% | +5.69% | +39.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2021-09-23 | 1.339[历史] | +0.00% | +0.88% | +8.01% | +5.55% | +39.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2021-09-23 | 1.535[历史] | -0.13% | -0.65% | +13.39% | +4.14% | +59.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2021-09-23 | 1.524[历史] | -0.07% | -0.59% | +13.25% | +3.97% | +58.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2021-09-23 | 1.598[历史] | -0.06% | +0.04% | +6.86% | +3.59% | +66.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2021-09-23 | 2.265[历史] | +0.22% | -1.56% | +12.18% | -10.97% | +126.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2021-09-23 | 1.416[历史] | -0.07% | -0.02% | +7.49% | +4.08% | +47.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2021-09-23 | 1.404[历史] | -0.07% | -0.09% | +7.24% | +3.81% | +46.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 混合型 | 007884 | 2021-09-23 | 1.0759[历史] | +0.02% | +0.68% | +11.66% | +7.44% | +17.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 混合型 | 009215 | 2021-09-23 | 1.1441[历史] | -0.17% | -0.65% | +11.89% | +3.49% | +18.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 混合型 | 009216 | 2021-09-23 | 1.1408[历史] | -0.18% | -0.68% | +11.66% | +3.35% | +18.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 混合型 | 010839 | 2021-09-23 | 1.0424[历史] | -0.12% | +0.39% | -- | -- | +4.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 混合型 | 010840 | 2021-09-23 | 1.0409[历史] | -0.12% | +0.38% | -- | -- | +4.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 混合型 | 009689 | 2021-09-23 | 1.0545[历史] | +0.06% | +0.76% | +8.58% | +5.89% | +9.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 混合型 | 009690 | 2021-09-23 | 1.0519[历史] | +0.05% | +0.74% | +8.38% | +5.74% | +9.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2021-09-23 | 1.0207[历史] | -0.12% | +0.23% | -- | -- | +2.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2021-09-23 | 1.0195[历史] | -0.11% | +0.22% | -- | -- | +1.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2021-09-23 | 1.1030[历史] | -0.09% | -0.04% | +7.74% | +3.84% | +10.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2021-09-23 | 1.0990[历史] | -0.09% | -0.05% | +7.42% | +3.62% | +9.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2021-09-23 | 1.0840[历史] | -0.01% | +0.04% | +8.27% | +4.91% | +8.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2021-09-23 | 1.0768[历史] | -0.01% | -0.02% | +7.62% | +4.44% | +7.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合A | 混合型 | 011777 | 2021-09-23 | 0.9649[历史] | +0.07% | -1.07% | -- | -- | -3.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合C | 混合型 | 011778 | 2021-09-23 | 0.9637[历史] | +0.07% | -1.09% | -- | -- | -3.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合A | 混合型 | 012008 | 2021-09-17 | 0.9686[历史] | -1.42% | -1.53% | -- | -- | -3.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合C | 混合型 | 012009 | 2021-09-17 | 0.9677[历史] | -1.44% | -1.56% | -- | -- | -3.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2021-09-17 | 0.9825[历史] | -1.09% | -1.17% | -- | -- | -1.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2021-09-17 | 0.9820[历史] | -1.10% | -1.21% | -- | -- | -1.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合A | 混合型 | 011822 | 2021-09-17 | 0.9960[历史] | -3.07% | -0.85% | -- | -- | -0.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合C | 混合型 | 011823 | 2021-09-17 | 0.9954[历史] | -3.07% | -0.89% | -- | -- | -0.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合A | 混合型 | 011847 | 2021-09-17 | 1.0003[历史] | -0.30% | -0.06% | -- | -- | +0.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2021-09-23 | 1.0714[历史] | -0.06% | -0.23% | +7.05% | +4.50% | +7.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合C | 混合型 | 011848 | 2021-09-17 | 0.9998[历史] | -0.31% | -0.10% | -- | -- | -0.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2021-09-23 | 1.0666[历史] | -0.06% | -0.27% | +6.63% | +4.19% | +6.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2021-09-23 | 1.0444[历史] | -0.06% | -0.28% | +6.41% | +3.95% | +6.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2021-09-23 | 1.0377[历史] | -0.07% | -0.33% | +5.75% | +3.49% | +5.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2021-09-23 | 1.0697[历史] | +0.00% | +0.11% | +6.97% | +4.57% | +6.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2021-09-23 | 1.0654[历史] | +0.00% | +0.08% | +6.54% | +4.27% | +6.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2021-09-17 | 1.0743[历史] | -1.28% | -1.87% | -- | +5.49% | +7.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2021-09-17 | 1.0708[历史] | -1.29% | -1.91% | -- | +5.19% | +7.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2021-09-17 | 1.0455[历史] | -0.47% | -0.18% | -- | +4.53% | +4.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合A | 混合型 | 012346 | 2021-09-17 | 0.9923[历史] | -0.73% | -- | -- | -- | -0.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2021-09-17 | 1.0423[历史] | -0.48% | -0.22% | -- | +4.23% | +4.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合C | 混合型 | 012347 | 2021-09-17 | 0.9921[历史] | -0.73% | -- | -- | -- | -0.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2021-09-17 | 1.0094[历史] | -0.58% | -0.62% | -- | -- | +0.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型 | 011687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2021-09-17 | 1.0069[历史] | -0.59% | -0.65% | -- | -- | +0.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2021-09-17 | 1.0115[历史] | -0.59% | -0.66% | -- | -- | +1.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2021-09-17 | 1.0092[历史] | -0.60% | -0.70% | -- | -- | +0.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型 | 011688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合A | 混合型 | 011891 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2021-09-17 | 1.0097[历史] | -0.53% | -0.39% | -- | -- | +0.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合C | 混合型 | 011892 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合A | 混合型 | 011893 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2021-09-17 | 1.0079[历史] | -0.53% | -0.43% | -- | -- | +0.79% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合C | 混合型 | 011894 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2021-09-23 | 1.0014[历史] | -0.09% | -0.25% | -- | -- | +0.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心智造混合 | 混合型 | 012301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2021-09-23 | 1.0000[历史] | -0.09% | -0.27% | -- | -- | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2021-09-17 | 1.0009[历史] | -0.32% | -0.42% | -- | -- | +0.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2021-09-17 | 0.9994[历史] | -0.33% | -0.46% | -- | -- | -0.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2021-09-17 | 1.0024[历史] | -0.23% | -0.13% | -- | -- | +0.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2021-09-17 | 1.0013[历史] | -0.23% | -0.17% | -- | -- | +0.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2021-09-17 | 0.9992[历史] | -0.12% | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2021-09-17 | 0.9991[历史] | -0.13% | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 货币市场基金 | 159001 | 2021-09-23 | 0.5337 [历史] | +1.908% | +0.16% | +1.98% | +27.02% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达保证金货币B | 货币市场基金 | 159002 | 2021-09-23 | 0.6104 [历史] | +2.159% | +0.18% | +2.24% | +30.48% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币E | 货币市场基金 | 511800 | 2021-09-23 | 0.3378 [历史] | +1.795% | +0.14% | +1.85% | +19.28% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[09-24] | 2500万份 | 500万份 | 无申购限制 | 1000万份 |
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达(香港)精选债券美元M基金净值货币单位为美元
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