| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.8090
万份收益
|
+2.891%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+2.38%
日涨跌
|
+46.04%
今年以来
|
+56.93%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达上证50指数C
004746
|
+2.30%
日涨跌
|
+33.25%
今年以来
|
+39.65%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.8090
万份收益
|
+2.891%
七日年化
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+2.58%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+2.38%
日涨跌
|
+46.04%
今年以来
|
+56.93%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达上证50指数C
004746
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+2.30%
日涨跌
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+33.25%
今年以来
|
+39.65%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.8090
万份收益
|
+2.891%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+2.38%
日涨跌
|
+46.04%
今年以来
|
+56.93%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达上证50指数A
110003
|
+2.30%
日涨跌
|
+33.56%
今年以来
|
+39.99%
近一年收益
|
定投 |
| 购买排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+1.38%
日涨跌
|
+74.70%
今年以来
|
+84.72%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达消费精选股票
009265
|
+1.17%
日涨跌
|
--
今年以来
|
--
近一年收益
|
购买 |
|
易方达环保主题混合
001856
|
+2.25%
日涨跌
|
+86.57%
今年以来
|
+107.74%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+1.38%
日涨跌
|
+74.70%
今年以来
|
+84.72%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达消费精选股票
009265
|
+1.17%
日涨跌
|
--
今年以来
|
--
近一年收益
|
购买 |
|
易方达中小盘混合
110011
|
+1.94%
日涨跌
|
+62.64%
今年以来
|
+70.00%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+1.38%
日涨跌
|
+74.70%
今年以来
|
+84.72%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达消费精选股票
009265
|
+1.17%
日涨跌
|
--
今年以来
|
--
近一年收益
|
购买 |
|
易方达新兴成长混合
000404
|
+1.41%
日涨跌
|
+43.16%
今年以来
|
+61.31%
近一年收益
|
购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 今年以来收益率 | 近一年收益率 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 2020-12-01 | 1.3694 [历史] | +0.49% | +5.83% | +8.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币A | 110006 | 2020-12-01 | 0.4337 [历史] | +1.930% | -- | +1.85% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 | 2020-12-01 | 4.557 [历史] | +0.93% | +49.07% | +58.61% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 007548 | 2020-12-01 | 1.6883 [历史] | +1.40% | +63.33% | +70.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 2020-12-01 | 1.5483 [历史] | +2.00% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 008283 | 2020-12-01 | 1.3129 [历史] | +2.56% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF） | 006292 | 2020-11-27 | 1.3352 [历史] | +0.51% | +20.58% | +23.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF） | 006859 | 2020-11-27 | 1.2173 [历史] | +0.44% | +17.00% | +18.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 009265 | 2020-12-01 | 1.2671 [历史] | +1.17% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF） | 006860 | 2020-11-27 | 1.2738 [历史] | +0.49% | +17.03% | +20.52% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 2020-12-01 | 1.1098 [历史] | +1.89% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 010013 | 2020-12-01 | 1.0068 [历史] | +0.69% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 010387 | 2020-12-01 | 1.0006 [历史] | +0.26% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 010388 | 2020-12-01 | 1.0003 [历史] | +0.26% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 智能认购 | |
| 易方达沪深300精选增强C | 010737 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 智能认购 | |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF） | 007247 | 2020-11-27 | 1.0880 [历史] | +0.27% | +8.19% | +8.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 118001 | 2020-11-30 | 1.460 [历史] | -3.12% | +44.27% | +51.77% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 007896 | 2020-11-27 | 1.2027 [历史] | +0.83% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 007897 | 2020-11-27 | 1.1996 [历史] | +0.82% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 009213 | 2020-11-30 | 1.0043 [历史] | -0.01% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2020-12-01 | 1.3639 [历史] | +2.40% | +28.39% | +36.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2020-12-01 | 1.3483 [历史] | +2.09% | +27.97% | +35.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2020-12-01 | 1.3464 [历史] | +2.09% | +27.85% | +35.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 009214 | 2020-11-30 | 1.0034 [历史] | -0.01% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数A | 110003 | 2020-12-01 | 2.4147 [历史] | +2.30% | +33.56% | +39.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 2020-12-01 | 4.309 [历史] | +1.58% | +34.05% | +43.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 161116 | 2020-11-30 | 0.821 [历史] | +0.49% | -3.98% | +3.66% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 007976 | 2020-11-30 | 0.820 [历史] | +0.37% | -4.09% | +3.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 007977 | 2020-11-30 | 0.125 [历史] | +0.81% | +1.63% | +10.62% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 007978 | 2020-11-30 | 0.125 [历史] | +0.81% | +1.63% | +10.62% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 110016 | 2020-12-01 | 0.4998 [历史] | +2.174% | -- | +2.09% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 2020-12-01 | 1.3726 [历史] | +0.50% | +6.12% | +9.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 008008 | 2020-12-01 | 1.3700 [历史] | +0.50% | +5.85% | +8.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数C | 004746 | 2020-12-01 | 2.3934 [历史] | +2.30% | +33.25% | +39.65% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 2020-12-01 | 4.247 [历史] | +2.07% | +29.64% | +36.86% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2020-12-01 | 5.4161 [历史] | +1.99% | +33.03% | +42.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2020-12-01 | 1.8223 [历史] | +1.88% | +30.93% | +39.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 110017 | 2020-12-01 | 1.336 [历史] | +0.45% | +10.87% | +14.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 2020-12-01 | 0.8763 [历史] | +1.84% | +37.54% | +45.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 000009 | 2020-12-01 | 0.6944 [历史] | +2.251% | -- | +2.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2020-12-01 | 1.8650 [历史] | +1.87% | +30.63% | +39.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 110018 | 2020-12-01 | 1.330 [历史] | +0.38% | +10.44% | +13.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 2020-12-01 | 1.6519 [历史] | +1.74% | +49.37% | +57.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2020-12-01 | 7.3726 [历史] | +2.07% | +41.73% | +53.31% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 000010 | 2020-12-01 | 0.7603 [历史] | +2.496% | -- | +2.35% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF） | 161115 | 2020-12-01 | 1.709 [历史] | +0.06% | +10.47% | +14.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 2020-12-01 | 1.245 [历史] | +2.05% | +30.26% | +37.52% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2020-12-01 | 1.7931 [历史] | +1.96% | +39.97% | +50.81% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 005122 | 2020-12-01 | 0.6942 [历史] | +2.250% | -- | +2.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2020-12-01 | 1.7932 [历史] | +1.96% | +39.65% | +50.42% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 2020-12-01 | 1.967 [历史] | +0.77% | +11.76% | +17.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 2020-12-01 | 2.4766 [历史] | +1.93% | +35.74% | +43.83% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 000013 | 2020-12-01 | 0.7630 [历史] | +2.506% | -- | +2.36% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 2020-12-01 | 1.936 [历史] | +0.78% | +11.33% | +16.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2020-12-01 | 2.6057 [历史] | +2.52% | +50.58% | +62.56% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 000359 | 2020-12-01 | 0.6692 [历史] | +2.444% | -- | +2.14% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 008733 | 2020-12-01 | 0.7351 [历史] | +2.690% | -- | -- | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 2020-12-01 | 1.7103 [历史] | +2.19% | +44.39% | +56.85% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券A | 110035 | 2020-12-01 | 1.771 [历史] | +0.57% | +15.00% | +22.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小盘混合 | 110011 | 2020-12-01 | 8.0680 [历史] | +1.94% | +62.64% | +70.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2020-12-01 | 2.7143 [历史] | +2.39% | +46.38% | +57.33% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2020-12-01 | 2.6922 [历史] | +2.38% | +46.04% | +56.93% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 000647 | 2020-12-01 | 0.6524 [历史] | +2.255% | -- | +2.17% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2020-12-01 | 2.3032 [历史] | +2.14% | +26.95% | +35.79% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券C | 110036 | 2020-12-01 | 1.710 [历史] | +0.53% | +14.53% | +22.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2020-12-01 | 1.7975 [历史] | +2.02% | +26.22% | +34.49% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2020-12-01 | 1.7916 [历史] | +2.02% | +25.97% | +34.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 2020-12-01 | 2.509 [历史] | +1.01% | +56.39% | +65.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 000648 | 2020-12-01 | 0.7187 [历史] | +2.500% | -- | +2.41% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券A | 110037 | 2020-12-01 | 1.091 [历史] | +0.09% | +2.00% | +2.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 2020-12-01 | 3.2966 [历史] | +1.85% | +30.19% | +37.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 110013 | 2020-12-01 | 4.681 [历史] | +2.18% | +50.72% | +64.83% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2020-12-01 | 2.6610 [历史] | +3.14% | +40.67% | +44.03% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币Y | 000920 | 2020-12-01 | 0.6524 [历史] | +2.254% | -- | +2.17% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2020-12-01 | 1.5878 [历史] | +2.96% | +36.68% | +39.81% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2020-12-01 | 1.5855 [历史] | +2.96% | +36.55% | +39.67% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券C | 110038 | 2020-12-01 | 1.089 [历史] | +0.09% | +1.63% | +2.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 2020-12-01 | 4.361 [历史] | +2.08% | +61.29% | +72.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2020-12-01 | 2.7636 [历史] | +3.46% | +18.41% | +29.13% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 000704 | 2020-12-01 | 0.6418 [历史] | +2.341% | -- | +2.02% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 2020-12-01 | 1.045 [历史] | +0.10% | +2.44% | +2.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2020-12-01 | 1.2267 [历史] | +3.28% | +17.19% | +27.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2020-12-01 | 1.2250 [历史] | +3.28% | +17.09% | +27.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 110023 | 2020-12-01 | 3.450 [历史] | +2.77% | +56.68% | +60.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小板指数（LOF） | 161118 | 2020-12-01 | 1.4781 [历史] | +1.59% | +40.06% | +51.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 000705 | 2020-12-01 | 0.7072 [历史] | +2.586% | -- | +2.26% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50分级 | 502048 | 2020-12-01 | 1.2514 [历史] | +2.30% | +26.36% | +33.26% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 110025 | 2020-12-01 | 1.099 [历史] | +0.92% | +28.24% | +40.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 000789 | 2020-12-01 | 0.6714 [历史] | +2.325% | -- | +2.07% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50分级A | 502049 | 2020-12-01 | 1.0285 [历史] | +0.01% | +4.14% | +4.54% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50分级B | 502050 | 2020-12-01 | 1.4743 [历史] | +3.96% | +47.87% | +64.56% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达重组分级 | 161123 | 2020-12-01 | 1.2023 [历史] | +1.75% | +27.44% | +34.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 2020-12-01 | 4.186 [历史] | +1.41% | +43.16% | +61.31% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 000790 | 2020-12-01 | 0.7375 [历史] | +2.570% | -- | +2.32% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达重组分级A | 150259 | 2020-12-01 | 1.0224 [历史] | +0.01% | +4.13% | +4.54% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达重组分级B | 150260 | 2020-12-01 | 1.3822 [历史] | +3.08% | +53.27% | +70.85% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 005098 | 2020-12-01 | 0.7266 [历史] | +2.529% | -- | +2.28% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式 | 000436 | 2020-12-01 | 1.684 [历史] | +0.24% | +4.66% | +5.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 000032 | 2020-12-01 | 1.098 [历史] | +0.09% | +1.98% | +2.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 001018 | 2020-12-01 | 3.021 [历史] | +2.20% | +52.73% | +67.28% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 001010 | 2020-12-01 | 0.6374 [历史] | +2.264% | -- | +2.12% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 000033 | 2020-12-01 | 1.093 [历史] | +0.09% | +1.62% | +1.99% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 010173 | 2020-12-01 | 0.7032 [历史] | +2.510% | -- | -- | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 161121 | 2020-12-01 | 1.1815 [历史] | +2.59% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 009860 | 2020-12-01 | 1.1804 [历史] | +2.59% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达生物分级 | 161122 | 2020-12-01 | 0.8941 [历史] | +2.89% | +61.97% | +68.79% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 000620 | 2020-12-01 | 0.7422 [历史] | +2.643% | -- | +2.33% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 2020-12-01 | 1.529 [历史] | +2.07% | +57.95% | +71.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 2020-12-01 | 1.023 [历史] | +0.10% | +1.94% | +2.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达生物分级A
根据基金份额持有人大会决议公告，易方达生物科技指数分级证券投资基金以2020年12月1日为份额转换基准日，将易方达生物分级基础份额、易方达生物分级A类份额、易方达生物分级B类份额转换成易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额。
|
150257 | 2020-11-30 | 1.0159 [历史] | +0.04% | +4.15% | +4.56% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
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易方达生物分级B
根据基金份额持有人大会决议公告，易方达生物科技指数分级证券投资基金以2020年12月1日为份额转换基准日，将易方达生物分级基础份额、易方达生物分级A类份额、易方达生物分级B类份额转换成易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额。
|
150258 | 2020-11-30 | 0.7221 [历史] | +2.59% | +94.74% | +108.97% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合 | 001136 | 2020-12-01 | 1.222 [历史] | +0.33% | +7.95% | +9.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 000621 | 2020-12-01 | 0.8090 [历史] | +2.891% | -- | +2.58% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 2020-12-01 | 1.021 [历史] | +0.10% | +1.65% | +1.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革分级 | 502006 | 2020-12-01 | 1.4533 [历史] | +1.79% | +38.11% | +48.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 005097 | 2020-12-01 | 0.7980 [历史] | +2.849% | -- | +2.54% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革分级A | 502007 | 2020-12-01 | 1.0212 [历史] | +0.01% | +4.13% | +4.54% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 2020-12-01 | 1.829 [历史] | +1.33% | +55.53% | +65.37% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券 | 000171 | 2020-12-01 | 2.004 [历史] | +0.60% | +9.27% | +12.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革分级B | 502008 | 2020-12-01 | 1.8854 [历史] | +2.77% | +67.73% | +92.02% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达军工分级 | 502003 | 2020-12-01 | 1.3078 [历史] | +2.00% | +64.17% | +71.77% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 001184 | 2020-12-01 | 0.670 [历史] | +1.52% | +46.29% | +56.91% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 000829 | 2020-12-01 | 0.7784 [历史] | +2.452% | -- | +2.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 2020-12-01 | 1.104 [历史] | +0.09% | +1.64% | +2.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 161129 | 2020-11-30 | 0.5401 [历史] | -0.72% | -54.23% | -50.50% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合 | 001475 | 2020-12-01 | 1.354 [历史] | +2.11% | +67.57% | +80.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达军工分级A | 502004 | 2020-12-01 | 1.0181 [历史] | +0.01% | +4.13% | +4.54% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 000830 | 2020-12-01 | 0.8453 [历史] | +2.699% | -- | +2.36% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 2020-12-01 | 1.103 [历史] | +0.18% | +1.29% | +1.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 003321 | 2020-11-30 | 0.5264 [历史] | -0.74% | -54.82% | -51.16% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 003322 | 2020-11-30 | 0.0821 [历史] | -0.73% | -51.45% | -47.10% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 2020-12-01 | 1.579 [历史] | +1.87% | +58.85% | +67.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 000205 | 2020-12-01 | 1.122 [历史] | +0.00% | +1.67% | +2.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 003323 | 2020-11-30 | 0.0800 [历史] | -0.74% | -52.10% | -47.81% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达军工分级B | 502005 | 2020-12-01 | 1.5975 [历史] | +3.32% | +127.22% | +145.17% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 2020-12-01 | 1.121 [历史] | +0.00% | +1.40% | +1.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达证券公司分级 | 502010 | 2020-12-01 | 1.4015 [历史] | +3.45% | +28.32% | +47.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达证券公司分级A | 502011 | 2020-12-01 | 1.0181 [历史] | +0.01% | +4.13% | +4.54% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 001513 | 2020-12-01 | 2.312 [历史] | +1.67% | +35.05% | +48.02% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达证券公司分级B | 502012 | 2020-12-01 | 1.7849 [历史] | +5.52% | +48.90% | +95.82% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2020-12-01 | 7.0665 [历史] | +1.68% | +31.35% | +41.45% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 002910 | 2020-12-01 | 1.7387 [历史] | +1.07% | +80.55% | +104.72% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2020-12-01 | 1.3395 [历史] | +1.58% | +28.82% | +38.15% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2020-12-01 | 1.3367 [历史] | +1.57% | +28.70% | +38.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2020-12-01 | 1.4012 [历史] | +2.05% | +40.46% | +50.59% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2020-12-01 | 1.4341 [历史] | +1.90% | +37.02% | +46.08% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2020-12-01 | 1.4324 [历史] | +1.89% | +36.90% | +45.94% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 001603 | 2020-12-01 | 2.175 [历史] | +1.73% | +46.66% | +61.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2020-12-01 | 1.3004 [历史] | +2.14% | +58.95% | +65.76% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 2020-12-01 | 1.2343 [历史] | +3.60% | +24.95% | +44.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 2020-12-01 | 1.8398 [历史] | +1.11% | +51.72% | +61.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 000265 | 2020-12-01 | 1.006 [历史] | +0.10% | +2.74% | +3.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2020-12-01 | 1.6201 [历史] | +1.96% | +40.01% | +50.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 2020-12-01 | 1.137 [历史] | +0.44% | -0.18% | +5.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 000266 | 2020-12-01 | 1.003 [历史] | +0.10% | +2.34% | +2.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 2020-12-01 | 1.4914 [历史] | +1.84% | +37.14% | +46.56% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 2020-12-01 | 1.4855 [历史] | +1.84% | +37.03% | +46.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 159934 | 2020-12-01 | 3.6339 [历史] | +0.65% | +8.85% | +11.78% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 001856 | 2020-12-01 | 2.819 [历史] | +2.25% | +86.57% | +107.74% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | 000307 | 2020-12-01 | 1.2968 [历史] | +0.60% | +9.44% | +12.29% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | 002963 | 2020-12-01 | 1.2818 [历史] | +0.59% | +9.09% | +11.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券 | 002351 | 2020-12-01 | 1.562 [历史] | +0.51% | +12.86% | +16.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 001382 | 2020-12-01 | 2.280 [历史] | +1.29% | +62.74% | +73.78% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 161119 | 2020-12-01 | 1.4263 [历史] | +0.05% | +1.81% | +2.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 161120 | 2020-12-01 | 1.3951 [历史] | +0.04% | +1.48% | +1.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 002600 | 2020-12-01 | 1.195 [历史] | +0.17% | +3.91% | +5.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 2020-12-01 | 2.097 [历史] | +2.09% | +50.11% | +56.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 001512 | 2020-12-01 | 1.186 [历史] | +0.00% | +0.94% | +1.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 003358 | 2020-12-01 | 1.1062 [历史] | -0.06% | +3.06% | +3.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 009803 | 2020-12-01 | 1.1054 [历史] | -0.07% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 007169 | 2020-12-01 | 1.0042 [历史] | +0.02% | +2.20% | +2.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 007170 | 2020-12-01 | 1.0034 [历史] | +0.01% | +2.12% | +2.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 007171 | 2020-12-01 | 1.0001 [历史] | +0.00% | +2.34% | +3.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 007172 | 2020-12-01 | 0.9998 [历史] | -0.01% | +2.26% | +3.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 007364 | 2020-12-01 | 1.0042 [历史] | +0.02% | +2.14% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 007365 | 2020-12-01 | 1.0033 [历史] | +0.02% | +2.06% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 007366 | 2020-12-01 | 1.0015 [历史] | -0.01% | +2.16% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 007367 | 2020-12-01 | 1.0004 [历史] | -0.01% | +2.06% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券 | 003214 | 2020-12-01 | 1.0265 [历史] | +0.07% | +2.38% | +2.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 2020-12-01 | 2.033 [历史] | +2.01% | +60.71% | +71.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 003133 | 2020-12-01 | 1.3168 [历史] | +0.87% | +14.35% | +17.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 2020-12-01 | 1.677 [历史] | +1.70% | +57.02% | +66.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 003134 | 2020-12-01 | 1.3215 [历史] | +0.86% | +14.14% | +17.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 002217 | 2020-12-01 | 1.653 [历史] | +1.72% | +56.39% | +66.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 005437 | 2020-12-01 | 1.3197 [历史] | +1.61% | +35.31% | +45.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 118002 | 2020-11-30 | 2.468 [历史] | -1.12% | +17.97% | +22.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 000593 | 2020-11-30 | 0.3752 [历史] | -1.16% | +25.11% | +30.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 005676 | 2020-11-30 | 2.451 [历史] | -1.09% | +17.72% | +21.88% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 510900 | 2020-12-01 | 1.1766 [历史] | +1.26% | -7.50% | -0.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | 110031 | 2020-12-01 | 1.1679 [历史] | +1.20% | -7.55% | -0.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 005438 | 2020-12-01 | 1.3083 [历史] | +1.61% | +34.95% | +44.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券 | 002969 | 2020-12-01 | 1.3497 [历史] | +0.58% | +7.97% | +10.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | 005675 | 2020-12-01 | 1.1848 [历史] | +1.20% | -7.75% | -0.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 005583 | 2020-12-01 | 1.1383 [历史] | +1.31% | +25.85% | +33.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 005124 | 2020-12-01 | 0.9962 [历史] | +0.08% | +1.35% | +1.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 005740 | 2020-12-01 | 1.0371 [历史] | +0.05% | +1.91% | +2.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 2020-12-01 | 2.6209 [历史] | +2.43% | +65.10% | +75.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | 110032 | 2020-12-01 | 0.1772 [历史] | +1.03% | -2.15% | +5.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达3年封闭战略配售混合（LOF） | 161131 | 2020-12-01 | 1.1334 [历史] | +0.27% | +4.00% | +5.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | 110033 | 2020-12-01 | 0.1772 [历史] | +1.03% | -2.15% | +5.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 005439 | 2020-12-01 | 1.0459 [历史] | +0.08% | +1.70% | +2.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 161124 | 2020-12-01 | 1.2200 [历史] | +2.02% | +7.20% | +12.66% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 006112 | 2020-12-01 | 1.0178 [历史] | +0.04% | +1.91% | +2.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2020-12-01 | 1.7505 [历史] | +0.89% | +30.95% | +44.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 007104 | 2020-12-01 | 1.0043 [历史] | +0.05% | +2.55% | +2.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 007451 | 2020-12-01 | 1.0007 [历史] | +0.03% | +1.91% | +2.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 009050 | 2020-11-27 | 1.0040 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 009212 | 2020-11-27 | 1.0105 [历史] | +0.06% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 009809 | 2020-11-27 | 1.0112 [历史] | +0.07% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 006263 | 2020-12-01 | 1.2154 [历史] | +2.02% | +7.18% | +12.62% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2020-12-01 | 1.7177 [历史] | +0.89% | +30.23% | +44.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富财纯债债券 | 005667 | 2020-12-01 | 1.0080 [历史] | +0.02% | +2.32% | +2.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）(人民币份额) | 161125 | 2020-11-30 | 1.4895 [历史] | -0.39% | +4.20% | +6.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 006319 | 2020-12-01 | 1.0076 [历史] | +0.02% | +2.19% | +2.52% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 2020-12-01 | 2.5665 [历史] | +1.38% | +74.70% | +84.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）(美元现汇份额) | 003718 | 2020-11-30 | 0.2264 [历史] | -0.44% | +10.49% | +13.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 161132 | 2020-12-01 | 2.0348 [历史] | +1.53% | +55.80% | +66.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 006320 | 2020-12-01 | 1.0069 [历史] | +0.02% | +2.00% | +2.32% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(人民币份额) | 161126 | 2020-11-30 | 1.4943 [历史] | +0.19% | +4.62% | +5.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 006662 | 2020-12-01 | 1.0083 [历史] | +0.02% | +2.14% | +2.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2020-12-01 | 1.5765 [历史] | +2.14% | +32.41% | +47.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(美元现汇份额) | 003719 | 2020-11-30 | 0.2272 [历史] | +0.18% | +10.99% | +13.15% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 006663 | 2020-12-01 | 1.0060 [历史] | +0.02% | +1.99% | +2.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2020-12-01 | 1.5559 [历史] | +2.14% | +31.69% | +47.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券F | 006664 | 2020-12-01 | 1.0073 [历史] | +0.03% | +2.14% | +2.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 006013 | 2020-12-01 | 1.4943 [历史] | +0.90% | +23.43% | +37.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(人民币份额) | 161127 | 2020-11-30 | 1.7992 [历史] | +1.11% | +26.78% | +27.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额) | 003720 | 2020-11-30 | 0.2735 [历史] | +1.07% | +34.46% | +36.75% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 006014 | 2020-12-01 | 1.4854 [历史] | +0.90% | +23.16% | +36.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 000189 | 2020-12-01 | 1.2676 [历史] | +0.65% | +15.03% | +20.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 2020-12-01 | 1.8847 [历史] | +1.85% | +55.63% | +70.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 007346 | 2020-12-01 | 2.1136 [历史] | +1.25% | +59.77% | +79.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 009049 | 2020-12-01 | 1.4468 [历史] | +2.01% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 009342 | 2020-11-27 | 1.2501 [历史] | +0.32% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 009808 | 2020-12-01 | 1.0200 [历史] | +0.68% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 2020-11-27 | 0.9923 [历史] | -0.63% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合 | 010317 | 2020-12-01 | 1.0168 [历史] | +0.62% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合B | 010650 | 2020-12-01 | 1.0168 [历史] | +0.62% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 010389 | 2020-12-01 | 1.0088 [历史] | +0.27% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 010390 | 2020-12-01 | 1.0081 [历史] | +0.26% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 010340 | 2020-11-27 | 1.0022 [历史] | -0.03% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(人民币份额) | 161128 | 2020-11-30 | 2.2660 [历史] | +0.65% | +23.32% | +27.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 2020-12-01 | 3.396 [历史] | +2.51% | +65.82% | +79.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 006867 | 2020-12-01 | 1.2587 [历史] | +0.65% | +14.61% | +19.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 110053 | 2020-12-01 | 1.0431 [历史] | +0.04% | +2.26% | +2.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 110052 | 2020-12-01 | 1.0386 [历史] | +0.03% | +1.97% | +2.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 007525 | 2020-12-01 | 1.0029 [历史] | +0.06% | +2.65% | +3.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 007526 | 2020-12-01 | 1.0018 [历史] | +0.06% | +2.38% | +2.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 007997 | 2020-12-01 | 1.0001 [历史] | +0.06% | +2.77% | +3.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 007998 | 2020-12-01 | 0.9998 [历史] | +0.06% | +2.49% | +2.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 008556 | 2020-12-01 | 1.0545 [历史] | +0.48% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 008557 | 2020-12-01 | 1.0516 [历史] | +0.48% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 009292 | 2020-11-27 | 0.9789 [历史] | +0.04% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 009293 | 2020-11-27 | 0.9772 [历史] | +0.04% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额) | 003721 | 2020-11-30 | 0.3445 [历史] | +0.61% | +30.79% | +36.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 001217 | 2020-12-01 | 3.317 [历史] | +2.47% | +65.52% | +78.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 513050 | 2020-11-30 | 2.0675 [历史] | -3.68% | +46.41% | +55.38% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | 006327 | 2020-11-30 | 1.5918 [历史] | -3.47% | +41.29% | +49.56% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | 006328 | 2020-11-30 | 1.5725 [历史] | -3.47% | +40.78% | +48.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 001249 | 2020-12-01 | 1.508 [历史] | +0.40% | +12.12% | +14.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | 006329 | 2020-11-30 | 0.2420 [历史] | -3.51% | +49.85% | +59.84% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 2020-12-01 | 1.317 [历史] | +0.38% | +12.66% | +14.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | 006330 | 2020-11-30 | 0.2390 [历史] | -3.51% | +49.28% | +59.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 001286 | 2020-12-01 | 1.302 [历史] | +0.39% | +12.44% | +14.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 001342 | 2020-12-01 | 1.516 [历史] | +0.40% | +12.39% | +14.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（人民币份额） | 161130 | 2020-11-30 | 1.9101 [历史] | +0.12% | +28.61% | +32.33% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 001343 | 2020-12-01 | 1.212 [历史] | +0.33% | +12.10% | +13.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（美元现汇份额） | 003722 | 2020-11-30 | 0.2904 [历史] | +0.07% | +36.40% | +41.45% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 007360 | 2020-11-30 | 1.0226 [历史] | +0.08% | -1.37% | -2.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 007361 | 2020-11-30 | 1.0186 [历史] | +0.08% | -1.62% | -2.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 007362 | 2020-11-30 | 0.1555 [历史] | +0.06% | +4.64% | +4.71% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 007363 | 2020-11-30 | 0.1548 [历史] | +0.00% | +4.31% | +4.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 513000 | 2020-12-01 | 1.2511 [历史] | +1.32% | +11.72% | +13.42% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 008284 | 2020-11-30 | 1.2000 [历史] | +0.03% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2020-12-01 | 1.1509 [历史] | +1.37% | +14.01% | +19.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 008285 | 2020-11-30 | 0.1824 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2020-12-01 | 1.2415 [历史] | +1.26% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2020-12-01 | 1.2389 [历史] | +1.27% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 515180 | 2020-12-01 | 1.1798 [历史] | +1.34% | +21.16% | +23.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2020-12-01 | 1.0948 [历史] | +1.26% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2020-12-01 | 1.0944 [历史] | +1.26% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 2020-12-01 | 1.2500 [历史] | +3.65% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 159803 | 2020-11-30 | 1.2444 [历史] | -1.25% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A | 007813 | 2020-11-30 | 1.0802 [历史] | -1.19% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C | 007814 | 2020-11-30 | 1.0791 [历史] | -1.18% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 2020-12-01 | 1.4508 [历史] | +1.82% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 2020-12-01 | 0.9812 [历史] | +1.30% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2020-12-01 | 1.4079 [历史] | +1.30% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合 | 001182 | 2020-12-01 | 2.268 [历史] | +0.93% | +28.35% | +34.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 001314 | 2020-12-01 | 2.079 [历史] | +0.58% | +25.77% | +29.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 001315 | 2020-12-01 | 2.760 [历史] | +0.58% | +25.57% | +28.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 2020-12-01 | 2.205 [历史] | +1.47% | +48.79% | +59.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 001438 | 2020-12-01 | 1.803 [历史] | +1.46% | +48.52% | +58.85% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 001433 | 2020-12-01 | 1.499 [历史] | +0.33% | +11.95% | +13.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 2020-12-01 | 1.516 [历史] | +0.60% | +23.86% | +27.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 001444 | 2020-12-01 | 1.499 [历史] | +0.60% | +23.68% | +27.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合I | 001802 | 2020-12-01 | 1.155 [历史] | +0.35% | +5.68% | +7.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合E | 001803 | 2020-12-01 | 1.144 [历史] | +0.26% | +5.46% | +6.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 2020-12-01 | 1.6946 [历史] | +0.70% | +21.68% | +25.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 003840 | 2020-12-01 | 1.6842 [历史] | +0.69% | +21.45% | +25.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 2020-12-01 | 2.9277 [历史] | +1.85% | +71.03% | +88.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 003962 | 2020-12-01 | 2.9486 [历史] | +1.85% | +70.72% | +87.62% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 2020-12-01 | 1.7031 [历史] | +0.75% | +23.93% | +29.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 003883 | 2020-12-01 | 1.6947 [历史] | +0.75% | +23.70% | +28.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 001745 | 2020-12-01 | 1.229 [历史] | +0.41% | +8.86% | +12.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 001746 | 2020-12-01 | 1.227 [历史] | +0.41% | +8.58% | +11.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 2020-12-01 | 1.219 [历史] | +0.41% | +11.63% | +13.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 001807 | 2020-12-01 | 1.200 [历史] | +0.42% | +11.42% | +13.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 2020-12-01 | 1.276 [历史] | +0.39% | +12.03% | +14.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 001818 | 2020-12-01 | 1.269 [历史] | +0.40% | +11.81% | +13.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 001835 | 2020-12-01 | 1.315 [历史] | +0.38% | +12.01% | +13.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 001836 | 2020-12-01 | 1.313 [历史] | +0.38% | +11.84% | +13.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 001747 | 2020-12-01 | 1.473 [历史] | +0.61% | +25.36% | +29.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 001748 | 2020-12-01 | 1.465 [历史] | +0.62% | +25.21% | +29.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 2020-12-01 | 1.581 [历史] | +0.38% | +13.82% | +23.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 2020-12-01 | 2.293 [历史] | +1.33% | +70.61% | +82.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 2020-12-01 | 1.393 [历史] | +0.36% | +15.89% | +26.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 001442 | 2020-12-01 | 1.385 [历史] | +0.44% | +15.71% | +26.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 007884 | 2020-12-01 | 1.0853 [历史] | +0.11% | +7.25% | +8.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 009215 | 2020-12-01 | 1.1091 [历史] | +0.64% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 009216 | 2020-12-01 | 1.1078 [历史] | +0.64% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 009412 | 2020-11-27 | 1.0369 [历史] | +0.06% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 009413 | 2020-11-27 | 1.0356 [历史] | +0.05% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 2020-12-01 | 1.0274 [历史] | +0.35% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 2020-12-01 | 1.0266 [历史] | +0.35% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 009249 | 2020-11-27 | 1.0071 [历史] | -0.03% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 009250 | 2020-11-27 | 1.0053 [历史] | -0.05% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 009247 | 2020-11-27 | 1.0048 [历史] | +0.01% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 009248 | 2020-11-27 | 1.0036 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 009900 | 2020-11-27 | 1.0030 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 009901 | 2020-11-27 | 1.0016 [历史] | -0.02% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 009902 | 2020-11-27 | 1.0025 [历史] | +0.04% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 009903 | 2020-11-27 | 1.0017 [历史] | +0.03% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 2020-11-27 | 1.0000 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 009813 | 2020-11-27 | 1.0000 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 009811 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达月月利理财债券A | 110050 | 2020-12-01 | 0.9969 [历史] | +2.369% | +2.329% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达月月利理财债券B | 110051 | 2020-12-01 | 1.0776 [历史] | +2.660% | +2.618% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达月月利理财债券C | 005101 | 2020-12-01 | 1.0666 [历史] | +2.620% | +2.579% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券A | 000833 | 2020-12-01 | 0.7409 [历史] | +2.672% | +4.355% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券B | 005099 | 2020-12-01 | 0.7791 [历史] | +2.815% | +4.500% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券C | 005100 | 2020-12-01 | 0.7682 [历史] | +2.774% | +4.460% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 日每百份收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 159001 | 2020-12-01 | 0.5498 [历史] | +2.071% | +1.78% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达保证金货币B | 159002 | 2020-12-01 | 0.6208 [历史] | +2.320% | +2.04% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币E | 511800 | 2020-12-01 | 0.4346 [历史] | +1.931% | +1.84% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[12-02] | 500万份 | 100万份 | 无申购限制 | 100万份 |
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
分类说明
