| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 今年以来收益率 | 近一年收益率 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 费率 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 2018-09-21 | 1.2578 [历史] | +2.99% | +3.71% | +3.25% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 |  |
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| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 118001 | 2018-09-20 | 0.980 [历史] | +0.51% | -3.07% | +2.08% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达货币A | 110006 | 2018-09-21 | 0.9965 [历史] | +2.956% | -- | +3.28% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达月月利理财债券A | 110050 | 2018-09-21 | 0.7933 [历史] | +2.945% | -- | +4.15% | +3.293% | 低风险(R1) | 0 |  |
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| 易方达货币B | 110016 | 2018-09-21 | 1.0619 [历史] | +3.203% | -- | +3.53% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 161116 | 2018-09-20 | 0.701 [历史] | +4.47% | +2.13% | +1.42% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 2018-09-21 | 1.2648 [历史] | +0.68% | +1.59% | +1.21% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达月月利理财债券B | 110051 | 2018-09-21 | 0.8730 [历史] | +3.236% | -- | +4.45% | +3.583% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达月月利理财债券C | 005101 | 2018-09-21 | 0.8620 [历史] | +3.196% | -- | +4.41% | +3.543% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达标普消费品指数增强A类人民币份额(QDII) | 118002 | 2018-09-20 | 1.932 [历史] | +0.78% | +7.33% | +14.73% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达双月利理财债券A | 110052 | 2018-09-21 | 0.6904 [历史] | +2.866% | -- | +4.09% | +3.504% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达增强回报债券A | 110017 | 2018-09-21 | 1.203 [历史] | +0.50% | +0.17% | +1.97% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达天天理财货币A | 000009 | 2018-09-21 | 0.8182 [历史] | +3.060% | -- | +4.02% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达标普消费品指数增强A类美元现汇份额(QDII) | 000593 | 2018-09-20 | 0.2819 [历史] | +0.82% | +2.32% | +9.95% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达双月利理财债券B | 110053 | 2018-09-21 | 0.7699 [历史] | +3.157% | -- | +4.39% | +3.794% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达增强回报债券B | 110018 | 2018-09-21 | 1.194 [历史] | +0.51% | -0.08% | +1.56% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达天天理财货币B | 000010 | 2018-09-21 | 0.8844 [历史] | +3.309% | -- | +4.27% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达掌柜季季盈理财债券A | 000833 | 2018-09-21 | 0.8329 [历史] | +3.157% | -- | +4.42% | +3.912% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达掌柜季季盈理财债券B | 005099 | 2018-09-21 | 0.8718 [历史] | +3.306% | -- | +4.57% | +4.060% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达掌柜季季盈理财债券C | 005100 | 2018-09-21 | 0.8608 [历史] | +3.265% | -- | +4.52% | +4.018% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达岁丰添利债券 | 161115 | 2018-09-21 | 1.335 [历史] | +0.60% | +0.38% | -0.30% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达天天理财货币C | 005122 | 2018-09-21 | 0.8180 [历史] | +3.060% | -- | -- | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达天天理财货币R | 000013 | 2018-09-21 | 0.8871 [历史] | +3.320% | -- | +4.28% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达安心回报债券A | 110027 | 2018-09-21 | 1.520 [历史] | +1.06% | -4.57% | -4.46% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达易理财货币 | 000359 | 2018-09-21 | 0.8705 [历史] | +3.276% | -- | +4.24% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达安心回报债券B | 110028 | 2018-09-21 | 1.511 [历史] | +1.07% | -4.60% | -4.54% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达财富快线货币A | 000647 | 2018-09-21 | 0.8555 [历史] | +3.173% | -- | +4.12% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达双债增强债券A | 110035 | 2018-09-21 | 1.266 [历史] | +0.16% | -1.17% | -1.63% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达财富快线货币B | 000648 | 2018-09-21 | 0.9210 [历史] | +3.422% | -- | +4.37% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达双债增强债券C | 110036 | 2018-09-21 | 1.231 [历史] | +0.16% | -1.36% | -1.99% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达财富快线货币Y | 000920 | 2018-09-21 | 0.8552 [历史] | +3.174% | -- | +4.12% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达纯债债券A | 110037 | 2018-09-21 | 1.150 [历史] | +0.00% | +4.55% | +5.02% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达纯债债券C | 110038 | 2018-09-21 | 1.144 [历史] | +0.00% | +4.28% | +4.67% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达天天增利货币A | 000704 | 2018-09-21 | 0.8207 [历史] | +2.986% | -- | +4.11% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达天天增利货币B | 000705 | 2018-09-21 | 0.8864 [历史] | +3.235% | -- | +4.36% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 2018-09-21 | 1.055 [历史] | +0.09% | +4.92% | +5.33% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达中债新综指发起式A(LOF) | 161119 | 2018-09-21 | 1.2966 [历史] | +0.08% | +4.62% | +4.35% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达龙宝货币A | 000789 | 2018-09-21 | 0.7793 [历史] | +3.935% | -- | +4.01% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达龙宝货币B | 000790 | 2018-09-21 | 0.8456 [历史] | +4.185% | -- | +4.26% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达中债新综指发起式C | 161120 | 2018-09-21 | 1.2765 [历史] | +0.09% | +4.37% | +4.00% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达龙宝货币C | 005098 | 2018-09-21 | 0.8352 [历史] | +4.144% | -- | +4.22% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达增金宝货币 | 001010 | 2018-09-21 | 0.8161 [历史] | +2.993% | -- | +4.18% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达信用债债券A | 000032 | 2018-09-21 | 1.295 [历史] | +2.29% | +7.35% | +6.66% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达信用债债券C | 000033 | 2018-09-21 | 1.267 [历史] | +0.00% | +4.88% | +4.11% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达现金增利货币A | 000620 | 2018-09-21 | 0.9077 [历史] | +3.369% | -- | +4.31% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 2018-09-21 | 1.038 [历史] | +2.87% | +7.59% | +8.19% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达现金增利货币B | 000621 | 2018-09-21 | 0.9735 [历史] | +3.617% | -- | +4.56% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达现金增利货币C | 005097 | 2018-09-21 | 0.9463 [历史] | +3.588% | -- | -- | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达天天发货币A | 000829 | 2018-09-21 | 0.7835 [历史] | +2.787% | -- | +4.02% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达天天发货币B | 000830 | 2018-09-21 | 0.8493 [历史] | +3.035% | -- | +4.27% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 2018-09-21 | 1.031 [历史] | +2.89% | +7.36% | +7.86% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达裕丰回报债券 | 000171 | 2018-09-21 | 1.632 [历史] | +2.13% | +5.57% | +8.39% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 2018-09-21 | 1.209 [历史] | +2.46% | +7.44% | +7.63% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 2018-09-21 | 1.206 [历史] | +2.46% | +9.26% | +9.36% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达投资级信用债债券A | 000205 | 2018-09-21 | 1.125 [历史] | +2.65% | +7.37% | +7.57% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 2018-09-21 | 1.124 [历史] | +2.55% | +7.37% | +7.57% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达聚盈分级债券发起式 | 000428 | 2018-09-21 | 1.0461 [历史] | +2.78% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达聚盈分级债券发起式A | 000429 | 2018-09-21 | 1.0040 [历史] | +2.88% | +5.84% | +7.02% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达聚盈分级债券发起式B | 000430 | 2018-09-21 | 1.0831 [历史] | +2.70% | +11.95% | +11.52% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达恒久添利1年定期开放债券A | 000265 | 2018-09-21 | 1.070 [历史] | +2.69% | +7.40% | +8.56% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达恒久添利1年定期开放债券C | 000266 | 2018-09-21 | 1.061 [历史] | +2.71% | +7.05% | +8.02% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达中债3-5年期国债指数 | 001512 | 2018-09-21 | 1.107 [历史] | +0.09% | +3.55% | +3.75% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达裕祥回报债券 | 002351 | 2018-09-21 | 1.105 [历史] | +0.55% | -0.09% | +2.41% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达裕景添利6月定期开放债 | 002600 | 2018-09-21 | 1.092 [历史] | +0.09% | +4.40% | +3.80% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达富惠纯债债券 | 003214 | 2018-09-21 | 1.0054 [历史] | +0.04% | +5.62% | +5.33% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达裕鑫债券A | 003133 | 2018-09-21 | 0.9836 [历史] | +0.06% | -3.68% | -3.92% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达裕鑫债券C | 003134 | 2018-09-21 | 0.9777 [历史] | +0.06% | -3.94% | -4.29% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数 | 003358 | 2018-09-21 | 0.9798 [历史] | +0.10% | +6.27% | +2.97% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达丰和债券 | 002969 | 2018-09-21 | 1.1277 [历史] | +0.62% | +2.19% | +4.89% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达恒益定开债券发起式 | 005124 | 2018-09-21 | 1.0321 [历史] | +0.04% | +4.24% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达恒信定开债券发起式 | 005740 | 2018-09-21 | 1.0257 [历史] | +2.82% | +5.45% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达恒安定开债券发起式 | 005439 | 2018-09-21 | 1.0229 [历史] | +2.91% | +5.17% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 006112 | 2018-09-21 | 1.0126 [历史] | -0.03% | +1.26% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达富财纯债债券 | 005667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 2018-09-21 | 2.558 [历史] | +0.75% | -8.51% | -6.45% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 2018-09-21 | 2.893 [历史] | +1.65% | -18.45% | -15.21% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 2018-09-21 | 0.5733 [历史] | +1.13% | -20.23% | -17.06% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 2018-09-21 | 0.9786 [历史] | +1.64% | -12.18% | -8.14% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 2018-09-21 | 0.867 [历史] | +1.76% | -18.48% | -16.17% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 2018-09-21 | 1.5611 [历史] | +1.67% | -15.81% | -5.75% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达科讯混合 | 110029 | 2018-09-21 | 0.9036 [历史] | +5.41% | -16.01% | -19.12% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达中小盘混合 | 110011 | 2018-09-21 | 3.8099 [历史] | +2.74% | -1.05% | +13.95% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达科汇混合 | 110012 | 2018-09-21 | 1.348 [历史] | +1.20% | -11.96% | -7.73% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达科翔混合 | 110013 | 2018-09-21 | 2.330 [历史] | +1.04% | -14.01% | -10.54% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 2018-09-21 | 2.027 [历史] | +2.68% | -12.37% | -2.46% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达消费行业股票 | 110022 | 2018-09-21 | 2.080 [历史] | +2.41% | -10.77% | +6.01% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达医疗保健行业混合 | 110023 | 2018-09-21 | 1.568 [历史] | +2.15% | -3.51% | +7.99% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达资源行业混合 | 110025 | 2018-09-21 | 0.918 [历史] | +2.57% | -20.59% | -20.31% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 2018-09-21 | 1.901 [历史] | +3.37% | -15.46% | -20.45% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达裕惠回报定期开放混合 | 000436 | 2018-09-21 | 1.710 [历史] | +2.03% | +5.62% | +6.58% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新经济混合 | 001018 | 2018-09-21 | 1.410 [历史] | +1.00% | -12.80% | -8.86% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 2018-09-21 | 0.783 [历史] | +2.22% | -13.96% | -19.61% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达裕如混合 | 001136 | 2018-09-21 | 1.016 [历史] | +0.49% | +2.71% | +3.49% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 2018-09-21 | 0.896 [历史] | +3.34% | -9.77% | +6.29% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达新常态混合 | 001184 | 2018-09-21 | 0.360 [历史] | +2.27% | -25.93% | -33.82% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达国防军工混合 | 001475 | 2018-09-21 | 0.748 [历史] | -0.13% | -14.32% | -16.24% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 2018-09-21 | 0.755 [历史] | +2.58% | -11.49% | -3.94% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达保本一号混合 | 000189 | 2018-09-21 | 1.030 [历史] | +0.10% | +0.68% | +2.78% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达信息产业混合 | 001513 | 2018-09-21 | 1.102 [历史] | +0.92% | -7.71% | -3.84% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达供给改革混合 | 002910 | 2018-09-21 | 0.9267 [历史] | +1.48% | -11.69% | -14.48% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达安盈回报混合 | 001603 | 2018-09-21 | 1.082 [历史] | +0.93% | -11.53% | -7.68% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 2018-09-21 | 0.9080 [历史] | +5.43% | -6.23% | +1.92% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 2018-09-21 | 0.947 [历史] | +1.94% | -7.34% | -6.97% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达环保主题混合 | 001856 | 2018-09-21 | 0.949 [历史] | +0.53% | -13.49% | -8.31% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达国企改革混合 | 001382 | 2018-09-21 | 0.983 [历史] | +6.50% | -2.80% | +1.18% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 2018-09-21 | 0.973 [历史] | +5.88% | -3.31% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 2018-09-21 | 0.888 [历史] | +2.54% | -12.17% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 2018-09-21 | 0.815 [历史] | +2.26% | -18.58% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达量化策略精选混合C | 002217 | 2018-09-21 | 0.812 [历史] | +2.27% | -18.88% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达易百智能量化策略混合A | 005437 | 2018-09-21 | 0.8353 [历史] | +2.00% | -16.47% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达易百智能量化策略混合C | 005438 | 2018-09-21 | 0.8335 [历史] | +1.99% | -16.65% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达港股通红利混合 | 005583 | 2018-09-19 | 0.8405 [历史] | +2.19% | -15.95% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 2018-09-19 | 0.9855 [历史] | +0.15% | -1.45% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达3年封闭运作战略配售混合（LOF） | 161131 | 2018-09-21 | 1.0077 [历史] | +0.06% | +0.77% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2018-09-21 | 1.0028 [历史] | +0.09% | +0.28% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2018-09-21 | 1.0020 [历史] | +2.97% | +3.08% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 2018-09-21 | 1.0143 [历史] | +1.58% | +1.43% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达科顺定期开放混合 | 161132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1折起 | |
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| 易方达新收益混合A | 001216 | 2018-09-21 | 1.261 [历史] | +0.40% | +0.64% | +3.79% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新收益混合C | 001217 | 2018-09-21 | 1.243 [历史] | +0.32% | +0.49% | +3.50% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新利混合 | 001249 | 2018-09-21 | 1.169 [历史] | +0.52% | -0.76% | +4.00% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 2018-09-21 | 0.990 [历史] | +0.00% | -2.94% | -2.37% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新鑫混合E | 001286 | 2018-09-21 | 0.983 [历史] | -0.10% | -3.72% | -3.14% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新享混合A | 001342 | 2018-09-21 | 1.533 [历史] | +1.05% | -2.85% | +2.61% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新享混合C | 001343 | 2018-09-21 | 1.101 [历史] | +1.01% | -3.08% | +2.32% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达安心回馈混合 | 001182 | 2018-09-21 | 1.280 [历史] | +1.03% | -4.05% | +1.67% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新益混合I | 001314 | 2018-09-21 | 1.380 [历史] | +0.36% | +0.44% | +4.31% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新益混合E | 001315 | 2018-09-21 | 1.840 [历史] | +0.38% | +0.33% | +4.19% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 2018-09-21 | 1.236 [历史] | +0.57% | -6.79% | -13.51% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞享混合E | 001438 | 2018-09-21 | 1.014 [历史] | +0.60% | -6.97% | -13.70% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞景混合 | 001433 | 2018-09-21 | 1.177 [历史] | +0.68% | +1.20% | +6.23% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞惠混合 | 001769 | 2018-09-21 | 1.274 [历史] | +0.24% | -6.39% | -7.21% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 2018-09-21 | 1.092 [历史] | +0.65% | +1.30% | +4.08% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞选混合E | 001444 | 2018-09-21 | 1.077 [历史] | +3.26% | +3.74% | +6.53% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞财混合I | 001802 | 2018-09-21 | 1.039 [历史] | +0.19% | +4.40% | +5.63% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞财混合E | 001803 | 2018-09-21 | 1.033 [历史] | +0.19% | +4.22% | +5.45% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 2018-09-21 | 1.1491 [历史] | +2.98% | +3.35% | +8.11% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞通混合C | 003840 | 2018-09-21 | 1.1468 [历史] | +2.98% | +3.26% | +7.95% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 2018-09-21 | 0.9485 [历史] | +5.40% | -10.22% | -8.21% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞程混合C | 003962 | 2018-09-21 | 0.9457 [历史] | +2.23% | -13.05% | -11.14% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 2018-09-21 | 1.1075 [历史] | +0.56% | +1.46% | +4.49% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞弘混合C | 003883 | 2018-09-21 | 1.1053 [历史] | +0.55% | +1.35% | +4.32% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞富混合I | 001745 | 2018-09-21 | 1.026 [历史] | +1.18% | -3.12% | -0.39% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞富混合E | 001746 | 2018-09-21 | 1.030 [历史] | +1.18% | -2.55% | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 2018-09-21 | 0.978 [历史] | +0.20% | -3.65% | -2.88% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞智混合E | 001807 | 2018-09-21 | 0.968 [历史] | +0.31% | -4.54% | -3.87% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 2018-09-21 | 0.990 [历史] | +0.51% | -2.75% | -1.69% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞兴混合E | 001818 | 2018-09-21 | 0.988 [历史] | +0.51% | -2.85% | -1.79% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞祥混合I | 001835 | 2018-09-21 | 1.008 [历史] | +1.00% | +0.80% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞祥混合E | 001836 | 2018-09-21 | 1.006 [历史] | +3.93% | +3.51% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞祺混合I | 001747 | 2018-09-21 | 1.009 [历史] | +0.70% | +0.90% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞祺混合E | 001748 | 2018-09-21 | 1.008 [历史] | +0.70% | +0.80% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 2018-09-21 | 0.961 [历史] | +1.37% | -3.90% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 2018-09-21 | 0.868 [历史] | +6.24% | -10.23% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 2018-09-21 | 0.847 [历史] | +0.71% | -15.30% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞信混合E | 001442 | 2018-09-21 | 0.846 [历史] | +0.83% | -15.40% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达上证50指数A | 110003 | 2018-09-21 | 1.3916 [历史] | +3.56% | -4.68% | +8.61% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达上证50指数C | 004746 | 2018-09-21 | 1.3877 [历史] | +3.57% | -4.83% | +8.37% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2018-09-21 | 3.4869 [历史] | +2.61% | -13.32% | -13.30% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2018-09-21 | 1.2018 [历史] | +2.42% | -12.03% | -12.33% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2018-09-21 | 1.2364 [历史] | +4.85% | -9.98% | -10.04% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2018-09-21 | 3.8701 [历史] | +2.73% | -23.21% | -18.62% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2018-09-21 | 0.9683 [历史] | +6.00% | -19.00% | -14.73% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2018-09-21 | 0.9699 [历史] | +2.84% | -21.24% | -17.07% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证成指ETF | 159950 | 2018-09-21 | 0.8540 [历史] | +5.63% | -21.60% | -22.06% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证成指ETF联接A | 003524 | 2018-09-21 | 0.8480 [历史] | +1.90% | -23.82% | -23.73% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证成指ETF联接C | 006262 | 2018-09-21 | 0.8483 [历史] | +1.91% | -3.85% | -- | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2018-09-21 | 1.3454 [历史] | +1.70% | -19.95% | -25.39% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2018-09-21 | 1.4802 [历史] | +1.60% | -17.21% | -23.27% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2018-09-21 | 1.4790 [历史] | +1.60% | -17.29% | -23.32% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 2018-09-21 | 1.4787 [历史] | +5.06% | -11.85% | -7.68% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300ETF联接 | 110020 | 2018-09-21 | 1.1770 [历史] | +5.43% | -10.49% | -6.44% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 2018-09-21 | 2.0944 [历史] | +3.98% | -11.54% | -6.25% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300医药卫生ETF | 512010 | 2018-09-21 | 1.6340 [历史] | +4.14% | +0.96% | +11.96% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接 | 001344 | 2018-09-21 | 1.0072 [历史] | +2.19% | -0.29% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300非银行金融ETF | 512070 | 2018-09-21 | 1.7622 [历史] | +3.29% | -14.09% | -12.22% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300非银ETF联接 | 000950 | 2018-09-21 | 0.7987 [历史] | +3.11% | -13.53% | -11.45% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达黄金ETF | 159934 | 2018-09-21 | 2.6466 [历史] | +0.43% | -2.42% | -3.73% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达黄金ETF联接A | 000307 | 2018-09-21 | 0.9515 [历史] | +0.40% | -2.37% | -3.70% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达黄金ETF联接C | 002963 | 2018-09-21 | 0.9453 [历史] | +0.41% | -2.55% | -3.98% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达中小板指数分级 | 161118 | 2018-09-21 | 0.8186 [历史] | +6.02% | -20.42% | -20.87% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达中小板指数分级A | 150106 | 2018-09-21 | 1.0004 [历史] | +0.02% | +5.02% | +7.00% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达中小板指数分级B | 150107 | 2018-09-21 | 0.6368 [历史] | +6.13% | -47.18% | -48.53% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
|
| 易方达上证50分级 | 502048 | 2018-09-21 | 0.8688 [历史] | +3.26% | -7.30% | -1.18% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达上证50分级A | 502049 | 2018-09-21 | 1.0306 [历史] | +0.01% | +3.25% | +4.52% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达上证50分级B | 502050 | 2018-09-21 | 0.7070 [历史] | +8.39% | -21.94% | -14.21% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
|
| 易方达重组分级 | 161123 | 2018-09-21 | 0.9083 [历史] | +1.98% | -27.04% | -32.86% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达重组分级A | 150259 | 2018-09-21 | 1.0106 [历史] | +0.01% | +3.24% | +4.50% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达重组分级B | 150260 | 2018-09-21 | 0.8060 [历史] | +4.55% | -66.86% | -73.85% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
|
| 易方达银行分级 | 161121 | 2018-09-21 | 0.9108 [历史] | +3.78% | -3.09% | -1.30% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达银行分级A | 150255 | 2018-09-21 | 1.0138 [历史] | +0.01% | +3.24% | +4.50% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达银行分级B | 150256 | 2018-09-21 | 0.8078 [历史] | +8.94% | -10.37% | -8.07% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
|
| 易方达生物分级 | 161122 | 2018-09-21 | 0.9383 [历史] | +2.55% | -9.89% | -8.45% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达生物分级A | 150257 | 2018-09-21 | 1.0138 [历史] | +0.01% | +3.24% | +4.50% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达生物分级B | 150258 | 2018-09-21 | 0.8628 [历史] | +5.70% | -21.31% | -19.78% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
|
| 易方达国企改革分级 | 502006 | 2018-09-21 | 0.9249 [历史] | +2.85% | -12.97% | -9.62% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达国企改革分级A | 502007 | 2018-09-21 | 1.0122 [历史] | +0.01% | +3.23% | +4.50% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达国企改革分级B | 502008 | 2018-09-21 | 0.8376 [历史] | +6.50% | -27.12% | -22.53% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
|
| 易方达军工分级 | 502003 | 2018-09-21 | 0.7357 [历史] | +0.27% | -14.37% | -21.73% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达军工分级A | 502004 | 2018-09-21 | 1.0095 [历史] | +2.86% | +6.18% | +7.48% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达军工分级B | 502005 | 2018-09-21 | 0.4619 [历史] | +0.85% | -38.43% | -50.29% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
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| 易方达证券公司分级 | 502010 | 2018-09-21 | 0.8053 [历史] | +2.23% | -21.68% | -32.02% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达证券公司分级A | 502011 | 2018-09-21 | 1.0095 [历史] | +0.01% | +3.23% | +4.50% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达证券公司分级B | 502012 | 2018-09-21 | 0.6011 [历史] | +6.20% | -44.96% | -57.85% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
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| 易方达中证500ETF | 510580 | 2018-09-21 | 4.7555 [历史] | +1.46% | -26.87% | -30.38% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2018-09-21 | 0.7834 [历史] | +0.28% | -16.83% | -24.75% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 2018-09-21 | 0.6904 [历史] | +2.27% | -23.76% | -34.51% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2018-09-21 | 0.9283 [历史] | +3.03% | -7.17% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达标普消费品指数增强C类人民币份额(QDII) | 005676 | 2018-09-20 | 1.936 [历史] | +0.78% | +10.19% | -- | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2018-09-21 | 1.2013 [历史] | +4.35% | +3.21% | +6.55% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达恒生国企联接A类人民币份额(QDII) | 110031 | 2018-09-21 | 1.2018 [历史] | +1.74% | +1.74% | +5.02% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达恒生国企联接C类人民币份额（QDII） | 005675 | 2018-09-21 | 1.1935 [历史] | +1.75% | +2.35% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达恒生国企联接A类美元现汇份额(QDII) | 110032 | 2018-09-21 | 0.1758 [历史] | +1.97% | -2.77% | +1.21% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达恒生国企联接A类美元现钞份额(QDII) | 110033 | 2018-09-21 | 0.1758 [历史] | +21.75% | +16.09% | +20.83% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2018-09-21 | 1.1083 [历史] | +2.63% | +1.02% | -0.62% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII)C | 006263 | 2018-09-21 | 1.1080 [历史] | +2.64% | -2.33% | -- | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达标普500指数人民币份额(QDII-LOF) | 161125 | 2018-09-20 | 1.2625 [历史] | +0.69% | +14.75% | +21.36% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达标普500指数美元现汇份额(QDII) | 003718 | 2018-09-20 | 0.1842 [历史] | +0.71% | +9.38% | +16.29% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达标普医疗保健指数人民币份额(QDII-LOF) | 161126 | 2018-09-20 | 1.3045 [历史] | +0.80% | +16.56% | +18.69% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达标普医疗保健指数美元现汇份额(QDII) | 003719 | 2018-09-20 | 0.1904 [历史] | +0.90% | +11.15% | +13.74% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达标普生物科技指数人民币份额(QDII-LOF) | 161127 | 2018-09-20 | 1.4479 [历史] | +1.50% | +17.66% | +16.79% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达标普生物科技指数美元现汇份额(QDII) | 003720 | 2018-09-20 | 0.2113 [历史] | +1.59% | +12.21% | +11.92% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达标普信息科技指数人民币份额(QDII-LOF) | 161128 | 2018-09-20 | 1.4805 [历史] | +1.04% | +22.40% | +32.57% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达标普信息科技指数美元现汇份额(QDII) | 003721 | 2018-09-20 | 0.2160 [历史] | +1.08% | +16.69% | +26.98% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达原油A类人民币份额(QDII-LOF) | 161129 | 2018-09-20 | 1.3285 [历史] | -0.35% | +26.01% | +46.60% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达原油C类人民币份额(QDII) | 003321 | 2018-09-20 | 1.3187 [历史] | +1.81% | +28.33% | +49.09% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达原油A类美元现汇份额(QDII) | 003322 | 2018-09-20 | 0.1939 [历史] | -0.26% | +20.14% | +40.51% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达原油C类美元现汇份额(QDII) | 003323 | 2018-09-20 | 0.1924 [历史] | -0.31% | +19.73% | +39.83% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2018-09-20 | 1.3129 [历史] | +1.51% | -12.36% | -11.26% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达纳斯达克100指数人民币份额(QDII-LOF) | 161130 | 2018-09-20 | 1.2772 [历史] | +3.22% | +24.62% | +31.70% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达纳斯达克100指数美元现汇份额(QDII) | 003722 | 2018-09-20 | 0.1864 [历史] | +1.03% | +16.21% | +23.44% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 日每百份收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 159001 | 2018-09-21 | 0.5811 [历史] | +2.071% | +3.23% | 低风险(R1) | |
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| 易方达保证金货币B | 159002 | 2018-09-21 | 0.6482 [历史] | +2.322% | +3.49% | 低风险(R1) | |
|
|
| 易方达货币E | 511800 | 2018-09-21 | 0.9938 [历史] | +2.948% | +3.27% | 低风险(R1) | |
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| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[09-21] | 200万份 | 100万份 | 100万份 | 无申购限制 |
易方达标普消费品指数增强A类美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达原油A类美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达原油C类美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接A类美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接A类美元现钞份额(QDII)基金净值货币单位为美元
