| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 今年以来收益率 | 近一年收益率 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 费率 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 2018-11-16 | 1.2724 [历史] | +0.32% | +2.57% | +1.87% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 |  |
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| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 118001 | 2018-11-15 | 0.887 [历史] | +1.60% | -12.27% | -11.30% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达货币A | 110006 | 2018-11-16 | 0.5446 [历史] | +2.264% | -- | +3.15% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达月月利理财债券A | 110050 | 2018-11-16 | 0.7799 [历史] | +2.826% | -- | +3.95% | +2.705% | 低风险(R1) | 0 |  |
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| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 161116 | 2018-11-15 | 0.694 [历史] | +0.43% | -2.94% | -2.39% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达货币B | 110016 | 2018-11-16 | 0.6109 [历史] | +2.510% | -- | +3.40% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 2018-11-16 | 1.2801 [历史] | +0.32% | +2.82% | +2.16% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达月月利理财债券B | 110051 | 2018-11-16 | 0.8604 [历史] | +3.118% | -- | +4.25% | +2.995% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达月月利理财债券C | 005101 | 2018-11-16 | 0.8494 [历史] | +3.077% | -- | +4.21% | +2.955% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达双月利理财债券A | 110052 | 2018-11-16 | 0.6399 [历史] | +2.292% | -- | +3.81% | +2.473% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达增强回报债券A | 110017 | 2018-11-16 | 1.210 [历史] | +0.17% | +0.75% | +1.03% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达标普消费品指数增强A类人民币份额(QDII) | 118002 | 2018-11-15 | 1.749 [历史] | -0.06% | -2.83% | +0.46% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达双月利理财债券B | 110053 | 2018-11-16 | 0.7197 [历史] | +2.583% | -- | +4.11% | +2.763% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达标普消费品指数增强A类美元现汇份额(QDII) | 000593 | 2018-11-15 | 0.2520 [历史] | -0.08% | -8.53% | -4.07% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达天天理财货币A | 000009 | 2018-11-18 | 0.8186 [历史] | +3.012% | -- | +3.86% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达增强回报债券B | 110018 | 2018-11-16 | 1.201 [历史] | +0.17% | +0.50% | +0.62% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达天天理财货币B | 000010 | 2018-11-16 | 0.8731 [历史] | +3.254% | -- | +4.11% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达掌柜季季盈理财债券A | 000833 | 2018-11-16 | 0.8451 [历史] | +3.120% | -- | +4.24% | +3.290% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达掌柜季季盈理财债券B | 005099 | 2018-11-16 | 0.8834 [历史] | +3.264% | -- | +4.38% | +3.437% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达掌柜季季盈理财债券C | 005100 | 2018-11-16 | 0.8724 [历史] | +3.223% | -- | +4.34% | +3.395% | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达岁丰添利债券 | 161115 | 2018-11-16 | 1.338 [历史] | +0.22% | +0.60% | -0.52% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达天天理财货币C | 005122 | 2018-11-16 | 0.8077 [历史] | +3.006% | -- | +3.85% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达天天理财货币R | 000013 | 2018-11-16 | 0.8759 [历史] | +3.264% | -- | +4.12% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达安心回报债券A | 110027 | 2018-11-16 | 1.525 [历史] | +0.40% | -4.26% | -7.16% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达易理财货币 | 000359 | 2018-11-18 | 0.8709 [历史] | +3.205% | -- | +4.09% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达安心回报债券B | 110028 | 2018-11-16 | 1.515 [历史] | +0.40% | -4.34% | -7.28% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达财富快线货币A | 000647 | 2018-11-16 | 0.8541 [历史] | +3.089% | -- | +3.98% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达双债增强债券A | 110035 | 2018-11-16 | 1.281 [历史] | +0.23% | +0.00% | -1.39% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达财富快线货币B | 000648 | 2018-11-16 | 0.9201 [历史] | +3.338% | -- | +4.23% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达双债增强债券C | 110036 | 2018-11-16 | 1.244 [历史] | +0.16% | -0.32% | -1.82% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达纯债债券A | 110037 | 2018-11-16 | 1.175 [历史] | +0.26% | +6.82% | +7.21% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达财富快线货币Y | 000920 | 2018-11-16 | 0.8543 [历史] | +3.089% | -- | +3.98% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达纯债债券C | 110038 | 2018-11-16 | 1.168 [历史] | +0.17% | +6.47% | +6.76% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达天天增利货币A | 000704 | 2018-11-18 | 0.7993 [历史] | +2.875% | -- | +3.94% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 2018-11-16 | 1.064 [历史] | +0.19% | +7.03% | +7.13% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达天天增利货币B | 000705 | 2018-11-18 | 0.8651 [历史] | +3.123% | -- | +4.19% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达龙宝货币A | 000789 | 2018-11-18 | 0.8553 [历史] | +3.376% | -- | +3.87% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达中债新综指发起式A(LOF) | 161119 | 2018-11-16 | 1.3242 [历史] | +0.21% | +6.85% | +6.85% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达中债新综指发起式C | 161120 | 2018-11-16 | 1.3030 [历史] | +0.21% | +6.54% | +6.50% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达龙宝货币B | 000790 | 2018-11-18 | 0.9210 [历史] | +3.624% | -- | +4.12% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达龙宝货币C | 005098 | 2018-11-18 | 0.9101 [历史] | +3.584% | -- | +4.08% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达增金宝货币 | 001010 | 2018-11-18 | 0.8467 [历史] | +3.131% | -- | +4.03% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达信用债债券A | 000032 | 2018-11-16 | 1.323 [历史] | +0.23% | +7.30% | +7.30% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达现金增利货币A | 000620 | 2018-11-18 | 0.9178 [历史] | +3.360% | -- | +4.15% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达信用债债券C | 000033 | 2018-11-16 | 1.295 [历史] | +0.15% | +7.20% | +7.11% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达现金增利货币B | 000621 | 2018-11-18 | 0.9835 [历史] | +3.608% | -- | +4.40% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 2018-11-16 | 1.055 [历史] | +0.38% | +6.39% | +6.30% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达现金增利货币C | 005097 | 2018-11-18 | 0.9411 [历史] | +3.568% | -- | -- | -- | 低风险(R1) | 0 | |
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| 易方达天天发货币A | 000829 | 2018-11-18 | 0.7043 [历史] | +2.589% | -- | +3.78% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达天天发货币B | 000830 | 2018-11-18 | 0.7701 [历史] | +2.836% | -- | +4.04% | -- | 低风险(R1) | 0 | |
|
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 2018-11-16 | 1.048 [历史] | +0.38% | +6.16% | +6.06% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达裕丰回报债券 | 000171 | 2018-11-16 | 1.644 [历史] | +0.18% | +4.51% | +3.98% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 2018-11-16 | 1.237 [历史] | +0.16% | +7.38% | +7.47% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 2018-11-16 | 1.233 [历史] | +0.16% | +9.12% | +9.21% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达投资级信用债债券A | 000205 | 2018-11-16 | 1.131 [历史] | +0.18% | +6.20% | +6.29% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 2018-11-16 | 1.131 [历史] | +0.18% | +6.19% | +6.39% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达聚盈分级债券发起式 | 000428 | 2018-11-16 | 1.0020 [历史] | +0.08% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达聚盈分级债券发起式A | 000429 | 2018-11-16 | 1.0004 [历史] | +0.01% | +3.48% | +4.00% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达聚盈分级债券发起式B | 000430 | 2018-11-16 | 1.0031 [历史] | +0.12% | +10.55% | +10.31% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达恒久添利1年定期开放债券A | 000265 | 2018-11-16 | 1.086 [历史] | +0.37% | +6.16% | +6.45% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达恒久添利1年定期开放债券C | 000266 | 2018-11-16 | 1.077 [历史] | +0.37% | +5.80% | +6.08% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
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| 易方达中债3-5年期国债指数 | 001512 | 2018-11-16 | 1.128 [历史] | +0.09% | +5.52% | +6.31% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达裕祥回报债券 | 002351 | 2018-11-16 | 1.134 [历史] | +0.27% | +2.53% | +1.52% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达裕景添利6月定期开放债 | 002600 | 2018-11-16 | 1.118 [历史] | +0.09% | +6.88% | +6.48% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达富惠纯债债券 | 003214 | 2018-11-16 | 1.0268 [历史] | +0.15% | +7.87% | +7.77% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达裕鑫债券A | 003133 | 2018-11-16 | 0.9999 [历史] | +0.22% | -2.09% | -4.08% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达裕鑫债券C | 003134 | 2018-11-16 | 0.9936 [历史] | +0.22% | -2.38% | -4.46% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数 | 003358 | 2018-11-16 | 1.0154 [历史] | +0.45% | +10.13% | +9.31% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达丰和债券 | 002969 | 2018-11-16 | 1.1261 [历史] | +0.22% | +2.05% | +1.85% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达恒益定开债券发起式 | 005124 | 2018-11-16 | 1.0464 [历史] | +0.12% | +5.99% | +6.44% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达恒信定开债券发起式 | 005740 | 2018-11-16 | 1.0208 [历史] | +0.07% | +4.00% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达恒安定开债券发起式 | 005439 | 2018-11-16 | 1.0381 [历史] | +0.14% | +3.81% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 006112 | 2018-11-16 | 1.0353 [历史] | +0.16% | +3.53% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达富财纯债债券 | 005667 | 2018-11-16 | 1.0047 [历史] | +0.12% | +0.47% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达安瑞短债债券A | 006319 | 2018-11-16 | 1.0000 [历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达安瑞短债债券C | 006320 | 2018-11-16 | 1.0000 [历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 2018-11-16 | 2.500 [历史] | +0.40% | -10.59% | -14.69% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 2018-11-16 | 2.642 [历史] | +0.04% | -25.53% | -27.85% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 2018-11-16 | 0.5573 [历史] | +0.18% | -22.45% | -24.63% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 2018-11-16 | 0.9363 [历史] | +0.12% | -15.98% | -19.92% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 2018-11-16 | 0.792 [历史] | +0.13% | -25.54% | -28.19% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 2018-11-16 | 1.4971 [历史] | +0.16% | -19.26% | -20.80% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达科讯混合 | 110029 | 2018-11-16 | 0.8770 [历史] | +0.65% | -21.06% | -25.27% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达中小盘混合 | 110011 | 2018-11-16 | 3.4131 [历史] | +0.57% | -11.36% | -11.94% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达科汇混合 | 110012 | 2018-11-16 | 1.304 [历史] | +0.00% | -14.83% | -16.10% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达科翔混合 | 110013 | 2018-11-16 | 2.248 [历史] | +0.58% | -17.04% | -21.73% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 2018-11-16 | 1.862 [历史] | +0.22% | -19.51% | -22.85% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达消费行业股票 | 110022 | 2018-11-16 | 1.836 [历史] | +0.38% | -21.24% | -20.69% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达医疗保健行业混合 | 110023 | 2018-11-16 | 1.550 [历史] | -0.70% | -4.62% | -6.06% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达资源行业混合 | 110025 | 2018-11-16 | 0.870 [历史] | -0.11% | -24.74% | -21.83% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 2018-11-16 | 1.776 [历史] | +0.68% | -22.21% | -28.56% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达裕惠回报定期开放混合 | 000436 | 2018-11-16 | 1.742 [历史] | +0.29% | +5.83% | +5.63% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新经济混合 | 001018 | 2018-11-16 | 1.359 [历史] | +0.59% | -15.96% | -20.57% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 2018-11-16 | 0.730 [历史] | +0.41% | -19.78% | -24.66% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达裕如混合 | 001136 | 2018-11-16 | 1.030 [历史] | +0.19% | +4.12% | +3.82% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 2018-11-16 | 0.785 [历史] | +0.51% | -20.95% | -22.96% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达新常态混合 | 001184 | 2018-11-16 | 0.341 [历史] | +0.89% | -29.84% | -33.79% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达国防军工混合 | 001475 | 2018-11-16 | 0.714 [历史] | +0.14% | -18.21% | -22.81% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 2018-11-16 | 0.694 [历史] | +0.58% | -18.64% | -22.11% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达保本一号混合 | 000189 | 2018-11-16 | 1.030 [历史] | +0.00% | +0.68% | +0.23% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达信息产业混合 | 001513 | 2018-11-16 | 1.075 [历史] | +0.47% | -9.97% | -16.54% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达供给改革混合 | 002910 | 2018-11-16 | 0.8659 [历史] | -0.18% | -17.49% | -19.45% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达安盈回报混合 | 001603 | 2018-11-16 | 1.057 [历史] | +0.57% | -13.57% | -16.90% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 2018-11-16 | 0.8618 [历史] | +0.38% | -13.80% | -14.53% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 2018-11-16 | 0.935 [历史] | +0.11% | -8.51% | -8.42% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达环保主题混合 | 001856 | 2018-11-16 | 0.943 [历史] | +0.43% | -14.04% | -15.43% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达国企改革混合 | 001382 | 2018-11-16 | 0.868 [历史] | +0.81% | -16.70% | -17.80% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 2018-11-16 | 0.906 [历史] | -0.22% | -12.63% | -11.61% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 2018-11-16 | 0.788 [历史] | +0.51% | -22.06% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 2018-11-16 | 0.758 [历史] | +0.26% | -24.28% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达量化策略精选混合C | 002217 | 2018-11-16 | 0.754 [历史] | +0.13% | -24.68% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达易百智能量化策略混合A | 005437 | 2018-11-16 | 0.7978 [历史] | +0.09% | -20.22% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达易百智能量化策略混合C | 005438 | 2018-11-16 | 0.7957 [历史] | +0.09% | -20.43% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达港股通红利混合 | 005583 | 2018-11-16 | 0.7868 [历史] | -0.05% | -21.32% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 2018-11-16 | 0.9629 [历史] | +0.00% | -3.71% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达3年封闭运作战略配售混合（LOF） | 161131 | 2018-11-16 | 1.0195 [历史] | +0.44% | +1.95% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2018-11-16 | 1.0254 [历史] | +0.32% | +2.54% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2018-11-16 | 1.0232 [历史] | +0.32% | +2.32% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 2018-11-16 | 0.9670 [历史] | +0.12% | -3.30% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达科顺定期开放混合 | 161132 | 2018-11-16 | 0.9995 [历史] | -0.01% | -0.05% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2018-11-16 | 1.0000 [历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2018-11-16 | 0.9999 [历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达鑫转招利混合A | 006013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达鑫转招利混合C | 006014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新收益混合A | 001216 | 2018-11-16 | 1.269 [历史] | +0.24% | +1.28% | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新收益混合C | 001217 | 2018-11-16 | 1.250 [历史] | +0.16% | +1.05% | -0.32% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新利混合 | 001249 | 2018-11-16 | 1.155 [历史] | +0.17% | -1.95% | -1.87% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 2018-11-16 | 1.073 [历史] | +0.00% | +5.20% | +4.48% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新鑫混合E | 001286 | 2018-11-16 | 1.068 [历史] | +0.09% | +4.60% | +3.89% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新享混合A | 001342 | 2018-11-16 | 1.481 [历史] | +0.54% | -6.15% | -6.09% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新享混合C | 001343 | 2018-11-16 | 1.063 [历史] | +0.47% | -6.43% | -6.34% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达安心回馈混合 | 001182 | 2018-11-16 | 1.292 [历史] | +0.31% | -3.15% | -4.37% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新益混合I | 001314 | 2018-11-16 | 1.381 [历史] | +0.22% | +0.51% | -1.22% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达新益混合E | 001315 | 2018-11-16 | 1.841 [历史] | +0.22% | +0.38% | -1.34% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 2018-11-16 | 1.149 [历史] | +0.52% | -13.35% | -19.54% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞享混合E | 001438 | 2018-11-16 | 0.943 [历史] | +0.53% | -13.49% | -19.68% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞景混合 | 001433 | 2018-11-16 | 1.185 [历史] | +0.25% | +1.89% | +0.17% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞惠混合 | 001769 | 2018-11-16 | 1.279 [历史] | +0.00% | -6.03% | -6.64% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 2018-11-16 | 1.107 [历史] | +0.18% | +2.69% | +1.28% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞选混合E | 001444 | 2018-11-16 | 1.098 [历史] | +0.27% | +3.00% | +1.57% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞财混合I | 001802 | 2018-11-16 | 1.059 [历史] | +0.19% | +6.41% | +6.41% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞财混合E | 001803 | 2018-11-16 | 1.053 [历史] | +0.29% | +6.24% | +6.24% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 2018-11-16 | 1.1580 [历史] | +0.31% | +1.61% | +0.34% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞通混合C | 003840 | 2018-11-16 | 1.1553 [历史] | +0.31% | +1.48% | +0.18% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 2018-11-16 | 0.9640 [历史] | +0.84% | -11.51% | -11.54% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞程混合C | 003962 | 2018-11-16 | 0.9609 [历史] | +0.84% | -11.65% | -11.69% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 2018-11-16 | 1.1173 [历史] | +0.22% | +2.35% | +1.73% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞弘混合C | 003883 | 2018-11-16 | 1.1147 [历史] | +0.21% | +2.21% | +1.58% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞富混合I | 001745 | 2018-11-16 | 1.025 [历史] | +0.29% | -3.21% | -2.47% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞富混合E | 001746 | 2018-11-16 | 1.028 [历史] | +0.19% | -2.74% | -2.10% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 2018-11-16 | 0.989 [历史] | +0.00% | -2.56% | -2.56% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞智混合E | 001807 | 2018-11-16 | 0.977 [历史] | +0.00% | -3.65% | -3.65% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 2018-11-16 | 1.000 [历史] | +0.00% | -1.77% | -1.67% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞兴混合E | 001818 | 2018-11-16 | 0.998 [历史] | +0.00% | -1.87% | -1.77% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞祥混合I | 001835 | 2018-11-16 | 0.998 [历史] | +0.30% | -0.20% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞祥混合E | 001836 | 2018-11-16 | 0.999 [历史] | +0.30% | -0.10% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞祺混合I | 001747 | 2018-11-16 | 1.010 [历史] | +0.20% | +1.00% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞祺混合E | 001748 | 2018-11-16 | 1.009 [历史] | +0.20% | +0.90% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 2018-11-16 | 0.935 [历史] | +0.32% | -6.50% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 2018-11-16 | 0.773 [历史] | +0.52% | -22.70% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 2018-11-16 | 0.838 [历史] | +0.24% | -16.20% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达瑞信混合E | 001442 | 2018-11-16 | 0.837 [历史] | +0.36% | -16.30% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达上证50指数A | 110003 | 2018-11-16 | 1.2978 [历史] | +0.07% | -11.11% | -11.05% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达上证50指数C | 004746 | 2018-11-16 | 1.2936 [历史] | +0.06% | -11.29% | -11.26% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2018-11-16 | 3.3611 [历史] | +0.77% | -16.45% | -18.56% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2018-11-16 | 1.1619 [历史] | +0.72% | -14.95% | -16.99% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2018-11-16 | 1.1950 [历史] | +0.72% | -15.01% | -16.80% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2018-11-16 | 3.6702 [历史] | +0.87% | -27.17% | -29.59% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2018-11-16 | 0.9194 [历史] | +0.81% | -25.37% | -27.73% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2018-11-16 | 0.9207 [历史] | +0.81% | -25.24% | -27.58% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证成指ETF | 159950 | 2018-11-16 | 0.8147 [历史] | +0.75% | -27.71% | -30.52% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证成指ETF联接A | 003524 | 2018-11-16 | 0.8097 [历史] | +0.66% | -27.26% | -29.09% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达深证成指ETF联接C | 006262 | 2018-11-16 | 0.8097 [历史] | +0.66% | -8.23% | -- | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2018-11-16 | 1.3389 [历史] | -0.15% | -20.34% | -25.89% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2018-11-16 | 1.4721 [历史] | -0.14% | -17.66% | -23.21% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2018-11-16 | 1.4701 [历史] | -0.14% | -17.78% | -23.34% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 2018-11-16 | 1.4146 [历史] | +0.48% | -17.32% | -19.01% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300ETF联接 | 110020 | 2018-11-16 | 1.1291 [历史] | +0.44% | -16.23% | -17.83% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 2018-11-16 | 2.0087 [历史] | +0.34% | -16.32% | -18.89% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300医药卫生ETF | 512010 | 2018-11-16 | 1.5404 [历史] | -1.57% | -6.50% | -8.75% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接 | 001344 | 2018-11-16 | 0.9522 [历史] | -1.49% | -5.73% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300非银行金融ETF | 512070 | 2018-11-16 | 1.8032 [历史] | +1.14% | -12.09% | -17.62% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达沪深300非银ETF联接 | 000950 | 2018-11-16 | 0.8172 [历史] | +1.01% | -11.53% | -16.47% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达黄金ETF | 159934 | 2018-11-16 | 2.6923 [历史] | +0.22% | -0.73% | -1.15% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达黄金ETF联接A | 000307 | 2018-11-16 | 0.9673 [历史] | +0.21% | -0.75% | -1.22% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达黄金ETF联接C | 002963 | 2018-11-16 | 0.9608 [历史] | +0.21% | -0.95% | -1.47% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达中小板指数分级 | 161118 | 2018-11-16 | 0.7725 [历史] | +0.74% | -27.53% | -31.33% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达中小板指数分级A | 150106 | 2018-11-16 | 1.0108 [历史] | +0.02% | +6.11% | +7.00% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达中小板指数分级B | 150107 | 2018-11-16 | 0.5342 [历史] | +2.14% | -55.69% | -60.05% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
|
| 易方达上证50分级 | 502048 | 2018-11-16 | 0.8331 [历史] | +0.08% | -11.11% | -11.63% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达上证50分级A | 502049 | 2018-11-16 | 1.0375 [历史] | +0.01% | +3.95% | +4.51% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达上证50分级B | 502050 | 2018-11-16 | 0.6287 [历史] | +0.21% | -30.59% | -31.43% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
|
| 易方达重组分级 | 161123 | 2018-11-16 | 0.8648 [历史] | +1.45% | -30.54% | -34.37% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达重组分级A | 150259 | 2018-11-16 | 1.0175 [历史] | +0.01% | +3.95% | +4.51% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达重组分级B | 150260 | 2018-11-16 | 0.7121 [历史] | +3.59% | -70.72% | -75.08% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
|
| 易方达银行分级 | 161121 | 2018-11-16 | 0.8900 [历史] | +0.06% | -5.31% | -3.22% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达银行分级A | 150255 | 2018-11-16 | 1.0207 [历史] | +0.01% | +3.94% | +4.50% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达银行分级B | 150256 | 2018-11-16 | 0.7593 [历史] | +0.12% | -15.76% | -12.24% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
|
| 易方达生物分级 | 161122 | 2018-11-16 | 0.8915 [历史] | -0.22% | -14.39% | -19.28% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达生物分级A | 150257 | 2018-11-16 | 1.0207 [历史] | +0.01% | +3.94% | +4.50% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达生物分级B | 150258 | 2018-11-16 | 0.7623 [历史] | -0.54% | -30.48% | -38.05% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
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| 易方达国企改革分级 | 502006 | 2018-11-16 | 0.8635 [历史] | +0.51% | -18.75% | -20.41% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达国企改革分级A | 502007 | 2018-11-16 | 1.0191 [历史] | +0.01% | +3.93% | +4.50% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达国企改革分级B | 502008 | 2018-11-16 | 0.7079 [历史] | +1.24% | -38.41% | -41.01% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
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| 易方达军工分级 | 502003 | 2018-11-16 | 1.0836 [历史] | -0.05% | -19.10% | -23.49% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达军工分级A | 502004 | 2018-11-16 | 1.0035 [历史] | +0.02% | +3.94% | +4.51% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达军工分级B | 502005 | 2018-11-16 | 1.1637 [历史] | -0.10% | -58.13% | -63.36% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
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| 易方达证券公司分级 | 502010 | 2018-11-16 | 0.8856 [历史] | +2.38% | -13.87% | -19.57% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达证券公司分级A | 502011 | 2018-11-16 | 1.0164 [历史] | +0.01% | +3.94% | +4.50% | -- | 中低风险(R2) | 1折起 | |
|
| 易方达证券公司分级B | 502012 | 2018-11-16 | 0.7548 [历史] | +5.76% | -30.89% | -39.49% | -- | 高风险(R5) | 1折起 | |
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| 易方达中证500ETF | 510580 | 2018-11-16 | 4.6145 [历史] | +0.87% | -29.04% | -31.86% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2018-11-16 | 0.7366 [历史] | -0.07% | -21.80% | -26.25% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 2018-11-16 | 0.7589 [历史] | +2.44% | -16.20% | -22.09% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2018-11-16 | 0.8845 [历史] | +0.42% | -11.55% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达标普消费品指数增强C类人民币份额(QDII) | 005676 | 2018-11-15 | 1.747 [历史] | -0.11% | -0.57% | -- | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2018-11-16 | 1.1712 [历史] | +0.21% | -1.77% | -1.93% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达恒生国企联接A类人民币份额(QDII) | 110031 | 2018-11-16 | 1.1747 [历史] | +0.20% | -0.55% | -0.53% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达恒生国企联接C类人民币份额（QDII） | 005675 | 2018-11-16 | 1.1660 [历史] | +0.19% | -0.01% | -- | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达恒生国企联接A类美元现汇份额(QDII) | 110032 | 2018-11-16 | 0.1693 [历史] | +0.18% | -6.36% | -4.99% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达恒生国企联接A类美元现钞份额(QDII) | 110033 | 2018-11-16 | 0.1693 [历史] | +0.18% | -6.36% | -4.99% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2018-11-16 | 1.0635 [历史] | -0.21% | -3.06% | -3.83% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII)C | 006263 | 2018-11-16 | 1.0628 [历史] | -0.21% | -6.31% | -- | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达标普500指数人民币份额(QDII-LOF) | 161125 | 2018-11-15 | 1.2051 [历史] | +1.01% | +9.53% | +12.51% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达标普500指数美元现汇份额(QDII) | 003718 | 2018-11-15 | 0.1737 [历史] | +1.05% | +3.15% | +7.49% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
|
| 易方达标普医疗保健指数人民币份额(QDII-LOF) | 161126 | 2018-11-15 | 1.2444 [历史] | +1.11% | +11.19% | +14.03% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达标普医疗保健指数美元现汇份额(QDII) | 003719 | 2018-11-15 | 0.1793 [历史] | +1.13% | +4.67% | +8.86% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达标普生物科技指数人民币份额(QDII-LOF) | 161127 | 2018-11-15 | 1.1837 [历史] | +3.53% | -3.81% | +0.48% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达标普生物科技指数美元现汇份额(QDII) | 003720 | 2018-11-15 | 0.1706 [历史] | +3.58% | -9.40% | -4.05% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达标普信息科技指数人民币份额(QDII-LOF) | 161128 | 2018-11-15 | 1.3717 [历史] | +2.33% | +13.40% | +13.19% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达标普信息科技指数美元现汇份额(QDII) | 003721 | 2018-11-15 | 0.1977 [历史] | +2.33% | +6.81% | +8.09% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达原油A类人民币份额(QDII-LOF) | 161129 | 2018-11-15 | 1.1171 [历史] | +0.45% | +5.96% | +12.47% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达原油C类人民币份额(QDII) | 003321 | 2018-11-15 | 1.1082 [历史] | +0.45% | +5.56% | +12.00% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达原油A类美元现汇份额(QDII) | 003322 | 2018-11-15 | 0.1610 [历史] | +0.50% | -0.25% | +7.41% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达原油C类美元现汇份额(QDII) | 003323 | 2018-11-15 | 0.1597 [历史] | +0.44% | -0.62% | +6.97% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2018-11-15 | 1.1672 [历史] | +3.71% | -22.09% | -21.93% | -- | 中风险(R3) | 1折起 | |
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| 易方达纳斯达克100指数人民币份额(QDII-LOF) | 161130 | 2018-11-15 | 1.1835 [历史] | +1.68% | +12.92% | +13.46% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
|
| 易方达纳斯达克100指数美元现汇份额(QDII) | 003722 | 2018-11-15 | 0.1706 [历史] | +1.73% | +6.36% | +8.39% | -- | 中高风险(R4) | 1折起 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 日每百份收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 159001 | 2018-11-16 | 0.5932 [历史] | +2.071% | +3.05% | 低风险(R1) | |
|
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| 易方达保证金货币B | 159002 | 2018-11-16 | 0.6590 [历史] | +2.322% | +3.31% | 低风险(R1) | |
|
|
| 易方达货币E | 511800 | 2018-11-16 | 0.5428 [历史] | +2.256% | +3.14% | 低风险(R1) | |
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| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[11-19] | 200万份 | 100万份 | 100万份 | 无申购限制 |
易方达标普消费品指数增强A类美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达原油A类美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达原油C类美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接A类美元现汇份额(QDII)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接A类美元现钞份额(QDII)基金净值货币单位为美元
