易方达指数通-易方达基金管理有限公司

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基金类型：

规模指数（宽基）

中国

国际

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A股

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科创板、创业板

港股

沪港深

市值类型：

大盘

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全市场

市场类型：

全球

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风格因子

成长

价值

红利

其他

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大盘

中盘

小盘

市值类型：

大盘

中盘

小盘

行业

金融

医药

科技

消费

制造

周期

公用事业

房地产

主题

数字化与人工智能

高端制造

低碳转型

国企改革

大消费

大健康

ESG

其他

指数增强型

全部

基金名称

跟踪指数

单位净值

日涨跌(%)

近1周(%)

近1月(%)

近3月(%)

近1年(%)

产品规模(亿元)

购买

定投

易方达中证生物科技主题ETF

159837

中证生科

行业-医药

0.4633

2026-06-29

+7.15%

+7.67%

+2.93%

-2.46%

-0.66%

14.91

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A

019324

中证生科

行业-医药

0.8908

2026-06-29

+6.73%

+7.12%

+2.73%

-2.38%

-1.33%

0.38

易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C

019325

中证生科

行业-医药

0.8835

2026-06-29

+6.73%

+7.12%

+2.70%

-2.45%

-1.63%

0.24

易方达恒生生物科技ETF

159105

暂停申赎提醒

恒生生物科技

行业-医药

0.7905

2026-06-29

+6.58%

+7.95%

-3.95%

-12.66%

1.91

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达恒生生物科技ETF联接发起式A

026862

暂停申赎提醒

恒生生物科技

行业-医药

0.8789

2026-06-29

+6.26%

+7.52%

-3.76%

-13.22%

0.15

易方达恒生生物科技ETF联接发起式C

026863

暂停申赎提醒

恒生生物科技

行业-医药

0.8784

2026-06-29

+6.25%

+7.52%

-3.78%

-13.27%

0.39

易方达沪深300医药ETF

512010

300医药

行业-医药

0.3555

2026-06-29

+6.25%

+6.76%

+3.70%

-2.31%

-2.60%

172.91

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达沪深300医药ETF联接A

001344

300医药

行业-医药

0.8626

2026-06-30

-1.71%

+6.49%

+3.70%

-1.97%

-2.18%

5.08

易方达沪深300医药ETF联接C

007883

300医药

行业-医药

0.8566

2026-06-30

-1.70%

+6.49%

+3.69%

-2.00%

-2.29%

7.87

易方达中证港股通医疗主题ETF

520850

暂停申赎提醒

港股通医疗主题

行业-医药

0.7478

2026-06-29

+5.95%

+8.22%

-1.48%

-9.84%

1.27

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A

027113

暂停申赎提醒

港股通医疗主题

行业-医药

0.8833

2026-06-29

+5.65%

+7.81%

-1.53%

0.14

易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C

027114

暂停申赎提醒

港股通医疗主题

行业-医药

0.8830

2026-06-29

+5.65%

+7.81%

-1.54%

0.19

易方达上证科创板芯片设计主题ETF

589030

科创芯片设计

行业-科技

1.6377

2026-06-30

+5.41%

+16.75%

+28.30%

+84.53%

4.54

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证科创板新能源ETF

589960

科创新能

主题-低碳转型

1.1290

2026-06-30

+5.31%

+3.78%

+2.53%

+7.37%

1.46

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证云计算与大数据主题ETF

516510

云计算

主题-数字化与人工智能

1.7450

2026-06-30

+4.92%

+0.96%

-1.43%

+6.81%

+46.15%

24.30

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A

017853

云计算

主题-数字化与人工智能

1.5677

2026-06-29

+0.30%

-6.92%

-5.81%

+0.21%

+37.83%

2.62

易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C

017854

云计算

主题-数字化与人工智能

1.5523

2026-06-29

+0.30%

-6.92%

-5.84%

+0.13%

+37.42%

4.80

易方达上证科创板芯片ETF

589130

科创芯片

行业-科技

1.8586

2026-06-29

+4.88%

+11.43%

+30.92%

+97.58%

50.12

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A

020670

科创芯片

行业-科技

4.6670

2026-06-29

+4.56%

+10.73%

+29.40%

+91.68%

+195.36%

6.30

易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C

020671

科创芯片

行业-科技

4.6339

2026-06-29

+4.56%

+10.72%

+29.36%

+91.53%

+194.48%

12.40

易方达中证信息安全主题ETF

562920

信息安全

主题-数字化与人工智能

0.9439

2026-06-30

+4.83%

+0.81%

-2.67%

-3.11%

-1.16%

0.82

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证科创板50ETF

588080

科创50

规模-科创板-大盘

2.1725

2026-06-29

+4.61%

+9.20%

+21.40%

+63.54%

+116.53%

405.75

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证科创50ETF联接A

011608

科创50

规模-科创板-大盘

1.6155

2026-06-29

+4.35%

+8.69%

+20.34%

+60.19%

+108.88%

63.42

易方达上证科创50ETF联接C

011609

科创50

规模-科创板-大盘

1.6069

2026-06-29

+4.34%

+8.69%

+20.33%

+60.15%

+108.66%

112.86

易方达上证科创50ETF联接Y

022895

科创50

规模-科创板-大盘

1.6155

2026-06-29

+4.35%

+8.69%

+20.34%

+60.19%

+108.88%

4.73

易方达上证科创板100ETF

588210

科创100

规模-科创板-中盘

2.2342

2026-06-30

+4.49%

+10.87%

+25.10%

+61.92%

+123.87%

3.60

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证科创板100ETF联接发起式A

020293

科创100

规模-科创板-中盘

2.9521

2026-06-30

+4.26%

+4.38%

+18.63%

+47.21%

+107.21%

1.06

易方达上证科创板100ETF联接发起式C

020294

科创100

规模-科创板-中盘

2.9357

2026-06-30

+4.26%

+4.37%

+18.59%

+47.10%

+106.57%

1.39

易方达中证国新央企科技引领ETF

563050

央企科技引领

主题-国企改革

1.6338

2026-06-30

+4.44%

+6.85%

+16.90%

+49.99%

+75.04%

1.72

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证国新央企科技引领ETF联接A

019493

央企科技引领

主题-国企改革

1.9613

2026-06-30

+4.18%

+6.49%

+15.84%

+47.07%

+70.49%

0.26

易方达中证国新央企科技引领ETF联接C

019494

央企科技引领

主题-国企改革

1.9478

2026-06-30

+4.18%

+6.48%

+15.82%

+46.96%

+69.98%

0.47

易方达中证数字经济主题ETF

159311

数字经济

主题-数字化与人工智能

1.8753

2026-06-29

+3.98%

+7.26%

+20.07%

+58.08%

0.70

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证科创板人工智能ETF

588730

科创AI

主题-数字化与人工智能

1.8595

2026-06-29

+3.96%

+4.36%

+8.80%

+33.08%

+77.82%

12.22

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证科创板人工智能ETF联接A

023564

科创AI

主题-数字化与人工智能

1.7390

2026-06-30

+4.59%

+11.71%

+13.36%

+41.60%

+73.35%

1.54

易方达上证科创板人工智能ETF联接C

023565

科创AI

主题-数字化与人工智能

1.7330

2026-06-30

+4.59%

+11.71%

+13.32%

+41.49%

+72.83%

3.56

易方达国证港股通科技ETF

159191

暂停申赎提醒

港股通科技

行业-科技

0.8441

2026-06-29

+3.88%

-2.18%

-10.57%

-14.87%

0.64

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达创业板200ETF

159572

创业200

规模-创业板-中盘

1.6915

2026-06-30

+3.84%

+1.54%

+7.19%

+20.12%

+34.88%

2.93

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达创业板200ETF联接A

020732

创业200

规模-创业板-中盘

2.2600

2026-06-30

+3.64%

+1.46%

+6.71%

+18.76%

+32.13%

1.18

易方达创业板200ETF联接C

020733

创业200

规模-创业板-中盘

2.2462

2026-06-30

+3.64%

+1.45%

+6.68%

+18.66%

+31.73%

1.90

易方达中证军工ETF

512560

中证军工

行业-制造

0.8007

2026-06-30

+3.60%

+2.43%

+0.16%

-0.71%

+14.42%

6.10

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证科创创业50ETF

159781

科创创业50

规模-双创板-大盘

1.4666

2026-06-30

+3.52%

+8.55%

+13.72%

+66.15%

+162.31%

173.61

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证科创创业50ETF联接A

013304

科创创业50

规模-双创板-大盘

1.6576

2026-06-29

+2.04%

+1.01%

+9.48%

+51.17%

+146.15%

16.86

易方达中证科创创业50ETF联接C

013305

科创创业50

规模-双创板-大盘

1.6339

2026-06-29

+2.04%

+1.00%

+9.45%

+51.06%

+145.44%

12.28

易方达中证科创创业50ETF联接Y

022910

科创创业50

规模-双创板-大盘

1.6575

2026-06-29

+2.04%

+1.01%

+9.48%

+51.18%

+146.18%

3.86

易方达创业板成长ETF

159597

创业成长

风格因子-成长

3.1190

2026-06-30

+3.23%

-1.28%

+8.06%

+44.08%

+143.73%

7.68

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达创业板成长ETF联接发起式A

021749

创业成长

风格因子-成长

2.4401

2026-06-29

+0.86%

-1.22%

+7.71%

+41.18%

+130.11%

0.74

易方达创业板成长ETF联接发起式C

021750

创业成长

风格因子-成长

2.4294

2026-06-29

+0.86%

-1.22%

+7.69%

+41.07%

+129.43%

1.54

易方达恒生科技ETF（QDII）

513010

暂停申赎提醒

恒生科技指数

行业-科技

0.5784

2026-06-29

+3.23%

-3.42%

-9.98%

-9.17%

-21.41%

264.34

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达恒生科技ETF联接（QDII）A

013308

暂停申赎提醒

恒生科技指数

行业-科技

1.0524

2026-06-29

+3.08%

-3.31%

-9.56%

-8.80%

-20.87%

56.22

易方达恒生科技ETF联接（QDII）C

013309

暂停申赎提醒

恒生科技指数

行业-科技

1.0374

2026-06-29

+3.08%

-3.31%

-9.58%

-8.86%

-21.11%

112.82

易方达中证光伏产业ETF

562970

光伏产业

行业-制造

1.2097

2026-06-30

+3.21%

+4.96%

-2.79%

+2.26%

+59.05%

4.39

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证光伏产业ETF联接发起式A

017646

光伏产业

行业-制造

0.8158

2026-06-30

+3.04%

+4.72%

-2.95%

+1.64%

+53.46%

2.38

易方达中证光伏产业ETF联接发起式C

017647

光伏产业

行业-制造

0.8080

2026-06-30

+3.05%

+4.72%

-2.98%

+1.57%

+53.03%

3.00

易方达深证50ETF

159150

深证50

规模-深市-大盘

1.8246

2026-06-30

+3.14%

+3.03%

+3.24%

+24.83%

+55.23%

1.54

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达深证50ETF联接发起式A

020517

深证50

规模-深市-大盘

1.7962

2026-06-30

+2.96%

+2.86%

+3.03%

+23.36%

+51.44%

0.21

易方达深证50ETF联接发起式C

020518

深证50

规模-深市-大盘

1.7831

2026-06-30

+2.96%

+2.86%

+3.01%

+23.27%

+50.98%

0.10

易方达上证科创板综合ETF

589800

科创综指

规模-科创板-全市场

1.9388

2026-06-29

+3.12%

+4.74%

+16.80%

+45.99%

+102.44%

18.46

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证科创板综合ETF联接A

023729

科创综指

规模-科创板-全市场

1.9972

2026-06-29

+2.96%

+4.47%

+15.69%

+42.78%

+93.23%

2.15

易方达上证科创板综合ETF联接C

023730

科创综指

规模-科创板-全市场

1.9898

2026-06-29

+2.96%

+4.46%

+15.66%

+42.68%

+92.64%

4.49

易方达创业板新能源ETF

159009

创新能源

主题-低碳转型

1.0867

2026-06-30

+3.07%

-6.58%

-5.76%

0.56

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证现代农业主题ETF

562900

CS现代农

主题-大消费

0.6237

2026-06-29

+3.07%

-0.67%

-9.33%

-20.31%

-16.52%

1.41

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证稀土产业ETF

159715

稀土产业

行业-周期

1.3691

2026-06-30

+3.06%

-1.81%

+7.33%

+11.82%

+76.57%

7.87

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）

513050

暂停申赎提醒

中国互联网50

主题-数字化与人工智能

0.9770

2026-06-29

+3.04%

-5.14%

-11.77%

-18.96%

-29.82%

320.33

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额)

006327

暂停申赎提醒

中国互联网50

主题-数字化与人工智能

0.7783

2026-06-29

+2.90%

-4.88%

-11.17%

-17.88%

-28.25%

69.01

易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额)

006328

暂停申赎提醒

中国互联网50

主题-数字化与人工智能

0.7520

2026-06-29

+2.90%

-4.88%

-11.20%

-17.96%

-28.53%

22.13

易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)

006329

暂停申赎提醒

中国互联网50

主题-数字化与人工智能

0.1142

2026-06-29

+2.88%

-4.91%

-11.13%

-16.70%

-24.57%

易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)

006330

暂停申赎提醒

中国互联网50

主题-数字化与人工智能

0.1103

2026-06-29

+2.89%

-4.91%

-11.19%

-16.82%

-24.91%

易方达上证50增强策略ETF

563090

上证50

规模-沪市-大盘

1.4310

2026-06-29

+3.02%

+0.25%

+6.98%

+20.06%

+34.63%

0.77

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证电池主题ETF

159175

CS电池

行业-制造

1.1068

2026-06-30

+3.01%

-7.84%

-6.33%

+0.95%

4.87

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证电池主题ETF联接发起式A

027494

CS电池

行业-制造

0.9731

2026-06-29

+1.27%

-3.70%

0.39

易方达中证电池主题ETF联接发起式C

027495

CS电池

行业-制造

0.9731

2026-06-29

+1.27%

-3.70%

2.64

易方达创业板ETF

159915

创业板指

规模-创业板-大盘

4.3598

2026-06-30

+3.00%

-3.22%

+4.47%

+28.76%

+101.26%

466.87

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达创业板ETF联接A

110026

创业板指

规模-创业板-大盘

4.3928

2026-06-30

+2.83%

+3.43%

+7.10%

+35.06%

+97.04%

59.14

易方达创业板ETF联接C

004744

创业板指

规模-创业板-大盘

4.2967

2026-06-30

+2.82%

+3.42%

+7.08%

+34.97%

+96.55%

33.12

易方达创业板ETF联接Y

022907

创业板指

规模-创业板-大盘

4.3929

2026-06-30

+2.83%

+3.43%

+7.10%

+35.06%

+97.04%

1.18

易方达中证科技50ETF

159807

科技50

行业-科技

1.1669

2026-06-30

+2.93%

+11.19%

+18.94%

+71.12%

+130.75%

9.60

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证科技50ETF联接A

012717

科技50

行业-科技

1.7373

2026-06-30

+2.71%

+10.33%

+17.77%

+66.49%

+120.55%

0.58

易方达中证科技50ETF联接C

012718

科技50

行业-科技

1.7150

2026-06-30

+2.71%

+10.32%

+17.73%

+66.36%

+119.90%

0.55

易方达中证芯片产业ETF

516350

芯片产业

行业-科技

2.3757

2026-06-30

+2.90%

+14.17%

+32.26%

+94.88%

+175.94%

28.41

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证芯片产业ETF联接发起式A

018411

芯片产业

行业-科技

2.8859

2026-06-29

+5.11%

+13.35%

+30.55%

+88.87%

+161.71%

2.79

易方达中证芯片产业ETF联接发起式C

018412

芯片产业

行业-科技

2.8597

2026-06-29

+5.11%

+13.34%

+30.52%

+88.72%

+160.95%

4.69

易方达上证580ETF

530100

上证580

规模-沪市-小盘

1.3418

2026-06-30

+2.73%

-1.55%

+6.27%

+18.82%

1.63

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证580ETF联接A

024951

上证580

规模-沪市-小盘

1.2960

2026-06-29

+0.29%

-1.57%

+5.80%

+17.54%

1.25

易方达上证580ETF联接C

024952

上证580

规模-沪市-小盘

1.2934

2026-06-29

+0.29%

-1.58%

+5.77%

+17.44%

0.60

易方达中证消费50ETF

159798

CS消费50

行业-消费

0.7871

2026-06-29

+2.73%

+0.06%

-6.51%

-12.32%

-13.94%

1.26

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证科创板100增强策略ETF

588500

科创100

规模-科创板-中盘

3.1567

2026-06-29

+2.73%

+4.19%

+17.99%

+51.28%

+125.04%

1.25

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证半导体材料设备主题ETF

159558

半导体材料设备

行业-科技

4.5901

2026-06-30

+2.68%

+21.56%

+57.57%

+130.07%

+269.28%

139.33

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A

021893

半导体材料设备

行业-科技

3.2396

2026-06-29

+7.56%

+19.88%

+53.21%

+119.43%

+236.02%

5.04

易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C

021894

半导体材料设备

行业-科技

3.2243

2026-06-29

+7.56%

+19.88%

+53.17%

+119.25%

+235.03%

17.14

易方达国证新能源电池ETF

159566

新能源电池

主题-低碳转型

2.2667

2026-06-30

+2.52%

+0.33%

-3.06%

+5.84%

+69.30%

64.75

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达国证新能源电池ETF联接发起式A

021033

新能源电池

主题-低碳转型

1.7898

2026-06-30

+2.40%

+0.31%

-3.05%

+5.34%

+59.80%

2.98

易方达国证新能源电池ETF联接发起式C

021034

新能源电池

主题-低碳转型

1.7781

2026-06-30

+2.40%

+0.31%

-3.08%

+5.26%

+59.33%

11.24

易方达中证500ETF

510580

中证500

规模-A股-中盘

4.7243

2026-06-30

+2.42%

+4.10%

+8.95%

+20.15%

+57.35%

42.50

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证500ETF联接A

007028

中证500

规模-A股-中盘

2.1034

2026-06-29

+1.28%

-0.46%

+5.95%

+14.65%

+51.42%

17.43

易方达中证500ETF联接C

007029

中证500

规模-A股-中盘

2.0874

2026-06-29

+1.28%

-0.47%

+5.93%

+14.61%

+51.27%

11.56

易方达中证500ETF联接Y

022913

中证500

规模-A股-中盘

2.1033

2026-06-29

+1.28%

-0.46%

+5.95%

+14.64%

+51.43%

1.44

易方达中证500质量成长ETF

159606

500质量成长

风格因子-其他风格因子

1.3914

2026-06-29

+2.39%

-0.77%

+5.17%

+16.78%

+49.07%

4.76

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证500质量成长ETF联接发起式A

019320

500质量成长

风格因子-其他风格因子

1.7209

2026-06-29

+1.91%

-0.88%

+4.65%

+15.59%

+44.42%

0.43

易方达中证500质量成长ETF联接发起式C

019321

500质量成长

风格因子-其他风格因子

1.7070

2026-06-29

+1.91%

-0.88%

+4.63%

+15.50%

+43.99%

0.24

易方达中证2000ETF

159532

中证2000

规模-A股-小盘

1.7952

2026-06-30

+2.28%

-1.48%

+1.38%

+10.81%

+40.82%

2.24

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达纳斯达克100ETF（QDII）

159696

纳斯达克100指数

股票

1.8843

2026-06-29

+2.27%

-1.86%

-1.90%

+26.80%

+25.66%

47.96

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A（美元现汇份额）

003722

暂停申购提醒

纳斯达克100指数

股票

0.6607

2026-06-29

+2.15%

-1.78%

-1.67%

+27.43%

+29.68%

易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A（人民币份额）

161130

暂停申购提醒

纳斯达克100指数

股票

4.5045

2026-06-29

+2.16%

-1.74%

-1.66%

+25.66%

+23.42%

15.17

易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C（美元现汇份额）

012871

暂停申购提醒

纳斯达克100指数

股票

0.6494

2026-06-29

+2.14%

-1.80%

-1.70%

+27.33%

+29.26%

易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C（人民币份额）

012870

暂停申购提醒

纳斯达克100指数

股票

4.4276

2026-06-29

+2.16%

-1.75%

-1.69%

+25.55%

+23.04%

1.86

易方达中证电信主题ETF

563010

中证电信

主题-数字化与人工智能

2.3518

2026-06-30

+2.26%

-2.87%

+1.45%

+23.99%

+72.74%

2.30

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证电信主题ETF联接发起式A

019141

中证电信

主题-数字化与人工智能

2.3096

2026-06-30

+2.14%

-2.73%

+1.37%

+22.62%

+67.41%

1.08

易方达中证电信主题ETF联接发起式C

019142

中证电信

主题-数字化与人工智能

2.2906

2026-06-30

+2.14%

-2.73%

+1.35%

+22.53%

+66.92%

0.27

易方达沪深300非银ETF

512070

300非银

行业-金融

0.7867

2026-06-29

+2.16%

-2.61%

+4.28%

+0.58%

-3.86%

137.93

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达沪深300非银ETF联接A

000950

300非银

行业-金融

1.0606

2026-06-29

+2.04%

-2.50%

+4.01%

+0.58%

-3.93%

12.79

易方达沪深300非银ETF联接C

007882

300非银

行业-金融

1.0532

2026-06-29

+2.03%

-2.50%

+4.00%

+0.55%

-4.03%

12.45

易方达中证科创创业人工智能ETF

159140

科创创业AI

主题-数字化与人工智能

1.5717

2026-06-29

+2.14%

+0.65%

+9.79%

+50.50%

6.91

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证180ETF

530180

上证180

规模-沪市-大盘

1.2403

2026-06-29

+2.10%

-0.87%

+2.02%

+7.92%

+23.20%

0.82

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证180ETF联接A

023228

上证180

规模-沪市-大盘

1.2364

2026-06-30

+0.06%

+1.74%

+1.96%

+8.32%

+21.09%

0.24

易方达上证180ETF联接C

023229

上证180

规模-沪市-大盘

1.2312

2026-06-30

+0.06%

+1.74%

+1.94%

+8.24%

+20.72%

0.19

易方达上证380ETF

530380

上证380

规模-沪市-中盘

1.2095

2026-06-30

+2.05%

+0.10%

+5.02%

+12.44%

1.74

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证380ETF联接A

024949

上证380

规模-沪市-中盘

1.2036

2026-06-29

+1.87%

+0.02%

+4.67%

+11.52%

1.54

易方达上证380ETF联接C

024950

上证380

规模-沪市-中盘

1.2012

2026-06-29

+1.87%

+0.03%

+4.64%

+11.44%

0.67

易方达国证信息技术创新主题ETF

159540

国证信创

主题-数字化与人工智能

2.6460

2026-06-30

+2.00%

+10.23%

+24.94%

+63.17%

+114.08%

3.02

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A

020403

国证信创

主题-数字化与人工智能

2.8657

2026-06-29

+3.93%

+9.59%

+23.37%

+59.13%

+103.76%

0.56

易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C

020404

国证信创

主题-数字化与人工智能

2.8450

2026-06-29

+3.93%

+9.59%

+23.34%

+59.01%

+103.16%

0.35

易方达中证A100ETF

159686

中证A100

规模-A股-大盘

1.3609

2026-06-29

+1.93%

-2.11%

+0.55%

+10.17%

+31.59%

1.06

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证A100ETF联接发起式A

020100

中证A100

规模-A股-大盘

1.5572

2026-06-29

+1.83%

-2.01%

+0.50%

+9.56%

+29.52%

0.59

易方达中证A100ETF联接发起式C

020101

中证A100

规模-A股-大盘

1.5457

2026-06-29

+1.82%

-2.01%

+0.48%

+9.48%

+29.13%

0.05

易方达中证A50ETF

563080

中证A50

规模-A股-大盘

1.3962

2026-06-29

+1.91%

-3.19%

-2.08%

+6.28%

+21.44%

14.89

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证A50ETF联接发起式A

021206

中证A50

规模-A股-大盘

1.3214

2026-06-30

+0.69%

-3.07%

-1.98%

+5.90%

+19.68%

2.70

易方达中证A50ETF联接发起式C

021207

中证A50

规模-A股-大盘

1.3156

2026-06-30

+0.69%

-3.07%

-1.99%

+5.85%

+19.44%

4.37

易方达中证A50ETF联接发起式Y

022892

中证A50

规模-A股-大盘

1.3214

2026-06-30

+0.69%

-3.07%

-1.98%

+5.91%

+19.69%

0.54

易方达恒生国企（QDII-ETF）

510900

暂停申赎提醒

恒生中国企业指数

规模-港股-大盘

0.9477

2026-06-29

+1.91%

-3.92%

-9.42%

-10.84%

-16.29%

32.72

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达恒生国企ETF联接（QDII）A(人民币份额)

110031

暂停申赎提醒

恒生中国企业指数

规模-港股-大盘

0.9403

2026-06-29

+1.83%

-3.74%

-9.00%

-10.44%

-16.00%

10.45

易方达恒生国企ETF联接（QDII）C(人民币份额)

005675

暂停申赎提醒

恒生中国企业指数

规模-港股-大盘

0.9471

2026-06-29

+1.83%

-3.75%

-9.02%

-10.51%

-16.22%

3.47

易方达恒生国企ETF联接（QDII）A(美元现钞份额)

110033

暂停申赎提醒

恒生中国企业指数

规模-港股-大盘

0.1379

2026-06-29

+1.77%

-3.77%

-9.04%

-9.16%

-11.77%

0.74

易方达恒生国企ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)

110032

暂停申赎提醒

恒生中国企业指数

规模-港股-大盘

0.1379

2026-06-29

+1.77%

-3.77%

-9.04%

-9.16%

-11.77%

0.74

易方达中证细分有色金属产业主题ETF

560470

细分有色

行业-周期

0.8679

2026-06-29

+1.84%

-12.82%

-6.26%

2.44

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A

026444

细分有色

行业-周期

0.8707

2026-06-29

+1.76%

-12.25%

-5.86%

-7.13%

0.63

易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C

026445

细分有色

行业-周期

0.8694

2026-06-29

+1.76%

-12.26%

-5.89%

-7.20%

0.83

易方达中证内地低碳经济主题ETF

516070

内地低碳

主题-低碳转型

0.6404

2026-06-30

+1.73%

+0.91%

-5.92%

-0.87%

+43.97%

1.85

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A

013502

内地低碳

主题-低碳转型

1.0931

2026-06-30

+1.65%

-4.24%

-7.20%

-6.92%

+39.99%

0.67

易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C

013503

内地低碳

主题-低碳转型

1.0783

2026-06-30

+1.64%

-4.24%

-7.22%

-6.99%

+39.59%

0.18

易方达中证消费电子主题ETF

562950

消费电子

行业-科技

2.0670

2026-06-29

+1.66%

+2.33%

+16.11%

+76.05%

+152.38%

24.97

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A

018896

消费电子

行业-科技

2.9990

2026-06-29

+1.55%

+2.25%

+15.70%

+71.48%

+138.53%

1.12

易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C

018897

消费电子

行业-科技

2.9750

2026-06-29

+1.54%

+2.24%

+15.66%

+71.34%

+137.81%

3.29

易方达MSCI美国50ETF（QDII）

513850

MSCI美国50指数

规模-国际-美国

1.6941

2026-06-29

+1.66%

-0.86%

-3.45%

+18.67%

+18.45%

19.98

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证科创板200ETF

588270

科创200

规模-科创板-小盘

2.0572

2026-06-29

+1.65%

+1.26%

+10.70%

+32.96%

+99.53%

5.27

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证科创板200ETF联接A

024978

科创200

规模-科创板-小盘

1.4941

2026-06-29

+1.56%

+1.05%

+9.88%

+30.69%

3.01

易方达上证科创板200ETF联接C

024979

科创200

规模-科创板-小盘

1.4905

2026-06-29

+1.55%

+1.04%

+9.85%

+30.59%

2.71

易方达中证家电龙头ETF

159328

家电龙头

行业-消费

1.0517

2026-06-30

+1.65%

+0.70%

-1.44%

+2.00%

+8.42%

1.14

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证家电龙头ETF联接发起式A

018646

家电龙头

行业-消费

1.2661

2026-06-30

+1.56%

+0.64%

-1.62%

+1.56%

+7.18%

0.27

易方达中证家电龙头ETF联接发起式C

018647

家电龙头

行业-消费

1.2557

2026-06-30

+1.55%

+0.63%

-1.65%

+1.49%

+6.85%

0.26

易方达中证A500红利低波动ETF

563510

A500红利低波

风格因子-红利

0.9275

2026-06-29

+1.62%

-1.74%

-5.06%

-8.86%

2.90

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证物联网主题ETF

159895

CS物联网

主题-数字化与人工智能

1.6890

2026-06-29

+1.62%

+1.63%

+9.11%

+42.10%

+96.90%

1.20

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证物联网主题ETF联接发起式A

019167

CS物联网

主题-数字化与人工智能

2.1491

2026-06-29

+1.53%

+1.55%

+8.63%

+39.63%

+90.00%

0.71

易方达中证物联网主题ETF联接发起式C

019168

CS物联网

主题-数字化与人工智能

2.1309

2026-06-29

+1.53%

+1.54%

+8.61%

+39.53%

+89.43%

0.03

易方达恒生ETF（QDII）

513210

暂停申赎提醒

恒生指数

规模-港股-大盘

1.3810

2026-06-29

+1.56%

-3.13%

-8.27%

-8.47%

-8.40%

0.59

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证A500ETF

159361

中证A500

规模-A股-大盘

1.3705

2026-06-30

+1.50%

-2.17%

+2.40%

+11.89%

+37.96%

255.62

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证A500ETF联接A

022459

中证A500

规模-A股-大盘

1.3620

2026-06-29

+1.20%

-2.10%

+2.29%

+11.47%

+36.01%

29.21

易方达中证A500ETF联接C

022460

中证A500

规模-A股-大盘

1.3576

2026-06-29

+1.21%

-2.10%

+2.28%

+11.42%

+35.75%

22.39

易方达中证A500ETF联接Y

022930

中证A500

规模-A股-大盘

1.3620

2026-06-29

+1.20%

-2.10%

+2.29%

+11.47%

+36.01%

3.63

易方达中证港股通信息技术综合ETF

159196

暂停申赎提醒

港股通信息C

行业-科技

1.3966

2026-06-29

+1.50%

-2.82%

+0.38%

+39.76%

2.76

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达国证价值100ETF

159263

价值100

风格因子-价值

1.0560

2026-06-29

+1.49%

-3.51%

-8.23%

-10.23%

+5.60%

55.44

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达国证价值100ETF联接发起式A

025497

价值100

风格因子-价值

1.0114

2026-06-29

+1.41%

-3.33%

-7.83%

-9.68%

2.99

易方达国证价值100ETF联接发起式C

025498

价值100

风格因子-价值

1.0091

2026-06-29

+1.41%

-3.33%

-7.85%

-9.75%

1.77

易方达MSCI中国A50互联互通ETF

563000

MSCI中国A50互联互通(人民币)指数

规模-A股-大盘

1.1596

2026-06-29

+1.49%

-3.56%

-0.63%

+12.63%

+38.33%

18.74

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A

014532

MSCI中国A50互联互通(人民币)指数

规模-A股-大盘

1.1790

2026-06-29

+1.42%

-3.38%

-0.57%

+12.00%

+35.66%

8.39

易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C

014533

MSCI中国A50互联互通(人民币)指数

规模-A股-大盘

1.1631

2026-06-29

+1.41%

-3.38%

-0.60%

+11.90%

+35.24%

3.00

易方达中证人工智能主题ETF

159819

CS人工智

主题-数字化与人工智能

2.1078

2026-06-29

+1.48%

-0.98%

+7.21%

+43.20%

+121.34%

231.00

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证人工智能主题ETF联接A

012733

CS人工智

主题-数字化与人工智能

2.3982

2026-06-29

+1.38%

-0.99%

+6.80%

+40.71%

+111.63%

32.60

易方达中证人工智能主题ETF联接C

012734

CS人工智

主题-数字化与人工智能

2.3882

2026-06-29

+1.38%

-1.00%

+6.79%

+40.67%

+111.42%

67.60

易方达中证工业有色金属主题ETF

159032

工业有色

行业-周期

0.8989

2026-06-29

+1.42%

-13.24%

-2.99%

2.16

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证稀有金属主题ETF

561050

CS稀金属

行业-周期

1.0480

2026-06-30

+1.39%

-1.13%

+8.16%

2.08

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证沪港深300ETF

517030

暂停申赎提醒

沪港深300

规模-沪港深-大盘

1.1491

2026-06-29

+1.38%

-2.58%

-1.35%

+5.58%

+17.08%

1.00

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证沪港深300ETF联接发起式A

020102

暂停申赎提醒

沪港深300

规模-沪港深-大盘

1.4388

2026-06-29

+1.30%

-2.47%

-1.32%

+5.13%

+15.64%

0.48

易方达中证沪港深300ETF联接发起式C

020103

暂停申赎提醒

沪港深300

规模-沪港深-大盘

1.4283

2026-06-29

+1.30%

-2.48%

-1.35%

+5.05%

+15.29%

0.08

易方达中证500增强策略ETF

563030

中证500

规模-A股-中盘

1.7155

2026-06-29

+1.35%

-0.37%

+5.61%

+19.66%

+61.69%

1.72

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证800ETF

515810

中证800

规模-A股-大盘

1.8275

2026-06-29

+1.30%

-1.76%

+2.66%

+12.68%

+38.29%

4.82

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证800ETF联接A

007856

中证800

规模-A股-大盘

1.7901

2026-06-29

+1.22%

-1.71%

+2.48%

+11.71%

+35.64%

0.70

易方达中证800ETF联接C

007857

中证800

规模-A股-大盘

1.7780

2026-06-29

+1.22%

-1.71%

+2.47%

+11.68%

+35.51%

0.79

易方达沪深300ETF

510310

沪深300

规模-A股-大盘

4.8137

2026-06-29

+1.27%

-2.41%

+1.17%

+10.26%

+28.79%

635.93

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达沪深300ETF联接A

110020

沪深300

规模-A股-大盘

1.9925

2026-06-29

+1.20%

-2.30%

+1.13%

+9.83%

+27.31%

129.57

易方达沪深300ETF联接C

007339

沪深300

规模-A股-大盘

1.9640

2026-06-29

+1.20%

-2.31%

+1.11%

+9.76%

+27.05%

72.14

易方达沪深300ETF联接Y

022928

沪深300

规模-A股-大盘

1.9924

2026-06-29

+1.20%

-2.30%

+1.13%

+9.82%

+27.30%

2.14

易方达中证智能电动汽车ETF

516590

智能电车

主题-高端制造

1.2154

2026-06-29

+1.25%

-5.81%

-8.18%

-5.06%

+27.67%

0.60

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达MSCI中国A股国际通ETF

512090

MSCI中国A股国际通(人民币)指数

规模-A股-大盘

2.1308

2026-06-30

+1.07%

+1.47%

+2.92%

+13.77%

+33.05%

6.91

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A

006704

MSCI中国A股国际通(人民币)指数

规模-A股-大盘

1.9147

2026-06-30

+0.97%

+1.33%

+2.73%

+12.90%

+30.50%

0.51

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C

006705

MSCI中国A股国际通(人民币)指数

规模-A股-大盘

1.8965

2026-06-30

+0.97%

+1.34%

+2.72%

+12.88%

+30.37%

0.36

易方达中证A500增强策略ETF

563600

中证A500

规模-A股-大盘

1.1280

2026-06-29

+1.07%

-2.88%

+0.64%

+8.55%

0.58

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证长江保护主题ETF

517330

暂停申赎提醒

长江保护

主题-低碳转型

1.0480

2026-06-30

+1.05%

+2.09%

+2.17%

+10.36%

+39.53%

18.73

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证科创板成长ETF

588020

科创成长

风格因子-成长

3.4524

2026-06-29

+0.97%

+3.68%

+25.64%

+69.68%

+183.22%

17.74

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证科创板成长ETF联接发起式A

019702

科创成长

风格因子-成长

3.6421

2026-06-29

+0.89%

+3.50%

+24.22%

+65.26%

+164.67%

2.47

易方达上证科创板成长ETF联接发起式C

019703

科创成长

风格因子-成长

3.6153

2026-06-29

+0.88%

+3.49%

+24.19%

+65.14%

+163.87%

1.98

易方达恒生港股通新经济ETF

513320

暂停申赎提醒

港股通新经济指数

主题-大消费

0.9938

2026-06-30

+0.92%

+1.40%

-9.13%

-10.74%

-22.82%

1.09

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证新能源ETF

516090

中证新能

主题-低碳转型

0.5749

2026-06-29

+0.81%

-6.29%

-6.25%

-7.15%

+58.33%

10.92

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证新能源ETF联接发起式A

019315

中证新能

主题-低碳转型

1.2805

2026-06-29

+0.77%

-5.98%

-6.00%

-6.89%

+54.59%

1.16

易方达中证新能源ETF联接发起式C

019316

中证新能

主题-低碳转型

1.2699

2026-06-29

+0.76%

-5.98%

-6.03%

-6.97%

+54.13%

2.01

易方达中证全指红利质量ETF

560370

中证红利质量

风格因子-红利

0.8470

2026-06-29

+0.79%

-2.97%

-5.53%

-10.47%

1.00

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证红利价值ETF

563700

红利价值

风格因子-红利

0.9998

2026-06-29

+0.76%

-2.31%

-5.35%

-5.72%

-0.95%

4.10

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证红利价值ETF联接A

024564

红利价值

风格因子-红利

0.9467

2026-06-29

+0.71%

-2.18%

-5.06%

-5.46%

0.66

易方达中证红利价值ETF联接C

024565

红利价值

风格因子-红利

0.9441

2026-06-29

+0.71%

-2.18%

-5.09%

-5.53%

2.72

易方达国证自由现金流ETF

159222

自由现金流

风格因子-其他风格因子

1.1395

2026-06-29

+0.70%

-5.95%

-12.57%

-18.28%

+7.19%

15.87

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达国证自由现金流ETF联接A

024566

自由现金流

风格因子-其他风格因子

0.8621

2026-06-29

+0.67%

-5.68%

-11.98%

-17.45%

2.01

易方达国证自由现金流ETF联接C

024567

自由现金流

风格因子-其他风格因子

0.8608

2026-06-29

+0.67%

-5.69%

-12.00%

-17.51%

4.72

易方达中证红利低波动ETF

563020

红利低波

风格因子-红利

1.0806

2026-06-29

+0.66%

-2.41%

-6.84%

-8.36%

-8.38%

115.30

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证红利低波动ETF联接发起式A

020602

红利低波

风格因子-红利

0.9997

2026-06-29

+0.63%

-2.27%

-6.43%

-7.86%

-8.20%

21.78

易方达中证红利低波动ETF联接发起式C

020603

红利低波

风格因子-红利

0.9925

2026-06-29

+0.63%

-2.27%

-6.46%

-7.93%

-8.48%

8.25

易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y

027261

红利低波

风格因子-红利

0.9997

2026-06-29

+0.63%

-2.26%

-6.43%

易方达恒生港股通汽车主题ETF

159121

暂停申赎提醒

港股通汽车主题

行业-消费

0.7143

2026-06-29

+0.58%

-6.69%

-17.82%

-24.88%

0.78

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A

026646

暂停申赎提醒

港股通汽车主题

行业-消费

0.7816

2026-06-29

+0.55%

-6.40%

-17.00%

-22.96%

0.11

易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C

026647

暂停申赎提醒

港股通汽车主题

行业-消费

0.7810

2026-06-29

+0.55%

-6.40%

-17.01%

-22.99%

0.01

易方达中证沪港深500ETF

517010

暂停申赎提醒

沪港深500

规模-沪港深-大盘

1.1269

2026-06-30

+0.51%

+0.25%

-1.66%

+4.35%

+14.13%

0.98

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证沪港深500ETF联接发起式A

020113

暂停申赎提醒

沪港深500

规模-沪港深-大盘

1.4828

2026-06-30

+0.48%

+0.23%

-1.64%

+4.03%

+12.68%

0.39

易方达中证沪港深500ETF联接发起式C

020114

暂停申赎提醒

沪港深500

规模-沪港深-大盘

1.4719

2026-06-30

+0.48%

+0.22%

-1.66%

+3.96%

+12.36%

0.06

易方达中证国资央企50ETF

563060

国资央企50

主题-国企改革

1.0746

2026-06-29

+0.49%

-2.58%

-2.71%

-3.30%

+6.15%

2.12

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证国资央企50ETF联接发起式A

024893

国资央企50

主题-国企改革

1.0095

2026-06-29

+0.46%

-2.48%

-2.61%

-3.21%

1.37

易方达中证国资央企50ETF联接发起式C

024894

国资央企50

主题-国企改革

1.0077

2026-06-29

+0.46%

-2.49%

-2.64%

-3.29%

0.80

易方达中证银行ETF

516310

中证银行

行业-金融

1.2412

2026-06-29

+0.46%

-2.66%

-3.25%

-5.01%

-11.89%

21.06

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证银行ETF联接（LOF）A

161121

中证银行

行业-金融

1.5075

2026-06-29

+0.44%

-2.51%

-3.08%

-4.75%

-11.34%

7.90

易方达中证银行ETF联接（LOF）C

009860

中证银行

行业-金融

1.4810

2026-06-29

+0.43%

-2.51%

-3.11%

-4.83%

-11.61%

6.93

易方达上证综合ETF

530060

上证指数

规模-沪市-全市场

1.0216

2026-06-30

+0.43%

+0.21%

+1.51%

+7.18%

2.75

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证综合ETF联接A

027291

规模-沪市-全市场

易方达上证综合ETF联接C

027292

规模-沪市-全市场

易方达中证装备产业ETF

562910

装备产业

主题-高端制造

0.9103

2026-06-29

+0.43%

-5.89%

-5.93%

-1.80%

+45.86%

2.07

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证装备产业ETF联接发起式A

018315

装备产业

主题-高端制造

1.2424

2026-06-29

+0.40%

-5.63%

-5.74%

-2.13%

+41.83%

0.25

易方达中证装备产业ETF联接发起式C

018316

装备产业

主题-高端制造

1.2315

2026-06-29

+0.39%

-5.64%

-5.77%

-2.22%

+41.41%

0.23

易方达中证软件服务ETF

562930

中证软件

行业-科技

0.6926

2026-06-29

+0.42%

-8.74%

-10.52%

-13.37%

-15.15%

8.70

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证软件服务ETF联接发起式A

019061

中证软件

行业-科技

0.8356

2026-06-29

+0.42%

-8.38%

-9.98%

-12.51%

-14.82%

0.61

易方达中证软件服务ETF联接发起式C

019062

中证软件

行业-科技

0.8289

2026-06-29

+0.41%

-8.38%

-10.00%

-12.58%

-15.07%

4.69

易方达中证A50增强策略ETF

512030

中证A50

规模-A股-大盘

1.1303

2026-06-30

+0.39%

+1.40%

-0.35%

+6.11%

0.50

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达黄金ETF

159934

黄金9999

商品

8.8237

2026-06-29

+0.34%

-3.03%

-10.02%

-10.92%

+15.46%

336.37

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达黄金ETF联接A

000307

黄金9999

商品

2.9113

2026-06-29

+0.41%

-3.01%

-9.99%

-10.93%

+15.11%

73.63

易方达黄金ETF联接C

002963

黄金9999

商品

2.8221

2026-06-29

+0.40%

-3.02%

-10.02%

-11.02%

+14.71%

237.86

易方达中证全指电力公用事业ETF

560930

电力指数

行业-公用事业

0.8741

2026-06-29

+0.30%

-5.26%

-16.23%

1.81

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证香港证券投资主题（港股通）ETF

513090

暂停申赎提醒

香港证券

主题-其他

1.7939

2026-06-30

+0.27%

-3.21%

+1.59%

+5.07%

-1.90%

189.82

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证上海环交所碳中和ETF

562990

SEEE碳中和

主题-低碳转型

1.0310

2026-06-30

+0.27%

-5.62%

-3.84%

-4.73%

+35.74%

3.96

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A

016899

SEEE碳中和

主题-低碳转型

1.2036

2026-06-29

+1.17%

-5.39%

-3.74%

-4.64%

+33.64%

0.34

易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C

016900

SEEE碳中和

主题-低碳转型

1.1918

2026-06-29

+1.16%

-5.40%

-3.76%

-4.72%

+33.24%

0.27

易方达深证100ETF

159901

深证100

规模-深市-大盘

4.0342

2026-06-29

+0.25%

-4.06%

-0.30%

+16.39%

+52.16%

38.35

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达深证100ETF联接A

110019

深证100

规模-深市-大盘

2.0291

2026-06-29

+0.24%

-3.86%

-0.27%

+15.47%

+48.94%

11.25

易方达深证100ETF联接C

004742

深证100

规模-深市-大盘

2.0011

2026-06-29

+0.24%

-3.87%

-0.29%

+15.40%

+48.56%

1.42

易方达深证100ETF联接Y

022923

深证100

规模-深市-大盘

2.0291

2026-06-29

+0.24%

-3.86%

-0.27%

+15.47%

+48.94%

0.08

易方达创业板50ETF

159369

创业板50

规模-创业板-大盘

1.7251

2026-06-29

+0.17%

-4.25%

+2.81%

+30.61%

5.14

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达创业板50ETF联接A

026095

创业板50

规模-创业板-大盘

1.2876

2026-06-29

+0.16%

-4.03%

+2.46%

+28.81%

4.34

易方达创业板50ETF联接C

026096

创业板50

规模-创业板-大盘

1.2858

2026-06-29

+0.16%

-4.02%

+2.44%

+28.72%

1.17

易方达中证全指证券公司ETF

512570

证券公司

行业-金融

1.1290

2026-06-30

+0.15%

-0.76%

+8.84%

+9.37%

-0.37%

36.93

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证全指证券公司ETF联接A

012590

证券公司

行业-金融

1.1641

2026-06-29

+1.23%

-0.58%

+8.12%

+7.22%

-0.92%

2.88

易方达中证全指证券公司ETF联接C

012700

证券公司

行业-金融

1.1586

2026-06-29

+1.22%

-0.58%

+8.10%

+7.20%

-1.02%

11.59

易方达中证全指建筑材料ETF

159787

建筑材料

行业-周期

0.6104

2026-06-30

+0.13%

-1.56%

-8.46%

-15.30%

-0.94%

0.79

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证港股通高股息投资ETF

520810

暂停申赎提醒

港股通高股息

风格因子-红利

0.9366

2026-06-29

+0.10%

-4.01%

-9.09%

-11.01%

2.64

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A

023389

暂停申赎提醒

港股通高股息

风格因子-红利

1.0434

2026-06-29

+0.09%

-3.84%

-8.66%

-10.49%

-1.92%

1.64

易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C

023390

暂停申赎提醒

港股通高股息

风格因子-红利

1.0395

2026-06-29

+0.09%

-3.86%

-8.69%

-10.56%

-2.22%

0.71

易方达奥明日经225ETF（QDII）

513000

日经225指数

股票

2.2945

2026-06-29

+0.08%

-4.47%

+3.16%

+27.21%

+49.04%

22.51

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证基准做市公司债ETF

511110

沪做市公司债

债券

102.8174

2026-06-29

+0.03%

+0.05%

+0.19%

+1.01%

+1.81%

276.48

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证AAA科技创新公司债ETF

551500

AAA科创债

债券

101.9176

2026-06-29

+0.03%

+0.05%

+0.19%

+0.93%

110.75

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达保证金货币A

159001

货币

100.0000

2026-06-29

+0.00%

+0.02%

+0.08%

+0.26%

+1.10%

15.82

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达保证金货币B

159002

货币

100.0000

2026-06-29

+0.00%

+0.02%

+0.11%

+0.33%

+1.36%

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达货币E

511800

货币

100.0000

2026-06-30

+0.00%

+0.02%

+0.08%

+0.24%

+0.90%

1.62

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达国证机器人产业ETF

159530

机器人产业

主题-高端制造

1.4901

2026-06-29

-0.01%

-7.53%

-3.22%

+7.87%

+17.29%

153.16

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达国证机器人产业ETF联接发起式A

020972

机器人产业

主题-高端制造

1.5506

2026-06-30

+7.05%

+1.51%

+3.89%

+16.85%

+22.73%

9.30

易方达国证机器人产业ETF联接发起式C

020973

机器人产业

主题-高端制造

1.5410

2026-06-30

+7.05%

+1.51%

+3.86%

+16.76%

+22.37%

27.01

易方达上证50ETF

510100

上证50

规模-沪市-大盘

3.0250

2026-06-30

-0.02%

+2.51%

+3.04%

+6.96%

+13.75%

32.86

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证50ETF联接A

007379

上证50

规模-沪市-大盘

1.3456

2026-06-30

+0.01%

+2.41%

+2.92%

+6.64%

+12.85%

2.56

易方达上证50ETF联接C

007380

上证50

规模-沪市-大盘

1.3362

2026-06-30

+0.02%

+2.41%

+2.91%

+6.62%

+12.74%

2.71

易方达中证1000ETF

159633

中证1000

规模-A股-小盘

3.6559

2026-06-29

-0.03%

-2.87%

+2.82%

+12.29%

+40.76%

19.09

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证1000ETF联接A

016630

中证1000

规模-A股-小盘

1.2286

2026-06-29

-0.02%

-2.78%

+2.54%

+11.38%

+37.84%

1.85

易方达中证1000ETF联接C

016631

中证1000

规模-A股-小盘

1.2161

2026-06-29

-0.03%

-2.78%

+2.51%

+11.29%

+37.43%

2.66

易方达中证港股通互联网ETF

513040

暂停申赎提醒

港股通互联网

主题-数字化与人工智能

0.8609

2026-06-30

-0.16%

-5.51%

-13.80%

-24.91%

-39.91%

50.94

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A

019313

暂停申赎提醒

港股通互联网

主题-数字化与人工智能

0.8279

2026-06-29

+3.45%

-5.25%

-13.41%

-23.93%

-38.57%

2.37

易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C

019314

暂停申赎提醒

港股通互联网

主题-数字化与人工智能

0.8211

2026-06-29

+3.45%

-5.26%

-13.43%

-23.99%

-38.76%

3.26

易方达中证国企一带一路ETF

515110

国企一带一路

主题-其他

1.6239

2026-06-30

-0.26%

-2.78%

-4.45%

-6.45%

+19.85%

3.65

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证国企一带一路ETF联接A

007788

国企一带一路

主题-其他

1.6956

2026-06-30

-0.25%

-4.22%

-4.02%

-7.42%

+19.18%

0.65

易方达中证国企一带一路ETF联接C

007789

国企一带一路

主题-其他

1.6826

2026-06-30

-0.25%

-4.22%

-4.03%

-7.45%

+19.07%

0.45

易方达上证中盘ETF

510130

上证中盘

规模-沪市-中盘

7.6057

2026-06-30

-0.28%

-0.02%

+1.01%

+8.33%

+22.80%

2.40

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达上证中盘ETF联接A

110021

上证中盘

规模-沪市-中盘

2.5077

2026-06-30

-0.25%

-0.01%

+0.97%

+7.89%

+21.38%

1.82

易方达上证中盘ETF联接C

004743

上证中盘

规模-沪市-中盘

2.5311

2026-06-30

-0.26%

-0.01%

+0.95%

+7.82%

+21.08%

0.22

易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF（QDII）

520870

巴西BOVESPA指数

股票

1.0807

2026-06-29

-0.37%

+1.11%

-2.31%

-5.29%

5.91

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证卫星产业ETF

563530

卫星产业

主题-高端制造

1.3389

2026-06-29

-0.39%

-1.49%

-0.73%

-1.30%

18.94

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证汽车零部件主题ETF

159565

汽车零部件

行业-消费

1.3964

2026-06-29

-0.41%

-6.51%

-8.36%

-3.46%

+14.85%

1.99

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A

021140

汽车零部件

行业-消费

1.3103

2026-06-30

+2.83%

-1.60%

-5.37%

+0.24%

+15.26%

0.50

易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C

021141

汽车零部件

行业-消费

1.3019

2026-06-30

+2.84%

-1.61%

-5.41%

+0.16%

+14.92%

0.28

易方达中证工程机械主题ETF

159138

工程机械主题

行业-制造

0.9147

2026-06-29

-0.60%

-8.60%

-11.44%

-4.38%

0.66

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证工程机械主题ETF联接A

027604

工程机械主题

行业-制造

0.9998

2026-06-26

+0.00%

2.84

易方达中证工程机械主题ETF联接C

027605

工程机械主题

行业-制造

0.9998

2026-06-26

+0.00%

0.16

易方达中证全指医疗器械ETF

159051

医疗器械

行业-医药

0.9523

2026-06-30

-0.60%

-2.59%

-4.77%

2.07

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证绿色电力ETF

562960

绿色电力

行业-公用事业

1.1225

2026-06-30

-0.62%

-4.70%

-16.80%

-5.75%

+6.10%

13.46

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证绿色电力ETF联接发起式A

019058

绿色电力

行业-公用事业

1.1389

2026-06-30

-0.58%

-4.82%

-15.25%

-10.14%

+7.26%

2.88

易方达中证绿色电力ETF联接发起式C

019059

绿色电力

行业-公用事业

1.1295

2026-06-30

-0.58%

-4.83%

-15.28%

-10.22%

+6.93%

4.05

易方达中证港股通中国100ETF

159788

暂停申赎提醒

港股通中国100

规模-港股-大盘

1.1009

2026-06-30

-0.73%

-2.42%

-9.69%

-11.18%

-13.96%

1.14

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A

019408

暂停申赎提醒

港股通中国100

规模-港股-大盘

1.2929

2026-06-30

-0.71%

-3.43%

-8.67%

-11.05%

-14.05%

0.36

易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C

019409

暂停申赎提醒

港股通中国100

规模-港股-大盘

1.2837

2026-06-30

-0.70%

-3.44%

-8.69%

-11.12%

-14.31%

0.15

易方达恒生A股电网设备ETF

560390

A股电网设备

行业-制造

1.0611

2026-06-29

-0.79%

-7.58%

+1.69%

+12.48%

12.51

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达恒生港股通高股息低波动ETF

159545

暂停申赎提醒

港股通高股息低波动

风格因子-红利

1.2273

2026-06-29

-0.89%

-4.79%

-11.01%

-13.66%

-7.83%

60.93

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A

021457

暂停申赎提醒

港股通高股息低波动

风格因子-红利

1.1029

2026-06-29

+0.46%

-4.59%

-10.54%

-13.05%

-7.93%

23.44

易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C

021458

暂停申赎提醒

港股通高股息低波动

风格因子-红利

1.0961

2026-06-29

+0.47%

-4.60%

-10.57%

-13.11%

-8.20%

12.57

易方达国证石油天然气ETF

159181

国证油气

行业-周期

0.7922

2026-06-30

-0.91%

-7.57%

-8.89%

-18.28%

1.17

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证石化产业ETF

516570

石化产业

行业-周期

1.0054

2026-06-30

-1.00%

-0.36%

+2.26%

-6.93%

+38.24%

12.00

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证石化产业ETF联接发起式A

020104

石化产业

行业-周期

1.4509

2026-06-30

-0.96%

-0.35%

+2.01%

-6.86%

+35.53%

5.02

易方达中证石化产业ETF联接发起式C

020105

石化产业

行业-周期

1.4404

2026-06-30

-0.96%

-0.35%

+1.99%

-6.93%

+35.13%

12.57

易方达国证通用航空产业ETF

159255

通用航空

主题-高端制造

0.9246

2026-06-29

-1.05%

-5.83%

-5.94%

-13.44%

0.61

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证金融科技主题ETF

159299

金融科技

主题-数字化与人工智能

0.6857

2026-06-29

-1.22%

-9.95%

-8.30%

-13.36%

4.77

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证金融科技主题ETF联接A

027144

金融科技

主题-数字化与人工智能

0.9546

2026-06-29

-1.16%

-9.38%

2.91

易方达中证金融科技主题ETF联接C

027145

金融科技

主题-数字化与人工智能

0.9544

2026-06-29

-1.16%

-9.39%

1.09

易方达中证医疗ETF

159847

中证医疗

行业-医药

0.3636

2026-06-30

-1.25%

+3.06%

-2.18%

-6.39%

-5.90%

15.42

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证医疗ETF联接A

017937

中证医疗

行业-医药

0.6855

2026-06-30

-1.20%

+2.93%

-2.02%

-5.92%

-5.54%

3.79

易方达中证医疗ETF联接C

017938

中证医疗

行业-医药

0.6788

2026-06-30

-1.19%

+2.91%

-2.03%

-5.98%

-5.81%

2.62

易方达中证全指食品ETF

560160

食品

行业-消费

0.8588

2026-06-30

-1.31%

-3.53%

-7.17%

-10.28%

1.05

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证创新药产业ETF

516080

CS创新药

主题-大健康

0.6382

2026-06-30

-1.45%

+10.15%

+6.55%

+0.79%

+6.27%

21.01

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证创新药产业ETF联接发起式A

019666

CS创新药

主题-大健康

0.9771

2026-06-29

+7.63%

+9.55%

+6.25%

+0.96%

+6.25%

2.49

易方达中证创新药产业ETF联接发起式C

019667

CS创新药

主题-大健康

0.9694

2026-06-29

+7.63%

+9.55%

+6.22%

+0.87%

+5.93%

3.36

易方达中证畜牧养殖产业ETF

159020

畜牧养殖

行业-消费

0.8179

2026-06-30

-1.52%

+0.58%

-7.61%

0.93

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证红利ETF

515180

中证红利

风格因子-红利

1.2755

2026-06-30

-1.87%

-5.56%

-8.96%

-10.71%

-3.24%

158.56

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证红利ETF联接A

009051

中证红利

风格因子-红利

1.1774

2026-06-29

+0.71%

-4.03%

-6.86%

-8.71%

-1.38%

35.36

易方达中证红利ETF联接C

009052

中证红利

风格因子-红利

1.1694

2026-06-29

+0.70%

-4.04%

-6.87%

-8.74%

-1.48%

15.62

易方达中证红利ETF联接Y

022925

中证红利

风格因子-红利

1.1773

2026-06-29

+0.70%

-4.03%

-6.87%

-8.72%

-1.38%

2.32

易方达国证成长100ETF

159259

成长100

风格因子-成长

1.7056

2026-06-29

-1.89%

-6.37%

+17.37%

+55.82%

66.72

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达国证成长100ETF联接发起式A

027858

风格因子-成长

易方达国证成长100ETF联接发起式C

027859

风格因子-成长

易方达中证港股通医药卫生综合ETF

513200

暂停申赎提醒

港股通医药C

行业-医药

0.8921

2026-06-30

-1.93%

+5.05%

-5.49%

-13.74%

-9.35%

9.65

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A

018557

暂停申赎提醒

港股通医药C

行业-医药

1.0364

2026-06-30

-1.86%

+4.80%

-5.26%

-13.13%

-9.34%

1.31

易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C

018558

暂停申赎提醒

港股通医药C

行业-医药

1.0271

2026-06-30

-1.85%

+4.80%

-5.28%

-13.19%

-9.62%

2.11

易方达国证粮食产业ETF

159038

国证粮食

主题-大消费

0.8261

2026-06-30

-2.04%

-6.20%

-11.51%

1.53

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达恒生港股通创新药ETF

159316

暂停申赎提醒

港股通创新药

主题-大健康

1.0100

2026-06-30

-2.07%

+3.28%

-9.00%

-20.01%

-19.28%

42.28

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A

024328

暂停申赎提醒

港股通创新药

主题-大健康

0.8160

2026-06-30

-1.97%

+3.10%

-8.51%

-18.86%

-19.28%

2.09

易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C

024329

暂停申赎提醒

港股通创新药

主题-大健康

0.8135

2026-06-30

-1.98%

+3.09%

-8.53%

-18.93%

-19.52%

6.99

易方达中证港股通消费主题ETF

513070

暂停申赎提醒

港股通消费

行业-消费

1.0403

2026-06-30

-2.50%

-1.72%

-9.26%

-13.62%

-20.94%

13.49

ETF仅在沪深交易所场内交易

易方达中证港股通消费主题ETF联接A

018103

暂停申赎提醒

港股通消费

行业-消费

0.9985

2026-06-30

-2.30%

-1.59%

-8.95%

-13.45%

-20.77%

1.04

易方达中证港股通消费主题ETF联接C

018104

暂停申赎提醒

港股通消费

行业-消费

0.9886

2026-06-30

-2.31%

-1.60%

-8.99%

-13.52%

-21.01%

1.97

易方达中证港股通内地金融ETF

159091

港股通内地金融

行业-金融

ETF仅在沪深交易所场内交易

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搜索：

基金类型：

规模指数（宽基）

中国

国际

市场类型：

A股

沪市

深市

北交所

科创板、创业板

港股

沪港深

市值类型：

大盘

中盘

小盘

全市场

市场类型：

全球

区域市场

单一国家

风格因子

成长

价值

红利

其他

市值类型：

大盘

中盘

小盘

市值类型：

大盘

中盘

小盘

行业

金融

医药

科技

消费

制造

周期

公用事业

房地产

主题

数字化与人工智能

高端制造

低碳转型

国企改革

大消费

大健康

ESG

其他

指数增强型

全部

基金名称

跟踪指数

单位净值

日涨跌(%)

近1周(%)

近1月(%)

近3月(%)

近1年(%)

产品规模(亿元)

购买

定投

易方达中证军工指数（LOF）C

012842

中证军工

行业-制造

1.5385

2026-06-30

+3.43%

+2.27%

+0.05%

-0.94%

+13.52%

4.17

易方达中证军工指数（LOF）A

502003

中证军工

行业-制造

1.5574

2026-06-30

+3.43%

+2.28%

+0.07%

-0.88%

+13.80%

5.99

易方达上证50指数（LOF）C

012875

上证50

规模-沪市-大盘

1.2524

2026-06-29

+2.77%

-0.18%

+3.17%

+7.02%

+14.48%

0.45

易方达上证50指数（LOF）A

502048

上证50

规模-沪市-大盘

1.2771

2026-06-29

+2.77%

-0.17%

+3.22%

+7.14%

+14.94%

2.02

易方达中小企业100指数（LOF）C

012872

中小100

规模-深市-大盘

1.7134

2026-06-30

+2.76%

+2.14%

+2.87%

+17.32%

+47.29%

0.31

易方达中小企业100指数（LOF）A

161118

中小100

规模-深市-大盘

1.7386

2026-06-30

+2.76%

+2.15%

+2.89%

+17.41%

+47.73%

1.46

易方达沪深300精选增强A

010736

暂停申赎提醒

沪深300

规模-A股-大盘

1.4458

2026-06-30

+2.68%

+3.87%

+10.21%

+48.97%

+82.83%

20.74

易方达沪深300精选增强C

010737

暂停申赎提醒

沪深300

规模-A股-大盘

1.4215

2026-06-30

+2.68%

+3.87%

+10.18%

+48.85%

+82.27%

11.68

易方达沪深300精选增强Y

022914

暂停申赎提醒

沪深300

规模-A股-大盘

1.4610

2026-06-30

+2.68%

+3.88%

+10.27%

+49.22%

+84.12%

1.60

易方达中证500量化增强A

012080

暂停申赎提醒

中证500

规模-A股-中盘

1.4855

2026-06-30

+2.06%

+2.35%

+6.43%

+18.34%

+54.61%

4.72

易方达中证500量化增强C

012081

暂停申赎提醒

中证500

规模-A股-中盘

1.4633

2026-06-30

+2.06%

+2.34%

+6.40%

+18.26%

+54.15%

6.14

易方达上证科创板综合增强A

023998

暂停申赎提醒

科创综指

规模-科创板-全市场

2.1073

2026-06-29

+1.98%

+3.06%

+15.79%

+46.77%

+105.01%

1.65

易方达上证科创板综合增强C

023999

暂停申赎提醒

科创综指

规模-科创板-全市场

2.0975

2026-06-29

+1.98%

+3.06%

+15.75%

+46.63%

+104.18%

6.21

易方达北证50成份指数A

017515

北证50

规模-北交所-大盘

1.2920

2026-06-30

+1.96%

-2.23%

+1.19%

+1.14%

-12.06%

1.88

易方达北证50成份指数C

017516

北证50

规模-北交所-大盘

1.2786

2026-06-30

+1.96%

-2.24%

+1.17%

+1.07%

-12.32%

3.42

易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)

012866

暂停申购提醒

标普生物科技精选行业指数

行业-医药

2.0754

2026-06-29

+1.72%

+8.08%

+14.78%

+28.25%

+72.76%

0.32

易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额)

161127

暂停申购提醒

标普生物科技精选行业指数

行业-医药

2.1103

2026-06-29

+1.72%

+8.09%

+14.83%

+28.41%

+73.50%

3.29

易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）

003720

暂停申购提醒

标普生物科技精选行业指数

行业-医药

0.3095

2026-06-29

+1.71%

+8.03%

+14.80%

+30.21%

+82.27%

易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)

012867

暂停申购提醒

标普生物科技精选行业指数

行业-医药

0.3044

2026-06-29

+1.70%

+8.02%

+14.78%

+30.03%

+81.51%

易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)

012868

暂停申购提醒

标普500信息技术指数

股票

6.3913

2026-06-29

+1.63%

-3.50%

-5.39%

+27.74%

+25.53%

1.25

易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额)

161128

暂停申购提醒

标普500信息技术指数

股票

6.5064

2026-06-29

+1.63%

-3.49%

-5.37%

+27.85%

+25.95%

33.29

易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)

003721

暂停申购提醒

标普500信息技术指数

股票

0.9544

2026-06-29

+1.62%

-3.53%

-5.36%

+29.66%

+32.34%

易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)

012869

暂停申购提醒

标普500信息技术指数

股票

0.9375

2026-06-29

+1.62%

-3.53%

-5.39%

+29.56%

+31.89%

易方达中证龙头企业指数A

012756

中证龙头

主题-其他

1.2294

2026-06-30

+1.40%

+0.89%

-0.15%

+8.36%

+27.77%

0.11

易方达中证龙头企业指数C

012757

中证龙头

主题-其他

1.2081

2026-06-30

+1.40%

+0.88%

-0.20%

+8.25%

+27.26%

0.48

易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A

016498

暂停申赎提醒

MSCI中国A50互联互通(人民币)指数

规模-A股-大盘

1.1696

2026-06-29

+1.37%

-3.43%

-0.80%

+11.26%

+33.62%

0.37

易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C

016499

暂停申赎提醒

MSCI中国A50互联互通(人民币)指数

规模-A股-大盘

1.1520

2026-06-29

+1.36%

-3.44%

-0.84%

+11.15%

+33.07%

0.07

易方达中证A500量化增强A

026093

暂停申赎提醒

中证A500

规模-A股-大盘

1.1557

2026-06-30

+1.35%

+1.55%

+3.47%

+15.16%

1.71

易方达中证A500量化增强C

026094

暂停申赎提醒

中证A500

规模-A股-大盘

1.1531

2026-06-30

+1.35%

+1.54%

+3.44%

+15.05%

0.52

易方达中证万得并购重组指数（LOF）

161123

CSWD并购

主题-其他

1.5548

2026-06-30

+1.20%

-1.71%

-0.68%

+4.20%

+25.43%

4.29

易方达中证800增强A

026359

暂停申赎提醒

中证800

规模-A股-大盘

1.0708

2026-06-29

+1.16%

-1.79%

+2.29%

+11.80%

16.15

易方达中证800增强C

026360

暂停申赎提醒

中证800

规模-A股-大盘

1.0689

2026-06-29

+1.16%

-1.79%

+2.26%

+11.69%

1.36

易方达中证全指可选消费指数发起式A

027353

全指可选

行业-消费

0.9268

2026-06-29

+1.15%

-3.62%

0.11

易方达中证全指可选消费指数发起式C

027354

全指可选

行业-消费

0.9267

2026-06-29

+1.15%

-3.62%

0.00

易方达沪深300量化增强Y

027262

沪深300

规模-A股-大盘

3.3872

2026-06-29

+1.15%

-2.40%

+0.95%

易方达沪深300量化增强A

110030

沪深300

规模-A股-大盘

3.3843

2026-06-29

+1.14%

-2.41%

+0.91%

+9.38%

+30.55%

9.35

易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)

003718

暂停申购提醒

标普500指数

规模-国际-美国

0.4513

2026-06-29

+1.12%

-0.42%

-1.76%

+16.08%

+19.90%

易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额)

012860

暂停申购提醒

标普500指数

规模-国际-美国

3.0249

2026-06-29

+1.12%

-0.40%

-1.80%

+14.34%

+13.72%

1.40

易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)

012861

暂停申购提醒

标普500指数

规模-国际-美国

0.4437

2026-06-29

+1.12%

-0.43%

-1.79%

+15.97%

+19.47%

易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额)

161125

暂停申购提醒

标普500指数

规模-国际-美国

3.0768

2026-06-29

+1.13%

-0.39%

-1.77%

+14.45%

+14.13%

14.47

易方达上证50增强Y

022933

上证50

规模-沪市-大盘

2.3717

2026-06-30

+1.06%

+4.50%

+6.03%

+18.33%

+30.38%

0.39

易方达上证50增强A

110003

上证50

规模-沪市-大盘

2.3451

2026-06-30

+1.06%

+4.48%

+5.96%

+18.12%

+29.46%

130.32

易方达上证50增强C

004746

上证50

规模-沪市-大盘

2.2895

2026-06-30

+1.05%

+4.48%

+5.94%

+18.05%

+29.13%

11.79

易方达中证国有企业改革指数（LOF）C

012873

国企改革

主题-国企改革

1.6309

2026-06-30

+0.95%

+2.91%

+3.50%

+10.61%

+21.77%

0.03

易方达中证国有企业改革指数（LOF）A

502006

国企改革

主题-国企改革

1.6510

2026-06-30

+0.95%

+2.91%

+3.53%

+10.68%

+22.08%

0.57

易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额)

005676

暂停申赎提醒

标普全球高端消费品指数

行业-消费

2.895

2026-06-29

+0.80%

+0.35%

-0.38%

+5.46%

-3.98%

1.14

易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额)

118002

暂停申赎提醒

标普全球高端消费品指数

行业-消费

2.957

2026-06-29

+0.78%

+0.37%

-0.34%

+5.53%

-3.71%

3.29

易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)

000593

暂停申赎提醒

标普全球高端消费品指数

行业-消费

0.4337

2026-06-29

+0.77%

+0.32%

-0.34%

+7.01%

+1.17%

易方达中证全指证券公司指数（LOF）A

502010

证券公司

行业-金融

1.3006

2026-06-30

+0.14%

-0.73%

+8.43%

+8.96%

-0.35%

8.70

易方达中证全指证券公司指数（LOF）C

012874

证券公司

行业-金融

1.2752

2026-06-30

+0.13%

-0.73%

+8.39%

+8.85%

-0.75%

4.06

易方达中债1-5年政金债指数A

021325

中债-1-5年政策性金融债指数(全价)

债券

1.0112

2026-06-29

+0.12%

+0.20%

+0.27%

+1.16%

+1.77%

15.34

易方达中债1-5年政金债指数C

021326

中债-1-5年政策性金融债指数(全价)

债券

1.0166

2026-06-29

+0.12%

+0.20%

+0.26%

+1.13%

+1.76%

0.01

易方达中债3-5年期国债指数

001512

中债-3-5年期国债指数

债券

1.3953

2026-06-29

+0.07%

+0.13%

+0.16%

+0.85%

+2.23%

11.36

易方达中证1000量化增强A

017094

暂停申赎提醒

中证1000

规模-A股-小盘

1.7440

2026-06-29

+0.02%

-2.67%

+4.39%

+15.63%

+54.76%

5.59

易方达中证1000量化增强C

017095

暂停申赎提醒

中证1000

规模-A股-小盘

1.7220

2026-06-29

+0.02%

-2.68%

+4.36%

+15.52%

+54.14%

5.52

易方达中证同业存单AAA指数7天持有

015822

同业存单AAA

债券

1.0827

2026-06-30

+0.01%

+0.06%

+0.07%

+0.32%

+1.35%

68.33

易方达优选投资级信用指数发起式C

018743

中债-优选投资级信用债指数(全价)

债券

1.0347

2026-06-30

+0.01%

+0.11%

+0.97%

+1.97%

4.30

易方达优选投资级信用指数发起式A

018996

中债-优选投资级信用债指数(全价)

债券

1.0387

2026-06-30

+0.01%

+0.11%

+0.13%

+1.02%

+2.19%

162.61

易方达中债1-3年政金债指数C

007365

中债-1-3年政策性金融债指数

债券

1.0109

2026-06-30

-0.01%

+0.08%

+0.13%

+0.57%

+1.78%

0.15

易方达中债1-3年政金债指数A

007364

中债-1-3年政策性金融债指数

债券

1.0114

2026-06-30

-0.01%

+0.08%

+0.13%

+0.59%

+1.87%

12.16

易方达中债1-3年国开行债券指数A

007169

中债-1-3年国开行债券指数

债券

1.0136

2026-06-30

-0.02%

+0.10%

+0.15%

+0.60%

+1.78%

33.56

易方达中债1-3年国开行债券指数C

007170

中债-1-3年国开行债券指数

债券

1.0136

2026-06-30

-0.02%

+0.10%

+0.14%

+0.56%

+1.67%

0.31

易方达中债3-5年国开行债券指数C

007172

中债-3-5年国开行债券指数

债券

1.0230

2026-06-30

-0.05%

+0.17%

+0.96%

+2.12%

1.36

易方达中债0-3年政金债指数A

020295

中债-0-3年政策性金融债指数(全价)

债券

1.0044

2026-06-30

-0.05%

+0.11%

+0.17%

+0.80%

+1.40%

18.76

易方达中债0-3年政金债指数C

020296

中债-0-3年政策性金融债指数(全价)

债券

1.0053

2026-06-30

-0.05%

+0.11%

+0.16%

+0.78%

+1.30%

0.06

易方达中债3-5年国开行债券指数A

007171

中债-3-5年国开行债券指数

债券

1.0194

2026-06-30

-0.06%

+0.17%

+0.98%

+2.22%

16.44

易方达中债新综指（LOF）A

161119

暂停申购提醒

中债-新综合指数

债券

1.7882

2026-06-30

-0.08%

+0.11%

+0.13%

+1.14%

+1.41%

57.96

易方达中债新综指（LOF）C

161120

中债-新综合指数

债券

1.7159

2026-06-30

-0.08%

+0.10%

+0.09%

+1.05%

14.29

易方达中债新综指（LOF）D

021606

中债-新综合指数

债券

1.7864

2026-06-30

-0.08%

+0.10%

+0.12%

+1.13%

+1.40%

35.55

易方达中债7-10年期国开行债券指数A

003358

中债-7-10年国开行债券指数

债券

1.3356

2026-06-30

-0.09%

+0.20%

+0.12%

+1.59%

+1.90%

26.98

易方达中债7-10年期国开行债券指数D

022359

中债-7-10年国开行债券指数

债券

1.3565

2026-06-30

-0.09%

+0.20%

+0.12%

+1.59%

+1.90%

16.58

易方达中债7-10年期国开行债券指数C

009803

中债-7-10年国开行债券指数

债券

1.3256

2026-06-30

-0.10%

+0.20%

+0.11%

+1.56%

+1.86%

30.96

易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)

012865

暂停申购提醒

标普500医疗保健等权重指数

行业-医药

0.2820

2026-06-29

-0.14%

+6.46%

+7.06%

+12.17%

+12.89%

易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额)

161126

暂停申购提醒

标普500医疗保健等权重指数

行业-医药

1.9589

2026-06-29

-0.15%

+6.47%

+7.10%

+10.71%

+7.88%

1.20

易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额)

012864

暂停申购提醒

标普500医疗保健等权重指数

行业-医药

1.9223

2026-06-29

-0.16%

+6.46%

+7.06%

+10.61%

+7.45%

0.10

易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)

003719

暂停申购提醒

标普500医疗保健等权重指数

行业-医药

0.2873

2026-06-29

-0.17%

+6.41%

+7.08%

+12.27%

+13.33%

易方达中证万得生物科技指数（LOF）C

010572

CSWD生科

行业-医药

0.5036

2026-06-30

-0.49%

+4.89%

+0.70%

-4.31%

-4.06%

1.29

易方达中证万得生物科技指数（LOF）A

161122

CSWD生科

行业-医药

0.5120

2026-06-30

-0.51%

+4.90%

+0.71%

-4.25%

-3.76%

5.68

易方达中证港股通综合量化增强A

026847

暂停申赎提醒

港股综合

规模-港股-全市场

0.9026

2026-06-30

-0.51%

-2.27%

-7.26%

-9.89%

2.71

易方达中证港股通综合量化增强C

026848

暂停申赎提醒

港股综合

规模-港股-全市场

0.9023

2026-06-30

-0.51%

-2.27%

-7.28%

-9.92%

2.25

易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C

006263

暂停申赎提醒

恒生综合小型股指

规模-港股-小盘

0.8836

2026-06-30

-0.73%

-4.28%

-12.32%

-18.28%

-16.37%

0.05

易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A

161124

暂停申赎提醒

恒生综合小型股指

规模-港股-小盘

0.8962

2026-06-30

-0.73%

-4.28%

-12.30%

-18.27%

-16.21%

0.59

易方达黄金股指数发起式A

021362

暂停申赎提醒

SSH黄金股票

主题-其他

1.3302

2026-06-30

-1.83%

-7.70%

-15.55%

-28.38%

+5.22%

4.16

易方达黄金股指数发起式C

021363

暂停申赎提醒

SSH黄金股票

主题-其他

1.3239

2026-06-30

-1.83%

-7.70%

-15.57%

-28.43%

+4.98%

7.29

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资料来源：

易方达基金。数据截止最新净值披露日期（除净资产收益率），净资产收益率截至净值披露日期前最新定期报告。*市盈率、净资产收益率以过去4各季度滚动计算。

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