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易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

股票型 中风险(R3)

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易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-08-17 资产规模: 37.6 亿元
1.7391
单位净值(元)
-0.13%
日涨跌
1.7391
累计净值(元)
基金净值日期:2026-04-27 i
本基金为QDII基金,基金资产主要投资于境外市场,净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称: 易方达纳斯达克100ETF(QDII)
场内简称: 纳指ETF易方达
基金代码: 159696
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2023-08-17
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 林伟斌
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-04-27:4,312,661,977.53元
投资范围:

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股(含美国存托凭证、全球存托凭证等)、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票(含美国存托凭证、全球存托凭证等)、债券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

标的指数名称: 纳斯达克100指数
投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。此外,本基金主要投资于美国证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪纳斯达克100指数,该指数由在纳斯达克交易所上市的、总市值最大的100只非金融行业股票构成,并根据流通市值赋予指数权重,是美股科技成长类公司的代表性指数。报告期内本基金主要采用完全复制法,即主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。

2026年第一季度,地缘冲突升级成为扰动美国经济运行的关键外生变量。中东紧张局势推升国际油价,直接冲击全球供应链并抬升通胀预期,全球市场对滞胀风险的担忧显著升温。宏观经济指标方面,美国一季度GDP增速仍具韧性,但呈现放缓趋势;核心PCE年化增速持续高于美联储政策目标,通胀粘性成为关键约束。制造业PMI年初边际回暖,新订单回升指向企业投资意愿小幅修复;劳动力市场延续温和降温,失业率较前期低位小幅抬升,就业供需格局逐步回归均衡。

货币政策方面,美联储1月、3月议息会议均维持利率不变,联邦基金利率目标区间保持3.50%-3.75%。3月点阵图显示,决策者对2026年降息次数预期维持1次,且首次降息时点大幅后移。面对“原油冲击”与“通胀粘性”的双重挑战,美联储政策保持观望的态度进一步强化。

资本市场表现方面,一季度美股市场震荡加剧、板块轮动提速;受再通胀预期升温与降息预期延后共同驱动,10年期美债收益率震荡上行,显著压制成长板块估值。行业层面,科技巨头人工智能资本开支激增引发投资回报率质疑,头部成份股从市场引擎转为拖累。结构显著分化,中小市值成份股在盈利正常化与估值修复中展现相对韧性。在此背景下,以美元计价的纳斯达克100指数在报告期内下跌5.98%。

展望后市,地缘局势演进、通胀与就业数据及美联储政策转向时点仍是短期市场关注焦点。中长期来看,纳斯达克100指数的成份股公司覆盖纳斯达克交易所100家最大非金融企业的创新龙头,采用修正市值加权聚焦科技、消费与生物科技等新经济领域,具备技术颠覆性创新与全球化扩张的复合增长动能,未来仍将是分享全球科技创新与数字经济长期成长机遇的重要工具。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

截至报告期末,本基金份额净值为1.5260元,本报告期份额净值增长率为-7.40%,同期业绩比较基准收益率为-7.44%。年化跟踪误差0.13%,在合同规定的目标控制范围之内。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
林伟斌 2023-08-17 --
费率结构
基金销售相关费用
1、投资人在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
管理费、托管费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 3,476,267,729.68 92.36%
买入返售金融资产 150,000,000.00 3.99%
银行存款和结算备付金合计 111,207,174.54 2.95%
其他各项资产 26,170,124.09 0.70%
合计 3,763,645,028.31 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(45.69%)
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 NVIDIA Corp 英伟达公司 NVDA US 纳斯达克证券交易所 美国 250,371 8.04%
2 Apple Inc 苹果公司 AAPL US 纳斯达克证券交易所 美国 151,264 7.07%
3 Alphabet Inc 谷歌公司 GOOGL US 纳斯达克证券交易所 美国 59,986 3.17%
3 Alphabet Inc 谷歌公司 GOOG US 纳斯达克证券交易所 美国 56,029 2.96%
4 Microsoft Corp 微软公司 MSFT US 纳斯达克证券交易所 美国 76,509 5.21%
5 Amazon.com Inc 亚马逊公司 AMZN US 纳斯达克证券交易所 美国 110,606 4.24%
6 Tesla Inc 特斯拉公司 TSLA US 纳斯达克证券交易所 美国 51,425 3.52%
7 Meta Platforms Inc META US 纳斯达克证券交易所 美国 30,388 3.20%
8 Walmart Inc 沃尔玛股份有限公司 WMT US 纳斯达克证券交易所 美国 139,014 3.18%
9 Broadcom Inc 博通股份有限公司 AVGO US 纳斯达克证券交易所 美国 48,851 2.78%
10 Costco Wholesale Corp 开市客公司 COST US 纳斯达克证券交易所 美国 12,625 2.32%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
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最新公告日期 2026-04-29
基金名称 易方达纳斯达克100ETF(QDII)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159696
拟合指数代码 NDX
2026-04-27信息内容
现金差额(单位:元) 3,605.65
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2026-04-29信息内容
预估现金差额(单位:元) 3,605.65
最小申购赎回单位(单位:份) 1,000,000
红利金额(单位:元)
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
最大现金替代比例 100%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限 1,000,000
当日累计净赎回份额上限 100,000,000
单个账户当日累计净申购份额上限 1,000,000
单个账户当日累计净赎回份额上限
暂无场内申赎清单信息
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
601
国泰海通证券股份有限公司
www.gtht.com 95521
602
中信建投证券股份有限公司
http://www.csc108.com/ 95587或4008-888-108
603
国信证券股份有限公司
www.guosen.com.cn 95536
604
招商证券股份有限公司
www.cmschina.com 95565、400-8888-111
605
广发证券股份有限公司
www.gf.com.cn 95575
606
中信证券股份有限公司
www.cs.ecitic.com 95548
607
中国银河证券股份有限公司
www.chinastock.com.cn 95551或4008-888-888
610
申万宏源证券有限公司
www.swhysc.com 95523、4008895523
613
兴业证券股份有限公司
www.xyzq.com.cn 95562
614
长江证券股份有限公司
www.95579.com 95579或4008-888-999
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、投资风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括:(1)投资境外市场的特有风险,包括境外地区市场风险、汇率风险、法律和政治风险、税务风险、会计风险、引入境外托管人的相关风险等;(2)指数化投资的风险,包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等;(3)ETF运作的风险,包括投资于境外市场并以ETF方式运作的风险、IOPV不实时计算及计算错误的风险和投资者参考IOPV做出投资决策的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等;(4)本基金投资特定品种或采用特定投资方式的特有风险,包括投资于期货、期权、外汇远期合约等金融衍生品等特定品种的特有风险、参与证券借贷/正回购/逆回购的风险、金融模型风险等;(5)基金合同终止的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于ETF的相关业务规则及其不时的更新,确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦申购或赎回本基金,即表示对基金申购和赎回所涉及的登记方式以及申购赎回所涉及现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则已经认可。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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