基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

基本信息

基金名称：	易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称：	易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y
基金代码：	027261
基金类型：	ETF联接基金
成立日期：	2026-04-27
基金管理人：	易方达基金管理有限公司
基金经理：	宋钊贤 , 杨正旺
基金托管人：	招商银行股份有限公司
基金规模：	数据截至2026-06-30：4,525,473,231.30元
投资范围：	本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
标的指数名称：	中证红利低波动指数
投资比例：	本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标：	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准：	中证红利低波动指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征：	本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。

现任基金经理
历任基金经理一览表

宋钊贤

基金经理资料详情

杨正旺

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2026年6月/季报

2026年6月/季报
2026年3月/季报
2025年12月/年报
2025年12月/季报

查询

本基金为易方达中证红利低波动ETF的联接基金，报告期内主要通过投资易方达中证红利低波动ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证红利低波动ETF跟踪中证红利低波动指数，该指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。

2026年二季度，全球市场不确定性显著上升，美联储维持利率不变，市场对降息时点的预期持续后移，美元阶段性走强对新兴市场形成一定压力，中东地缘局势持续紧张推升避险情绪。国内方面，一季度GDP同比增长5.0%，经济延续恢复态势，但二季度修复动能有所放缓，社会消费品零售总额同比增速由4月的0.2%转为5月的-0.6%，内需修复仍面临挑战；PPI同比由4月的2.8%升至5月的3.9%，CPI同比维持在1.2%，物价总体平稳。A股市场方面，二季度在政策预期升温、科技产业催化及流动性环境改善等因素推动下，市场风格出现显著切换，资金从前期表现稳健的红利防御板块向成长及科技板块轮动，成长风格明显占优，而以金融、公用事业等为代表的传统价值板块则相对承压。

中证红利低波动指数由股息率较高且波动率较低的上市公司组成，行业分布相对偏向银行、交通运输、公用事业等高股息板块，具备较强的防御属性和价值风格特征。二季度在A股市场风格明显切换、资金从防御板块向成长板块迁移的环境中，指数表现显著弱于大市。报告期内，表征A股市场大盘整体表现的沪深300指数上涨11.90%，而中证红利低波动指数下跌12.80%，两者走势形成明显分化，主要受市场风格切换下高股息板块整体回调所拖累。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
宋钊贤	2026-04-27	--
杨正旺	2026-04-27	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	0.30%
100万≤M＜500万	0.20%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.15%
托管费	0.05%
销售服务费	0.00%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

查询日期：

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置占基金资产净值前十名股票投资明细占基金资产净值前五名债券投资明细占基金资产净值前十名基金投资明细

资产类型	金额（元）	占基金总资产的比例
权益投资	19,914,644.31	0.43%
固定收益类投资	100,547,543.59	2.18%
基金投资	4,254,917,840.56	92.44%
银行存款和结算备付金合计	163,511,678.73	3.55%
其他各项资产	63,980,570.09	1.39%
合计	4,602,872,277.28	100.00%

总资产：0元 !

占基金资产净值前十名股票投资明细(0.1%)

序号	股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
1	上海银行	601229	68,000	0.01%
2	华润江中	600750	26,000	0.01%
3	平安银行	000001	56,000	0.01%
4	南京银行	601009	56,000	0.01%
5	成都银行	601838	30,000	0.01%
6	格力电器	000651	14,000	0.01%
7	江苏银行	600919	48,000	0.01%
8	山东高速	600350	46,000	0.01%
9	沪农商行	601825	66,000	0.01%
10	长沙银行	601577	54,000	0.01%

占基金资产净值前五名债券投资明细(2.22%)

序号	债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
1	26国债01	019827	999,000	2.22%

占基金资产净值前十名基金投资明细(94.02%)

序号	基金代码	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	占基金资产净值比例
1	563020	易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式	易方达基金管理有限公司	94.02%

基金净值

~

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日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2026-07-21	1.0633	-1.24%	1.0743	--
2026-07-20	1.0766	2.54%	1.0876	--
2026-07-17	1.0499	0.22%	1.0609	--
2026-07-16	1.0476	-0.80%	1.0586	--
2026-07-15	1.0561	1.20%	1.0671	--
2026-07-14	1.0436	0.81%	1.0546	--
2026-07-13	1.0352	1.62%	1.0462	--
2026-07-10	1.0187	0.33%	1.0297	--
2026-07-09	1.0154	-0.98%	1.0264	--
2026-07-08	1.0255	0.99%	1.0365	--

基金分红

~

查询

导出

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日
2026-06-12	2026-05-29	0.011	2026-06-15

暂无数据

产品公告

~

全部法律文件定期公告临时公告

全部

基金产品资料概要

基金合同

招募说明书

易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告	2026-07-21
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	2026-07-02
易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告	2026-06-10
易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书	2026-04-27
易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y）基金产品资料概要更新	2026-04-27
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金增设Y类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告	2026-04-23
易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金之Y类份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告	2026-04-23
易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同	2026-04-23

暂无数据

开放日

«

2022 年

»

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

开放日

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

销售机构

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304	{"channelCode":"304","channelName":"上海好买基金销售有限公司","regAddress":"上海市虹口区东大名路501号6211单元","officeAddress":"上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层","representative":"陶怡","contacts":"杨樾","serviceTel":"400-700-9665","webURL":"www.ehowbuy.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665	{"channelCode":"304","channelName":"上海好买基金销售有限公司","regAddress":"上海市虹口区东大名路501号6211单元","officeAddress":"上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层","representative":"陶怡","contacts":"杨樾","serviceTel":"400-700-9665","webURL":"www.ehowbuy.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
305	{"channelCode":"305","channelName":"蚂蚁（杭州）基金销售有限公司","regAddress":"浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室","officeAddress":"浙江省杭州市西湖区西溪路556号","representative":"王珺","contacts":"韩爱彬","serviceTel":"95188-8","webURL":"www.fund123.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8	{"channelCode":"305","channelName":"蚂蚁（杭州）基金销售有限公司","regAddress":"浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室","officeAddress":"浙江省杭州市西湖区西溪路556号","representative":"王珺","contacts":"韩爱彬","serviceTel":"95188-8","webURL":"www.fund123.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
378	{"channelCode":"378","channelName":"珠海盈米基金销售有限公司","regAddress":"珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室","officeAddress":"广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层","representative":"肖雯","contacts":"邱湘湘","serviceTel":"020-89629066","webURL":"www.yingmi.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066	{"channelCode":"378","channelName":"珠海盈米基金销售有限公司","regAddress":"珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室","officeAddress":"广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层","representative":"肖雯","contacts":"邱湘湘","serviceTel":"020-89629066","webURL":"www.yingmi.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
387	{"channelCode":"387","channelName":"京东肯特瑞基金销售有限公司","regAddress":"北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2","officeAddress":"北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层","representative":"王珊珊","contacts":"邢锦超","serviceTel":"95118","webURL":"kenterui.jd.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 京东肯特瑞基金销售有限公司	kenterui.jd.com	95118	{"channelCode":"387","channelName":"京东肯特瑞基金销售有限公司","regAddress":"北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2","officeAddress":"北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层","representative":"王珊珊","contacts":"邢锦超","serviceTel":"95118","webURL":"kenterui.jd.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
394	{"channelCode":"394","channelName":"北京雪球基金销售有限公司","regAddress":"北京市朝阳区创远路34号院6号楼19层1901内1903室","officeAddress":"北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座20 层","representative":"李楠","contacts":"侯芳芳","serviceTel":"400-159-9288","webURL":"danjuanfunds.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288	{"channelCode":"394","channelName":"北京雪球基金销售有限公司","regAddress":"北京市朝阳区创远路34号院6号楼19层1901内1903室","officeAddress":"北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座20 层","representative":"李楠","contacts":"侯芳芳","serviceTel":"400-159-9288","webURL":"danjuanfunds.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
601	{"channelCode":"601","channelName":"国泰海通证券股份有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区商城路618号","officeAddress":"上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦","representative":"朱健","contacts":"钟伟镇","serviceTel":"95521","webURL":"www.gtht.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 国泰海通证券股份有限公司	www.gtht.com	95521	{"channelCode":"601","channelName":"国泰海通证券股份有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区商城路618号","officeAddress":"上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦","representative":"朱健","contacts":"钟伟镇","serviceTel":"95521","webURL":"www.gtht.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
602	{"channelCode":"602","channelName":"中信建投证券股份有限公司","regAddress":"北京市朝阳区安立路66号4号楼","officeAddress":"北京市朝阳区光华路10号","representative":"刘成","contacts":"刘芸","serviceTel":"95587或4008-888-108","webURL":"http://www.csc108.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中信建投证券股份有限公司	http://www.csc108.com	95587或4008-888-108	{"channelCode":"602","channelName":"中信建投证券股份有限公司","regAddress":"北京市朝阳区安立路66号4号楼","officeAddress":"北京市朝阳区光华路10号","representative":"刘成","contacts":"刘芸","serviceTel":"95587或4008-888-108","webURL":"http://www.csc108.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
604	{"channelCode":"604","channelName":"招商证券股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区福田街道福华一路111号","officeAddress":"深圳市福田区福田街道福华一路111号","representative":"朱江涛","contacts":"业清扬","serviceTel":"95565、400-8888-111","webURL":"www.cmschina.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 招商证券股份有限公司	www.cmschina.com	95565、400-8888-111	{"channelCode":"604","channelName":"招商证券股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区福田街道福华一路111号","officeAddress":"深圳市福田区福田街道福华一路111号","representative":"朱江涛","contacts":"业清扬","serviceTel":"95565、400-8888-111","webURL":"www.cmschina.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、部分成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金分红特殊安排的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险；（2）联接基金的特殊风险，包括可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股及备选成份股的指数基金的风险；（3）投资于Y类份额面临的特有风险，包括但不限于Y类份额赎回款需转入个人养老金资金账户并在未满足条件时不可领取的风险、基金可能被移出个人养老金可投名录导致投资者无法继续投资Y类份额的风险；（4）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；（5）参与转融通证券出借业务的风险；（6）基金合同终止的风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

跨市场ETF补券信息查询

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