516080

易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中高风险(R4)

516080

易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-02-03 资产规模: 21.58 亿元
0.6980
单位净值(元)
0.90%
日涨跌
0.6980
累计净值(元)
基金净值日期:2026-07-21
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证创新药产业ETF
场内简称: 创新医药
扩位证券简称: 创新药ETF易方达
基金代码: 516080
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2021-02-03
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 肖宛远
基金托管人: 中国银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-07-20:3,592,209,410.64元
投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。

标的指数名称: 中证创新药产业指数
投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证创新药产业指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证创新药产业指数,该指数从主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映创新药产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2026年第二季度,我国宏观经济整体运行平稳,在外部复杂多变的环境下取得良好成果,工业生产、外贸出口等领域表现亮眼。根据国家统计局披露,1-5月,全国规模以上工业增加值较上年同期增长5.4%;5月当月,装备制造业和高技术制造业增加值分别增长9.5%和15.1%,集成电路、工业机器人等产品产量延续较快增长,体现出制造业转型升级动能得到继续释放。服务业方面,1-5月全国服务业生产指数同比增长4.8%,其中,信息传输、软件和信息技术服务业等现代服务业运行相对较好。消费方面,1-5月全国社会消费品零售总额同比增长1.4%,其中服务零售额增长5.4%。投资方面,1-5月全国固定资产投资(不含农户)同比下降4.1%,但高技术产业投资同比增长4.5%,仍呈现出一定结构性亮点。进出口方面,根据海关总署统计,1-5月我国货物进出口总额同比增长15.3%,其中出口同比增长11.8%,反映我国制造业产业链在全球贸易中的韧性仍然较强,尤其是在外部地缘动荡和国际能源价格持续走高的背景下取得了难能可贵的成果。根据国家统计局披露,6月制造业采购经理指数为50.3%,较5月回升0.3个百分点,非制造业商务活动指数为50.2%,综合PMI产出指数为50.6%,表明近期企业生产经营活动总体有所改善。政策方面,二季度国内加紧实施更加积极有为的宏观政策,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期;相关部门围绕扩大内需、建设全国统一大市场、稳定就业和培育人工智能等领域积极推出具体政策。海外方面,二季度中东局势动荡带来能源价格和全球市场波动加大,美联储6月议息会议维持政策利率不变,海外流动性预期短期仍存在不确定性。资本市场方面,二季度权益市场整体呈现震荡分化特征,科技成长类资产整体表现较好。受上述因素共同影响,2026年第二季度,中证创新药产业指数下跌2.95%。

中长期来看,创新药产业是医药产业高质量发展的重要方向,基础研发能力不断提升、临床价值受到国际市场认可和国内支付环境优化共同决定了行业成长空间仍在持续向上。2026年第二季度,A股创新药板块受到市场风格和流动性预期变化等因素影响,估值面临一定短期压力,但国内药企在靶点选择、临床试验设计、注册申报和商业化能力方面持续完善,出海的大趋势并未发生逆转,产业竞争力仍在持续提升。在鼓励医药创新、提高审评效率、完善医保准入和支持商业健康保险发展的政策背景下,真正具有临床价值和差异化竞争力的创新药品种有望逐步兑现商业价值。中证创新药产业指数覆盖A股市场中创新药研发、生产和相关服务环节的代表性公司,能够较好表征国内创新药产业链的中长期发展趋势。作为指数化工具,本基金采用分散化组合跟踪相关指数,为投资者提供参与创新药产业长期配置机会的便捷方式。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
肖宛远 2026-04-03 --
伍臣东 2022-11-01 2026-04-03
成曦 2021-02-03 2022-11-01
费率结构
基金销售相关费用
1、投资者在场内申购或赎回基金份额时,代办证券公司可按照不高于0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
管理费、托管费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 2,144,481,621.01 96.29%
银行存款和结算备付金合计 34,999,041.49 1.57%
其他各项资产 47,536,041.55 2.13%
合计 2,227,016,704.05 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(46.23%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 药明康德 603259 1,967,910 11.35%
2 恒瑞医药 600276 4,098,447 9.88%
3 科伦药业 002422 2,486,757 4.44%
4 凯莱英 002821 456,435 3.43%
5 康龙化成 300759 2,315,700 3.10%
6 艾力斯 688578 603,773 3.05%
7 复星医药 600196 2,836,650 2.95%
8 百济神州 688235 247,026 2.91%
9 华东医药 000963 1,964,900 2.56%
10 泰格医药 300347 1,150,100 2.56%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
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最新公告日期 2026-07-21
基金名称 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 516080
2026-07-20日信息内容
现金差额(单位:元) 3,914.14
最小申购、赎回单位净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2026-07-21日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 3,914.14
现金替代比例上限 50%
当日累计可申购的基金份额上限
当日累计可赎回的基金份额上限 300,000,000
当日净申购的基金份额上限
当日净赎回的基金份额上限
单个证券账户当日净申购的基金份额上限
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许
申购赎回模式 沪市成分证券实物对价
暂无申购赎回清单信息
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
601
国泰海通证券股份有限公司
www.gtht.com 95521
602
中信建投证券股份有限公司
http://www.csc108.com 95587或4008-888-108
603
国信证券股份有限公司
www.guosen.com.cn 95536
604
招商证券股份有限公司
www.cmschina.com 95565、400-8888-111
605
广发证券股份有限公司
www.gf.com.cn 95575
606
中信证券股份有限公司
www.cs.ecitic.com 95548
607
中国银河证券股份有限公司
www.chinastock.com.cn 95551或4008-888-888
610
申万宏源证券有限公司
www.swhysc.com 95523、4008895523
613
兴业证券股份有限公司
www.xyzq.com.cn 95562
614
长江证券股份有限公司
www.95579.com 95579或4008-888-999
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括:1、指数化投资的风险。包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数成份股行业集中风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险等;2、ETF运作的风险。包括参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、深市成份证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等;3、投资特定品种(包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等)的特有风险;4、参与转融通证券出借业务的风险等;5、终止清盘的风险等。投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记结算机构的相关业务规则及其不时的更新,确保具备相关专业知识后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦申购或赎回本基金,即表示对基金申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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