基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

基本信息

基金名称：	易方达中证800指数增强型证券投资基金
基金简称：	易方达中证800增强A
基金代码：	026359
基金类型：	股票型
成立日期：	2026-01-15
基金管理人：	易方达基金管理有限公司
基金经理：	刘文贵
基金托管人：	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金规模：	数据截至2026-06-30：323,804,486.20元
投资范围：	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。本基金可参与转融通证券出借及融资业务。
标的指数名称：	中证800指数
投资比例：	本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标：	本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准：	中证800指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征：	本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

现任基金经理
历任基金经理一览表

刘文贵

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2026年6月/季报

2026年6月/季报
2026年3月/季报

查询

经济在一季度"开门红"之后转入"高开后趋稳"的运行状态：4月、5月规模以上工业增加值同比分别为4.1%和4.5%，较一季度1-2月6.3%的累计增速有所回落但仍处稳健区间；制造业PMI在4月、5月、6月分别录得50.3%、50.0%、50.3%，全季稳定运行于扩张区间上方；年初增长动能的边际改善在二季度得到了确认与延续，但并未演化为总量意义上的全面加速。与一季度相比，二季度经济结构分化进一步加深，"新旧动能切换"这一主线不但没有弱化，反而更加清晰，出口链景气度不降反升，二季度宏观图景延续了一季度的判断——增长动能正从传统地产链、可选耐用品链条，加速切换至以出口高端制造、高技术制造、装备制造和"新质生产力"为代表的新经济链条，而这一结构性切换构成了二季度权益市场风格演绎最重要的宏观背景。

与一季度“1月中旬天量见顶、其后成交持续萎缩”的路径不同，二季度成交额呈现“季初低位—逐级抬升—高位运行”的重新放量特征，交易主导逻辑也由一季度后段的“存量博弈下的结构轮动”，切换为“增量资金支撑下的科技成长主线”；从风格表现来看，二季度延续并放大了一季度“成长跑赢价值”的特征，且演绎至极致的“科技成长领航、价值消费掉队”的结构分化格局。在这样风格分化严重的市场环境下，风格暴露对量化模型超额的影响显著提升，组合的风格暴露管理是二季度获取稳健超额的关键。

本基金为指数增强型基金，主要采用多因子量化选股模型作为投资策略。本基金管理人以基准指数的构成为基础，严格控制组合相对基准指数的行业与风格偏离，减少系统性风格冲击，通过对个股（相对基准）进行超低配调整，力求在跟踪指数的基础上，获取较为稳健的超额收益。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
刘文贵	2026-01-15	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.20%
100万≤M＜500万	0.80%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.80%
托管费	0.15%
销售服务费	0.00%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

查询日期：

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置占基金资产净值前十名股票投资明细占基金资产净值前五名债券投资明细

资产类型	金额（元）	占基金总资产的比例
权益投资	274,099,721.25	82.08%
固定收益类投资	23,000.88	0.01%
银行存款和结算备付金合计	45,307,223.53	13.57%
其他各项资产	14,510,984.77	4.35%
合计	333,940,930.43	100.00%

总资产：0元 !

占基金资产净值前十名股票投资明细(15.33%)

序号	股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
1	中际旭创	300308	8,200	3.22%
2	宁德时代	300750	20,600	2.50%
3	寒武纪	688256	3,084	1.52%
4	新易盛	300502	7,393	1.39%
5	贵州茅台	600519	3,658	1.34%
6	中国平安	601318	78,600	1.16%
7	兆易创新	603986	4,500	1.13%
8	中微公司	688012	7,744	1.12%
9	招商银行	600036	90,300	0.99%
10	北方华创	002371	3,500	0.96%

占基金资产净值前五名债券投资明细(0.01%)

序号	债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
1	春风转债	113704	190	0.01%
2	华峰转债	118071	30	0.00%
3	圣泉转债	111025	10	0.00%

基金净值

~

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日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2026-07-21	1.0214	3.35%	1.0214	--
2026-07-20	0.9883	0.62%	0.9883	--
2026-07-17	0.9822	-3.77%	0.9822	--
2026-07-16	1.0207	-1.81%	1.0207	--
2026-07-15	1.0395	-0.39%	1.0395	--
2026-07-14	1.0436	2.18%	1.0436	--
2026-07-13	1.0213	-2.23%	1.0213	--
2026-07-10	1.0446	-1.67%	1.0446	--
2026-07-09	1.0623	2.25%	1.0623	--
2026-07-08	1.0389	-0.88%	1.0389	--

基金分红

~

查询

导出

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

~

全部法律文件定期公告临时公告

全部

基金产品资料概要

基金合同

发售公告

托管协议

招募说明书

易方达中证800指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告	2026-07-21
关于旗下部分基金2026年7月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	2026-06-26
关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	2026-05-20
易方达中证800指数增强型证券投资基金（易方达中证800增强A）基金产品资料概要更新	2026-05-19
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	2026-05-16
易方达中证800指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告	2026-04-22
关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	2026-03-31
关于易方达中证800指数增强型证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告	2026-03-27
易方达中证800指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告	2026-02-04
易方达中证800指数增强型证券投资基金（易方达中证800增强A）基金产品资料概要更新	2026-01-21

暂无数据

开放日

«

2022 年

»

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2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

开放日

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

销售机构

机构代码	机构名称	机构网址	客户服务电话
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152	{"channelCode":"152","channelName":"上海挖财基金销售有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","representative":"方磊","contacts":"毛善波","serviceTel":"021-50810673","webURL":"www.wacaijijin.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijijin.com	021-50810673	{"channelCode":"152","channelName":"上海挖财基金销售有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","representative":"方磊","contacts":"毛善波","serviceTel":"021-50810673","webURL":"www.wacaijijin.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
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机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）与指数化投资相关的特定风险（包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、成份股停牌的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险等）；（2）采用量化增强策略进行投资管理可能引致的特定风险（包括量化增强策略的风险、数据错误风险、模型风险）；（3）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场股票的风险；（4）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险；（5）参与转融通证券出借业务的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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