基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

基本信息

基金名称：	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称：	易方达沪深300非银ETF联接C
基金代码：	007882
基金类型：	ETF联接基金
成立日期：	2019-08-20
基金管理人：	易方达基金管理有限公司
基金经理：	余海燕
基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
基金规模：	数据截至2026-03-31：2,524,647,920.17元
投资范围：	本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
标的指数名称：	沪深300非银行金融指数
投资比例：	本基金投资于目标ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后）。
投资目标：	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准：	沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征：	本基金是ETF联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

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余海燕

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报告期内基金投资策略和运作分析

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2023年6月/季报
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2022年12月/季报
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查询

本基金为易方达沪深300非银ETF的联接基金，报告期内主要通过投资易方达沪深300非银ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达沪深300非银ETF跟踪沪深300非银行金融指数，该指数选取沪深300指数成份股中归属于资本市场、其他金融、保险等行业的证券，以反映沪深300指数成份股中非银行金融行业公司股票的整体表现。

2026年一季度，中国经济在全球复苏分化与内需结构调整中迎来“开门红”，宏观政策精准加力，新质生产力成长壮大，经济运行呈现起步有力、开局良好的态势。面对外部环境的复杂跌宕，地缘政治风险持续上升，以及国内经济发展和转型中面临的老问题、新挑战，中国政府实施更加积极有为的宏观政策，统筹存量与增量政策工具，纵深推进高质量发展，生产供给较快增长，就业形势总体稳定，市场需求稳步回暖，为全年稳增长打下坚实基础。经济结构持续优化，新质生产力成为增长核心引擎。装备制造业和高技术制造业增势较好，计算机通信、轨交航空航天等领域增速突出，锂电池、工业机器人产量大幅增长。科技创新与产业融合深化，新业态新模式蓬勃发展，外贸重回两位数增长，民营主体活力迸发，为经济注入强劲新动能。

资本市场方面，A股市场以高位震荡、极致分化为主旋律。开年市场交投活跃，后随资金高低切换进入震荡整固；风格由普涨转向价值与周期占优，成长赛道反复承压。2026年一季度地缘冲突成为市场最大外部变量，能源与安全主线领涨、高估值成长承压，A股呈现“外乱内稳、结构分化”格局。行业层面，受益于全球大宗商品价格回暖及国内需求改善的煤炭、石油石化、公用事业、建筑材料、基础化工等行业表现领先；在政策强力支持与新质生产力主题催化下的电力设备、通信等高端制造板块涨幅居前。而非银金融、商贸零售、计算机、房地产、家用电器、汽车等板块受行业基本面及市场情绪影响，表现相对落后。从市场主流指数的表现来看，中证红利、中证500等指数表现领先，创业板指等指数表现相对抗跌，而沪深300、科创50、上证50等指数表现则相对落后。报告期内非银金融行业在资本市场回暖、政策协同发力的背景下，行业基本面持续向好，但受地缘冲突与海外流动性收紧等外部因素扰动，板块呈现业绩增长、估值修复但波动加剧的特征。报告期内沪深300非银行金融指数下跌16.35%。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
余海燕	2019-08-20	--

费率结构

申购费率

本基金不收取申购费

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.50%
托管费	0.10%
销售服务费	0.10%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

查询日期：

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置占基金资产净值前五名债券投资明细占基金资产净值前十名基金投资明细

资产类型	金额（元）	占基金总资产的比例
固定收益类投资	20,440,789.04	0.81%
基金投资	2,390,378,139.86	94.31%
银行存款和结算备付金合计	112,233,435.09	4.43%
其他各项资产	11,675,857.20	0.46%
合计	2,534,728,221.19	100.00%

总资产：0元 !

占基金资产净值前五名债券投资明细(0.81%)

序号	债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
1	21国开08	210208	200,000	0.81%

占基金资产净值前十名基金投资明细(94.68%)

序号	基金代码	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	占基金资产净值比例
1	512070	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式（ETF）	易方达基金管理有限公司	94.68%

基金净值

~

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日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2026-04-28	1.0672	0.79%	1.0672	--
2026-04-27	1.0588	-0.01%	1.0588	--
2026-04-24	1.0589	-0.69%	1.0589	--
2026-04-23	1.0663	-0.56%	1.0663	--
2026-04-22	1.0723	0.42%	1.0723	--
2026-04-21	1.0678	-0.61%	1.0678	--
2026-04-20	1.0744	0.20%	1.0744	--
2026-04-17	1.0723	-0.55%	1.0723	--
2026-04-16	1.0782	0.34%	1.0782	--
2026-04-15	1.0745	-0.53%	1.0745	--

基金分红

~

查询

导出

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

~

全部法律文件定期公告临时公告

全部

基金产品资料概要

基金合同

托管协议

招募说明书

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告	2026-04-22
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告	2026-03-31
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达沪深300非银ETF联接C）基金产品资料概要更新	2026-02-12
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告	2026-01-22
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达沪深300非银ETF联接C）基金产品资料概要更新	2025-11-18
易方达基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	2025-11-01
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告	2025-10-28
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达沪深300非银ETF联接C）基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告	2025-07-21

暂无数据

开放日

«

2022 年

»

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

开放日

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

销售机构

机构代码	机构名称	机构网址	客户服务电话
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026	{"channelCode":"026","channelName":"浙商银行股份有限公司","regAddress":"浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号","officeAddress":"浙江省杭州市拱墅区环城西路74号","representative":"陆建强","contacts":"宋超","serviceTel":"95527","webURL":"www.czbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 浙商银行股份有限公司	www.czbank.com	95527	{"channelCode":"026","channelName":"浙商银行股份有限公司","regAddress":"浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号","officeAddress":"浙江省杭州市拱墅区环城西路74号","representative":"陆建强","contacts":"宋超","serviceTel":"95527","webURL":"www.czbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险，主要包括指数波动的风险、指数编制机构发布数据错误的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、标的指数值计算出错的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险、投资于存托凭证的风险等；市场风险；流动性风险；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；管理风险；其他风险；等等。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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