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易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)

股票型 中风险(R3)

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易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2015-06-03 资产规模: 4.93 亿元
1.6569
单位净值(元)
0.53%
日涨跌
0.6525
累计净值(元)
基金净值日期:2026-01-22
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
基金简称: 易方达中证万得并购重组指数(LOF)
场内简称: 并购重组LOF
基金代码: 161123
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2015-06-03
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 刘砚芳
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-12-31:492,802,474.81元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

标的指数名称: 中证万得并购重组指数
投资比例: 股票投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
历史沿革: 本基金于2021年1月1日由易方达并购重组指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来,根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止易方达重组分级A类份额与易方达重组分级B类份额的运作。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证万得并购重组指数,该指数由处于并购或资产重组进程的股票组成,是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2025年四季度,宏观环境呈现“外弱内稳”格局。面对复杂多变的外部环境和内部结构调整的持续深化,我国经济顶住压力,向新向优、稳中有进,展现出强大的韧性和蓬勃的活力。外部层面,世界经济增长动能不足,贸易壁垒增多,主要经济体经济表现有所分化,通胀走势和货币政策调整存在不确定性。国内方面,经济基本面稳步向好,12月制造业PMI较11月回升0.9个百分点至50.1%,重返扩张区间,生产与新订单指数同步改善,实现产需协同复苏。居民消费持续恢复,11月CPI同比上涨0.7%,PPI连续两月环比上涨,价格端回暖态势契合政策预期。

12月中央经济工作会议明确“稳中求进、提质增效”总基调,提出“做优增量、盘活存量”思路,将做强国内大循环、发展新质生产力列为重点,为市场运行提供清晰政策指引。政策层面,财政与货币政策协同发力。央行延续适度宽松取向的货币政策,保持流动性充裕,重点支持内需、科创领域,同时运用各类工具维护市场稳定。财政政策优化财政支出结构,统筹政府债券资金扩内需、增后劲,形成政策合力巩固经济回升势头。

随着中国经济基本面持续向好、宏观政策精准发力、市场环境不断优化,资本市场呈现明显回暖态势,市场信心得到有效提振。市场表现上,四季度A股市场波动较大,整体呈现先抑后扬趋势,前期受海外因素扰动影响出现阶段性波动,后续随国内经济改善、政策发力,市场情绪回暖,交易活跃度提升,期间上证指数上涨2.22%。

2024年9月,中国证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》,强调坚持市场化方向,简化审批流程,提高审核效率,支持优质企业通过并购重组实现资源整合和产业升级。这一举措不仅有助于提升企业竞争力,更推动了经济结构优化调整。相关政策发布以来,并购重组市场的规模与活跃度均实现大幅提升。

中证万得并购重组指数是反映A股市场并购或资产重组事件的主题指数,指数样本每季度调整一次,指数成份股以及行业构成变动较大,指数表现会受到A股整体大盘走势、市场风格、不同行业基本面状况以及并购或资产重组进程等因素的多重影响。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点,并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。报告期内,指数中有色金属、基础化工、煤炭等行业的成份股涨幅居前,对指数收益贡献较大,而电子、电力设备、计算机等行业的成份股表现落后,拖累了指数表现。报告期内,中证万得并购重组指数下跌0.85%。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
刘砚芳 2025-11-29 --
刘树荣 2017-07-18 2025-11-29
成曦 2016-05-07 2020-04-23
王建军 2015-06-03 2016-07-06
费率结构
申购费率
本基金场内交易不收取申购费
本基金场外交易申购费率如下:
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.00%
100万≤M<200万 0.60%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金场内交易赎回费率如下:
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.50%
本基金场外交易赎回费率如下:
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.00%
托管费 0.20%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 466,361,709.29 94.12%
银行存款和结算备付金合计 28,179,321.99 5.69%
其他各项资产 978,926.99 0.20%
合计 495,519,958.27 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(39.94%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 拓普集团 601689 347,995 5.45%
2 海光信息 688041 102,266 4.66%
3 立讯精密 002475 381,300 4.39%
4 宁德时代 300750 58,700 4.37%
5 沪硅产业 688126 975,037 4.28%
6 芯原股份 688521 149,990 4.17%
7 欧菲光 002456 1,707,900 3.68%
8 电投能源 002128 570,150 3.23%
9 中国交建 601800 1,809,300 3.03%
10 四川路桥 600039 1,327,020 2.68%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
005
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
014
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
017
华夏银行股份有限公司
www.hxb.com.cn 95577
018
上海银行股份有限公司
http://www.bosc.cn/ 95594
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括:指数化投资的风险;标的指数的风险(包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险等);基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险;跟踪误差控制未达约定目标的风险;指数编制机构停止服务的风险;成份股停牌的风险;基金份额二级市场交易价格折溢价风险;基金份额退市风险;投资北交所股票、股指期货、资产支持证券、存托凭证等特定品种的特有风险等。本基金的一般风险及特有风险详见《招募说明书》的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)由易方达并购重组指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来,中国证监会对易方达并购重组指数分级证券投资基金终止分级运作并变更为本基金的备案,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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